gideon's note

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014763034 * 통화정책 차이, AI, 지정학적 위험 등 달러 강세가 지속되는 요인..

«예전엔 오피스텔이나 빌라 전세가 주거 사다리였다면 이제는 노후 아파트가 그 역할을 하는 셈» https://n.news.naver.com/article/015/0005000528

주담대 최저 2%대 시대 https://www.yna.co.kr/view/AKR20240622049100002?section=economy/all&site=topnews01

美 재무부, 中 AI·반도체 첨단기술 투자 제한규칙 공개 재무부는 21일(현지시간) 보도자료를 내고 이와 같은 내용을 담은 규칙 제정안(NPRM)을 공개했다. 재무부는 오는 8월 4일까지 이번 규제에 대한 세부 의견을 접수할 방침으로, 최종 규칙 발표 일정 및 시행 시기는 밝히지 않았다. 블룸버그 보도에 따르면 재무부 고위 관계자는 규제 발표에 앞서 진행한 브리핑에서 "무엇보다 전투 시 무기의 표적 설정, 위치추적과 같은 대규모 감시 등에 사용될 수 있는 AI 애플리케이션을 중국이 개발하는 것을 막기를 원한다"고 말했다. https://n.news.naver.com/article/029/0002882161?sid=105

한미일 산업장관회의 26일 美서 개최…"공급망·반도체 등 논의" 산업통상자원부는 안덕근 장관이 24일부터 28일까지 미국 워싱턴 DC를 방문한다고 23일 밝혔다. 지난해에 이어 제2차 한미 공급망·산업대화(SCCD)를 개최(6월 27일)해 양국 간 반도체·바이오 등 첨단산업 분야 실질적 성과도출 방안을 모색한다. 안 장관은 “이번 방미는 한미 양국 간 협력의 심화·발전, 한미일로의 협력 확장을 위한 민·관 차원의 제도적 기반을 마련한다는 데 의의가 있다”고 밝혔다. https://n.news.naver.com/article/658/0000076723?sid=101

