Wave Research
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10/6 섹터액션, 대금 100억이상 3% 초과
(요약 by t.me/Wave_Research)
1. 한진그룹/항공/경영권 분쟁
한진칼우, 한진칼, 아시아나IDT
2. 바이오/제약/의료AI/미용의료
루닛, 파마리서치, 한미사이언스, 펩트론
3. AI인프라/데이터센터/클라우드/ESS
지엔씨에너지, 엘리스, 서진시스템
4. 2차전지/리튬/배터리소재
강원에너지, 에코앤드림
5. 반도체/유리기판/장비
제이앤티씨, 원익홀딩스, 태성
6. 농기계/농업기계
대동금속, 대동기어
7. 로봇/자동화
로보티즈
8. 화장품/K뷰티
코스메카코리아
9. 건설/건자재
에스와이
10. 렌터카/모빌리티
롯데렌탈
11. 제지/생활용품
깨끗한나라
12. 문구/다이어리
양지사
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10/6 섹터액션, 대금 100억이상 하락 TOP 50
(요약 by t.me/Wave_Research)
1. 반도체/메모리/HBM/장비/PCB
티엘비, 대덕전자, 브이엠, 두산테스나, 하나마이크론, 코리아써키트, 파두, 피에스케이, 이수페타시스, 심텍, 디아이, 테스, 피에스케이홀딩스, 제주반도체, 한미반도체, 티에스이, SK하이닉스, HPSP
2. 전력기기/변압기/전선/AI데이터센터
효성중공업, 산일전기, LS ELECTRIC, 일진전기, 가온전선, HD현대일렉트릭, LS, 비나텍
3. 2차전지/리튬/배터리소재
피노, 엘앤에프, 대주전자재료, 포스코퓨처엠, 이수스페셜티케미컬
4. 지주사/투자회사
두산, SK스퀘어, SK
5. 전자부품/카메라모듈
삼성전기, LG이노텍
6. 금융/증권
한국금융지주, 미래에셋증권
7. 바이오/제약/신약개발
프로티나, 올릭스
8. 의료기기/디지털헬스케어
씨어스, 인바디
9. 원전/건설
두산에너빌리티, 현대건설
10. 태양광/신재생에너지
OCI홀딩스, SK이터닉스
11. 화장품/K뷰티
한국콜마
12. 방산/방위산업
LIG디펜스앤에어로스페이스
13. 조선/선박엔진
한화엔진
14. 통신/광케이블
대한광통신
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Repost from 사제콩이_서상영
11/06 시장의 오해에 따른 과잉 반응
AI 데이터센터 건설 지연과 규제 논란이 AI 산업의 구조적 위기로 해석되고 있지만, 이는 지난해 말부터 지속적으로 제기됐던 문제로 새로운 악재는 아님. 특히 민주당의 중간선거 압승이 AI 산업의 축소나 데이터센터 건설 전면 중단을 의미하지는 않음. 민주당이 강조하는 것은 데이터센터 건설에 따른 전력요금 전가, 수자원 사용, 지역사회 부담 해결임. 실제 지난 8월 조사에서는 미국인의 75%가 거주지 인근 신규 데이터센터 건설에 반대하는 등 규제 요구는 초당파적인 현상임.
공화당 소속 텍사스 현 주지사도 지난 8월 전력 연결 신청이 474GW를 넘어서는 가운데 실제 건설 여부가 불확실한 프로젝트를 걸러내기 위해 전수조사를 지시하고 9월 신규 인허가를 중단했음. 민주당 소속 주지사 당선인이 오늘 주민 보호 법률이 마련될 때까지 데이터센터 사업을 중단해야 한다고 강조하면서 규제 장기화 우려는 있음. 핵심은 AI 산업의 중단이 아니라 신규 인허가와 투자 집행의 지연 위험. 기존 허가 사업과 신규 프로젝트를 구분해야 하며, 이미 전력과 인허가를 확보한 기업에는 오히려 경쟁력 강화 요인이 될 수 있음.
11월 5일 미 증시 하락을 확대시킨 MS의 네오클라우드 계약 재검토 보도도 과도하게 해석됐을 여지가 있음. 장 마감 후 실적을 발표한 아이렌은 기존 계약 관계가 견조하다고 설명했으며, 일부 프로젝트의 인도 지연은 고객 요청에 따른 네트워크 설계 변경과 장비 공급 문제 때문이라고 언급. 물론 위험 프로젝트에 대한 감독을 강화하고 신규 계약을 선별하는 것은 사실이나, 이를 전체 AI 투자 축소로 확대 해석하기는 어려움. 현재 미국 반도체 기업들은 3~4% 내외 급등 중이고, 아이렌도 10% 내외 상승 중
AI 사업의 경제적 유인도 여전히 존재. 모건스탠리가 제시한 추정 ROIC는 GPU 임대형 클라우드 사업 약 31%, 자체 인프라와 AI 모델을 결합한 사업 약 46%로, 하이퍼스케일러들이 수익성과 경쟁력 확보를 위해 자체 인프라 투자를 지속할 유인이 크다는 점을 보여줌. 한편 골드만삭스가 지적한 헤지펀드들의 AI 관련주 집중 노출과 손실, 레버리지 축소 압력에 옵션 매도까지 겹치며 낙폭이 증폭됐다는 평가. 결국 향후 시장의 핵심은 외국인의 공격적인 매도가 진정되는지, 실제 AI 투자 집행이 얼마나 지연되는지, 그리고 과도하게 반영된 우려가 해소되는지에 있음.
