리얼치킨보이 - 같이 투자 기록방

23년 10월13일 기관들은 팔란티어 매도하라고 했지만, 향후 폭등. 23년 10월13일 주가 17.36불 24년 2월24일 주가 23불.

23년 9월28일 팔란티어 재폭등. 9월26일에 상승 예상 성공.

23년2월14일 팔란티어 7불대 매수 후 폭등.

23년 11월23일. AI 사이클 상승 초입 언급. 1페이즈: 엔비디아와 같이 칩메이커들 2페이즈: AI 클라우드 (마소,아마존,구글) 3페이즈: AI 기술력으로 생산성 올려주는 기업들 4페이즈: 온 디바이스 AI(삼성,애플,LG,테슬라 등등) 이제 1~2단계 지나는 중.

AI 학습과 추론의 영역에서의 발전 END TO END.

$TSLA 테슬라 주가 상승 시나리오 뇌피셜 1. 테슬라 법인 텍사스로 이전 2. 일론머스크 지분율 25% 이상 확보 3. 사이버트럭 생산량 예상보다 높고 마진 잘 나오기 4. 1분기 실적발표 이후 자사주 매입 5. AI DAY3 (이번엔 발표 이후 오름) 6. 6월 금리인하 시작 7. 10월 AI 데이터센터 100엑사플롭 달성 8. FSD 릴리즈 9. 타 OEM에 FSD 라이선싱 10. 테슬라 레드우드 발표(양산시기 구체적, 로보택시 언급) 11. 에너지와 서비스 매출의 지속적인 증가세 12. FSD 릴리즈하면서 테슬라 보험 미국 전역 확대 13. 옵티머스 25년 생산 시작 실적에 넘버스가 나오면서 내러티브가 완성됌. To the Moon 🚀🚀🚀🌕 24년2월23일.

22년 1월1일 테슬라 봇의 시작. 기업의 존속성, 확장성, 성장성의 출사표.

22년 11월 11일 일론이 트위터를 산 이유.

21년3월22일 글

헌터바이든의 사건사고 리스트. 참고로 헌터 바이든은 델라웨어 주에서 태어났고 조지타운 대학교에서 학사학위를 받고 조지타운대 로스쿨에서 예일대 로스쿨로 편입. 로비스트.

테슬라와 일론머스크가 공격을 받는 이유를 뇌피셜로 정리해 보겠습니다. (틀린 내용이 있을 수 있습니다.) 나름 중요한 내용입니다. 1. 바이든 아들 헌터 탈세, 마약, 사치 등등 대선에 큰 영향을 주는 사건이 일어남. 2. 트위터에 이와 관련된 중요한 데이터가 있었음. 3. 바이든과 민주당이 다른 언론사는 어떻게 매수해서 조용하게 지나가는 듯 했지만 트위터에 남아있는 자료가 신경쓰임. 데이터 삭제를 요구했을 것임. 4. 일론이 이를 놓치지 않고 무리해서 테슬라 주식 매도하면서 트위터를 인수함. 5. 그리고 데이터를 삭제하지않고 오히려 더 공개하고 대중화 해버림. 6. 바이든과 민주당이 화남!! 감히 우리 대선을 망치려해? 7. 일론은 사실을 지키려 했을 뿐 이런 조작은 내가 볼 수 없다. 트위터 인수하고 X로 바꿈 8. 언론에서 일론과 X 총공격!! 9. X에서 광고가 다 끊기고 망한다는 소식이 들려옴 10. 대중들은 역시 일론이 인수하고 망하는구나 했음. 11. 일론을 공격하기 위해 트위터도 비싸게 사게 만들고, 일론의 테슬라 지분도 많이 줄였음. 12. 일론은 주식보상 패키지를 바라보고 있었는데 이것에 또 소송을 걸었음. 현재 일론 지분율 13% 주식 보상 패키지 받으면 약 23%까지 증가함. 13. 델라웨어에서 주식보상패키지 관련 소송 패소함. 14. 지분을 못받게 됌. 15. 이와 중에 기관들은 테슬라 지분 먹으려고 공매도치고 주가 하락시키고 개미들 털면서 개미들 지분을 야금야금 먹으면서 기관의 지배구조를 높임. 16. 민주당과 언론도 합세해서 일론을 총공격!! 주가는 계속해서 하락하고 개미들은 못버티고 매도함 -> 와중에 엔비디아와 같은 FOMO도 일어나는 상황. 17. 일론의 의결권을 최대한 약화 시켜서 테슬라내에서 입지를 낮추려함. 그래서 일론이 지분 25%가 필요하다고 했는데 이것도 언론에서는 독재자라고 표현함. 18. 일론 매우 화남!! 법인을 텍사스로 옮기고 팔란티어처럼 특수 지배구조를 만들어서 의결권을 지키려하는 과정.

