تحلیل مالی رفتاری
برای عضویت در کانال تحلیلی خصوصی به آیدی زیر پیام دهید @Fama_6590 تبلیغات: @Parsa_roshann
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram تحلیل مالی رفتاری
El canal تحلیل مالی رفتاری (@fundopedia) en el segmento lingüístico de Farsi es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 12 357 suscriptores, ocupando la posición 9 638 en la categoría Economía y Finanzas y el puesto 25 937 en la región Irán.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 12 357 suscriptores.
Según los últimos datos del 04 septiembre, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de 4 087, y en las últimas 24 horas de -10, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 43.91%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 45.65% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 5 426 visualizaciones. En el primer día suele acumular 5 641 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 0.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como سهم, بازدهی, p/e, همت, مجمع.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“برای عضویت در کانال تحلیلی خصوصی به آیدی زیر پیام دهید
@Fama_6590
تبلیغات:
@Parsa_roshann”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 05 septiembre, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Economía y Finanzas.
Carga de datos en curso...
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 04 septiembre | +3 | |||
| 03 septiembre | +27 | |||
| 02 septiembre | 0 | |||
| 01 septiembre | 0 |
| 2 | فملی
😀#فملی 30 درصد بازدهی از تاریخ انتشار تحلیل🤩
کمتر از یکماه گذشته ، عطف به تحلیل مالی منتشر شده در 17 مرداد، عرض شد سهم فاصله معناداری با ارزش ذاتی داره و مسییرش برای رشد هموار خواهد بود
⭕️ محدوده 2300~2600 تومن فملی، رو متعادل میدونم و خرید با افق کوتاه مدت
'توصیه نمیشود'
@fundopedia
13 شهریور | 2 228 |
| 3 | 🛢 کرک اسپرد گازوئیل همچنان در آسمان؛ فشردگی در بازار
✍️ حاشیه سودهای بیسابقه گازوئیل نشان میدهند که بازار جهانی محصولات پالایششده تا چه حد با کمبود عرضه مواجه شده است.
📊 نمودار نشان می دهد اسپرد کرک گازوئیل در اروپا برای نخستین بار از 100 دلار به ازای هر بشکه عبور کرده است.ارزیابیهای Argus نشان میدهد قیمت عمدهفروشی گازوئیل در اروپا به بیش از دو برابر ارزش نفت خام رسیده است. همچنین، تحلیلهای حاکی از آن است که همچنان روزانه حدود 1.3 تا 1.4 میلیون بشکه از عرضه گازوئیل در بازار جهانی وجود ندارد.
⭕️ تعمیرات و توقفهای پالایشگاهی در اواخر سال جاری میتواند فشار بیشتری بر توازن عرضه و تقاضای گازوئیل وارد کند؛ آن هم در شرایطی که اختلالات عرضه و تقاضای قدرتمند همچنان از قیمتها حمایت میکنند.
🏭#پالایشگاهی
🚚#دیزل
كاموليدی
دوازدهم شهریور | 5 440 |
| 4 | غبشهر
⭕️ #غبشهر با رشد 20 درصدی از تاریخ انتشار تحلیل، به تارگت کوتاه مدت مدنظر رسید
البته که این رشد اخیر، در قبال 300 درصد بازدهی بعد جنگ ناچیزه
✍️ خرید در محدوده 1600~1800 تمن ، در بازار فعلی، عطف به فاند مالی ریپلای شده
'توصیه نمیشود'
@fundopedia
دوازدهم شهریور | 5 200 |
| 5 | پایان عصر باجگیری در هرمز؟ ابتکار تازه عربستان برای عبور از تهدیدات دریایی
✍️ عربستان صادرات نفت به آسیا را بدون نیاز به ورود خریداران به تنگه هرمز فعال کرد
⭕️شرکت آرامکوی عربستان برای دور زدن خطرات عبور از تنگه
هرمز، روش انتقال کشتیبهکشتی را در خارج از این تنگه (نزدیکی فجیره امارات و صحار عمان) کلید زده است.
✍️ کلیدهای اصلی این راهبرد:
کاهش ریسک خریداران: آرامکو محمولههای «نفت متوسط» و «سنگین» را خود از بخش پرخطر تنگه عبور داده و روی آبهای آزاد به نفتکش خریداران منتقل میکند.
خریداران اصلی: چین (شرکت سینوپک) نخستین مشتریان این روش بوده و دو نفتکش غولپیکر حامل 4 میلیون بشکه نفت از این طریق راهی بنادر نینگبو و ژانجیانگ شدهاند.
