고버니 미국주식 트레이딩 센터

굵직한 3번의 셧다운 시기 : 주식시장은 V패턴 큰 셧다운 이슈가 있기 직전 미국증시는 셧다운 우려에 하락추세가 발생 실제 셧다운 발생 이후 하락추세는 수일간 지속 이번 2025년에 셧다운이 발생하고 과거 흐름이 반복된다면 수일간 증시 조정이 발생할 수 있음 증시 조정 후 미국 정치권이 협의하는 분위기가 만들어지면 주식시장은 바로 안정되면서 일단 셧다운 이슈로 만들어진 낙폭을 모두 만회할 예정

» 베팅 사이트에서는 당장의 미국 정부 셧다운 가능성을 78% 수준으로 예상 중[Polymarket] » 다만 셧다운이 현실화되더라도 학습효과로 인해 직접적인 주가 영향은 제한될 전망: 과거 빠른 회복 + 경제 충격 미미(정부 필수 기능은 정상 가동) » 다만 정부 차원(BLS가 대표 사례)에서 집계하는 경제지표 발표 시기가 원래 일정보다 지연될 가능성. 이번주 금요일에 공개되는 9월 고용보고서나 15일에 발표 예정인 CPI 등이 이에 해당 » 이 경우 민간기업/기관이 집계하는 데이터에 의존한 경제 흐름 파악 필요. 10월 1일의 ADP 민간고용과 ISM 제조업 보고서, 3일의 ISM 서비스업 보고서 등은 과거에도 셧다운과 관계없이 정상적으로 발표

미국의 영화 제작 사업이 다른 나라들에게 빼앗겼습니다. 말 그대로 “아이에게서 사탕을 훔치는 것”과 같습니다. 캘리포니아는 무능하고 허약한 주지사 때문에 특히 큰 타격을 받았습니다! 따라서 이 오랜, 끝나지 않는 문제를 해결하기 위해, 미국 밖에서 제작되는 모든 영화에 100% 관세를 부과하겠습니다. 이 사안에 관심을 가져 주셔서 감사합니다. 미국을 다시 위대하게! 대통령 DJT

👀 이번주 주요일정 ✔️ 09/29(월) 유로존: 소비자 신뢰지수 발언: 월러 연준이사(결제), 윌리엄스 총재, 보스틱 총재 산업: 중국 단체관광객 무비자 입국 시행 행사: 제프리스 헬스케어 서비스 컨퍼런스 기업: 엔비디아, 국제 휴머노이드 로봇 컨퍼런스 참석(★) 실적 장전: 카나발(CCL) ✔️ 09/30(화) 한국: 산업생산, 소매판매 중국: 제조업, 서비스업PMI, 차이신 제조업, 서비스업지수 영국: GDP성장률 미국: 소비자신뢰지수, JOLTS 은행: 호주 통화정책회의 발언: 제퍼슨 연준이사(경제, 통화정책), 굴스비, 로간 총재, 라가르드 ECB 총재 산업: 전기차 세액공제 종료 정치: 미국 연방정부 셧다운(★) 실적 장전: 페이첵스(PAYX) 실적 장후: 나이키(NKE)(★) ✔️ 10/01(수) 한국: 수출입동향 독일: 소비자물가지수 미국: ADP민간고용보고서, ISM제조업지수(★), 건설지출, 3분기 자동차 판매 회의: OPEC+회의 관세: 트럼프, 가구, 욕실용품, 대형 트럭, 제약 관세 시행 휴장: 중국(~8일), 홍콩 실적 장전: 콘아그라 브랜즈(CAG)\ ✔️ 10/02(목) 한국: 소비자물가지수 미국: 대량해고자수, 신규실업수당청구건수 발언: 로간 총재 휴장: 중국, 인도 실적 장전: 아나로그디바이스(ANGO) ✔️ 10/03(금) 한국: 외환 보유고 미국: ISM 서비스업지수(★), 고용보고서(★) 발언: 윌리엄스 총재, 제퍼슨 연준이사(경제, 통화정책), 라가르드 ECB 총재, 베일리 BOE 총재 정치: 일본 총리 선거(10/04)(★) 기업: C3AI 연례 주주총회 휴장: 중국, 한국(~9일)

위캔 나스닥 해당 소식에도 큰 영향은 없습니다.

