اختیار معامله - آپشن
Open in Telegram
💡اختیار معامله | آپشن بورس 📈 اینجا از ابزار های بازار آپشن استفاده میکنیم 1.پوشش ریسک 2.اهرم 3.آربیتراژ 4.استراتژی ارتباط با ما: @optionstrategyy کانال های بورسی: @tehran_boorse @Financial_department_ir تبلیغات هدفمند: @Bours9
Show more
Network:5 702
Subscribers
-624 hours
-777 days
-10930 days
Loading data
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
October '26Oct '26
October '26
+2 995
in 3 channels
September '260
in 3 channels
Get PRO
August '260
in 4 channels
Get PRO
July '260
in 3 channels
Get PRO
June '260
in 1 channels
Get PRO
May '26
+3
in 0 channels
Get PRO
April '26
+1
in 0 channels
Get PRO
March '26
+2
in 0 channels
Get PRO
February '26
+17
in 0 channels
Get PRO
January '26
+8
in 0 channels
Get PRO
December '25
+26
in 1 channels
Get PRO
November '25
+21
in 0 channels
Get PRO
October '25
+26
in 0 channels
Get PRO
September '25
+21
in 0 channels
Get PRO
August '25
+10
in 1 channels
Get PRO
July '25
+8
in 1 channels
Get PRO
June '25
+12
in 0 channels
Get PRO
May '25
+34
in 1 channels
Get PRO
April '25
+43
in 1 channels
Get PRO
March '25
+41
in 1 channels
Get PRO
February '25
+13
in 0 channels
Get PRO
January '25
+24
in 0 channels
Get PRO
December '24
+44
in 0 channels
Get PRO
November '24
+42
in 0 channels
Get PRO
October '24
+11
in 0 channels
Get PRO
September '24
+28
in 1 channels
Get PRO
August '24
+21
in 1 channels
Get PRO
July '24
+12
in 0 channels
Get PRO
June '24
+14
in 1 channels
Get PRO
May '24
+15
in 0 channels
Get PRO
April '24
+75
in 2 channels
Get PRO
March '24
+35
in 2 channels
Get PRO
February '24
+90
in 4 channels
Get PRO
January '24
+8
in 2 channels
Get PRO
December '230
in 1 channels
Get PRO
November '23
+17
in 137 channels
Get PRO
October '23
+27
in 43 channels
Get PRO
September '23
+49
in 0 channels
Get PRO
August '23
+70
in 0 channels
Get PRO
July '23
+306
in 0 channels
Get PRO
June '23
+1 179
in 0 channels
Get PRO
May '23
+64 535
in 0 channels
Get PRO
April '23
+10 164
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 28 October | 0 | |||
| 27 October | +2 | |||
| 26 October | 0 | |||
| 25 October | +1 | |||
| 24 October | +2 | |||
| 23 October | 0 | |||
| 22 October | 0 | |||
| 21 October | 0 | |||
| 20 October | +1 | |||
| 19 October | 0 | |||
| 18 October | 0 | |||
| 17 October | +3 | |||
| 16 October | +9 | |||
| 15 October | +5 | |||
| 14 October | +7 | |||
| 13 October | +23 |
Channel Posts
✅ #اطلاعیه_تسویه_نقدی
🗓 امروز شنبه 2 آبان‌ماه، مهلت تسویه نقدی قراردادهای اختیارمعامله نماد:
#اطلس
📌 نکات ضروری :
🔹 تسویه نقدی تنها برای قراردادهای «در سود» (ITM) امکان‌پذیر است.
🔹 جهت انجام تسویه، حتماً از طریق «سامانه برخط» درخواست خود را ارسال کنید (درخواست تسویه نقدی برای خریدار و فروشنده اجباری نیست).
🔹 برای راحتی کار، می‌توانید گزینه «موافقت با اعمال حداکثری» را در سامانه انتخاب کنید.
