دلتااف‌ایکس

🔽افت نفت، وال‌استریت را دوباره سبزپوش کرد پس از چهار جلسه افت متوالی، شاخص‌های اصلی آمریکا معاملات جمعه را مثبت به پایان رساندند. Dow Jones +0.98% S&P 500 +0.86% Nasdaq +0.96%

📌 پس رشد جمعه لزوماً به معنی پایان فشار نیست؛ تصمیم Fed حالا مهم‌ترین آزمون بعدی وال‌استریت است.

‼️ یکی از مهم‌ترین عوامل بازگشت بازار، عقب‌نشینی قیمت نفت بود. WTI حدود ۲.۴٪ و برنت نزدیک ۲.۸٪ کاهش یافتند؛ حرکتی که بخشی از نگرانی‌های تورمی هفته را کاهش داد. اما سمت دیگر داستان همچنان نرخ بهره است. 🇺🇸 تورم هسته آمریکا در آگوست ۰.۳٪ ماهانه افزایش یافت و بازار اکنون احتمال بسیار بالایی برای افزایش ۲۵ واحدپایه‌ای نرخ بهره در نشست هفته آینده Fed در نظر گرفته است. منابع مختلف این احتمال را در محدوده میانه تا بالای ۸۰ درصد گزارش کرده‌اند. 🔽با وجود رشد جمعه، هر سه شاخص اصلی هفته را منفی تمام کردند.

‼️ بازار وارد هفته‌ای می‌شود که تصمیم بانک‌های مرکزی می‌تواند دوباره جهت دارایی‌های اصلی را تغییر دهد.

🗓 آنچه بازار در پایان هفته به ما گفت... 🚨بازارها هفته را با یک پیام روشن به پایان رساندند: نرخ بهره هنوز داستان اصلی است. پس از انتشار تورم آمریکا، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تقویت شد؛ در ژاپن نیز داده‌های تورمی، احتمال ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی ژاپن را افزایش داده‌اند. 💰 Gold طلا پس از افت موقت به زیر ۴٬۳۰۰ دلار، با عقب‌نشینی دلار و کاهش بازده اوراق دوباره تا محدوده ۴٬۳۷۰ دلار بازیابی شد. با این حال، محدوده ۴٬۴۰۰ دلار و افزایش انتظارات نرخ بهره همچنان مانع مهمی برای ادامه صعود است. گزارش‌های جمعه نیز بازگشت بیش از ۱٪ طلا را تأیید می‌کنند. 💵 USD شاخص دلار پس از واکنش اولیه به CPI تا محدوده ۹۹.۱۱ عقب نشست. تورم هسته ماهانه ۰.۳٪ بود و بازار همچنان احتمال بالایی برای افزایش نرخ بهره در نشست پیش‌روی Fed قیمت‌گذاری می‌کند. 💴 JPY ین با افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن تقویت شد. USD/JPY در پایان جمعه حوالی ۱۵۳.۷ قرار داشت و بازار اکنون علاوه بر Fed، تصمیم BoJ را نیز زیر نظر دارد. 💲 Bitcoin بیت‌کوین پس از فشار فروش و آزمایش محدوده ۷۶ هزار دلار، بخشی از افت خود را جبران کرد؛ اما نرخ‌های بالاتر و خروج سرمایه از ETFهای اسپات همچنان فضای کوتاه‌مدت را محتاطانه نگه داشته‌اند.

📊 تحلیل XAGUSD – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 64.16 است و ساختار کوتاه‌مدت همچنان نزولی است. 🟢 سناریوی صعودی عبور از 65.00 می‌تواند مسیر را به سمت 65.50–66.00 باز کند. 🔴 سناریوی نزولی شکست 63.00 احتمال افت تا 62.50 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: روند فعلاً نزولی است؛ 65.00 مقاومت کلیدی است.

📊 تحلیل XAUUSD – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 4,351 است و ساختار کوتاه‌مدت همچنان متمایل به نزول است. 🟢 سناریوی صعودی عبور از 4,380 می‌تواند مسیر را به سمت 4,400–4,430 باز کند. 🔴 سناریوی نزولی شکست 4,320 احتمال افت تا 4,300–4,280 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: روند فعلاً نزولی است؛ 4,380 مقاومت کلیدی است.

