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[한투증권 투자전략 김대준]

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한국투자증권 전략 김대준입니다. 동 채널을 통해 아래 자료를 공유합니다. 1) 매일 오후 - 일일 시황 정리 2) 수시 - 시장 급변 요인 문의사항은 언제든 개별 연락주세요! 감사합니다!

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[한투증권 투자전략 김대준]

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[2026년 6월 24일 시장 정리] ■ KOSPI 8,471.02p (+3.26%), KOSDAQ 909.31p (+2.00%) ■ 코스피는 강세 마감. 저가 매수세가 유입되며 반등에 성공. 삼성전자는 대규모 자사주 매입 기대감에 힘입어 시총 1위를 탈환 ■ 코스닥은 강세 마감. 바이오 강세가 지수 상승을 견인. 이차전지, 로봇도 선방. 다만 소부장 하락에 코스피 대비 상승폭은 제한 * 삼성전자 자사주 매입: 특별경영성과급과 성과조건부주식 지급을 위해 향후 3년간 90조원 규모의 자사주 매입을 추진할 전망 ■ 코스피: 외국인 -46,546억원, 개인 +26,315억원, 기관 +19,094억원(16시 KRX 기준) ■ 코스피 업종: 제약(+7.57%), 전기·전자(+4.57%), 제조(+4.08%) 등 강세. 은행(-1.38%), IT 서비스(-0.86%), 증권(-0.69%) 등 약세 ■ 특징주: 한올바이오파마(+18.86%)는 2017년말 L/O한 'IMVT-1402' 가치가 부각. 자가면역질환 치료제 개발 기대감 확대 ■ 원/달러 환율: 1,541.8원 (+2.7원), 국고채 3년물: 3.772% (+0.2bp) cf) 은행은 코스피 은행 지수 부재로 KRX 은행 지수 수익률로 대체
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[한투증권 채민숙/김연준] 반도체 주가 변동성 확대 코멘트 ▶️ 마이크론 실적 발표를 앞두고 반도체주 주가 변동성 확대. 전일은 한국, 미국 모두 메모리 중심 동반 약세를 기록, 금일 코스피는 삼성전자, SK하이닉스 중심으로 주가 상승 중 ▶️ 메모리주 주가 변동 관련 펀더멘털 변화는 제한적. 메모리 수급은 26년 하반기부터 27년으로 진입할수록 공급 부족이 더욱 심화될 전망 ▶️ 범용 DRAM 가격 상승폭은 타이트한 수급 환경에도 불구하고 26년 하반기에서 27년으로 진입할수록 분기 상승률이 둔화될 전망. 메모리 공급사 기준 OPM 80% 이상에 해당하는 높은 가격 레벨로 인해 고객사들의 가격 수용력이 약화되고 있기 때문 ▶️ 다만 이를 사이클의 피크 아웃으로 볼 필요는 없음. 과거 사이클 대비 현저히 높은 절대 가격 수준이 중장기적으로 꾸준히 유지되면서 메모리 공급사들의 이익 레벨이 업그레이드 되었다는 점에 주목해야 함 ▶️ LTA로 인해 실적의 가시성이 중장기적으로 확보 되었다는 점 또한 중요. 100% Spot market에 노출되었던 과거와 달리 매출의 30~50%를 우선 확보하는 것으로 메모리 비즈니스 모델이 변화 ▶️ 26년 연간 계약으로 가격 상승이 어려웠던 HBM이 27년부터 HBM4를 중심으로 가격 인상을 시작할 예정. 이로 인해 Blended ASP는 26년에 이어 27년에도 상승할 전망 ▶️ 가격 상승으로 인한 실적의 우상향과 비즈니스 모델 변화로 인한 멀티플 리레이팅이 동시에 발생하는 구간. 메모리 반도체에 대해 긍정적인 의견 유지 텔레그램 채널: https://t.me/KISemicon
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https://naver.me/xoGaAKLd
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https://naver.me/x1uOd0IT
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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421490
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https://naver.me/FG3dunxC
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https://naver.me/FjmvBcKv
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[한투 시황/전략 김대준] 코스피 하락 코멘트 - 코스피는 전일 대비 9.99% 하락한 8,203p, 코스닥은 7.94% 내린 891p로 확인(종가 기준) - 단기 과열 부담과 국내외 악재가 결합하면서 투매 발생. 외국인 현선물 순매도도 부담 - 전일 SK하이닉스는 시총 1위 달성. 금일 NXT에서 주당 300만 원 돌파. SK스퀘어도 급등 - 다만 삼성전자보다 이익 규모가 작아 버블 부담도 발생. 이에 따라 차익실현 매도 자극 - 해외에서는 나스닥 선물 약세와 AI 관련 하이퍼스케일러 부진이 주가 하락 요인으로 작용 - 국내 언론에서 주식 및 부동산 미실현 이익 과세를 보도한 점도 투자심리에 불리 - MSCI 선진지수 편입을 위한 관찰대상국 등재도 불가능하다는 보도 역시 매도를 자극 - 결과적으로 모든 악재가 단기에 쏟아지면서 코스피는 약 10% 급락. 서킷브레이커도 발동 - 지수 방향성이 바뀌기 위해서는 마이크론 가이던스 상향, 미국 근원 PCE 물가 하락 필요 - 금일 코스피 8,200p는 12MF PER 7.6배. 중동 불안으로 하락했던 5일 PER은 7.1배 수준 - 단기 급락으로 투자심리는 크게 위축. 다만 지수 밸류 부담은 완화되어 분할 매수로 접근 고려 - 반도체는 호실적 감안해 단기 비중 축소는 지양. 마이크론 실적이 포지션 분기점이 될 것