23년8월22일 글

마소 3조달러 엔비디아2조달러 달성

한화솔루션 신재생에너지 최대실적 https://m.naeil.com/news/read/502265?ref=naver

$NVDA : +15% 프리미엄 ❖ $NVDA : UBS는 목표 가격을 $850에서 $ 800 로 인하했습니다. ❖ $NVDA : KeyBanc, 목표 가격을 740달러에서 1,100달러로 상향 조정 ❖ $NVDA : HSBC, 목표 가격을 835달러에서 880달러로 상향 조정 ❖ $NVDA : JPMorgan, 목표 가격을 650달러에서 850달러로 인상 ❖ $NVDA : Stifel, 목표 가격을 865달러에서 910달러로 인상 ❖ $NVDA : Deutsche Bank, 목표 가격을 560달러에서 720달러로 인상 ❖ $NVDA : DA Davidson, 목표 가격을 410달러에서 620달러로 인상 ❖ $NVDA : Cantor Fitzgerald는 목표 가격을 775달러에서 900달러로 높였습니다. ❖ $NVDA : 번스타인, 목표 가격을 700달러에서 1,000달러로 인상 ❖ $NVDA : Wolfe Research는 목표 가격을 630달러에서 900달러로 인상했습니다. ❖ $NVDA : Morgan Stanley, 목표 가격을 750달러에서 795달러로 상향 조정 ❖ $NVDA : BofA 증권, 목표 주가를 800달러에서 925달러로 상향 조정 ❖ $NVDA : Truist Securities, 목표 가격을 691달러에서 911달러로 인상 ❖ $NVDA : Goldman Sachs, 목표 가격을 800달러에서 875달러로 인상

[ Nvidia 간단 실적 ] - 매출 : 221억 달러( +265.3% YoY), 컨센서스 15.5억 달러 상회 - Non-GAAP EPS : 5.16 달러, 컨센서스 0.52 달러 상회 - 데이터 센터 매출 : 184억달러, YoY 409%, QoQ 27% 증가 - 게임 매출 : 29억 달러, YoY 56% 증가, QoQ Flat - 전문 시각화 부문 매출 : 4.63억 달러, YoY 105%, YoY 11% - 자동차 부문 매출 : 2.81억 달러, YoY 4% 감소, QoQ 8% 증가 다음 분기 가이던스 - 매출 : 240억 달러 (컨센서스 220억 달러를 상회) - Non-GAAP 마진 77% 주요 내용 - 구글과 협업하여 구글 AI Gemma를 위한 AI 인프라 구축 > 구글이 TPU가 아닌 엔비디아의 GPU로 구축한 점이 굉장히 인상적입니다 > 구글은 통상적으로 자사 서비스에 TPU를 중심으로 사용해왔기 때문에 Nvidia 인프라에 대한 우위 인정일 수 있습니다 > 자세한 내용은 좀 더 확인해보도록 하겠습니다 - Amgen이 Nvidia GPU를 통해 신약 개발 / 진단 등을 할 예정 - Cisco와 협력하여 이더넷 기반으로 AI 인프라를 대규모로도 신속하게 배치하는 것을 협력할 것 - 국가 AI 리서치 파일럿 프로그램에 협력할 예정 BK TechInsight 텔레그램 채널 : https://t.me/Barbarian_Global_Tech 바바리안 리서치 네이버 프리미엄 콘텐츠 : https://contents.premium.naver.com/barbarian/stockideas

