تحلیل مالی رفتاری
برای عضویت در کانال تحلیلی خصوصی به آیدی زیر پیام دهید @Fama_6590 تبلیغات: @Parsa_roshann
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel تحلیل مالی رفتاری
Channel تحلیل مالی رفتاری (@fundopedia) in the Farsi language segment is an active participant. Currently, the community unites 12 331 subscribers, ranking 9 645 in the Economy & Finance category and 25 942 in the Iran region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 12 331 subscribers.
According to the latest data from 05 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 2 114 over the last 30 days and by 1 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 44.79%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 45.77% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 5 535 views. Within the first day, a publication typically gains 5 656 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 0.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as سهم, بازدهی, p/e, همت, مجمع.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“برای عضویت در کانال تحلیلی خصوصی به آیدی زیر پیام دهید
@Fama_6590
تبلیغات:
@Parsa_roshann”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 06 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
Data loading in progress...
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | +2 | |||
| 04 September | +3 | |||
| 03 September | +27 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | 0 |
| 2 | رقص میلگرد بر مدار فرمول جدید: رمزگشایی از تغییر اسپرد و بازگشت انگیزه به صنعت فولاد
⭕️ دیروز رقابت در میلگرد رو در بورس کالا شاهد بودیم
🔶 #میلگرد:
#کویر 1,870 تن با قیمت پایانی 836,363 هزار ریال و %5.38 رقابت
🔹 بورس کالا در فرمول جدید ، کف اسپرد میلگرد به شمش رو 111% و سقفش رو 120% تعیین کرد که منجر به بهبود حاشیه ناخالص شرکت ها خواهد شد
✍️ #کویر عطف به صورت مالی فوق، برای سال جاری 438 ریال برای هر سهم سود خواهد داشت
بنابراین
در P/E تحلیلی 4.5 درحال معامله ست
🤩 مفروضات تحلیل:
اوریج نرخ میلگرد برای 9 ماهه امسال: 854000 هزار ریال
میانگین نرخ دلار حواله: 170,000
نرخ برق: 3300
✍️ جمع بندی اینکه، باتوجه به شرایط سودسازی، تقسیم سود حداقلی، ریسک پایین عملیات شرکت
محدوده 170 تمن کف قیمتی سهم محسوب میشه
@fundopedia
15 شهریور | 7 413 |
| 3 | 💊 دزاگرس
😀 #دزاگرس تا محدوده حمایتی ذکر شده در تکنوفاند سهم اصلاح داد و امروز معاملات مثبتی رو تجربه میکنه👍
🔹 تارگت اول اعلامی در کوتاه مدت در دسترس خواهد بود
@fundopedia
15 شهریور | 5 032 |
| 4 | 🔷🎁 تا ۴۰۰ هزار تومان هدیه در کیان تریدر!
دوستانتان را به کیان تریدر دعوت کنید و هدیه بگیرید:
💰 ۱۰۰ هزار تومان هدیه نقدی فقط با ثبتنام هر دوست
💰 ۳۰۰ هزار تومان هدیه بیشتر، زمانی که گردش معاملات دوستتان به ۱۰ میلیون تومان برسد
❗️فرصتی ساده برای کسب هدیه، فقط با معرفی کیان تریدر به دوستانتان❗️
🟢همین حالا ثبت نام کنید
🔷 کیان تریدر، همه مسیر در یک نگاه
☎️۰۲۱-۴۷۱۸۱
🔗 دستـرســـی ها
📲 @kianbrokerage | 5 148 |
| 5 | خرید روز گذشته صندوق نمک بر روی غشصفا
⭕️ لازم به ذکر است این صندوق به تازگی به ترکیب سهامداران درصدی این نماد اضافه شده است.
