دلتااف‌ایکس

💴 جهش ین | سقوط USD/JPY به محدوده ۱۵۳ USD/JPY 🔴تا محدوده ۱۵۳.۳۴ پایین آمده و ین به بالاترین سطح هفت‌ماهه رسیده است. 🟢 افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در کنار خروج معامله‌گران از Carry Trade، فشار بر این جفت‌ارز را بیشتر کرده است. 🔼از طرفی، ادامه تقویت ین می‌تواند فشار بیشتری بر معاملات کری‌ترید وارد کند و نوسانات بازار ارز را افزایش دهد

📊تحلیل نقره (XAGUSD) – تایم‌فریم ۱ ساعته نقره حوالی 65.80 معامله می‌شود. قیمت پس از رد شدن از محدوده 67.00 وارد اصلاح شده و همچنان بالای حمایت کوتاه‌مدت قرار دارد. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 65.50 و شکست 66.30 می‌تواند قیمت را به 67.00 و سپس 67.50 برساند. 🔴 سناریوی نزولی شکست 65.50 احتمال افت تا 64.80 و سپس 64.00 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی ساختار کوتاه‌مدت خنثی متمایل به اصلاح است و 67.00 مقاومت اصلی بازار باقی مانده است.

📊 تحلیل طلا (Gold) – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 4,395 است. روند کوتاه‌مدت خنثی تا نزولی است و قیمت پس از برخورد به 4,490–4,500 وارد اصلاح شده است. اکنون قیمت نزدیک حمایت 4,390 قرار دارد. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 4,390 و شکست 4,420 می‌تواند قیمت را دوباره به 4,450–4,480 برساند. 🔴 سناریوی نزولی / اصلاحی شکست 4,390 احتمال اصلاح تا 4,360 و سپس 4,320 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: ساختار کوتاه‌مدت خنثی تا نزولی است؛ 4,390 حمایت کلیدی و 4,420–4,450 مقاومت اصلی است.

📊 تحلیل داوجونز (Dow Jones) – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 52,906 است. روند کوتاه‌مدت نزولی است و قیمت پس از ناتوانی در حفظ 53,600 وارد اصلاح شده است. اکنون قیمت نزدیک حمایت 52,800–52,900 قرار دارد. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 52,800 و شکست 53,100 می‌تواند قیمت را دوباره به 53,300–53,500 برساند. 🔴 سناریوی نزولی / اصلاحی شکست 52,800 احتمال اصلاح تا 52,600 و سپس 52,400 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: ساختار کوتاه‌مدت نزولی است؛ 52,800 حمایت کلیدی و 53,100–53,300 مقاومت اصلی است.

🛢 نفت تحت فشار یک شوک جدی عرضه قرار گرفته، اما بازار هنوز با یک کمبود کامل و سراسری مواجه نیست. 🟢 بخشی از جریان نفت همچنان از هرمز عبور می‌کند و برخی تولیدکنندگان خلیج فارس از مسیرهای جایگزین استفاده می‌کنند. در کنار آن، افزایش تولید خارج از اوپک و کاهش تقاضای جهانی، بخشی از فشار سمت عرضه را خنثی کرده است. 📌 بنابراین، برای عبور پایدار Brent از $100، بازار احتمالاً به تشدید بیشتر اختلال در جریان نفت نیاز دارد.

‼️ چرا نفت با وجود بحران هنوز بالای ۱۰۰ دلار نرفته؟👇

🛢 نفت در آستانه ۱۰۰ دلار؛ هرمز دوباره خبرساز شد ‼️ 🚫 نفت امروز هم مسیر صعودی خود را حفظ کرده و برنت بالای ۹۷ دلار مانده است. تهدیدها علیه زیرساخت‌های انرژی و ادامه ریسک‌های کشتیرانی در اطراف تنگه هرمز، نگرانی معامله‌گران درباره اختلال بیشتر در عرضه جهانی نفت را افزایش داده است. 🔼 با این حال، ادامه تلاش‌های دیپلماتیک همچنان می‌تواند از جهش شدیدتر قیمت جلوگیری کند. 📣آپدیت امروز Reuters نیز نشان می‌دهد بخشی از نفت همچنان از هرمز عبور می‌کند و مسیرهای صادراتی جایگزین و افزایش تولید برخی کشورها، فعلاً از عبور پایدار Brent از 100 دلار جلوگیری کرده‌اند

☀️ آنچه امروز در بازار میگذرد...

