YieldFortRU

Сегодня хотели бы немного более подробно рассказать про одну из самых наглядных характеристик торговли опционами - открытый интерес. Практическая часть материала связана с опционами на BTC и торговыми идеями на ближайшие несколько дней. Материал подготовлен совместно с командой децентрализованной биржи по торговле опционами на криптовалюту deltatheta.tech ЧИТАТЬ

Сегодня в 10 утра по восточному времени США состоятся слушания по одному из наиболее важных законодательных документов в США в части цифровых активов - Financial Innovation and Technology for the 21st Century Act. Трянсляция тут -> https://agriculture.house.gov/calendar/eventsingle.aspx?EventID=7673 Подробнее тут-> https://financialservices.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=408921 Влияние на рынок: существенное

*JP MORGAN SAYS A BIG SELLOFF IS COMING IN THE STOCK MARKET BUT NOT SURE WHEN.

Неделя обещает быть жаркой, и дело не только в погоде и температуре воздуха. Количество важных макро новостей в ближайшее время весьма значительное, и любому инвестору полезно знать какие настроение на рынке и куда может "подуть ветер"🌊. Для того чтобы сориентироваться, подготовили для вас обзор текущего индекса волатильности по рынку акций США🗽 и криптовалют👾. https://teletype.in/@research_yieldfort/Summer-vix

Середина лета пройдена, а столько всего еще не случилось!🧜🛥🏎 Показатели ожидаемой волатильности находятся на исторических минимумах, что на традиционных рынках, что у криптовалют. Такое затишье может быть нарушено решением по ставке рефинасирвоания в США. А после этого умнейшие из достойнеших подробно, подбирая формулировки и тональность, расскажут участникам рынка кто виноват, что делать и как жить дальше.👨🏼‍🏫 ЧИТАТЬ И ДУМАТЬ (ИЛИ ПРОСТО ЧИТАТЬ)

Как могли заметить наши многоуважаемые читатели и подписчики, вместе с новостям и аналитикой по рынку мы рассказываем про наш проект🏫 структурных продуктов на основе Bitcoin и Ethereum опционов. Сегодня хотели бы подробнее остановиться и показать, какие есть перспективы и насколько вообще выгодно покупать страховку от падения цены на BTC/ETH через наш продукт - "Защита капитала"🦹🏼. https://teletype.in/@research_yieldfort/100-garantia-na-bitcoin

Продолжая прошлый пост, сделали более подробный разбор как RWA (ЦФА) организованы и работают на практике. Следует отметить, что в целом тренд RWA начался несколько лет назад с токенизации недвижимости, однако успеха большого не имел. Только с повышением ставок по облигациям этот сегмент обрел второе дыхание и привлек новую ликвидность. https://www.finam.ru/publications/item/tsifrovye-finansovye-aktivy-globalnyy-opyt-20230718-1321/

На чем зарабатывают в DeFi? и какие приложения самые прибыльные? Хорошие вопросы,и на них уже отвечали аналитики Messari и Tokenterminal😇. Если кратко - в освновном зарабатывают на комиссиях при обмене и разнице процентных ставок при займах+ комса торговых приложений и блокчейнов. Наш проект - YieldFort, стремится сделать доступным еще один источник доходности - дельта-гамма нейтральные опционные стратегии, и на их основании предложить фиксированный регулярный процент. Другой способ организации новых потоков доходности в крипто пространстве - токенизация реальных активов, в первую очередь облигаций федерального займа. Нам попался занимательный обзор на эту тему, с разбивкой по типам участников, инструментам и моделям бизнеса. Если кратко: внутри много оффшоров, "оберток-зеркал" традиционных фондов или облигаций, куча крупных банков и инвест компаний. Где-то объем средств больше 100м, где-то менше 1м. Но основной вывод - работа по созданию инфраструктур-гейтов для будущего симбиоза и перетока ликвидности между традиционными финансами и крипто экономикой идет очень активно🏫. PS. если вдруг наберется дюжина лайков🔥 от людей кому лень читать сей опус, можем сделать подробный разбор в формате "название - 2 предложения описания-объем средств"👾.

Объявили неделю американской статистики, и судя по активности в крипто чатах количество макро экспертов по экономике удваивается! Нам кажется избыточной и незрелой позицией фокусироваться на отдельном показателе - ведь на самом деле сегодня гораздо больше всего интересного! В целом разделям прогноз Голдманов🤓 насчет того, что до начлала торговой сессии сюрпризов не будет, и все останется в рамках ожиданий. А вот позже, не исключаем всплеска волатильности, даже скзаали бы ждем😎 Trade smart!🧮