대신증권에서 투자전략을 담당하는 이경민입니다. 언급드렸던대로 KOSPI가 2년 5개월만에 2,800선을 회복하기는 했지만, 하루뿐이었습니다. 다음날 바로 2,800선을 이탈했는데요… 채권금리 하락세가 멈춘 상황에서 달러 강세가 지속되었기 때문입니다. 항상 그런 것 같지만 참 바람 잘 날이 없습니다. 유럽, 프랑스 정치적 이슈로 유로화 급락이 하더니… 좀 잠잠해 질만하니까 이번에는 엔화입니다. - -;;; 일단, 유로화는 프랑스 총선 일정이 있는 6월 30일, 7월 7일 전후 등락을 감안해야겠지만, 추가적인 약세 압력은 제한적일 것으로 봅니다. 유럽 경기회복는 여전히 유효하니까요 엔화가 골치인데요… BOJ 이후 약세 압력을 높이던 엔화가 전 고점권을 넘으니 또 난리네요 미국이 환율 관찰대상국 지정에도 불구하고… 일단, 엔화 고점을 장잠하기는 어렵지만, 엔 약세에 대해 미국도 불편해하는 상황에서 엔 약세가 물가 상승압력을 높여, 통화정책 부담을 높일 수 있음을 감안할 때 약세 압력 또한 멀지 않은 시점에 정점을 통과할 것으로 봅니다. 재미있는 것은 엔화, 유로화 투기적 포지션은 최근 약세흐름과 정 반대입니다. 엔화 매도 포지션은 축소 중이고, 유로화는 순매수 전환했습니다. 엔 약세에 투자심리가 휘둘리는 동안 투기적 매매는 청산하고 다음 흐름을 준비하고 있습니다. 이와 함께 지난주 중반 이후 AI반도체 급락… 어떻게 봐야 하나… 추세 반전이냐 아니냐에 있어서는 그동안 급등을 이어간데 따른 극심한 과열, 쏠림현상으로 인한 반작용 국면 진입이라고 생각합니다. 쉴 때가 되었다는 의미입니다. 만약 추세 반전, 하락추세 전환이라면… 반도체를 제외한 다른 업종들, 특히 경기민감주들도 동반 급락했어야 하지 않을까요? 하지만, 다우지수는 오히려 반등했죠… 나스닥은 지난주 1%, 필라델피아 반도체는 3.9% 하락했는데도요… 그럼 뭐냐… 많이 오른 업종/종목은 쉬는 가운데 그동안 소외되었던 업종/종목은 반등하는… 순환매 장세가 연출될 가능성이 높다고 생각합니다. 물론, 이번주 26일 마이크론 실적 발표가 반도체 기업들의 반등시도? 전고점 돌파시도에 힘을 실어줄 수도 있습니다. 다만, 엔비디아 처럼… 반도체 업황 기대를 증폭시킬 만큼의 서프라이즈가 아니라면 다시 상승추세를 강화시킬 수 있을지는 고민이 필요해 보입니다. 저는… 전 고점 돌파까지는 가능하겠지만, 쉬어가야할 상황에서 다시 치고 간다면… 그 다음 반작용에 대한 후폭풍이 더 크지 않을까 생각합니다. 쉴 때는 쉬어야죠… 참, 마이크론 실적 발표 이후 메모리 반도체 업황 개선 여부는 체크해 볼 필요가 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스 키맞추기에 트리거가 될 수도 있으니까요 그리고 28일에는 PCE가 발표됩니다. 월말을 맞아 다양한 경제지표들의 결과에 따라 주중 KOSPI는 2,750 ~ 2,770선에서 등락을 반복할 가능성이 높다고 보는데… 주말 PCE 확인 이후에는 다시 금리인하 기대 강화, 채권금리 4.2% 하회가 전개되면서 KOSPI 2,800선 돌파/안착 이후 레벨업이 가능할 것으로 생각합니다. 헤드라인, Core PCE 모두 둔화될 것으로 예상되고 있습니다. 7월 FOMC 금리인하 확률이 20 ~ 30% 수준으로 레벨업된다면 KOSPI 2,800선 중반까지 상승은 무리가 없다고 봅니다. 자세한 내용은 이번주 주간 퀀틴전시 플랜에서 자세히 설명드리겠습니다. 이번주 퀀틴전시 플랜 요약입니다. [주간 퀀틴전시 플랜] 마이크론 실적, PCE 물가 확인 이후 KOSPI 2,800선대 재진입 전망 KOSPI가 2년 5개월만에 2,800선을 회복한지 하루 만에 다시 2,700선대로 후퇴. 달러 강세, 원/달러 환율 고공행진 부담 속에 KOSPI 레벨업을 야기했던 미국 증시 강세, 채권금리 안정세가 흔들렸기 때문. 사상 최고치 행진을 이어가던 나스닥과 S&P500 하락반전, 채권금리가 소폭 반등하면서 외국인 현선물 매도 출회 KOSPI 2,800시대가 일일천하로 끝났다고 생각하지 않음. 6월말 ~ 7월초 KOSPI는 다시금 2,800선을 넘어 2,800선 중후반대로 레벨업될 것으로 예상 최근 KOSPI 발목을 잡았던 달러 강세 진정, 채권금리 하향안정세 재개 가능성 높다고 판단. KOSPI 2,750 ~ 2,770선에서의 등락은 이보전진을 위한 일보후퇴 Issue 1. 미국채 10년물은 4.2%에서 제동이 걸린 반면, 달러 강세는 지속(유럽 이어 일본 변수) 엇갈린 미국 경제지표, 연준 위원들의 매파적인 발언에 미국채 금리 4.2% 수준에서 등락. 추가 금리인하 기대가 강해지지 못하고 연내 2번 금리인하에 머물러 있음 이로 인해 글로벌 증시, 채권금리 등락에는 물론, 외환시장 변화에 민감해짐. 6월 둘째주, 유럽 정치적 불안이 재정/사회 불안으로 확산, 유로화 급락, 달러 레벨업 전개 6월 셋째주에는 유럽 이슈는 잠잠해진데 반해 엔화 급락이 달러 반등 지속에 중요 변수가 됨. BOJ의 완화적인 통화정책 스탠스로 인해 엔화 약세 압력 확대 엔화 멀지 않은 시점에 약세 압력 정점 통과 예상. 엔 약세가 오히려 정책대응 필요성을 높이고, 미국이 일본을 환율관찰대상국으로 재지정할 만큼 엔 약세 부담 가중 유로화 또한 프랑스 총선(6월 30일, 7월 7일) 전후 등락은 불가피하지만, 약세 압력 완화 예상. 유로화 투기적 포지션 매수 전환 & 유럽 경기회복 전망 유효 Issue 2. AI 반도체 업종의 하락 반전. 추세 반전인가? 순환매 시작인가? 혼란스러운 외환시장 흐름 속에 미국 증시는 지난주 18일 이후 순항을 하던 AI반도체주들이 동반 급락 반전. 엔비디아 실적 발표 이후 급등세를 이어가며 극심한 과열권 진입, 소수 업종/종목으로 쏠림현상이 과도한데 따른 되돌림일 가능성 높아 즉, 과도한 쏠림, 과열 부담에 의한 조정이지 추세 반전은 아니라는 의미. 향후 업종/종목별 키맞추기 장세 전개 가능성 높다고 판단 단기 Risk On 시그널이 임박한 상황에서 VIX 저점권 위치. 과열권에 위치한 업종/종목들은 쉬는 가운데 단기 가격메리트가 높은 소외주들의 반등시도 예상 Inflection Point 1. 26일 마이크론 실적 발표. 반도체 업종의 또다른 전환점이 될 수 있을까? 26일(미국 현지 시간) 마이크론 실적 공개. 매출액 전망은 66.6억달러, EPS 전망은 0.5달러. 투자자들 마이크론의 실적 예상 상회 & 가이던스 상향 조정 기대 실적 서프라이즈 사이클 진입 예상. 다만, 시장의 기대와 현실 간의 괴리가 어느정도 되는지가 관건. 실적 서프라이즈 확인될 경우 전고점 돌파시도 가능 상승추세 재개 여부는 불투명. 마이크론 실적 공개 이후 한국 반도체 실적 전망 변화 체크. 프리어닝 시즌과 맞물려 실적 전망 레벨업 시 주가 반등탄력 강화 가능 Inflection Point 2. 28일, 5월 PCE 둔화 예상. KOSPI 상대적 강세 가능성 확대 현재 미국은 Bad Is Good, Good Is Bad 국면 진행 중. 이번주 월말을 맞아 다양한 경제지표 발표 예정. 전반적으로 전월대비 경기 모멘텀, 경기 흐름은 엇갈리는 양상 주택 가격 변화율은 둔화되고, 내구재 주문 감소, PCE 물가 둔화가 예상되는 반면, 주택매매, 개인 소득/소비는 개선이 예상되는 상황 미국 통화정책, 금리인하 시점에 대한 가시성이 높아지기 전까지 경제지표 결과에 일희일비 할 수 밖에 없을 것. 물가안정, 통화정책 기대 6월말 기점으로 재유입 전망 5월 PCE(6월 28일) 둔화 예상. 클리블랜드 연은 Inflation Now 기준 5월 PCE는 4월 2.7%에서 2.62%로, Core PCE도 4월 2.8%에서 2.56%로 레벨다운 전망 블룸버그 컨센서스도 PCE. Core PCE 모두 2.6%로 둔화 예상. 7월 FOMC 금리인하 확률 상승 여부가 관건. 7월 금리인하 기대가 강하게 유입될 경우 주가 레벨업 가능 주간 대응 : 반도체(실적대비 저평가) + 2차전지(소재), 인터넷, 제약/바이오 등 성장주 분위기 반전. 6월 상승을 주도해 나갈 전망 6월들어 4월, 5월 흐름에서 벗어나 또다른 순환매 전개 조짐. 성장주 반전 가능성. 채권금리 하향안정에 원/달러 안정이 가세할 경우 KOSPI 탄력적인 상승 가능