[삼성 문준호의 반.전] NVIDIA 실적/가이던스 요약 ■ FY 4Q24 실적 - 전체 매출액 221억 달러 : +265% y-y, +22% q-q : 컨센서스 204억 달러 상회 - Data Center 매출액 184억 달러 : +409% y-y, +27% q-q : 컨센서스 171억 달러 상회 - Gaming 매출액 28.7억 달러 : +56% y-y, flat q-q : 컨센서스 27.3억 달러 상회 - Non-GAAP 매출총이익률 76.7% : 컨센서스 75.7% 상회 - Non-GAAP EPS 5.16달러 : +488% y-y, +28% q-q : 컨센서스 4.59달러 상회 ■ FY 1Q25 가이던스 - 전체 매출액 240억 달러 ±2% : +234% y-y, +9% q-q : 컨센서스 222억 달러 상회 - Non-GAAP 매출총이익률 76.5~77.5% : 컨센서스 74.4% 상회 감사합니다.

Nvidia’s annual revenue: 2024: $60.9 billion 2023: $26.9 billion 2022: $26.9 billion 2021: $16.7 billion 2020: $10.9 billion 2019: $11.7 billion 2018: $9.7 billion 2017: $6.9 billion 2016: $5.0 billion 2015: $4.6 billion 2014: $4.1 billion 2013: $4.3 billion 2012: $3.9 billion

🤩액체-액침냉각 시장의 성장 [작성] 👔도PB의 생존투자 1. 데이터 센터 운영자들은 집약적 컴퓨팅 애플리케이션 성장에 따라 에너지 효율을 높이기 위해 액체 냉각 기술을 고려하고 있음. 2. Dell에 따르면, 기업들의 클라우드 서비스 증가, 인공지능(AI)을 활용한 고급 분석 및 자동화 의사결정 지원, 암호화폐 어플리케이션 지원 등에 따라 수요가 증가 중. 3. 이에 따라 액침냉각 시장 수익은 2027년까지 CAGR 60%로 성장하여 20억 달러에 육박할 것으로 예상. 4. 현재 데이터센터는 20kW 이상의 랙(Rack)전력을 요구하지만, 시장은 50kW 이상의 전력으로 향하고 있음. 5. 고밀도의 랙을 지속 가능하게 냉각하기에는 공기를 통한 냉각은 이제 한계를 보이고 있음. 6. 액침냉각은 물 또는 기타 유체의 높은 열 전달 특성을 활용하여 고밀도 랙의 비용 효율적인 냉각을 지원하며, 공기를 사용한 것 대비 최대 3,000배 효과적일 수 있음. - 프로세서 주변의 파이프를 통해 물을 흘려 열을 방출하는 것이 표준. - 물은 공기보다 3,000배 이상의 열 흡수 능력을 가지고 있음. - 냉장 보관할 필요가 없어 전기 절약 가능 7. 기존에는 액침냉각에서 물이 새어나와 장비를 손상시킬 수 있다는 우려 때문에 도입이 보류되었으나, 신규로 건설되는 데이터 센터에서 틈새 시장을 찾고 있음. 8. VRT(vertiv)는 액침 냉각이 제공하는 과제, 기회 및 기술 요구 사항을 이해하는데 도움이 되는 광범위한 리소스를 만들었음. [출처] Vertiv 홈페이지 [작성] 👔도PB의 생존투자

