Canada Finance

امروز آمار تورم آمریکا فراتر از انتظار گزارش شد و بازار سهامی که به‌خاطر بهره بالای اوراق قرضه، مستعد ریزش بود را نزولی کرد. در کوتاه‌مدت، بر اساس همان دلایلی که قبلاً گفته شد، بازار سهام مستعد اصلاح است و خوب در همین راستا سبد هج شده بود که اکنون نتیجه آن را با رشد بازدهی سبد می‌بینیم. اما در بلندمدت کماکان مولفه‌های رشد بازار برقرار است. فدرال رزرو برخلاف شعارها و افزایش بهره، در حال خرید اوراق قرضه کوتاه‌مدت با تزریق پول است. کسری بودجه هم رکورد زده است. بنابراین دو موتور رشد اقتصاد روشن است. حاشیه سود شرکت‌های آمریکایی در ماکسیمم تاریخی خود قرار دارد و ما فکر می‌کنیم که با افزایش بهره‌وری به‌خاطر استفاده فراگیر از AI و حرکت به سمت تیم‌های یک‌نفره، سرعت تولید محصول جدید افزایش و هزینه تمام‌شده کاهش خواهد یافت. همه اینها به رکوردشکنی حاشیه سود شرکت‌های آمریکایی کمک می‌کند. پیش‌بینی ما شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ روی عدد ۱۰۰۰۰ و نرخ دلار آمریکا ۱.۵ برابر کانادا در سال پایانی ترامپ یعنی ۲۰۲۸ است. در همین راستا یک‌ماهه آتی، یعنی نیمه دوم اکتبر و نیمه اول نوامبر، فرصت مناسبی است که از ریزش کنونی بازار برای خریدهای بلندمدت‌تر استفاده کنیم. امروز یک پوزیشن کوچک در سهام TSM و AVGO باز شد؛ زیرا اولی سازنده بلامنازع ۷۰ درصد چیپست‌های با فناوری بالاست و دومی نقش مهمی در اتصال و شبکه ایفا می‌کند. ما روی Connectivity ارتباط دیتاسنترها و ربات‌ها مثبت هستیم و فکر می‌کنیم یک سکتور پیشرو در دو سال آینده باشد. سهامی مثل مارول، برودکام و دکل‌های مخابراتی مثل امریکن تاور یا نوکیا با فناوری 6G می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. شما هم در پیام خصوصی اگر در این زمینه مطالعاتی داشتید خوشحال می‌شویم که با ما در میان بگذارید.