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[전략의 샘] 이번엔 다르다? - 고용시장 약화 → 임금소득 약화 → 소비 약화 → 혁신 기술 수요 약화 등의 과정을 주목 - 일련의 흐름은 과거 2000년대 초 신경제 시절 미국 주식시장 하락을 유발했다는 점 염두 - 최근도 미국에서 고용시장 모멘텀 약화가 시작되고 있기에 리스크 관리가 필요하다고 판단

뉴진스는 지구 최고의 아티스트지만 이 콜라보는 마치 치킨과 콜라를 시켜먹은 다음 왜 살찌게 하냐고 따지는 격임.

맞말추

10대 소녀들인데...뉴진스 ‘성상품화’ 논란 예측 못했나요 팬덤 사이에서는 소속사가 안일했다는 지적이 나왔다. 사실 배틀그라운드가 걸그룹과 협업을 진행한 사례는 이번이 2번째다. 블랙핑크와 이미 진행한 바 있다. 당시에는 이런 논란이 일지 않았다. 멤버를 연상시키는 캐릭터 상품을 따로 내놓지 않았기 때문이다. 멤버들이 입은 실제 옷 등을 활용한 아이템만 내놨다. 덕분에 성상품화 논란 등의 문제는 일어나지 않았다. 반면 뉴진스는 멤버를 연상시키게 하는 캐릭터 상품이 그대로 나왔다. 문제는 배틀그라운드의 특징이다. 배틀그라운드는 배틀로얄 장르 게임이다. 기본적으로 상대 캐릭터를 죽이기 위해 총을 쏘고, 칼로 찌른다. 선정성이 높다. 어도어에서 계약을 진행할 때 신중하게 했어야 한다는 지적이 나오는 이유다. 멤버 보호를 위해서라면, 멤버가 연상되지 않는 선에서 상품을 만들었어야 한다는 것이다. https://www.mk.co.kr/news/business/11047835

https://blog.naver.com/investery17/223488391070 무조건만 걸러도 돈을 덜 잃습니다

이게 뭘 다툴게 있나 거래소가 손님 물량 쳐먹고 못준다고 뻐기다 폐업하는건데 https://n.news.naver.com/article/024/0000089837?sid=101

https://n.news.naver.com/article/011/0004356704?cds=news_edit 일을 원해서 하는 사람은 적긴한데

국내 투자자들은 올해 들어 해외 주식을 9.5조 순매수. 국내 주식을 8조 순매도. (코스피 13.5조 매도, 코스닥 5.5조 매수)

늘 좋은 글 감사드립니다 🙏 https://rafikiresearch.blogspot.com/2024/06/column-20240622.html

선진국이었던 것들이 어떻게 사라지는지 보고 앞으로 우리가 나아가야할 방향을 결정해야할 것입니다. 다문화라는 것은 허울은 좋지만 융화되지 못하면 결국 갈등의 씨앗이 되는 것입니다. 직장 상사도 포용못하는 인간들이 대체 쌩판 다르게 살아온 이민족을 어떻게 포용하겠다는 것일까요?