5 درصد کل پرتفوی صندوق فراالگوریتم، دیگر صندوق بخشی غذایی، که در ترکیب درصدی نماد قرار داره
به #غشصفا اختصاص داره
✍️ #غشصفا در سال جاری 470~490 تمن بازای هر سهم سود خواهد داشت
بنابراین در P/E تحلیلی 4.5 واحدی در حال معامله ست
🔹 درصورت اصلاح قیمتی،
کف قیمتی سهم، محدوده 1700~1800 تمن خواهد بود و میشود به خرید در آن محدوده التفاتی داشت
@fundopedia
15 شهریور | 6 289 |
| 6 | پیشنهاد مجدد گواهی کاتد مس
📌محدوده خرید: 2,450,000 ~ 2,350,000 تومان
📌 تارگت: 3,000,000 تومان و کسب بازدهی 25 درصدی انتهای پاییز
📌میزان سرمایه مجاز: حداکثر 5 درصد از کل پرتفو
📌توضیحات:
گواهی مس یکبار 23 تیرماه پیشنهاد شده بود که در سود 9 درصدی قرار داره لینک پیشنهاد
🔷 باتوجه به ارزش ذاتی دلار، و اینکه گواهی درحال حاضر با دلار 175,000 تومنی درحال معامله ست، زیر ارزش ذاتی هست و قیمت مس جهانی نیز به دلیل محدودیت در عرضه معادن به ویژه شیلی به عنوان بزرگترین تولید کننده پایین خاصی نداره ، بنابراین محدوده 2,200,000 تومن رو باید کف قیمتی گواهی دونست.
7 مرداد 1405 | 5 453 |
| 7 | 💎 طلا قدیمیترین قانون خودش را شکست
✍️ نمودار فایننشال تایمز این موضوع را بهوضوح نشان میدهد.
برای سالهای زیادی، طلا از یک قانون مشخص پیروی میکرد:
بازده واقعی اوراق ↑، طلا ↓
بازده واقعی اوراق ↓، طلا ↑
این رابطه از سال 2003 تا اوایل 2022 برقرار بود.اما بعد، این رابطه شکست.از مارس 2022 به بعد، قیمت طلا و بازده واقعی تقریباً مستقل از یکدیگر حرکت کردهاند.
زمانبندی این تغییر با مسدود شدن داراییهای بانک مرکزی روسیه توسط کشورهای غربی همزمان است.
خرید طلا توسط بانکهای مرکزی.
کاهش وابستگی به دلارزدایی.
پوشش ریسکهای ژئوپلیتیکی.
معامله بر مبنای کاهش ارزش پول.
😀 به نظر میرسد یک تغییر ساختاری در نحوه قیمتگذاری طلا رخ داده است.هرچه پرتفویهای بیشتری به طلا متکی شوند، ارزشگذاری طلا با استفاده از مدلهای قدیمی دشوارتر خواهد شد.
👑#طلا
كاموليدی | چهاردهم شهریور | 5 986 |
| 8 | فسازان در P/E تحلیلی 3.9 عطف به تحلیل مالی ریپلای شده
✍️مجدد بیش از 4# رشد نرخ شمش نسبت به عرضه قبلی که در راستای رشد دلار آزاد رقم خورد
😀 معاملات بورس کالا مورخ 1405/06/14 گروه زنجیره فولاد
🔶 #بلوم و بیلت_فولادی:
#فسازان 1,500 تن با قیمت پایانی 706,666 هزار ریال و %12.92 رقابت
⭕️ محدوده 1000 تمن کف قیمتی #فسازان خواهد بود
@fundopedia
14 شهریور | 6 490 |
| 9 | کدام صنعت غذایی جذابتر است؟
در بررسی اخیر صنایع غذایی، لبنیات در رشد ماهانه (۱۷٪) و روغن در رشد تجمعی (۲۷۰٪) پیشتاز بودند.
با مقایسه «رشد فروش» در برابر «رشد قیمت سهم»، شرکتهایی شناسایی شده اند که رشد عملیاتیشان بیشتر از رشد قیمت سهم است، یعنی در واقع ارزنده تر هستند.
این شرکتها (در کنار بررسی حاشیه سود و طرحهای توسعه) بهترین گزینهها برای تحلیل و سرمایهگذاری هستند.
@vistaamc | 4 481 |
| 10 | 💼⚙️سخت مثل پولاد، نقد مثل پول!
صندوق بخشی پولاد نمایشی از برتری مدیریت هوشمند دارایی است؛ صندوقی که همچنان رتبه اول بازدهی یکماهه فلزات اساسی است
ترکیب بهینه پرتفوی، وزندهی دقیق به لیدرهای بازار و مدیریت فعال سبدگردان است که چنین خروجی متفاوتی را رقم میزند.
▫️ رتبه نخست بازدهی ۱ ماهه: ۳۸.۳۵٪
🔴 معامله آنلاین و لحظهای با نماد پولاد در تمامی سامانههای معاملاتی کارگزاریها.