📊 تحلیل US30 – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 52,358 است. ساختار کوتاه‌مدت همچنان نزولی است، هرچند از محدوده 52,000 شاهد بازگشت قیمت هستیم. 🟢 سناریوی صعودی عبور از 52,400 می‌تواند مسیر را به سمت 52,600–52,800 باز کند. 🔴 سناریوی نزولی شکست 52,200 احتمال افت مجدد تا 52,000 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی: روند فعلاً نزولی است؛ 52,400 مقاومت کلیدی محسوب می‌شود.

📣 بازار مسکن یک سیگنال امیدوارکننده برای پوند فرستاد 💷 پوند انگلیس همچنان موقعیت نسبتاً قدرتمند خود را در برابر دلار حفظ کرده؛ درحالی‌که نشانه‌های تازه‌ای از کاهش فشار در بازار مسکن بریتانیا دیده می‌شود. آخرین نظرسنجی RICS نشان می‌دهد افت بازار مسکن در حال آرام‌شدن است. 🔼شاخص قیمت مسکن در آگوست به بالاترین سطح پنج‌ماهه خود رسیده و تقاضای خریداران نیز نسبت به ماه‌های گذشته کمتر منفی شده است؛ هرچند شرایط همچنان شکننده باقی مانده. ا📌ز طرف دیگر، بازار در حال ارزیابی احتمال سخت‌گیرانه‌تر شدن سیاست بانک مرکزی انگلیس در صورت تداوم فشارهای تورمی ناشی از انرژی است. انتظار غالب برای نشست پیش‌رو همچنان عدم تغییر فوری نرخ بهره است.

در اروپا، معامله‌گران در حال ارزیابی واکنش بازار به تصمیم بانک مرکزی اروپا و اظهارات کریستین لاگارد هستند؛ در آمریکا، تمام نگاه‌ها به CPI دوخته شده که بعدازظهر منتشر خواهد شد. 💶 EUR یورو تحت‌تأثیر پیام‌های تازه ECB قرار دارد و معامله‌گران در حال ارزیابی مسیر بعدی سیاست پولی اروپا هستند. 💰 Gold ضعف دلار و تقاضای دارایی امن از طلا حمایت می‌کنند، اما بازده بالای اوراق همچنان مانع مهمی برای تقویت بیشتر خریداران است. 💵 USD دلار پیش از انتشار CPI در موقعیت حساسی قرار گرفته است. هر تغییر جدی در انتظارات تورمی می‌تواند مستقیماً بر چشم‌انداز نرخ بهره فدرال رزرو اثر بگذارد. 💲 Bitcoin بیت‌کوین همچنان نسبت به بازده اوراق و انتظارات نرخ بهره حساس است و انتشار CPI می‌تواند محرک اصلی نوسانات امروز باشد. 🛢 Oil نفت همچنان از ریسک‌های عرضه و تنش‌های خاورمیانه حمایت می‌شود. برنت در معاملات امروز بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده و کاهش تردد در هرمز همچنان یکی از ریسک‌های مهم بازار انرژی است.

🌍 بازار امروز یک سوال اصلی دارد: 🇺🇸 تورم آمریکا چه پیامی برای فدرال رزرو خواهد داشت؟ 👇🏽

☀️ | DELTA MORNING BRIEF 📣از بازار امروز چه خبر؟

🗓تقویم شاخص‌های اقتصادی | 20 شهریور

📣 اطلاعیه مهم به کاربران گرامی

📊 تحلیل داوجونز (Dow Jones) – تایم‌فریم ۱ ساعته قیمت حوالی 52,558 است. ساختار کوتاه‌مدت همچنان نزولی است، اما قیمت پس از واکنش از محدوده 52,250–52,350 وارد یک بازگشت صعودی کوتاه‌مدت شده و زیر مقاومت 52,600–52,700 قرار دارد. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 52,400 و شکست 52,600 می‌تواند قیمت را به سمت 52,800 و سپس 53,000 هدایت کند. 🔴 سناریوی نزولی / اصلاحی شکست 52,400 می‌تواند احتمال ادامه افت به سمت 52,250 و سپس 52,000 را افزایش دهد. 📌 جمع‌بندی: ساختار کوتاه‌مدت همچنان نزولی است؛ 52,400 حمایت کلیدی و 52,600–52,700 مقاومت اصلی محسوب می‌شود.

