고봉밥의개똥곳간

어느 순간 매너리즘에 빠져서, 다른 사람의 생각에 쉬운 아이디어에만 매몰되다보면, 나만의 생각이 점점 지워지고, 투자를 타인에게 휘둘리는 모습을 마주치게 된다. 휘둘리지 않기 위해서는 나의 절대적인 시간이 필요하다. 그리고 그 시간을 효율적이라 생각해서, 몰입을 버렸을 때, 또 다시 기초를 잃은채 휘둘리게 된다. ㅡㅡㅡ 쉬운 길로 가다보면 계속 쉽게 가게 된다. #작은투자자 https://m.blog.naver.com/richyun0108/223446768619

🤖탐방봇 리서치노트 : 에이피알, 24년에도 역대급 성장 예고! ✅ 24년에도 고성장 예고한 서프라이즈 실적 - 에이피알은 5/2 실적 발표하면서, 매출액 1,489억과 영익 278억을 발표 - QoQ로는 플랫/하락하는 실적이었으나, 동사는 4Q>1Q=2Q=3Q의 계절성을 보이기에 QoQ 플랫한 실적은 24년에도 고성장을 이어나가리라는 것을 예고 - 영업이익은 QoQ로 많이 하락한 것으로 보이는데, 이는 ① 패션 사업부의 적자 30억 원, ② 일회성 비용 35억 원(물류센터 이전 및 확대 관련 비용 20억 + 상장 관련 비용 15억)이 반영됐기 때문 - 일회성 비용이 없을 2Q24에는 매출액이 플랫하게 나와줘도 1Q24 대비해서 증익 가능할 듯 ✅ 글로벌 진출 이상무 - 글로벌 각지에서 부스터프로가 성공적으로 런칭되며 뷰티 디바이스 매출액은 YoY +30.0% 상승 - 미국에서는 뉴욕 오프라인 팝업스토어 성황리 마무리와 아마존 토너부문 1위를 기록하는 등 흥행 지속 - 특히 2월부터 부스터 프로의 미국 판매가 본격화됐는 점을 고려할 경우, 미국 내 QoQ 성장도 기대해볼만 할 듯 - 이외에도 5월 중 중국에서 부스터프로 런칭, 동남아 국가들에서 부스터 프로 런칭 등 수익성이 좋은 2세대 제품의 글로벌 진출 가시화 - 5/3 출시한 신제품 울트라 튠 40.68도 나쁘지 않은 반응을 보이며 판매중 - 나아가 현재 평택에서 약 3,500평 규모로 제2공장을 준공했는데, 현재 부스터 프로 시생산 중 - 준공 직후 월 CAPA는 10만대→수율 안정화 후 월 20만대→최대 가동 시 월 50만대로 늘려나갈 예정 - 초과수요를 현재 외주가공을 통해 대응했는데, 신공장 완공으로 직접 생산하면서 외주비용 절감 예상 ✅ 오버행 해소 국면 - 동사의 오버행 물량은 기타금융과 기타법인에서 출하되고 있는 것으로 추정되는데, 대다수 소화된 것으로 판단 - 장기적으론 기업의 내재가치에 수렴하나, 단기적으로는 수급의 영향이 불가피 - 실제로 동사는 호실적 발표 당일에 오버행 물량이 약 420억 원 출하되면서 고점에서 -4% 기록 - 반면 오버행 물량이 많이 줄어든 그 다음날에는 +2.77%의 준수한 흐름을 기록 - 대다수 오버행 물량이 해소된 것으로 보이는만큼, 동사의 내재가치로 수렴할 가능성이 높음 - 개인적으로는 '24 목표 영익 1,600억 * POR 20배 = 3.2조까지는 바라볼 수 있지 않을까 생각 - 다만 최근 가파르게 상승한만큼 조정 가능성 배제 X