✍️ تغییر مسیر به غرب و شرق: آرامکو همزمان با بارگیری مجدد در رأستنوره، صادرات به اروپا را از طریق «خط لوله شرق-غرب» و پایانه «سیدی کریر مصر» انجام میدهد و صادرات به آسیا را با انتقال دور از تنگه مدیریت میکند.
✍️ این اقدام نشان میدهد تجارت نفت در خلیج فارس هنوز عادی نشده، اما عربستان مسئولیت و ریسک عبور از تنگه هرمز را شخصاً بر عهده گرفته تا جریان صادراتش قطع نشود.
@fundopedia
دوازدهم شهریور | 4 829 |
| 6 | شفافسازی از انجماد بهار تا جهش تابستان در نمادهای پالایشی
😀 #شتران یه شفاف سازی داده گفته مبانی محاسباتی شرکتهای پالایشی از انتهای خرداد بر اساس شاخص های کیفی و مصوبات وزارت نفت هست.
✍️ ماجرا اینه که فصل بهار، کرک اسپردها با مصوبه شعام روی نرخهای قبل جنگ فریز شده بود و شرکت های پالایشی از رشد کرک اسپردها بی بهره بودن.
برای فصل تابستان به همون فرمول سابق برگشته و سود تابستان پالایشی ها 3 برابر بهار خواهد بود.
📌 اما موضوع دیگه اینه الان دولت قصد داره 2.5 دلار از تخفیف دلاری نرخ خوراک کسر کنه که با کرک اسپردهای فعلی تاثیر خاصی نداره. مگر کرک اسپردها به زیر 10 دلار برگرده که حداقل تا چند ماه آینده احتمالش بسیار کمه
@fundopedia
11 شهریور | 5 277 |
| 7 | 💧 شپنا
⭕️ با اسپرد های فعلی و حذف 1.5 دلار تخفیف، #شپنا در شش ماهه پتانسیل کدال 220 تمن سود بازای هر سهم رو دارد و در راستای تحلیل مالی منتشر شده در 27 مرداد👌
😀 ارجمند معاون مالی شرکت پالایش نفت اصفهان ( شپنا ) در پاسخ به میزان اثر احتمالی تغییر فرمول بر نرخ خوراک گفت: بر اساس صحبتهایی که مطرح شده، این تغییر میتواند حدود یک تا یکونیم دلار به ازای هر بشکه به هزینه خوراک پالایشگاه اضافه کند.
@fundopedia
یازدهم شهریور | 5 884 |
| 8 | گزارشات تجمیعی ماهانه ویستا هم خواندنی و مفید هست. پیشنهاد میکنم نگاهی داشته باشید
https://t.me/vistaamc/6126?single | 4 969 |
| 9 | ذوب
😀 #ذوب هیچوقت در سیستم فعلی، قرار نیست به سود برسه
و
بازار هم بازاری نیست که صرفا بخاطر دارایی یک شرکت بریم تو صف خریدش
⭕️ چیزی که از تارگتش بمن رسیده بالاتر از اعداد فعلیه
ولی
حواستون باشه چه کسانی چه سهمی رو دارن تو پاچه تون میکنن
خیلی حواستون باشه👌
@fundopedia
یازدهم شهریور | 9 142 |
| 10 | 😀 بازدهی شفا از زمان انتشار تحلیل و توصیه به خرید به 110% رسید
⭕️ بلوک 90 درصدی شفا دارو طی چند هفته آتی عرضه خواهد شد که حدود 17 درصد اون متعلق #وبانک هست و شنیده ها از قیمت بالای 70 همت برای بلوک شفا حکایت داره!
@fundopedia
دهم شهریور | 6 011 |
| 11 | خرید پرحجم و جالب توجه صندوق نارنج بر روی درازک در معاملات روز گذشته
✍️ #درازک در بهار 360 میلیارد سود خالص داشته، و برای 9 ماهه منتهی به اسفند، با فرض فروش 4.3 همتی
پتانسیل اعلان سود خالصی معادل 1450 میلیارد تومان رو داره
بنابراین
در P/E تحلیلی 4.3 درحال معامله ست
⭕️ بدلیل خروج درازک از ساختار هیئت مدیره #دقاضی، سود این سرمایه گذاری با لگ یکساله شناسایی میشه
😀 مطابق با کنفرانس اخیر شرکت، این شرکت مشمول دریافت ارز ترجیحی نمی باشد
😀حاشیه سود ناخال شرکت در فصل بهار حوالی 56% قرار داشت، اما برای 9 ماهه با فرض محتاطانه 45% مفروض شده است👍
@fundopedia
دهم شهریور | 4 693 |
| 12 | بعد از صندوق اهرمی بیدار، حالا خرید پرحجم صندوق دارونو بر روی دسبحان رو شاهدیم
⭕️ خلاصه تحلیل مالی #دسبحان در پست ریپلای شده تقدیم شده است.