SK하이닉스 제이피모건 SK하이닉스는 강력한 HBM 포지셔닝과 2분기 실적 성장 모멘텀을 바탕으로 단기적으로 강한 주가 모멘텀이 지속될 것으로 예상합니다. 이번 리포트에서는 투자자들이 자주 묻는 질문들을 정리했습니다: (1) 1Q24 계절적 둔화에 따른 비트 출하량 전망, (2) UTR 인상과 업계 S/D에 대한 생산량 증가 영향, (3) 설비투자 전망, (4) TSMC와의 HBM 파트너십 업데이트, (5) 온디바이스 AI 콘텐츠 성장 기회, (6) 전반적인 서버 수요 회복 시기입니다. 다음 주요 모멘텀은 25년 HBM 주문 가시성과 HBM3E 설계 수주 진행 상황/업데이트(주문량 및 HBM3 대비 상대적 영향을 측정하기 위한 ASP 논의)입니다. - DRAM B/G는 1분기의 비수기 이후 2분기부터 정상화될 것으로 예상 1Q24 비트 출하량 성장 가이던스인 10% 중반의 전분기 대비 감소에 이어, 2Q24부터 비트 출하량 성장 모멘텀이 재개될 것으로 예상하며(전분기 대비 두 자릿수 증가), FY24에는 18% 이상의 전년대비 비트 출하량 성장을 예상합니다. SK하이닉스는 4Q23 실적 발표에서 보았듯이, 양적 성장과 함께 수익성과 지속 가능한 수주를 지속적으로 강조하고 있습니다. 주요 메모리 업체 두 곳의 DRAM 재고 수준이 2분기까지 정상화 수준으로 회복될 것이라는 언급에 비추어 볼 때, 1분기 10% 중반의 비트 출하량 감소에도 불구하고 업계 전반의 공급 조절이 지속되고 있는 것으로 판단됩니다. 헤드라인 UTR은 계속 상승할 수 있지만, 이는 주로 HBM 다이 패널티로 인한 생산량 손실과 기술 이전(스텝 증가로 인한 유효 생산량 감소)에 기인한 것으로 판단됩니다. 앞서 언급한 18% 이상의 비트 출하량 증가 중 유기적 생산량 증가는 한 자릿수 중반의 % +/- 수준이고 나머지는 재고 소진에 따른 것으로 예상됩니다. - 설비투자 지출은 감가상각 수준 이내로 회복되어 프런트엔드 캐파에 미치는 영향은 거의 없음 24년 자본 지출은 13.5조 원으로 증가할 것으로 예상되며(23년의 8조 원 대비), 대부분의 지출은 DRAM에 집중될 것으로 예상됩니다. 상대적인 헤드라인 설비투자 증가율이 높아 보이지만(투자자들은 S-D 정점 조기 달성에 대한 우려를 제기하고 있습니다), 이는 감가상각비(24년 당사 추정 13.1조원)를 약간 상회하는 수준이라는 점에 주목해야 합니다. 또한, 대부분의 자본 지출은 EUV 장비, 백엔드 HBM 용량 및 인프라 구축에 사용될 것으로 예상됩니다. 추가적인 WSPM 생산능력은 미미할 것으로 예상되며, 업그레이드된 설비투자는 주로 수요 가시성이 높은 1bnm/1anm 전환에 집중될 것으로 예상합니다. 따라서 설비투자 증가에 대한 투자자들의 우려는 과장된 것으로 판단됩니다. DRAM과 달리 SK하이닉스는 NAND 설비투자 지출에 대해 신중한 입장을 유지하고 있으며, 238L 공정 수율 안정화에 우선순위를 둘 것으로 예상합니다. - TSMC와의 HBM4 파트너십 및 HBM3E 진행 상황. 현지 언론(링크)에 따르면, SK하이닉스가 TSMC와 HBM4 제조 관련 파트너십을 체결하면서 SK하이닉스가 HBM 분야의 확실한 승자가 될 것이라는 시장의 추측을 불러일으키고 있습니다. 