کانال تحلیلی-خبری ارگ هومن

*گزارش اختصاصی ارگ هومن از روند معاملات تالار شیشه‌ای - ۲۸ مهر ۱۴۰۵* بازار سرمایه در چهارمین روز کاری هفته، شاهد اقبال گسترده معامله‌گران به نمادهای کوچک و متوسط، تثبیت تقاضا در کلیت تالار شیشه‌ای و صعود هم‌زمان تمامی نماگرها بود. شاخص کل بورس با رشد ۰.۲ درصدی (۱۸,۴۴۳ واحدی) در محدوده ۸,۲۷۲,۲۶۵ واحد آرام گرفت، در حالی که شاخص کل هم‌وزن با جهش پرقدرت ۱.۳ درصدی (۲۸,۵۴۶ واحدی) تا ارتفاع ۲,۲۵۱,۳۲۰ واحد پیشروی کرد که نشان‌دهنده برتری محسوس نمادهای کوچک‌تر بازار است. هم‌زمان شاخص کل فرابورس با افزایش ۹۳۲ واحدی به کانال ۶۷,۱۹۰ واحد رسید. ارزش معاملات خرد سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به رقم ۴۳.۲ همت رسید و خالص ورود نقدینگی حقیقی به بازار سهام ۴۵۹ میلیارد تومان (و در اوج ساعات معاملاتی بیش از ۱.۸ همت) ثبت شد. در پایان معاملات، ۷۱ درصد از نمادهای بازار در مدار مثبت دادوستد شدند. *بررسی تفکیکی صنایع بازار* • گروه فلزات اساسی و معدنی: یکی از پرتقاضاترین گروه‌های بازار بود. نماد کگل با قدرت تقاضای ۳.۵ برابری حقیقی‌ها صف خرید بیش از ۲.۵ میلیارد سهمی (به ارزش ۱ همت) در ۳۷۶ تومان تشکیل داد و کچاد با صف خرید محکم در ۳۲۹ تومان همراه شد. فغدیر تداوم رالی صعودی را با صف خرید ۸۸ میلیونی تجربه کرد، در حالی که فملی در محدوده ۳,۰۰۰ تومان متعادل معامله شد. • گروه پتروپالایشی و شیمیایی: با تثبیت تقاضا همراه بود. فارس برای سومین روز متوالی صف خرید تشکیل داد و نقش اصلی را در سبزپوشی شاخص کل ایفا کرد. تاصیکو در ۴,۵۹۵ تومان صف خرید شد و آریا، پترول و ثباغ با صف‌های خرید پایدار دادوستد شدند. • گروه بانکی و خدمات مالی: شاهد هجوم تقاضا در ابتدای وقت بود. وبملت با صف خرید ۲ میلیارد سهمی در محدوده ۱۵۶ تومان استارت زد، وتجارت صف خرید نیم همتی تشکیل داد و وبصادر، وسینا و وشهر با صف‌های خرید پرحجم دادوستد شدند. • گروه خودرو و قطعات: نوسانات رفت‌وبرگشتی را سپری کرد. خودرو پس از پیشروی تا مرز صف خرید (۷۱۲ ریال) با افزایش عرضه‌ها تا محدوده منفی عقب‌نشینی کرد و خساپا نیز معامله‌ای متعادل در محدوده ۱.۵ درصد مثبت داشت. • گروه چندرشته‌ای و سرمایه‌گذاری: عملکرد درخشانی را ثبت کرد. اخابر در ۱۱۳ تومان صف خرید شد، ومهان برای پنجمین روز متوالی صف خرید ۱۲۵ میلیونی را حفظ کرد و میدکو، آسیا و وسرمد با صف‌های خرید قدرتمند به کار خود پایان دادند. • صندوق‌ها و ابزارهای مالی: صندوق‌های اهرمی رکورد جدیدی در حباب منفی به ثبت رساندند و حباب برخی از آن‌ها به ۲۵ درصد و بیشتر رسید، در حالی که صندوق‌های بخشی نظیر سیمانا با صف خرید همراه بودند. *آمار و جزئیات معاملات* • شاخص کل بورس: ۸,۲۷۲,۲۶۵ واحد (۱۸,۴۴۳+ واحد / ۰.۲+ درصد) • شاخص کل هم‌وزن: ۲,۲۵۱,۳۲۰ واحد (۲۸,۵۴۶+ واحد / ۱.۳+ درصد) • شاخص کل فرابورس: ۶۷,۱۹۰ واحد (۹۳۲+ واحد / ۱.۴+ درصد) • ارزش معاملات خرد: ۴۳.۲ همت • خالص تغییر نقدینگی حقیقی: ورود ۴۵۹ میلیارد تومان به سهام (۳۴۷ الی ۴۵۹ میلیارد تومان) • نمادهای تاثیرگذار بورس: فملی، فارس، فولاد، وبملت • نمادهای تاثیرگذار فرابورس: کگهر، آریا، فزر، ومپنا • وضعیت تابلوی بازار: ۷۱٪ نمادها مثبت / ۱۵.۸ همت صف خرید (۳۶۰ نماد) در برابر ۲.۲ همت صف فروش *نکات کلیدی و چشم‌انداز* ۱. پیشتازی مطلق نمادهای کوچک و متوسط: صعود ۱.۳ درصدی شاخص هم‌وزن در برابر رشد ۰.۲ درصدی شاخص کل، از چرخش هوشمند نقدینگی به سمت بدنه بازار و سهم‌های جامانده حکایت دارد. ۲. صف‌های خرید سنگین در لیدرهای معدنی و پتروشیمی: تشکیل صف‌های خرید میلیاردی و همتی در کگل، کچاد، فارس و تاصیکو، اتکای پرقدرت بازار به نمادهای بنیادی را تایید کرد. ۳. تثبیت ارزش معاملات خرد بالای ۴۰ همت: ثبت رقم ۴۳.۲ همت ارزش معاملات خرد گویای پویایی بالاو نقدشوندگی مناسب تالار شیشه‌ای در روزهای نوسانی است. ۴. رکورد تاریخی حباب منفی در صندوق‌های اهرمی: رسیدن حباب منفی برخی صندوق‌های اهرمی به ۲۵ درصد و بیشتر، پتانسیل آربیتراژی جذابی را برای سرمایه‌گذاران صبور ایجاد کرده است. ۵. حفظ برتری مطلق صفوف خرید در انتهای وقت: انباشت ۱۵.۸ همت سفارش خرید در برابر ۲.۲ همت صف فروش، از غلبه تقاضا بر عرضه‌ها در پایان ساعات معاملاتی خبر می‌دهد. ۶. توجه بازار به محرک‌های بنیادی و گزارش‌های ۶ ماهه: بی‌توجهی معامله‌گران به حواشی منفی و تمرکز بر عملکرد فصلی شرکت‌ها، کیفیت صعود جاری را ارتقا داده است. ۷. چشم‌انداز معاملات روزهای آتی: با توجه به سبزپوشی ۷۱ درصد نمادها و مانده تقاضای ۱۵.۸ همتی، انتظار می‌رود روند متعادل و مثبت بازار در روز کاری آینده نیز تداوم یابد. 8. @argbroker www.argbroker.ir