주식은 본질이 진선미 게임이다. 그래서 아무리 좋은 주식이더라도 어느때는 맞고 어느때는 틀리다. 역발상 혹은 기다리는 게임을 하려고 하면 일단 시장의견과 좀 떨어진 주식에 포지션을 잡고 기다린다는 것인데, 이게 수급이나 멘탈면에서 손해보는것 아닌가 생각한다. 특히 한국시장은 유동성이 한정되어 있기때문에 순환매 시장이고 시장에서 좋아하는 섹터로 자금이 집중된다. 섹터군을 만들지 못하는 종목들은 더더욱 소외가 되는것 같다. 목요일 실리콘투가 상한가 가는것을 보고 시장에서 화장품을 상당히 좋아한다고 받아들였다. 그리고 금요일 의미있는 비중으로 화장품 섹터를 편입했다. ㅡㅡㅡ 많은 생각을 하게 하는 찰저 행님의 글. 터진다 터진다 하며 계속 가는 주식, 섹터가 있는 반면 이제 시작이다 하는 찰나에 터지는 주식, 섹터가 있다. 다음 주가 기대되는 한편으로 불안한 이유. https://m.blog.naver.com/kimcharger/223444059185

투자 관점에서 본다면, 관련 기업들의 최근 주가 상승이 가파른 측면이 있었기에 단기간의 변동성은 있을수 있겠으나 조금 더 길게본다면 결국 EPS 상승분에 더해서 이제는 멀티플 확장까지 가능한 구간이라고 판단한다. 그 이유는 과거 중국에서의 성공때보다 훨씬 큰 시장인 글로벌 무대에서 통하고 있기 때문이다. 현재 한국 화장품은 그 어느때보다 핫하다. ㅡㅡㅡ 놓친 것이냐 아니면 지금이라도냐. https://m.blog.naver.com/logindrug/223441910194

몇 개 없는 우주 섹터 기업 중 옥석 가리기에 여념 없으신. 시장의 관심이 쏠리고 오해가 걷히면 늦음.

#인텔리안테크 #한화시스템

인텔리안테크는 한화시스템과 ‘국방위성통신분야 협력 MOU’를 체결. 한화시스템의 칩셋 기술과 인텔리안테크의 안테나 기술을 통해 이동형 위성통신 단말을 개발 중. 국내 군위성사업도 민간기업 주도로 개발이 확대되는 추세. 방산시장으로의 비즈니스 범위 확장은 긍정적인 요인.

더불어 시장서 한화시스템과 인텔리안을 치열한 경쟁사로 생각하는 경우가 많은데, 자세히 살펴보면 묘하게 세그먼트가 다른걸 찾아볼 수 있음. 때로는 안테나가 해자 측면이 쥐좃만큼도 없어 폭망할꺼란 의견도 많은데, 면밀히 살펴보면 상당한 기술력을 요하는 비지니스. 한화가 뜬금포 반도체 한다고 했을때 제정신인가 했는데, 왜 칩 비지니스를 하려는지 알 수 있는 대목. https://cm.asiae.co.kr/article/2024042609163419878

내일의 팝콘은 여기

내일의 팝콘각

유티아이 단독주의 🍎 https://m.ajunews.com/view/20240508151128283

평택 제2캠퍼스의 핵심 시설은 뷰티 디바이스 생산 라인이다. 지난해 10월 선보인 ‘부스터 프로’를 비롯, 최근 론칭한 ‘울트라 튠 40.68’ 등 에이피알 뷰티 디바이스의 대량 생산은 모두 이곳에서 이뤄질 예정이다. 에이피알은 생산 라인당 5000대씩 총 12개 라인 확충을 계획하고 있으며, 2025년까지 연간 최대 800만 대를 생산할 수 있는 역량을 확보하는 것이 목표다. 생산 라인과 함께 물류 시스템도 새롭게 정비됐다. 평택 제2캠퍼스 내 준비된 컨베이어 시스템 및 자동 라벨링 시스템 등은 작업 시간 효율화로 더 신속하고 많은 물량 소화를 가능케할 전망이다. 게다가 평택 제2캠퍼스는 수도권과 가까우면서도 글로벌 물류 허브인 평택항 인근에 위치해 국내는 물론 글로벌 시장 속 늘어나는 뷰티 디바이스 수요에 더욱 안정적으로 대응할 수 있을 것으로 기대된다. https://blog.naver.com/aprcorporation/223439752166