LSKP CFO의 개인 공간❤️

최태원 "용인 다음도 준비해야…韓서 안되면 해외 반도체 투자도 검토" https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005533008?sid=001 반도체 수요 급증에 대응해 용인 반도체 클러스터 이후 추가적인 반도체 생산거점 확보 필요성을 공식 언급했다.

>>금일 미국 CPI, ‘호재와 악재 혼재’… 헤드라인 물가는 4% 돌파 가능성, 근원 물가는 예상 하회 전망 (중국언론) •미국의 5월 CPI 발표 관련, 골드만 삭스와 UBS 등은 헤드라인 CPI 상승률이 YoY 기준 약 4.2~4.3%까지 올라 최근 3년 내 최고치를 기록할 것으로 전망. 에너지 가격 급등이 주요 원인 지목 •반면, 근원 CPI는 MoM 기준 0.17~0.22% 상승에 그칠 것으로 예상. 이는 시장 컨센서스인 0.3%를 상당폭 밑도는 수준임. 주거비와 자동차 보험료 등 주요 세부 항목의 물가 상승 압력도 완화되는 추세인 것으로 분석 •이처럼 헤드라인 물가는 높고 근원 물가는 낮은 조합이 나타날 경우, 시장의 정책금리 전망에 큰 영향을 미칠 수 있음. 이는 다음 주 연준의 금리 인상 또는 인하 여부에 대한 판단에도 중요한 변수로 작용 >摘要：今夜美国公布5月CPI数据，高盛、瑞银等判断，整体通胀同比预计升至约4.2%~4.3%，或创近三年来最高，能源价格飙升是主因。但核心CPI月环比预计仅0.17%～0.22%，显著低于市场共识的0.3%，住房、汽车保险等分项均趋于温和。这一高一低的组合，将直接影响沃什下周加息或降息与否的判断

# 미국 5월 CPI Day Playbook 🤞 ▪︎ 현 시장 컨센 • Headline YoY 4.2% (4월 3.8%) • Headline MoM 0.5% (4월 0.6%) • Core YoY 2.8% (4월 2.9%) • Core MoM 0.2% (4월 0.4%) ▪︎ Worst Case 가정 • Headline YoY 4.3% 이상 + Core MoM 0.4% 이상 • 전쟁으로 인한 에너지 외 물가도 다시 끈적해졌다는 해석 • 시장금리 상승 + 달러 강시 + 증시 약세 ▪︎ Best Case 가정 • Headline YoY 4%대 상회 + Core MoM 0.2% 초반 • 여전히 에너지 충격 중심, 경제 전반 전이는 제한적 해석 • 최초 반응은 불편하도라도 주식시장은 생각보다 버틸 개연성 👉 이미 Headline 4.2% 안팎을 어느 정도 반영하고 있기에, 오늘 밤 진짜 쇼크는 Core MoM에서 나올 개연성 🙏🙏🙏

코스피200 변동성지수는 화요일 사상 처음으로 90을 돌파하며 최고치를 기록 (블름버그) 미국 자산운용사 Causeway Capital Management 장중 큰 폭의 등락이 당분간 지속될 수 있다 한국 시장으로 매우 투기적이고 레버리지를 활용한 자금이 대거 유입 로운 레버리지 ETF 상품들과 신용융자를 통한 개인투자자 참여 증가가 변동성을 과거 평균보다 높은 수준으로 유지시키는 요인이 될 것

[이그전] 왜 고용 전망은 자주 빗나가나? 안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다. 1) 유독 팬데믹 이후 고용을 중심으로 경제전망이 자주 빗나가고 있습니다. 2) B2B와 B2C 사이클의 디커플링이 주요 원인입니다. 2024년 샴의 법칙 논란, 올해 3월 스태그플레이션 논란 모두 마찬가지입니다. 3) 이번 고용도 과열로 해석하긴 어려우며, 매우 완만한 속도로 개선될 것으로 보는 것이 적절합니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224311425862

소부장을 계속 보고 있습니다. 오를 이유는 충분하니까요. 1) 높은 가격을 계속 갱신하기 어렵다 = 중국의 추격을 더 쉽게 만듬 2) 소캠 사태를 통해 가격이 비싸든 공급이 부족하든 결론은 더 많이 생산해야 한다. 3) 젠슨황 방한 하면서 HBM 더 달라했음 4) 최태원 회장도 5년간 생산능력2배, 가격은 spike는 부담이라 했음 ※뇌피셜 틀리면 입꾹닫 예정

» 미국 금리선물 시장에서 나타나는 정책금리 예상 경로에는 12월의 25bp 인상 가능성, 이후 추가 0.5회 인상 수준이 반영

» 미국 Headline, Core CPI 전년대비 상승률 추이 » 11일에 발표될 예정인 생산자물가지수의 경우 Headline이 4월 YoY +6.0%에서 5월 +6.4%로 상승 예상. Core는 4우월 YoY +5.2%에서 5월 +5.4% 전망 » 상기 차트의 5월 Data는 컨센서스 수치를 반영