파트너십 구조는 JDA(공동 개발 계약)로, 기존 SKH DRAM 팹에서 제조하던 HBM4용 베이스 다이를 TSMC가 제조하는 방식입니다. HBM4의 양산(MP)은 26년 이야기지만, 주요 다운스트림 업체와의 파트너십 강화는 SK하이닉스의 HBM 수주 가시성을 높여 HBM 분야에서 기술 리더십을 유지하는 데 도움이 될 것으로 판단합니다. 단기적으로, NVDA의 H200/B100 GPU 출시 일정에 따라 SK하이닉스는 1분기 말/2분기 초에 HBM3E를 양산할 것으로 예상되며, HBM 백엔드 용량은 1분기 7만 개에서 2분기 11만 개로 의미 있는 증가를 보일 것으로 예상합니다. HBM 믹스가 점진적으로 개선됨에 따라 SK하이닉스의 DRAM 가격/마진은 상품 DRAM 가격 추세와 무관하게 추가 상승할 것으로 예상한다. - 인공지능 스마트폰/PC로 인한 메모리 콘텐츠 성장 기회 업데이트. 1Q24 중국 모바일 재입고 모멘텀 둔화(시스템 단위 수요는 마이너스)에도 불구하고, AI 스마트폰 확산에 따른 콘텐츠 성장 기회는 여전히 유효하다고 판단합니다. 엣지 디바이스 AI 기회 보고서에서 강조한 바와 같이, 중국 플래그십 스마트폰의 경우 16GB DRAM이 주류 사양이 되었으며, 24GB DRAM도 LPDDR5T 모듈과 함께 사용될 것으로 예상됩니다. AI PC의 경우, Windows 11에 탑재된 코파일럿과 같은 AI 애플리케이션을 실행하기 위해 하이엔드 라인업에는 최대 32GB DRAM이 채택될 수 있다고 JP모건은 보고 있습니다. 이와는 별도로 Trendforce는 2027년까지 AI PC가 전체 PC 판매량의 60%인 1억 6,700만 대를 차지할 것이라는 뉴스레터를 발표했습니다. 당사는 계속해서 AI를 DRAM의 핵심 수요 동인으로 보고 있습니다(AI 트레이닝부터 서버의 추론/일반 컴퓨팅, 엣지 디바이스의 AI 채택까지). - 일반 서버 수요는 언제 회복될까요? 23년에 사파이어 래피즈가 출시되었음에도 불구하고 작년에는 여전히 DDR4가 일반 서버의 주류 제품이었고, 이는 하이퍼스케일러의 감가상각 수명이 길어졌기 때문이라고 생각합니다. 단기적으로 최종 수요는 여전히 약세를 보이고 있지만, 국내 메모리 제조업체들은 고객사의 재고 소진이 결국 콘텐츠 증가와 함께 상당한 서버 수요 성장으로 이어질 것으로 보고 있습니다. 일반 서버 수요 성장률은 1분기 24%를 바닥으로 2분기 이후 점진적으로 회복될 것으로 예상하며, 전체 서버 시스템 유닛 성장률은 전년 대비 한 자릿수 중반의 증가율(이 중 일반 컴퓨팅 서버는 보합 내지 낮은 한 자릿수 증가율 범위 내에서 개선)을 기록할 것으로 예상합니다. - 주식에 미치는 영향. 하반기 비 HBM 수요 가시성은 상대적으로 낮지만, (UTR 인상 이후에도) HBM/DDR5 중심의 생산으로 인한 제한적인 공급 증가가 ASP 성장 둔화 우려를 상쇄할 수 있을 것으로 판단됩니다. 상반기의 HBM3E 출시와 2분기 이후 HBM3E 믹스 증가에 대한 기대를 감안할 때, 우리는 SK하이닉스의 단기 메모리 실적 성장 모멘텀이 강화될 것으로 판단합니다. 24년 내내 순차적인 ASP 성장을 예상하며, 강력한 실적 모멘텀이 주가 상승을 견인할 것으로 예상합니다. 17만5천원 오버웨잇