@fundopedia
دهم شهریور | 5 820 |
| 13 | فسازان
✍️ شمش #فسازان دیروز در بورس کالا متعاقب رشد نرخ اسفنجی در هفته گذشته، رقابت شد و نرخ به 670,000 هزار ریال رسید!
😀 معاملات بورس کالا مورخ 1405/06/09 گروه زنجیره فولاد
🔶 #بلوم_و_بیلت_فولادی:
#فسازان 1,000 تن با قیمت پایانی 670,952 هزار ریال و %7.21 رقابت
✍️ اما علیرغم این افزایش نرخ، در طرف مقابل روند صعودی نرخ برق شرکت رو شاهدیم، بصورتیکه از حوالی اوریج 4500 تومن در بهار، در مرداد ماه به بیش از 9000 تومن افزایش پیدا کرده است!
بنابراین
پر واضحه نباید انتظار تکرار حاشیه ناخالص تاریخی بهار رو در فصل جاری داشت، که تحلیل فوق هم با توجه به همین مفروضات تقدیم شده است.
@fundopedia
دهم شهریور | 7 212 |
| 14 | تکنوفاند 'دزاگرس' ، نجوای ارزش در بازار پر هراس
✍️عطف به تحلیل مالی فوق، #دزاگرس در سال جاری با مفروضات فعلی پتانسیل تحقق سودی معادل 6334 ریال برای هر سهم را دارد
بنابراین
در P/E تحلیلی 3.9 واحدی درحال معامله ست
📄 مفروضات تحلیل:
حاشیه سود ناخالص 9 ماه منتهی به اسفند: 50% ( حاشیه بهار شرکت 54% بود)
هزینه مالی: 9% از فروش لحاظ شده
⭕️ شرکت اخیرا بررسی 14% از سبد فروش، بیش از 80% افزایش نرخ گرفته است
📊 بلحاظ تکنیکالی، #دزاگرس در حال تکمیل اصلاح موقت از دیامتریک افزایشی است/ حمایت معتبر 2360~2460
و
هدف در لگ G از دیامتریک شکست 2600~2700 و نهایتا 2900 میان مدت رخ دهد
✍️جمع بندی اینکه
باتوجه به شرایط مالی شرکت، توصیه میشه به محدوده حمایتی اعلام شده التفاتی داشته باشید و منهای ریسک های سیاسی، تارگت های تکنیکالی در پاییز قابلیت تحقق دارند
@fundopedia
نهم شهریور | 12 909 |
| 15 | 📌 یک دوره آنلاین با موضوع مدلسازی مالی و کاربرد هوش مصنوعی، از یکشنبه ۱۵ شهریور، ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار میشود.
📌 سرفصلهای دوره شامل تحلیل صورتهای مالی، ساخت مدلهای استاندارد در اکسل، پیشبینی، سناریوسازی و استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در مدلسازی مالی است.
📌 مصطفی نعمتی، معاون بهرهوری و پایش عملکرد گروه مالی کارآمد، مدرس این دوره است.
📌 برای ثبتنام زودهنگام، تخفیف در نظر گرفته شده است.
مشاهده سرفصلها و اطلاعات ثبتنام
📌 کانال کارآمد، دورهها و محتواهای رایگان حوزه مالی را هم منتشر میکند:
@karamadholding | 10 468 |
| 16 | 💎 طلا نسبت به نوسانات دلار آمریکا حساستر شده است
✍️طلا از لحاظ تاریخی در جهت مخالف دلار حرکت کرده است؛ بهطوریکه طی 20 سال گذشته، هر زمان شاخص دلار (DXY) کاهش یافته، قیمت طلا حدود 74% مواقع افزایش داشته است.
اما رشد اخیر طلا بسیار بیشتر از چیزی بوده که صرفاً بر اساس تغییرات دلار انتظار میرفت. همین موضوع باعث شده حساسیت یکساله طلا نسبت به دلار به منفی 1.67 برسد؛ پایینترین سطح از ژانویه 2022 تاکنون.
✍️ به زبان ساده، هر میزان مشخصی از افت دلار، اکنون با رشد بسیار بزرگتری در قیمت طلا همراه میشود؛ رشدی که در گذشته معمولاً به این اندازه نبوده است.
این موضوع نشان میدهد سرمایهگذاران ممکن است طلا را نهفقط به دلیل تضعیف دلار، بلکه بهعنوان پوششی در برابر نگرانیها درباره کاهش ارزش واقعی پول (Currency Debasement) نیز خریداری کنند؛ عاملی که میتواند تقاضا برای طلا را بیش از پیش تقویت کند.