▪️주요 IB들이 예상 중인 미국의 5월 CPI » Headline CPI • 전월대비: +0.52% 예상 (4월 +0.64%) • 전년대비: +4.2% 예상 (4월 +3.8%) » Core CPI • 전월대비: +0.22% 예상 (4월 +0.38%) • 전년대비: +2.8% 예상 (4월 +2.7%) » Headline CPI는 전월대비 상승률이 둔화될 것으로 예상되지만, 지난해 기저효과 영향으로 전년대비 상승률은 4.2%까지 높아질 전망 » Core CPI의 경우 전월대비 상승률이 0.22%로 낮아지며 물가의 기조적 압력이 다소 완화되는 모습 예상 » Headline CPI의 전년대비 상승률이 다시 4%대를 넘어설 것으로 예상되는 만큼, 연준의 시장 친화적 스탠스를 기대하기는 어려운 상황으로 판단. 당장 더 주목받게 될 부분 » Core CPI의 둔화 여부도 주목할 필요. 예상치 수준에서 확인될 경우 공급 부문 인플레이션 요인이 약화되는 시기에 수요 및 서비스업 중심의 물가상승 압력이 점진적으로 안정될 것이라는 해석 가능 » 컨센서스 기준으로는 Headline 물가의 재상승과 근원물가의 안정이 동시에 나타나는 혼조적 결과가 예상되는 상황 ※ 현지 기준 오전 8시30분(한국 기준 오후 9시30분) 발표 예정

“TSMC가 다 못 만든다”…인텔 구글 AI 칩 수주에 삼성 파운드리도 낭보 기대 https://biz.heraldcorp.com/article/10768088

(코스닥 소부장 상위 종목 - 50위 이내) 5위 / 주성엔지니어링 / 9.8조 7위 / 리노공업 / 7.5조 9위 / 원익IPS / 6.3조 12위 / 이오테크닉스 / 5.9조 14위 / 파두 / 5조 16위 / HPSP / 4.7조 18위 / 피에스케이 / 4.5조 19위 / 심텍 / 4.5조 24위 / ISC / 3.9조 26위 / 유진테크 / 3.7조 27위 / 테스 / 3.5조 30위 / 피에스케이홀딩스 / 3.1조 31위 / 티씨케이 / 3조 37위 / 동진쎄미켐 / 2.8조 38위 / 솔브레인 / 2.7조 42위 / 티에스이 / 2.5조 44위 / 테크윙 / 2.3조 45위 / 고영 / 2.3조 50위 / 브이엠 / 2조

UBS, '반도체 장비 슈퍼사이클 초입' 평가 https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0016129698 #소부장

ㄴ닛케이 증시의 급등주들입니다. 다이니폰 스크린 (SCREEN 홀딩스, 7735) 반도체 제조장비 기업입니다. 특히 웨이퍼 세정장비(클리닝) 분야에서 세계 1위 점유율을 가진 업체입니다. 도쿄일렉트론 (Tokyo Electron / TEL, 8035) 일본 최대이자 세계 3~4위권의 종합 반도체 제조장비 업체입니다. 코터·디벨로퍼(도포·현상), 식각(에칭), 증착 장비 등 전공정 핵심 장비를 폭넓게 공급하며, 일본 반도체 장비 섹터의 대표주입니다. T&D 홀딩스 (8795) 생명보험 지주회사입니다. 다이도생명(대동생명), 다이이치프론티어가 아닌 태양생명(Taiyo Life), T&D파이낸셜생명 등 복수의 생보사를 거느린 그룹으로, 금융·보험 섹터에 속합니다. 닛케이 내에서 금리·금융주 흐름에 연동되는 종목입니다. 레이저텍 (Lasertec, 6920) EUV(극자외선) 포토마스크 및 마스크 블랭크 검사장비를 사실상 독점 공급하는 기업입니다. EUV 노광 공정의 필수 검사장비를 만들기 때문에 첨단 반도체 미세공정 확대의 직접 수혜주로 꼽히며, 변동성이 큰 종목으로 알려져 있습니다. 가와사키 중공업 (Kawasaki Heavy Industries, 7012) 일본의 종합 중공업 대기업입니다. 항공우주·방위(잠수함, 초계기, 헬기), 철도차량, 선박, 오토바이(가와사키 모터스), 플랜트, 수소 에너지 등 폭넓은 사업 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 일본 방위비 증액 국면에서 방산 관련주로도 거론됩니다. 정리하면, 다섯 종목 중 세 종목이 반도체 관련주이고, 방산과 금융도 눈에 띕니다.

코스닥 강세

삼성전자, 글로벌 반도체 투자 압도적 1위 -기술 초격차를 유지하기 위한 든든한 기초를 쌓았다

20% 빠졌는데 지금 사라?…삼전·SK하닉에 무슨 일이 -반도체 고점 시기상조…지금 저가매수 기회 https://www.hankyung.com/article/2026060965541

증명된 음의 복리, 삼성전자 -3.8% 빠질 때 레버리지는 -11%

오늘도 코스닥은 반도체 소부장 중심으로 강세

* SK하이닉스 ADR 발행 타임라인 업데이트 및 추정 'SEC 승인' 6월내로 임박 + 8월 중순까지 미국 시장 상장 완료 가능 -> 마이크론 키맞추기만으로도, 순간적이며 폭발적인 주가 상승 예상