폴리마켓, 셧다운 확률 65%로 감소 마이크 존슨 하원의장은 월요일 오전 11시 15분(현지 시각)에 하원 공화당 의원들과 정부 자금 조달 문제에 대해 전화 회의를 열 예정 존슨, 튠, 슈머, 제프리스는 월요일 오후 2시에 백악관에서 트럼프 대통령과 만날 예정 해당 소식에 셧다운 우려감이 축소

미국 셧다운 확률, 74% 상승 09월 30일(화)까지 셧다운 이슈가 해소되지 못할 경우, 미국은 2018년 이후 재차 셧다운 공포감이 발생됨. 2018년의 경우 S&P500은 셧다운 발생 직후 2.7% 하락. 경기에 대한 피해 규모는 셧다운의 장기화 여부가 결정. 34일동안 진행된 2018년 사례에서는 4Q18, 1Q19 GDP 성장률이 각각 0.2%p, 0.4%p 하락

AI 붐 VS 닷컴버블 #AI

트럼프 행정부 반도체 수입 제한 계획(WSJ Exclusive) 기사 나온 뒤 Intel Overnight +8% 급등 주요 목표: 미국의 해외 반도체 의존도를 줄이고 국내 제조를 촉진하기 위해, 칩 회사들이 수입하는 반도체 수만큼 미국 내에서 생산하도록 1:1 비율을 유지해야 함. 이를 통해 글로벌 공급망 재편을 유도. 메커니즘: 비율을 맞추지 못한 회사에 관세 부과 (구체적 관세율 미공개). Section 232 무역법을 기반으로 한 조사와 연계될 가능성. 면제 조건: 미국 내 제조 투자(예: 공장 건설)를 확대하는 회사(예: TSMC, 삼성 등)는 면제 대상으로 검토 중. 이미 CHIPS Act로 유치된 투자(총 600억 달러 규모)를 보완. 영향: 국내 생산 증가로 미국 제조업 부흥 기대, 하지만 글로벌 칩 가격 상승과 공급망 혼란 유발 가능. 아시아(대만·한국) 회사들은 미국 투자 확대 압박 받음. 이 계획은 아직 초기 단계로, 2025년 말 시행 가능성.

이더리움 대규모 매도 압력 감지 👉원문 #ETH

트럼프 백악관 “셧다운시 연방 인원 대량 해고” 경고 美 '셧다운' 우려 커지나…트럼프, 민주당 지도부 회동 취소 셧다운 우려, 그리고 단기 과열권, 파월의 증시 고점, 인도네시아 광산 이슈로 구리 가격 폭등, 여러가지 악재가 동시에 겹치며 증시의 단기 조정 시작했습니다. -2%대 약조정으로 마무리될 가능성이 높습니다.

코인계의 큰손, 워뇨띠 코인 포지션 솔라나 -28% 이더리움 -13% 리플 -6% 비트코인 -8% 큰 손들도 물리는 시장에서, 내가 매수하면 무조건 올라야 한다 라는 생각 보다는, 지지라인 분할매수를 해야 합니다.

알리바바가 데이터센터를 증설 할 경우 관련주로는 AI 관련, 엔비디아, 브로드컴 등이 호재입니다.

