TraderPlus1400

#GBPUSD, H1 🟠

#GBPJPY, Daily 🔴

#GBAUD, H1 🔴

#EURCHF, H4 🟠

#EURGBP, H4 🟠

یک مرحله ای تو ترید هست آدم‌ها حد وسط هستند نه آماتور محسوب میشن نه حرفه ای تقریبا وسط این مسیرن با عمدتا تا 2 سال تجربه تو این مرحله یه حسی میاد سراغ آدم‌ فکر میکنه خداست و در انظار عمومی خدا رو بنده نیست تو ترید ، امیدوارم کسی در این مرحله خیلی گیر نکنه که اصلا نقطه جالبی نیست. @traderplus1400

#EURGBP, H1 🔴

#US30, H1 🔴

#CADCHF, H4 🟠

خق میدم اگه این چارت غیر قابل درک باشه براتون چون پر نواح نستد هستش و جای خاصی قرار گرفته کمی قبلتر تایم فریم بالاترش هست.

#BTC, H1 🔴

#AUDCAD, H1 🟠

#audusd, h4 🔴

#AUDUSD, Daily 🟠

جمع‌بندی؛ بازار امروز دنبال یک عدد نیست گزارش اشتغال امروز را نباید صرفاً با این سؤال تحلیل کرد که «NFP بالاتر یا پایین‌تر از Forecast است؟». تحلیل واقعی زمانی شکل می‌گیرد که NFP، نرخ بیکاری، رشد دستمزدها، ADP، Jobless Claims و ISM Services را در کنار یکدیگر قرار دهیم. تصویر فعلی اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد بازار کار در حال سرد شدن است، اما هنوز نشانه‌ای از فروپاشی آن دیده نمی‌شود. ADP تنها ۳۸ هزار شغل ایجاد کرده، Jobless Claims همچنان در محدوده نسبتاً پایین قرار دارد، ISM Services از رشد قدرتمند تقاضا خبر می‌دهد، اما شاخص اشتغال خدمات زیر ۵۰ باقی مانده و NFP ماه جولای نیز با کاهش ۲۳ هزار شغلی بسیار ضعیف بوده است. بنابراین Forecast حدود ۵۸ هزار شغل امروز یک نقطه مرجع بسیار مهم است، اما کیفیت گزارش اهمیت بیشتری از خود عدد دارد. NFP قوی همراه با بیکاری پایین و دستمزد بالا می‌تواند دوباره سناریوی نرخ‌های بهره بالاتر را تقویت کند و برای دلار bullish و برای طلا bearish باشد. در مقابل، NFP ضعیف همراه با افزایش بیکاری و کاهش رشد دستمزدها می‌تواند احتمال سیاست پولی آسان‌تر را افزایش دهد و از طلا، اوراق و ارزهای مقابل دلار حمایت کند. در نهایت، برای TraderPlus1400 مهم‌ترین نکته معاملاتی امروز این است که واکنش بازار را از خود عدد جدا کنیم. ممکن است NFP ضعیف منتشر شود اما طلا ابتدا صعود کند و سپس به دلیل دستمزد قوی برگردد؛ یا NFP قوی منتشر شود اما به دلیل افت بازده اوراق، دلار نتواند رشد خود را حفظ کند. بنابراین Actual در برابر Forecast فقط نقطه شروع تحلیل است؛ جهت واقعی بازار زمانی مشخص می‌شود که DXY، US2Y، US10Y و قیمت دارایی موردنظر هم‌زمان واکنش خود را نشان دهند. برای معامله‌گر عرضه و تقاضا نیز چنین روزی بیشتر از آنکه روز پیش‌بینی باشد، روز واکنش به نقدینگی و Price Discovery است. انتشار داده می‌تواند ابتدا نقدینگی یک سمت بازار را جمع‌آوری کند، سپس با مشخص شدن اثر واقعی گزارش بر انتظارات نرخ بهره، حرکت اصلی شکل بگیرد. بنابراین تعقیب کندل اولیه خبر، خصوصاً روی XAU/USD و جفت‌ارزهای دلاری، ریسک بسیار بالایی دارد و منطقی‌تر است که ابتدا جهت واقعی دلار و بازده اوراق مشخص شود و سپس ساختار قیمت برای ورود تأیید شود. @traderplus1400

چرا داده‌های امروز را باید در کنار CPI آینده دید؟ گزارش اشتغال امروز آخرین قطعه مهم پیش از نشست سپتامبر نیست؛ زیرا گزارش CPI آمریکا در ۱۱ سپتامبر نیز پیش از جلسه FOMC منتشر خواهد شد. بنابراین حتی اگر NFP امروز بازار را به سمت یک سناریوی مشخص حرکت دهد، CPI هفته آینده می‌تواند دوباره انتظارات نرخ بهره را تغییر دهد. به همین دلیل بهتر است گزارش امروز را به‌عنوان مرحله اول Repricing در نظر بگیریم. NFP می‌تواند انتظارات مربوط به بازار کار را تغییر دهد و سپس CPI مشخص خواهد کرد که آیا این تغییر با وضعیت تورم نیز سازگار است یا خیر. این موضوع باعث می‌شود حرکت امروز لزوماً حرکت نهایی بازار برای نشست سپتامبر نباشد.