Из прошлого поста могло показаться, что мы настроены довольно пессимистично к будущему крипты - но это не так🦹‍♂. Текстура рынка довольно сложная. За последние несколько лет на рынок пришло много профучастников с традиционных полей + локальная крипто мафия + регуляторы-политики +скамеры-мошенники всех мастей - в этом море акул🧜‍♀ надо быть крайне осторожным, чтобы избежать потерь капитала. Тем интереснее наблюдать за поведением хедж фондов-тяжеловесов, которые в прошлом месяце заявили о своих амбициях. Решили подробнее разобрать их аргументы и позицию. https://teletype.in/@research_yieldfort/white-lebed

По статистике июль хороший месяц для крипты. Рынок опционов смотрит на север, и пока на горизонте нет каких-либо значимых событий, которые могут быть черными лебедями. Так, идет какое-то копошение вокруг CZ и Binance US, да и мастодонты фондового рынка активизировались в ETF на крипту. Волатильность затухает, цена консолидирруется, пружина сжимается😎. Активности на спот рынке биткоина практически нет. Нарушить консенсус может только сюрприз уровня краха FTX осенью...Поэтому давайте посмотрим, как обстоит дело с лидером крипто индустрии - Binance. ЧИТАТЬ

Подготовили для вас небольшой обзор новостей за прошедшую неделю - как раз для тех, кто не маньячит перед новостными терминалами круглые сутки, а занимается конструктивной деятельностью в реальном секторе экономики😇. На этот раз обошлось без новостного цунами, но интересного тоже хватало. ЧИТАТЬ

Как получить пассивную ФИКСИРОВАННУЮ доходность от владения Bitcoin? Если кратко, то пока никак, ибо YieldFort запустится только через пару недель😜. Но реальность такова, что да - король крипты по факту голый. То есть экосистема самого Bitcoin находится в абсолютном зачаточном состоянии по сравнению с Ethereum, и вариантов заработка не очень много.. Написали статью о фиксированной доходности по BTC, и том, какой продукт в этом направлении мы собираемся запускать совсем скоро. https://teletype.in/@research_yieldfort/bitcoin-deposit-yieldfort

M&A - Слияния и Поглощения. Одно из ключевых направлений на традиционном рынке, за счет которого перспективные компании переходят во владении более перспективных, смелых и умелых. В крипто это явление тоже представлено, хоть и не так подробно освещается как привлечение венчурных денег на различных стадиях. Причиной тому - отсутствие связи между сделкой и потенциальным ретродропом для фабрикантов-сибилеров и меньший инфо охват. Толку и легких денег нет-с, к сожалению👹. Однако, с точки зрения макро вью интересно отслеживать динамику и тренды этого направления, чтобы понимать насколько востребован крипто бизнес, и у кого. Не только же пирамидами и трансграничным отмывом из страшилок chainanalisys заниматься.👻 По итогам первого полугодия картина получается следующая: - Количество сделок составило 82 штуки, что примерно соответствует первой половине 2021 года, и превышает годовые покзаатели за любой год в периоде 2018-2020. - Уровень 2022 года пока не побит, однако в случае оживления рынка шансы есть. - Сохранение высокой активности в 2023 косвенно подтверждает как признание сектора криптовалют, так и наличие перспектив с точки зрения заработка и развития. Мы также привели подборку самых крупных сделок на основании специализированной рассылки Architect Partners - ведущего консультанта crypto M&A на американском рынка, для более полного понимания структуры сделок. По направлениям покупают все - NFT, API-агрегаторы, майнеров. Но самое большое количество сделок и суммы чеков приходятся на трейдинг и инвестиции. Ключевые примеры - покупка японской биржи bytFlyer за 370m USD и швейцарского провайдера инвестиционных решений для инстуционалов Metaco за 250m USD. Так что получается, что не только ретродропами или лудилкой на фьючах можно иксы делать на рынке. Хотя запуск адекватного криптобизнеса (как и любого другого) не самя тривальная задача, но думаю в нашем случае все будет проще и лучше, чем это обычно бывает. Stay tuned!

Ажиотаж с ETF немного спал, однако курс BTC пока держится у годовых максимумов. И есть неиллюзорная вероятность, что в ближайшее время рост может продолжится. Расписали подробно нашу логику о текущей ситуации на рынке, и почему 35к за биткоин в июле не выглядят фантастикой. ЧИТАТЬ

Пока биткоин и эфир штурмуют локальные хаи предлагаем взглянуть на сводную табличку по акциям американских компаний с участием в крипто секторе. Несмотря на то, что казалось бы все они должны следовать +/- за курсом BTC, все не так однозначно. В каждом направлении есть свои лидеры и аутсайдеры. Если взять курс BTC с начала года как бенчмарк, то получается следующая картина: BTC +83% ETH +18% 👨🏻‍💻Майнинг: Core Scientific +1143% Canaan +10% 🤑Инвестиции: Сoinbase +113% Bakkt +6% 🦹Компания альтернативного майнинга (весь фри кэш флоат вкладывающая в Биткоин): Microstrategy +136% такие дела..