>알리바바, 연간 데이터센터 증설 규모·투자 전망 (모건스탠리•UBS) •모건스탠리는 2026-2032년 구간 알리바바 클라우드의 신규 데이터센터 연간 증설 용량이 3GW 이상일 것으로 추산했음. 이는 2025년 중국 전체 시장의 연간 신규 용량 3-4GW과 비슷한 수준임. •UBS는 알리바바의 투자 강도와 지속성이 시장 예상치를 웃돈다며, 연간 1~2GW 속도로 데이터센터 용량을 확대할 것으로 예상 •데이터센터 1GW 증설당 약 1,000억 위안(한화 약 19조 원) 투자가 필요한 점을 감안하면, 모건스탠리 추정치는 연 3,000억 위안 이상, UBS 추정치는 연 1,000억-2,000억 위안 규모의 추가 CapEx로 환산

DFDV 이사회는 자사주 매입 한도를 100만 달러에서 1억 달러로 확대했습니다. 자사주 매입의 시기, 방식, 규모는 시장 상황 및 기타 요인에 대한 경영진의 평가에 따라 결정될 예정입니다. 이거 때문에 지금 주가 좀 튀네요.

블룸버그에 따르면 S&P 500 지수는 최근 107거래일 연속 2% 이상 하락하지 않으며, 이는 2024년 7월 이후 가장 긴 기록임.

Tesla는 3분기 실적이 견조할 것이라고 Wolfe Research가 전망했습니다. 회사 측은 차량 인도가 시장 예상치를 상회할 가능성이 높다고 밝혔습니다. Wolfe는 “3분기는 강한 분기가 될 것으로 보인다”고 전하며, 미국과 중국 모두에서 예상보다 강한 수요를 지목했습니다. 회사는 3분기 인도량을 46만5천 대~47만 대로 추정했으며, 이는 전 분기 대비 22% 증가, 전년 동기 대비 1% 증가한 수치로, “컨센서스 및 Wolfe 추정치(WRe)인 44만5천 대를 훨씬 상회”하는 수준입니다. 상승 요인의 일부는 만료 예정인 미 EV 세액공제(7,500달러)를 활용하려는 미국 소비자들의 수요 급증에서 비롯됐으며, 중국의 기여도도 있었습니다. Wolfe는 “3분기 인도량을 16만5천~17만 대로 추정하며, 이는 이전 추정보다 약 1만 대 높은 수준”이라고 밝히며, 이번 수치에는 “최근 출시된 모델 Y L의 기여분은 거의 반영되지 않았다”고 덧붙였습니다. 더 강한 인도량, 글로벌 가격 추세, 그리고 Tesla 에너지 사업의 기여를 바탕으로 Wolfe는 3분기 주당순이익(EPS)을 0.55~0.60달러로 전망했으며, 이는 컨센서스 0.49달러보다 높은 수준입니다. 또한 Wolfe는 자동차 부문 매출총이익률(크레딧 제외)을 약 16.5~17.0%로 예상했습니다. 전망과 관련해 Wolfe는 “4분기는 더 어려워질 것”이라며, 미국의 세제 혜택으로 인해 수요가 앞당겨지면서 매출과 이익이 하락할 것으로 경고했습니다. 회사는 분기 대비 약 3만 대의 역풍을 반영했습니다. 그럼에도 Wolfe는 여러 상쇄 요인을 지적했습니다. “특히 중국과 유럽에서 4분기는 계절적으로 더 강한 수요가 나타날 것이며, 모델 Y L과 테슬라의 다가오는 보급형 라인업 등 신차 출시, 에너지 저장장치 배치 확대, 자율주행 부문의 진전 등이 긍정적으로 작용할 것”이라고 평가했습니다.

🔔 파월 연설 요약 (2025.09.24) 실업률 4.3%로 소폭 상승, 최근 고용증가 월평균 2.9만 개 → ‘손익분기점’ 수준 이하. * 구인/실업 비율은 여전히 안정적, 실업수당 청구도 안정적. * 8월 PCE 2.7% (전년 2.3%), 근원 PCE 2.9%. * 최근 상승은 주로 관세 인상 효과 때문. * 서비스(주거 포함)는 디스인플레이션 지속. * 단기 기대 인플레이션은 관세 뉴스로 상승, 장기 기대는 2% 목표와 대체로 부합. * 2% 인플레이션 지속적 달성. * 관세로 인한 가격 상승은 일회성 요인일 가능성이 크다고 평가. * 하지만 인플레이션이 지속될 위험에 대해 신중하게 대응할 것임을 강조.

