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✅ [간단한 아이디어] Agent AI 수혜주, 서비스나우
Agent AI가 소프트웨어 기업을 대체할 것이라는 우려에 서비스나우를 비롯한 소프트웨어 기업들 주가가 하락했다.
그러나 우려와는 다르게 서비스나우의 매출은 Now Assist LLM, Agent AI 수요에 기반해 가속화되고 있다.
12개월 선행 EV/EBITDA도 과거 밴드 하단 수준에 머물러 있다.
이는 서비스나우가 밸류 부담이 높아진 AI 기업들의 대안이 될 수 있음을 의미한다.
https://blog.naver.com/usforall/224034987139
| 2 | ✅ [주간 생각] 기다리던 조정은 오지 않는다
안녕하세요.
개인적인 일정으로 요새 포스팅이 줄어들었습니다.
연말까지는 지금 수준의 포스팅을 유지하게 될 것 같습니다.
내년 초부터 더 좋은 글, 더 자주 쓰도록 하겠습니다.
매번 읽어주셔서 감사합니다.
▶️ 특징주
오클로 (OLKO) +63.5%
씨게이트 (STX) +12.9%, 웨스턴 디지털 (WDC) +9.2%
크라우드스트라이크 (CRWD) +15.2%
인텔 (INTC) +22.8%
테슬라 (TSLA) +7.6%
▶️ 모델 포트폴리오
이번주 모델 포트폴리오 변화는 없음
https://blog.naver.com/usforall/224017303086 | 835 |
| 3 | ✅ [주간 생각] 금리 인하 수혜주 찾기
안녕하세요.
이번주 주간생각은 모델 포트폴리오만 업데이트 했습니다.
다음주 주간생각은 쉬어갑니다.
▶️ 모델 포트폴리오
1) 서비스나우 (NOW): 10%p 비중으로 장기 종목 신규 편입
2) 이노빅스 (ENVX): 5%p 비중 확대
https://blog.naver.com/usforall/224000065047 | 709 |
| 4 | ✅ 브로드컴, 이보다 완벽할 수 없다
브로드컴이 완벽한 실적을 발표했다.
주가가 이미 올해 저점 대비 2배 이상 오른 상황이었다보니 실적이 예상을 크게 상회하지 않는 이상 더 오르기는 어려운 상황이었다.
12개월 선행 P/E도 40배 수준으로 조정이 나왔던 1월 고점과 유사한 수치로 부담이 있었다.
그러나 이번 실적은 이러한 부담을 한 번에 날려버릴만큼 좋았다.
실적 서프라이즈를 견인한 AI 반도체 매출은 이제 시작으로 보인다.
https://blog.naver.com/usforall/223996667326 | 703 |
| 5 | ✅ [주간 생각] 소프트웨어 기업들의 반격
▶️ 특징주
몽고DB (MDB) +44.1%
스노우플레이크 (SNOW) +21.3%
아이리스 에너지 (IREN) +23.6%
어펌 홀딩스 (AFRM) +11.3%
엔비디아 (NVDA) -2.1%
마벨 (MRVL) -13.9%
▶️ 모델 포트폴리오
모델 포트폴리오 변화 없음
https://blog.naver.com/usforall/223991006251 | 756 |
| 6 | ✅ [주간 생각] 기준금리 인하 수혜주에 주목할 때
파월 연준 의장은 잭슨홀 연설에서 "리스크 간의 균형이 변하고 있는 점을 반영해 통화정책 기조를 조정할 수도 있다"라고 언급하면서 기준금리 인하 가능성을 시사했다.
그동안은 관세에 따른 물가 상승 리스크를 더 크게 우려했으나, 최근 고용지표가 급격히 둔화되면서 이제는 실업률 상승 가능성을 더 크게 의식하는 것으로 보인다.
기준금리 인하는 당분간 시장에 긍정적으로 작용할 것으로 판단한다.
▶️ 특징주
팔로 알토 네트웍스 (PANW) +5.0%
로켓 컴퍼니스 (RKT) +3.7%
알파벳 (GOOGL) +1.1%
메타 플랫폼스 (META) -3.9%
▶️ 모델 포트폴리오
1) 팔란티어 (PLTR): 비중 7%p 상향
2) 업스타트 (UPST): 10% 비중으로 재편입
https://blog.naver.com/usforall/223982475935 | 784 |
| 7 | ✅ 스탠리 드러켄밀러 포트폴리오, 4월 급락을 활용해 테크 비중 확대
스탠리 드러켄밀러의 25년 2분기 포트폴리오가 공개됐다.
25년 4월 급락장에서 IT 섹터 비중을 가장 크게 늘렸다.