🛢نفت دوباره به محدوده ۹۷ دلار رسید. ❓اگر اختلال در مسیر انتقال نفت ادامه‌دار شود، بازار تا کجا می‌تواند این ریسک عرضه را در قیمت‌ها لحاظ کند؟ در حال حاضر، تنگه هرمز به یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز معامله‌گران نفت تبدیل شده است؛ جایی که هر تغییر در سطح تردد و امنیت کشتیرانی می‌تواند مستقیماً روی انتظارات بازار اثر بگذارد. 📊 Brent | ~$97 📊 WTI | ~$92

🔓 رخداد امنیتی Liquid Network؛ حدود ۳۲۰ میلیون دلار بیت‌کوین خارج شد ‼️ 💲 حدود ۳۲۰ میلیون دلار بیت‌کوین، معادل تقریباً ۴۰۰۰ BTC از کیف پول فدراسیون شبکه خارج شده و پس از این رخداد، پردازش تراکنش‌های جدید متوقف شده است. برخی صرافی‌ها نیز واریز و برداشت LBTC را موقتاً متوقف کرده‌اند.!! 🔼این اتفاق در شرایطی رخ داده که بازار کریپتو خودش تحت فشار نرخ بهره و افزایش قیمت انرژی قرار دارد و می‌تواند ریسک‌گریزی کوتاه‌مدت را بیشتر کند.

💰طلا فعلاً بین دو نیروی متضاد در نوسان است؛ از یک طرف، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی درباره اختلال در عرضه انرژی، تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرده است. 🇺🇸 از طرف دیگر، گزارش قوی اشتغال آمریکا و افزایش انتظارات برای نرخ‌های بهره بالاتر، در کنار قدرت نسبی دلار، فشار را بر طلا حفظ کرده‌اند. 🔼در نتیجه، با وجود ریسک‌های ژئوپلیتیکی، بازار هنوز برای ادامه مسیر صعودی طلا به یک محرک قوی‌تر نیاز دارد.

📊 تحلیل نقره (Silver) – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 66.07 است. روند کوتاه‌مدت خنثی تا صعودی است، اما قیمت داخل محدوده 65.50–67.00 نوسان می‌کند و برای حرکت بعدی نیاز به شکست این محدوده دارد. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 65.70 و شکست 66.50 می‌تواند قیمت را دوباره به 67.00–67.20 برساند. 🔴 سناریوی نزولی / اصلاحی شکست 65.50 احتمال اصلاح تا 65.00 و سپس 64.50 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: ساختار کوتاه‌مدت خنثی تا صعودی است؛ 65.50 حمایت کلیدی و 66.50–67.00 مقاومت اصلی است.

📊 تحلیل طلا (Gold) – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 4,422 است. روند کوتاه‌مدت پس از برگشت از 4,290–4,300 صعودی شده، اما قیمت اکنون زیر مقاومت 4,440–4,450 در حال نوسان است. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 4,400 و شکست 4,450 می‌تواند قیمت را دوباره به 4,480–4,500 برساند. 🔴 سناریوی نزولی / اصلاحی شکست 4,400 احتمال اصلاح تا 4,380 و سپس 4,350 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: ساختار کوتاه‌مدت صعودی است؛ 4,400 حمایت کلیدی و 4,440–4,450 مقاومت اصلی است.

📊 تحلیل داوجونز (Dow Jones) – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 53,208 است. روند کوتاه‌مدت پس از ریزش از محدوده 53,700–53,750 نزولی شده، اما قیمت اکنون نزدیک حمایت 53,180–53,200 در حال تثبیت است. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 53,180 و شکست 53,350 می‌تواند قیمت را به 53,500 و سپس 53,650–53,700 برساند. 🔴 سناریوی نزولی / اصلاحی شکست 53,180 احتمال افت تا 53,000 و سپس 52,800 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: ساختار کوتاه‌مدت نزولی تا خنثی است؛ 53,180 حمایت کلیدی و 53,350–53,500 مقاومت اصلی است.

💵دلار امروز؛ رشد نفت هنوز نتوانسته دلار را به‌طور جدی بالا ببرد 🤩 شاخص دلار DXY حوالی ۹۹.۱ قرار دارد و امروز کمی عقب‌نشینی کرده است. با وجود افزایش قیمت نفت و بالا رفتن انتظارات نرخ بهره، تعطیلی بازارهای آمریکا در روز Labor Day باعث شده نقدشوندگی بازار دلار پایین‌تر از حالت عادی باشد. 📌تمرکز بازار حالا روی داده‌های تورمی آمریکاست؛ چون CPI می‌تواند مشخص کند آیا انتظارات افزایش نرخ بهره در سپتامبر تقویت می‌شود یا نه؟!

📣بازار امروز تحت تأثیر سه موضوع اصلی آغاز شده است: 🛢 نفت: برنت نزدیک ۹۷ دلار؛ افزایش ریسک در تنگه هرمز همچنان مهم‌ترین محرک بازار انرژی است. 💰 طلا: حوالی ۴۴۰۰ دلار؛ تقاضای پناهگاه امن در مقابل فشار ناشی از انتظارات نرخ بهره قرار گرفته است. 💲 بیت‌کوین: حوالی ۸۰ هزار دلار؛ بازار رمزارز همچنان نسبت به نرخ بهره و ریسک‌های کلان حساس است. 💵 دلار: شاخص DXY حوالی ۹۹ قرار دارد.

✈️ برای مشاهده کاملترین و آخرین برنامه تعطیلات بازار ، لطفا به این آدرس مراجعه کنید: https://deltafx.com/market-holiday 📌 پس از پایان تعطیلات ، ساعات معاملات مطابق برنامه استاندارد بازار از سر گرفته خواهد شد.