♦️ گروه خدمات بازار سرمایه آبان
🔗 گروه آبان @abanfinancialgroup
☎️مشاوره رایگان: ۰۲۱۸۵۵۱۰ | 4 212 |
| 11 | تکیه بر اریکه اهرم ها، آیا فملی بیش از حد دوست داشتنی است؟
✍️طبق آپدیت پرتفو مرداد صندوق ها که در بالا مشاهده میکنید، #فملی در 8 صندوق از 9 صندوق اهرمی و در تمام صندوقهای بخشی-فلزی، و در اکثر صندوقهای شاخص بازار مثل کاردان، فیروزه با اختلاف محسوس، جز دو سهم اول پرتفوهاست!
⭕️ این مسئله یک مزیت و یک ریسک داره
😀مزیت اینکه از حمایت قوی نهادهای مالی برخورداره که اجازه فاصله گرفتن از ارزش ذاتی و اصلاحات عمیق در سهم رو نمیده
😀اما این ماجرا ریسک نامحسوسی هم داره
باتوجه به شرایط سیاسی کشور، اگر طی ماه های آتی اتفاق نظامی، مشابه اتفاق فولاد مبارکه، برای فملی رخ بده ، و متعاقب اون خیلی ازین صندوق ها اقدام به فروش بخشی از دارایی خودشون در فملی، کنن
فشار فروش سنگینی به سهم وارد خواهد شد
✍️ جمع بندی اینکه
باتوجه به اهرم دلاری سهم، حمایت نهادهای مالی و نقدشوندگی عالی، صادرات مناسب
حضور سهم در هر پرتفویی با افق میانمدت توصیه میشه، اما با رعایت تخصیص سرمایه معقول👌
@fundopedia
13شهریور | 13 998 |
| 12 | فملی
😀#فملی 30 درصد بازدهی از تاریخ انتشار تحلیل🤩
کمتر از یکماه گذشته ، عطف به تحلیل مالی منتشر شده در 17 مرداد، عرض شد سهم فاصله معناداری با ارزش ذاتی داره و مسییرش برای رشد هموار خواهد بود
⭕️ محدوده 2300~2600 تومن فملی، رو متعادل میدونم و خرید با افق کوتاه مدت
'توصیه نمیشود'
@fundopedia
13 شهریور | 5 867 |
| 13 | 🛢 کرک اسپرد گازوئیل همچنان در آسمان؛ فشردگی در بازار
✍️ حاشیه سودهای بیسابقه گازوئیل نشان میدهند که بازار جهانی محصولات پالایششده تا چه حد با کمبود عرضه مواجه شده است.
📊 نمودار نشان می دهد اسپرد کرک گازوئیل در اروپا برای نخستین بار از 100 دلار به ازای هر بشکه عبور کرده است.ارزیابیهای Argus نشان میدهد قیمت عمدهفروشی گازوئیل در اروپا به بیش از دو برابر ارزش نفت خام رسیده است. همچنین، تحلیلهای حاکی از آن است که همچنان روزانه حدود 1.3 تا 1.4 میلیون بشکه از عرضه گازوئیل در بازار جهانی وجود ندارد.
⭕️ تعمیرات و توقفهای پالایشگاهی در اواخر سال جاری میتواند فشار بیشتری بر توازن عرضه و تقاضای گازوئیل وارد کند؛ آن هم در شرایطی که اختلالات عرضه و تقاضای قدرتمند همچنان از قیمتها حمایت میکنند.
🏭#پالایشگاهی
🚚#دیزل
كاموليدی
دوازدهم شهریور | 5 753 |
| 14 | غبشهر
⭕️ #غبشهر با رشد 20 درصدی از تاریخ انتشار تحلیل، به تارگت کوتاه مدت مدنظر رسید
البته که این رشد اخیر، در قبال 300 درصد بازدهی بعد جنگ ناچیزه
✍️ خرید در محدوده 1600~1800 تمن ، در بازار فعلی، عطف به فاند مالی ریپلای شده
'توصیه نمیشود'
@fundopedia
دوازدهم شهریور | 5 392 |
| 15 | پایان عصر باجگیری در هرمز؟ ابتکار تازه عربستان برای عبور از تهدیدات دریایی
✍️ عربستان صادرات نفت به آسیا را بدون نیاز به ورود خریداران به تنگه هرمز فعال کرد
⭕️شرکت آرامکوی عربستان برای دور زدن خطرات عبور از تنگه
هرمز، روش انتقال کشتیبهکشتی را در خارج از این تنگه (نزدیکی فجیره امارات و صحار عمان) کلید زده است.