눈여겨 볼 기업들을 정리했다.
https://blog.naver.com/usforall/223976091406 | 744 |
| 8 | ✅ [주간 생각] 금리 하락이 이끄는 중소형주 강세
▶️ 특징주
우스터 (OUST) +34.6%
크리티컬 메탈스 (CRML) +26.1%
블룸 에너지 (BE) +23.0%
코어위브 (CRWV) -22.8%
유나이티드헬스 (UNH)
카바 (CAVA) -17.8%
▶️ 모델 포트폴리오
1) GE 버노바 (GEV): 비중 절반으로 축소
2) 스윗그린 (SG): 편출
https://blog.naver.com/usforall/223974294674 | 668 |
| 9 | ✅ 앱러빈, 2보 전진을 위한 1보의 기다림
앱러빈 주가는 실적 발표 이후 극심한 변동성을 보였다.
실적 발표 직후 주가는 불과 몇 분 만에 -17% 하락했다.
2분기 실적이 예상치를 좋기는 했으나 기대보다는 약했고, 3분기 가이던스도 컨센서스를 소폭 상회하는 수준에 그쳤기 때문이다.
그러나 After 시장과 다르게 주가는 Pre 시장부터 반등하더니 정규 시장에선 +11% 상승하면서 마감했다.
이는 CEO가 장기 성과를 극대화하기 위해 단기적인 희생을 감소했음을 시장이 이해해준 결과다.
https://blog.naver.com/usforall/223970737127 | 711 |
| 10 | ✅ [주간생각] 폭발하는 AI 수요
▶️ 특징주
OpenAI (비상장)
코어위브 (CRWV) +24.4%, 네비우스 (NBIS) +32.3%
팔란티어 (PLTR) +21.2%
앱러빈 (APP) +20.3%, 트레이드 데스크 (TTD) -37.0%
사운드하운드 (SOUN) +34.0%
n8n (비상장)
AMD (AMD) +0.6%
▶️ 모델 포트폴리오
1) 변동 없음
https://blog.naver.com/usforall/223966703749 | 661 |
| 11 | ✅ 레모네이드, 주가가 전고점을 뚫은 2가지 이유
레모네이드 주가가 6개월 만에 전고점을 뚫고 상승하고 있다.
유럽, 자동차 보험 가입자 증가 & 매각 보험 비중 감소가 레모네이드의 성장을 견인할 것으로 기대되고 있기 때문이다.
유통 주식수 대비 숏 물량이 30%를 상회할 정도로 높았는데, 숏커버가 나올 환경이 마련된 것으로 판단한다.
https://blog.naver.com/usforall/223962295580 | 750 |
| 12 | ✅ 팔란티어, 무서운 실적
팔란티어가 3가지 관점에서 무서운 실적을 발표했다.
첫째로, 앞으로 5년 내 매출을 10배로 늘리겠다고 밝혔다. 그동안 인력은 4,100명에서 3,600명으로 줄일 계획이다.
둘째로, 미국의 성장이 압도적으로 강하다. 알렉스 카프 CEO는 지난 분기 실적 발표에서 미국 기업들이 변화에 적극적으로 나서는 반면, 유럽을 비롯한 여타 국가들은 변화에 소극적이라고 밝힌 바 있다.
셋째로, 매출 성장세가 무시무시하다. 신규 계약 규모를 보면 앞으로도 성장이 좋을 것으로 보인다.
팔란티어의 실적은 AI가 얼마나 세상을 변화시키고 있는지 놀라게 하기도 하면서, 한편으로는 시대에 뒤처지지 않기 위해 얼마나 노력해야할지 경각심을 갖게 한다.
https://blog.naver.com/usforall/223959993386 | 631 |
| 13 | ✅ [주간생각] 돈이 되는 AI
▶️ 특징주
피그마 (FIG) +269.7%
카바나 (CVNA) +10.7%
마이크로소프트 +2.0%, 알파벳 -2.1%, 아마존 -7.2%
메타 플랫폼스 (META) +5.2%, 레딧 (RDDT) +26.0%
AMD (AMD) +3.1%, 마벨 (MRVL) +0.3%
코인베이스 (COIN) -19.7%, 로빈후드 (HOOD) -4.7%
노보 노르디스크 (NVO) -32.8%, Hims & Hers (HIMS) +8.5%
유나이티드 헬스 (UNH) -15.4%
▶️ 모델 포트폴리오
1) 변동 없음
https://blog.naver.com/usforall/223958573858 | 507 |
| 14 | ✅ 메타, 저커버그 하고 싶은거 다 해
저커버그는 AI 투자가 돈이 될 것이라는 점을 실적을 통해 확실히 증명했다.
어쩌면 마이크로소프트, 알파벳, 아마존과 다르게 여전히 창업자가 기업을 경영하고 있다는 점이 이렇게 공격적인 투자를 할 수 있는 바탕이 되는 것으로 보인다.