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[2026년 6월 23일 시장 정리] ■ KOSPI 8,203.84p (-9.99%), KOSDAQ 891.52p (-7.94%) ■ 코스피는 약세 마감. 대형 반도체 중심으로 투매 쏟아지며 서킷브레이커 발동. AI 수익성 우려, 세제 논의, 리밸런싱 등도 부담 ■ 코스닥은 약세 마감. 리가켐바이오를 제외한 시총 상위 종목 모두 하락. 대형 반도체 약세에 제주반도체, 파두 등 소부장 동반 부진 * 세제 논의: 국회의원회관에서 자산소득 과세 주제의 토론회 개최. 주식 및 부동산 투자로 발생한 미실현 이익에 대한 포괄 과세 논의 ■ 코스피: 외국인 -41,319억원, 개인 +85,914억원, 기관 -45,490억원(16시 KRX 기준) ■ 코스피 업종: 전기·전자(-11.92%), 제조(-11.04%), 의료·정밀기기(-10.37%)를 포함한 전 업종 하락 ■ 특징주: SK하이닉스(-12.47%)는 단기 과열에 따른 차익실현 매물이 출회되며 급락. 24일 마이크론 실적발표를 앞두고 경계심 확대 ■ 원/달러 환율: 1,539.1원 (+2.1원), 국고채 3년물: 3.770% (-4.0bp)
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서킷브레이커 발동
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안녕하세요 한투 김대준입니다. 금일 급락은 단기 과열 부담으로 촉발된 투매 발생에 기인합니다. 한국은 어제 26년 만에 시총 1위가 바뀌는 역사적 사건도 발생했고요. ​동종 업계 내 순위 변화라서 반도체 리더십 자체가 꺾인 것은 아닙니다. 다만 기존 1위보다 이익 규모가 작은 기업이 선두에 섰다는 게 과열 우려를 자극하기 쉽습니다. ​게다가 전일 미 증시 약세, AI 수익성 우려, 하이퍼스케일러 부진 등 대외 요인도 투심에 불리하게 작용했습니다. 여기에 금일 국내 세제 이슈까지 부담이 되었습니다. ​현재 장 후반을 지나고 있지만 장 막판 매수세 유입 여부에 따라 코스피 10일 이동평균선인 8,547p 지킬 수 있을지가 관건입니다. 다만 향후 방향성은 현지시간 24일 예정된 마이크론 실적 발표에 의해 결정될 것으로 보입니다.
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https://naver.me/GVVoOTVm
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https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4421284
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https://naver.me/GprHqKpj
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https://naver.me/GcAkQ5aB
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https://naver.me/GNJ5FMdw
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[2026년 6월 22일 시장 정리] ■ KOSPI 9,114.55p (+0.69%), KOSDAQ 968.40p (+0.19%) ■ 코스피는 강세 마감. 미국-이란 종전 협상이 진전을 이뤘다는 평가에 투자심리 개선. 반도체 랠리 중 SK하이닉스는 시총 1위 달성 ■ 코스닥은 강세 마감. 2차전지와 바이오는 부진. 반도체 소부장은 상승. 7월 1일 코스닥 30주년 행사를 앞두고 승강제 기대를 선반영 * 종전 협상: 미국과 이란은 협상 공동성명 발표. 향후 60일 동안 최종 종전 합의를 위한 로드맵 마련. 호르무즈 해협은 관리 체계 구축 ■ 코스피: 외국인 -25,466억원, 개인 +21,508억원, 기관 +3,038억원(16시 KRX 기준) ■ 코스피 업종: 의료·정밀기기(+3.01%), 유통(+2.30%), 전기전자(+2.02%) 강세. 보험(-7.61%), 운송창고(-4.70%), 운송장비부품(-4.29%) 약세 ■ 특징주: SK하이닉스(+5.61%)는 25년 7개월 만에 삼성전자를 제치고 시총 1위 달성. 현지시간 22일 미 SEC는 ADR 심사 결과 발표 ■ 원/달러 환율: 1,537.0원 (+10.0원), 국고채 3년물: 3.810% (+2.6bp)
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