شاخص Nasdaq؛ خبر بد اقتصادی می‌تواند خبر خوب بازار سهام باشد برای Nasdaq، واکنش به NFP کاملاً خطی نیست. اگر گزارش اشتغال کمی ضعیف باشد، بازار ممکن است آن را خبر خوبی بداند، زیرا احتمال کاهش نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند و بازده اوراق پایین می‌آید. در چنین شرایطی سهام تکنولوژی می‌تواند رشد کند. اما اگر NFP به‌شدت ضعیف باشد، بازار ممکن است به جای تمرکز روی کاهش نرخ بهره، روی احتمال کاهش سودآوری شرکت‌ها و رکود تمرکز کند. در آن حالت، Nasdaq می‌تواند ابتدا افت کند. بنابراین برای بازار سهام، بهترین سناریو احتمالاً کاهش ملایم بازار کار بدون نشانه رکود است؛ یعنی اشتغال کمی ضعیف‌تر شود، تورم کنترل شود و در نتیجه بازده اوراق کاهش پیدا کند، بدون اینکه نگرانی درباره رکود شدید ایجاد شود.

جفت ارز USD/JPY؛ بازده اوراق آمریکا در مرکز توجه USD/JPY احتمالاً یکی از حساس‌ترین نمادها به واکنش Treasury Yields خواهد بود. NFP قوی می‌تواند بازده اوراق آمریکا را افزایش دهد و در نتیجه از USD/JPY حمایت کند. در مقابل، NFP ضعیف می‌تواند باعث کاهش بازده و فشار نزولی روی USD/JPY شود. اما در این نماد یک عامل دیگر نیز اهمیت پیدا کرده است: ین ژاپن اخیراً به دلیل افزایش انتظارات درباره سیاست پولی بانک مرکزی ژاپن تقویت شده است. بنابراین اگر هم‌زمان آمریکا داده اشتغال ضعیف و ژاپن سیگنال‌های hawkish دریافت کند، فشار نزولی روی USD/JPY می‌تواند شدیدتر شود.

جفت ارز EUR/USD؛ آیا دلار می‌تواند دوباره ضعیف شود؟ در EUR/USD، NFP ضعیف می‌تواند از طریق کاهش انتظارات نرخ بهره آمریکا به نفع یورو تمام شود. اما باید توجه داشت که قدرت EUR/USD تنها به ضعف دلار وابسته نیست و وضعیت اقتصاد و سیاست پولی اروپا نیز اهمیت دارد. در حال حاضر بازار اروپا نیز با تورم بالاتر و قیمت انرژی بالا مواجه است و این موضوع می‌تواند انتظارات مربوط به سیاست پولی ECB را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین اگر NFP آمریکا ضعیف باشد و هم‌زمان بازار احتمال سیاست سخت‌گیرانه‌تر ECB را نیز افزایش دهد، EUR/USD می‌تواند واکنش صعودی بسیار قوی‌تری نشان دهد. در مقابل، NFP قوی آمریکا همراه با کاهش انتظارات نرخ بهره اروپا می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر EUR/USD ایجاد کند.

دلار؛ گزارش اشتغال می‌تواند مسیر DXY را مشخص کند دلار آمریکا در روزهای اخیر تحت فشار قرار گرفته و حتی گزارش‌های بازار نشان می‌دهند DXY به سمت محدوده‌های حمایتی مهم حرکت کرده است. بنابراین گزارش امروز می‌تواند برای ساختار کوتاه‌مدت دلار بسیار تعیین‌کننده باشد. اگر NFP و دستمزدها قوی باشند، گزارش امروز می‌تواند بهانه‌ای برای بازگشت خریداران دلار ایجاد کند. اما اگر بازار کار ضعیف‌تر از انتظار باشد، شکست حمایت‌های DXY می‌تواند فشار بیشتری بر دلار ایجاد کند. به همین دلیل برای معامله‌گر EUR/USD و GBP/USD، واکنش DXY پس از انتشار داده احتمالاً مهم‌تر از خود headline NFP خواهد بود.