AI 뿐만 아니라 AI 글래스 시장으로도 공격적으로 확장하고 있는 메타가 앞으로 어디까지 성장할 수 있을지 궁금해진다.
https://blog.naver.com/usforall/223953622462 | 690 |
| 15 | ✅ [주간생각] AI 수요가 얼마나 강한지 보여주는 2분기 실적
▶️ 특징주
덱커스 아웃도어 (DECK) +14.7%
서비스나우 (NOW) +0.6%
알파벳 (GOOGL) +4.4%
블룸 에너지 (BE) +37.4%
테슬라 (TSLA) -4.1%
몰리나 헬스케어 (MOH) -9.8%
치폴레 멕시칸 그릴 (CMG) -13.3%
▶️ 모델 포트폴리오
1) 앱러빈 비중 5%p 상향
https://blog.naver.com/usforall/223949736024 | 691 |
| 16 | ✅ [간단한 아이디어] 알파벳과 브로드컴
마이크로소프트로부터 시작된 클라우드 성장률 반등의 온기가 알파벳과 같은 클라우드 기업들로도 퍼지고 있다.
OpenAI는 물론 다른 기업들의 AI 수요까지 증가하면서 당분간 AI 사이클에서 수요 걱정은 문제가 없을듯 보인다.
알파벳이 잘 될수록 브로드컴의 수혜도 기대된다.
https://blog.naver.com/usforall/223945420469 | 735 |
| 17 | ✅ [주간생각] 달리는 중소형주
▶️ 특징주
로빈후드 (HOOD) +11.6%
크리티컬 메탈 (CRML) +49.3%
시그마 리튬 (SGML) +18.1%
로켓랩 (RKLB) +31.7%
오픈도어 (OPEN) +188.8%
▶️ 모델 포트폴리오
1) 이노빅스 비중 절반으로 하향
https://blog.naver.com/usforall/223941421609 | 739 |
| 18 | ✅ [간단한 아이디어] 코어위브와 아이리스 에너지
AI/HPC 부문에 특화한 네오 클라우드가 뜨고 있다.
코어위브의 코어 사이언티픽 인수에서도 나타나듯이 데이터센터 가동을 위한 전력을 확보하는 것이 중요한 시기다.
이러한 관점에서는 2000MW 규모의 전력을 공급받을 부지를 확보한 아이리스 에너지도 주목할만하다.
다만, 아이리스 에너지가 모멘텀을 받기 위해서는 코어위브의 OpenAI 계약처럼 주력 고객을 확보해야한다는 숙제가 남아 있다.
https://blog.naver.com/usforall/223934758686 | 805 |
| 19 | ✅ [주간생각] 많이 오른 걸 팔고, 덜 오른 걸 사는 시장
미국이 베트남에 대한 관세를 46% → 20%로 낮추는데 합의했다.
다만, 제3국에서 생산한 제품이 베트남을 경유해 미국으로 수출되는 환적 상품에 대해서는 40%의 관세를 부과하겠다고 밝혔다.
중국의 우회 수출을 최대한 막겠다는 것이다.
미국은 희토류 및 물가를 이유로 중국과의 갈등 강도를 낮추는 모습이나, 그렇다고 해서 중국을 견제하지 않겠다는 의미는 아님을 분명히 하고 있다.
미국 입장에서는 앞으로 희토류 확보가 중요한 과제가 될 것이다.
최근 Critical Materials라는 자원 개발 기업이 미국 수출입은행으로부터 향후 15년간 1.2억 달러의 자금을 조달해 그린란드에서 희토류를 개발할 계획이라고 밝혔다.
희토류 확보가 절실한 미국 입장에서는 Critical Materials가 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 보인다.
▶️ 특징주
로빈후드 (HOOD) +11.7%
오라클 (ORCL) +11.5%
테슬라 (TSLA) -3.2%
앨버말 (ALB) +5.4%, 시그마 리튬 (SGML) +11.4%
피그마 (FIG)
▶️ 모델 포트폴리오
모델 포트폴리오 변화 없음
https://blog.naver.com/usforall/223924668569 | 811 |
| 20 | ✅ [간단한 아이디어] 캐시우드는 왜 로빈후드를 샀을까?
서클 상장 이후 불붙은 스테이블 코인의 열기가, 이제 거래소와 유통 플랫폼 전반으로 확산되고 있다.
코인베이스와 로빈후드의 주가 상승세가 이를 나타낸다.
특히, 로빈후드는 토큰화된 비상장 주식 거래까지 확장하면서 주식, 비상장주식, 선물 & 옵션, 암호화폐를 아우르는 통합 거래 플랫폼으로의 전환을 가속화하고 있다.
https://blog.naver.com/usforall/223921587718 | 980 |