✍️ کلیدهای اصلی این راهبرد:
کاهش ریسک خریداران: آرامکو محمولههای «نفت متوسط» و «سنگین» را خود از بخش پرخطر تنگه عبور داده و روی آبهای آزاد به نفتکش خریداران منتقل میکند.
خریداران اصلی: چین (شرکت سینوپک) نخستین مشتریان این روش بوده و دو نفتکش غولپیکر حامل 4 میلیون بشکه نفت از این طریق راهی بنادر نینگبو و ژانجیانگ شدهاند.
✍️ تغییر مسیر به غرب و شرق: آرامکو همزمان با بارگیری مجدد در رأستنوره، صادرات به اروپا را از طریق «خط لوله شرق-غرب» و پایانه «سیدی کریر مصر» انجام میدهد و صادرات به آسیا را با انتقال دور از تنگه مدیریت میکند.
✍️ این اقدام نشان میدهد تجارت نفت در خلیج فارس هنوز عادی نشده، اما عربستان مسئولیت و ریسک عبور از تنگه هرمز را شخصاً بر عهده گرفته تا جریان صادراتش قطع نشود.
@fundopedia
دوازدهم شهریور | 5 034 |
| 16 | شفافسازی از انجماد بهار تا جهش تابستان در نمادهای پالایشی
😀 #شتران یه شفاف سازی داده گفته مبانی محاسباتی شرکتهای پالایشی از انتهای خرداد بر اساس شاخص های کیفی و مصوبات وزارت نفت هست.
✍️ ماجرا اینه که فصل بهار، کرک اسپردها با مصوبه شعام روی نرخهای قبل جنگ فریز شده بود و شرکت های پالایشی از رشد کرک اسپردها بی بهره بودن.
برای فصل تابستان به همون فرمول سابق برگشته و سود تابستان پالایشی ها 3 برابر بهار خواهد بود.
📌 اما موضوع دیگه اینه الان دولت قصد داره 2.5 دلار از تخفیف دلاری نرخ خوراک کسر کنه که با کرک اسپردهای فعلی تاثیر خاصی نداره. مگر کرک اسپردها به زیر 10 دلار برگرده که حداقل تا چند ماه آینده احتمالش بسیار کمه
@fundopedia
11 شهریور | 5 625 |
| 17 | 💧 شپنا
⭕️ با اسپرد های فعلی و حذف 1.5 دلار تخفیف، #شپنا در شش ماهه پتانسیل کدال 220 تمن سود بازای هر سهم رو دارد و در راستای تحلیل مالی منتشر شده در 27 مرداد👌
😀 ارجمند معاون مالی شرکت پالایش نفت اصفهان ( شپنا ) در پاسخ به میزان اثر احتمالی تغییر فرمول بر نرخ خوراک گفت: بر اساس صحبتهایی که مطرح شده، این تغییر میتواند حدود یک تا یکونیم دلار به ازای هر بشکه به هزینه خوراک پالایشگاه اضافه کند.
@fundopedia
یازدهم شهریور | 6 158 |
| 18 | گزارشات تجمیعی ماهانه ویستا هم خواندنی و مفید هست. پیشنهاد میکنم نگاهی داشته باشید
https://t.me/vistaamc/6126?single | 4 969 |
| 19 | ذوب
😀 #ذوب هیچوقت در سیستم فعلی، قرار نیست به سود برسه
و
بازار هم بازاری نیست که صرفا بخاطر دارایی یک شرکت بریم تو صف خریدش
⭕️ چیزی که از تارگتش بمن رسیده بالاتر از اعداد فعلیه
ولی
حواستون باشه چه کسانی چه سهمی رو دارن تو پاچه تون میکنن
خیلی حواستون باشه👌
@fundopedia
یازدهم شهریور | 9 517 |
| 20 | 😀 بازدهی شفا از زمان انتشار تحلیل و توصیه به خرید به 110% رسید
⭕️ بلوک 90 درصدی شفا دارو طی چند هفته آتی عرضه خواهد شد که حدود 17 درصد اون متعلق #وبانک هست و شنیده ها از قیمت بالای 70 همت برای بلوک شفا حکایت داره!
@fundopedia
دهم شهریور | 6 495 |
