조선미래연구소

ETH 롱 골드 코스피 에센피 숏

$TAO ㅁㅊ

젠슨황 인터뷰에서 $TAO 발언 🎤 차마스 “오픈소스에서 인상적인 성과들이 나오고 있다 (Bittensor 등)” “이건 단순 트렌드가 아니라 기술적으로 큰 도약이다” “그렇다면 오픈소스 AI의 최종버전은 뭐냐? (탈중앙화 + 완전 오픈 구조가 맞는 방향인가?)” 🎤 젠슨 황 “그건 A or B가 아니라 A with B다” “오픈 모델은 이미 거의 최첨단 수준” “하지만 서비스/제품은 계속 번창한다” “모델은 제품이 아니라 기술이다” 요약 : 탈중앙화 좋긴한데 뭐가 됐든 나는 그래픽카드만 팔면되니까 인프라가 최종 승자일듯 https://x.com/jollygreenmoney/status/2034716828384284691?s=46&t=XozICk4z_g7r-SsKnu7znA

폴리티코발로 석유 금수조치 고려 안한다고 뜸 https://x.com/LiveSquawk/status/2034658055275560966

카타르 LNG 공급 물량의 20%가 이번 폭격의 영향 받았다고 합니다. 천연가스 상따하시죠

QatarEnergy CEO: We may have to declare force majeure on long-term contracts for up to five years for LNG supplies to Italy, Belgium, Korea, and China

BoE 2026년 40bp 인하 -> 23bp 인상으로 프라이싱 전환 통화정책 쇼크

상황이 심각하여 공개 채널에도 BoE Preview와 정리본을 공유함 2603 BoE Preview (6월 30일까지 무료 공개 상태로 전환) https://naver.me/x52hdyQS 방금 Bank of England가 매우 매파적인 통화정책 결과를 내어 금리시장에 충격이 상당한 상황임 Fed 기준으로 금리 프라이싱은 인하 확률 10% 수준(-2bp)에서 인상 확률 55% 수준(+14bp)까지 급등함

미국 정부가 공식적으로 원유 수출 금지/제한 검토하고 있다는 뉴스 나오죠 -> 천연가스 상따 해야한다는 의미입니다 $NATGAS 목표가: 6불 https://x.com/Ross__Hendricks/status/2034456869540970604

미국이 원유수출 막을 경우 $NATGAS 대박날 수 있다고 함 - NatGas: 헨리허브 천연가스. 하리 상장되어 있음 - 원유 수출 금지조치시 수출용 경질유 생산차질 발생 - 수출용 경질유 생산하는 셰일 셧다운 (일부) - 셰일 부산물로 발생하는 천연가스 생산도 셧다운 - 따라서 천연가스 가격 상승 + 제가 클로드로 리서치 돌려본 결과 주식 중에선 $PBF 짱이래요 (자세한건 알아서 찾아보셈) https://www.hfir.com/p/us-crude-export-ban-what-are-the

파월 Q&A 들어보면 가장 흥미로운건 성장/고용에 대한 언급을 최대한 피하려고 함. 기자들이 계속 성장/고용 <> 물가 상충 관계에 대해서 물어보면서 거기에 대한 답을 이끌어내려고 하는데, 절대 그 이야기는 안하고 딱 물가 이야기만 함. 물가에 대해 딱히 매파적인 이야기를 한건 없는데, 고용/성장 이야기 일부러 회피한게 매파적인듯 23:00~ 보면 기자가 2월 고용통계 하향수정이 정책에 대해 미칠 영향을 묻는데 1월 고용이 상방 서프였고 2월 고용이 하방 서프였으니 대충 묻고가자고 한게 나한테는 좀 임팩트 있었음 https://www.youtube.com/watch?v=GHkkYKb4rco

스승님의 의견

두바이 집값도 미사일 앞에서는 장사 없더라 이재명도 못잡은 서울 집값 트럼프가 잡냐?

스테이블코인 $PYPL - 46불 세대의 바닥에서 기모으는중 - 목표가는 전고점 320불 https://x.com/based16z/status/2033961798810894820

비트코인 500K 간다

나슨닥 선물 월요일 저점 +3.5% (낙폭 -7.8%) 에슨피 선물 월요일 저점 +2.7% (낙폭 -6.1%) 코슨피 지수 월요일 저점 +8.5% (낙폭 -12.9%) 괄호는 정확히 말해서 올해 고점 대비 월요일 저점까지의 하락폭인데, FOMC 정책 기대감으로 밀어올린거라면 FOMC 이후에 좀 조정받는게 맞지 않나 하는 생각이 드는데... https://x.com/claudia_sahm/status/2034026753279054120

$STRC - 세일러가 25년 7월 $MSTR 보통주 ATM 발행 감축 - 이후 9개월간 세일러발 매수세 사실상 실종 - 2주전부터 $STRC 거래량 붙고 스트래티지의 $BTC 매수세 폭발 왜 $STRC 이냐 - 리스크가 있다고 해도 11.5% 이자율은 매력적 (문제가 터지기 전까지는) - 특히 최근 Income ETF가 $STRC 꽤 담는중 - $STRC 유입 자금은 전부 다 $BTC 매수에 사용됨 또다른 중요한 장점은 바로 강세장에서만 발행 가능한 $MSTR 보통주와 달리 STRC 우선주는 지금처럼 고점대비 50% 하락한 상태에서도 발행가능 https://x.com/alphanonceStaff/status/2033788409370841119

시트리니 암호화폐 쉴링 https://x.com/Citrini7/status/2033699853889319194

방금 나온 베센트 인터뷰에 따르면 호르무즈 봉쇄 상태에서 매일 원유 1000-1400만 배럴 부족분이 쌓인다고 함 - 호르무즈 통과 원유 2000만 배럴 - 이란 생산 원유 150만 배럴 - 사우디/UAE 육상 파이프라인이 감당하는 450-850만 배럴 https://www.cnbc.com/video/2026/03/16/treasury-secretary-bessent-us-is-allowing-iranian-tankers-through-strait-of-hormuz.html