파월 "주가, 상당히 고평가" 돌직구 "우리는 전반적인 금융 여건을 살펴보고, 우리의 정책이 목표한 방식대로 금융 여건에 영향을 미치고 있는지를 스스로 점검한다"면서 "여러 지표로 볼 때 예를 들어 주식 가격은 상당히 고평가되고 있다" ✔️ 204년 8월 블랙 먼데이 당시, 증시 폭락에 연준의 개입 필요성이 대두되었지만, 연준은 증시와 무관하다며 입장을 고수했었기에, 향후 증시의 하락이 발생되더라도, 연준은 증시를 위해 금리를 내리지 않겠다는 발언으로 해석, 지속적인 경기침체가 아니다, 라는 발언 역시 향후 경기침체 시그널이 강하게 올 수 있다는 것을 암시

🤩뱅크오브아메리카가 팔란티어($PLTR)의 목표주가를 180달러에서 215달러로 상향 조정했습니다. 이는 월가 최고치입니다. 그들의 핵심 논지는 사용 사례 증가, 강력한 정부 성장, 그리고 에이전틱 AI가 전방 배치 엔지니어(Forward Deployed Engineers, FDE)의 가치를 높이고 있다는 점에 기반합니다: • “AIPCon 8 이후 우리는 온톨로지 아키텍처와 전방 배치 엔지니어(FDE)의 고투마켓 전략이 팔란티어의 비밀 소스임을 강조했습니다. 지난주 우리는 팔란티어의 최고 아키텍트인 악샤이 크리슈나스와미와 함께 FDE의 역할과 회사가 이미 에이전틱 AI 역량을 활용해 이 특유의 기술 세트를 더 많은 사용 사례로 확장하고 있는 방법에 대해 논의했습니다.” • “정부 측면에서, 팔란티어는 미국 외에서 첫 10억 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 영국 국방부로부터의 이 계약은 팔란티어가 글로벌 디지털 전장 관리 시스템으로서의 모멘텀을 구축하고 있음을 보여줍니다. 우리는 Buy 등급을 재확인하고, 애플리케이션 전반의 강력한 성장(추정치 변경은 4페이지 참고)을 반영하여 목표주가를 215달러(기존 180달러에서)로 상향 조정합니다. 이는 2035년 예상치 기준 15배 EV/EBITDA를 적용한 것이며, 변경은 없습니다.” • “트럼프 대통령의 영국 국빈 방문의 일환으로, 팔란티어는 영국 국방부와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 5년간 최대 7억 5천만 파운드 규모의 계약은 팔란티어의 미국 외 첫 10억 달러 상당 계약으로, 기존 영국 내 노출(NHS & 국방부)과 미국 동맹국들 사이에서 증가하는 국제적 수요를 기반으로 합니다.” • “팔란티어의 Maven 스마트 시스템은 미국 내에서 2024년 초 이후 8배 성장했으며, 4월 NATO에 의해 정보, 표적 인식, 전장 인식, 그리고 전투원의 의사결정 능력을 강화하기 위해 채택되었습니다. 우리는 다른 국가들도 Maven을 글로벌 디지털 전장 관리 시스템으로 점점 더 고려할 것으로 예상합니다. 이는 미국 및 동맹국들과의 상호운용성을 제공하는 동시에, 각국이 자체 데이터에 대한 거버넌스를 유지할 수 있게 하기 때문입니다. 우리는 이제 정부 매출이 2030년까지 80억 달러를 초과할 것으로 예상하며, 2025–30년 예상 연평균성장률(CAGR)은 27%에서 30%로 상향했습니다.”