📊تحلیل نقره (XAGUSD) – 1H نقره حوالی 67.04 معامله می‌شود و پس از رشد تا محدوده 68.20 وارد اصلاح کوتاه‌مدت شده است. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 66.70 و شکست 67.50 می‌تواند قیمت را به 68.00 و سپس 68.30 برساند. 🔴 سناریوی نزولی شکست 66.70 احتمال افت تا 66.00 و سپس 65.50 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی ساختار کوتاه‌مدت هنوز متمایل به صعود است، اما تثبیت بالای 67.50 برای ادامه رشد اهمیت دارد.

📊تحلیل طلا (XAUUSD) – 1H طلا حوالی 4405 معامله می‌شود و پس از بازگشت از 4350 در محدوده‌ای نوسانی قرار دارد. 🟢 سناریوی صعودی حفظ 4380 و شکست 4420 می‌تواند قیمت را به 4440 و سپس 4480 برساند. 🔴 سناریوی نزولی شکست 4380 احتمال افت تا 4350 و سپس 4320 را افزایش می‌دهد. 📌 جمع‌بندی ساختار کوتاه‌مدت خنثی متمایل به صعود است، اما تثبیت بالای 4420 برای ادامه رشد اهمیت دارد

‼️ بازده اوراق بالا رفت، سهام عقب نشست 📊 بورس آمریکا سومین جلسه نزولی خود را ثبت کرد؛ داوجونز ۰.۸ درصد، S&P 500 حدود ۰.۵ درصد و نزدک ۰.۶ درصد کاهش یافتند. بااین‌حال، معاملات آتی پس از پایان بازار تقریباً بدون تغییر باقی ماندند. 🔼رشد بازده اوراق خزانه‌داری و عبور نفت برنت از ۱۰۰ دلار، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم را افزایش داده است. 🔴 بازده اوراق ده‌ساله نیز به ۴.۸۴ درصد رسید و احتمال حفظ سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو را تقویت کرد. 📌اکنون توجه سرمایه‌گذاران به گزارش‌های PPI و CPI آمریکاست. تورم بالاتر می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را بیشتر کرده و فشار تازه‌ای بر سهام وارد کند؛ درحالی‌که داده‌های ضعیف‌تر ممکن است زمینه بازگشت بازار را فراهم سازند.

🚨 بازار امروز در انتظار تصمیم بانک مرکزی اروپا و داده‌های تورمی آمریکاست. هم‌زمان، تشدید تنش‌های خاورمیانه نفت را بالای ۱۰۰ دلار نگه داشته و فضای محتاطانه‌ای در بازارها ایجاد کرده است. 💶 EUR: یورو مقابل دلار بالای ۱.۱۶۰۰ و نزدیک سقف یک‌ونیم هفته اخیر باقی مانده است. بازار افزایش نرخ بهره اروپا را پیش‌خور کرده و اکنون منتظر سخنان لاگارد و انتشار تورم تولیدکننده آمریکاست. 💰 Gold: طلا دوباره به بالای ۴٬۴۰۰ دلار بازگشته است. ضعف دلار از قیمت حمایت می‌کند، اما بازده بالای اوراق و احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا همچنان مانع صعود قدرتمند طلا شده‌اند. 💵 USD: شاخص دلار برای چهارمین روز متوالی کاهش یافته و به محدوده ۹۸.۷۰ رسیده است. اکنون داده‌های تورمی آمریکا تعیین می‌کنند که فشار فروش ادامه پیدا کند یا دلار دوباره قدرت بگیرد. 💲 Bitcoin: بیت‌کوین پس از عبور موقت از ۷۹ هزار دلار، تا محدوده ۷۸٬۳۰۰ دلار عقب نشست. نفت گران‌تر، رشد بازده اوراق و نگرانی از افزایش نرخ بهره، تقاضا برای دارایی‌های پرریسک را محدود کرده‌اند. 🛢 Oil: نفت برنت پس از رشد نزدیک به ۳۰ درصدی از کف ماه اوت، بالای ۱۰۰ دلار باقی مانده است. حملات متقابل آمریکا و ایران و کاهش جریان نفت از تنگه هرمز، نگرانی‌های عرضه را تشدید کرده‌اند.