⭕️ دلار ضعیفتر یعنی ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزها کاهش مییابد. اما کاهش ارزش پول به نگرانی از کاهش قدرت خرید دلار در طول زمان اشاره دارد.
😀 اگر این حساسیت بالای طلا نسبت به دلار ادامه پیدا کند، حتی کاهش نسبتاً جزئی در ارزش دلار میتواند به رشد بسیار قابلتوجهتری در قیمت طلا منجر شود.
😀 #طلا
کامولیدی | 8 363 |
| 17 | بهترین طلا، شمش خالص است
صندوق طلای درخشان آبان با اتکا به شمش خالص و بهینهسازی ریسک، در یک سال گذشته با ثبت بازدهی ۱۵۵ درصدی، پاسخی شفاف و مطمئن به دغدغه حفظ و رشد واقعی ارزش سرمایه بوده است.
🔸 چرا ترکیب دارایی درخشان متمایز است؟
• ۹۶٪ تخصیص به گواهی شمش طلا: سرمایهگذاری در خالصترین نوع طلا بدون ریسک حباب، اجرت ساخت یا ریسکهای نگهداری فیزیکی.
• ۴٪ ابزارهای نوین مشتقه (اختیار معامله): استفاده از استراتژیهای پوشش ریسک جهت ارتقای بازدهی و بهرهمندی حداکثری از پویایی بازار.
🟡 معامله آنلاین و لحظهای با نماد درخشان در تمامی سامانههای معاملاتی کارگزاریها.
♦️گروه خدمات بازار سرمایه آبان
🔗 گروه آبان | @abanfinancialgroup
☎️مشاوره رایگان: ۰۲۱۸۵۵۱۰ | 5 146 |
| 18 | نکته معاملاتی مهم
✍️ برخی از محتوی های کانال، بصورت خرید/فروش فلان صندوق در نماد خاص
و
سپس تحلیلی مختصری از ارزندگی سهم هست
✍️هدف اصلی ازین نوع محتوی، این هست که خرید فروش هیچ سهامدار عمده یا صندوقی نباید ملاک و معیار تمام و کمال، برای خرید/فروش معامله گر حقیقی در سهمی باشه
⭕️ بقول جناب طاهری، در حالت کلی
فروش یک سهم توسط یک صندوق لزوما به معنی گران یا بد بودن سهام نیست ، صندوق های etf با ورود و خروج منابع مواجه اند و بطور مثال زمانی که صنعت دارو امسال اوریج بازدهی بیش از 200 درصدی داشته، خیلی از سرمایه گذاران قبلی صندوق، اقدام به فروش واحدهای صندوق می کنن و مدیر صندوق برای این که صندوق حباب منفی نگیره، مجبور به ابطال واحد ها هست، برای ابطال هم بایستی سهام بفروشه.
برای بررسی نگاه مدیر سرمایه گذاری یک صندوق به یک سهم چه تغییری کرده، باید وزن آن نماد خاص در پرتفو رو بررسی کرد که چه تغییراتی در چند ماه اخیر داشته👌
@fundopedia
نهم شهریور | 3 279 |
| 19 | اضافه شدن صندوق نارنج به ترکیب سهامداران درصدی در نماد پخش
✍️ #پخش در سال جاری با درآمدی معادل 88.9 همت، پتانسیل اعلام سودی معادل 3180 ریال بازای هر سهم رو داره
در سال مالی 1404 حاشیه سود ناخالص سبد دارویی پزشکی حوالی 12% و 8.5% FMCG بوده است
⭕️ طول یک ماه گذشته شنیده هایی مبنی بر رشد 2 درصدی حاشیه در شرکت های پخشی دارویی شنیده شده است که در تحلیل حاضر، این مسئله اعمال نشده ست
@fundopedia
نهم شهریور | 3 593 |
| 20 | تارگت حداقلی کوتاه مدت 1700 تومان در کپارس
✍️ کماکان گزارشات شرکت درخور توجهه و صادرات عالی
⭕️ در سه ماهه اخیر 55% محصولات صادر شده و نرمالی نرخ فروش هر مترمربع محصول صادراتی 3.6 دلار بوده
😀 تحلیل مالی فوق معتبر و عرض شده بود که علیرغم تمام ناملایمات سهامداران عمده و حقوقی های فعال در کلیت گروه کاشی سرامیک که موجبات قرار گرفتن در زیر ارزش ذاتی اکثر سهام این گروه شده
اما
این سهم جای افتی نداره
@fundopedia
هشتم شهریور | 5 721 |