🔹 در صورت عدم ارسال درخواست در مهلت مقرر، تسویه نقدی انجام نخواهد شد.
| 2 | 🔆 سرفصل های دوره متخصص آپشن
✅ جلسه 1
◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن
✅ جلسه 2
◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس
✅ جلسه 3
◀️مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن
◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم
◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن:
رایت کردن، رایتر
افست
موقعیت باز
لخت فروشی
فروش فزاینده
ارزش مفهومی
اختیار فروش تبعی
نرخ بهره ریسک فری
فریز - وثیقه سهم
✅ جلسه 4
◀️ اختیار خرید call option
◀️ اختیار فروش put option
◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ، Short Call، Long Put ، Short Put
◀️ سامانه های معاملاتی
✅ جلسه 5
◀️ زنجیره قرارداد ها option chain
◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره
✅ جلسه 6
◀️ نکول:
◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm
◀️ وجه تضمین:
وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی
حداقل وجه تضمین
◀️ وضعیت حساب مشتقه:
عادی normal
در خطر at risk
◀️ اخطار وجه تضمین margin call
✅ جلسه 7
◀️ سبک اعمال قراردادها :
قرارداد های اروپایی ، آمریکایی و برمودایی
◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها
◀️ انواع تسویه
نقدی
فیزیکی
◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو
✅ جلسه 8
◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value
◀️ ارزش زمانی Time value
و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها
◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay)
◀️ قراردادهای در تعادل at parity
✅ جلسه 9
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV
HISTORICAL VOLATILITY
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV
IMPLIED VOLATILITY
◀️ نحوه محاسبه HV ، IV
❗️به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی
✅ جلسه 10
◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی:
دلتا (delta)
گاما (Gamma)
تتا ( Thete )
وگا ( vega)
رو (Rho)
◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله
✅ جلسه 11
◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES )
✅ جلسه 12
◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و...
◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا و رو
❗️ به همراه اکسل ماشین حساب محاسبه و نمایش گراف بصورت آفلاین
✅ جلسه 13
◀️ دیده بان اختیار معامله و موارد مهم آن
✅ جلسه 14
◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر
◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن
✅ جلسه 15
◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت
◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی
◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال
❗️به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال
✅ جلسه 16
◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها
❗️به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد بعد از افزایش سرمایه دارایی پایه
✅ جلسه 17
◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها
◀️ تکنیکال کلاسیک:
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک
کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی)
واگرایی ها
اندیکاتور rsi
حمایت و مقاومت استاتیک
حمایت و مقاومت داینامیک
کف قیمتی و سقف قیمتی
فیبوناچی قیمتی
فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی)
ابر ایچیموکو
✅ جلسه 18
◀️ 24 استراتژی مختلف
9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی
6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی
9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی
❗️به همراه فایل جامع استراتژی ها
✅ جلسه 19
◀️ معرفی وبسایت برای شبیه ساز استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی
✅ جلسه 20
◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله
✅ جلسه 21
◀️ معرفی روش های نوسانگیری
نوسانگیری در تایم فریم های پایین با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی
✅ جلسه 22
◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله
❗️به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال نویسی
✅ جلسه 23
◀️ آربیتراژ در آپشن
نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش
✅ جلسه 24
◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن
✅ جلسه 25
◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن
✅ جلسه 26
◀️ روش های مختلف معامله در آپشن:
معاملات روزانه، میان مدت و طولانی مدت
✅ جلسه 27
◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها
✅ جلسه 28
معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله
✅ جلسه 29
توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن
✅ جلسه 30
ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله
✅ جهت تهیه دوره از طریق پرداخت امن زرین پال اقدام بفرمائید
📌 مبلغ دوره 9.990.000 تومان می باشد که با کد زیر میتونید با 75% تخفیف به قیمت 2.495.000 تومان ثبت نام کنید.
🧨کد تخفیف: 2026
https://payment.hochdeutsch.ir/link/771707 | 341 |
| 3 |  🧨 فرصت حرفه‌ای شدن در آپشن را از دست ندهید! همین حالا ثبت‌نام کنید.
🥇بیش از 12 ساعت ویدیوی آموزشی کاربردی از صفر تا صد بازار اختیار معامله
🥇 عضویت کانال VIP آپشن
🥇 عضویت کانال VIP بورس
🥇 آپدیت های مقطعی بصورت رایگان
🥇 قابلیت فعالسازی روی دو دستگاه همزمان (موبایل و لپ تاپ و....)
🥇 دسترسی به فایل های excel, word , power point های آموزشی و محاسباتی
🥇 پشتیبانی 12 ماهه
✅ جهت تهیه دوره از لینک زیر اقدام بفرمایید
📌 مبلغ دوره 9.990.000 تومان می باشد که با کد زیر میتونید با 75% تخفیف به قیمت 2.499.000 تومان ثبت نام کنید.
🧨کد تخفیف: 2026
✅ لینک پرداخت امن زرین پال:
https://payment.hochdeutsch.ir/link/771707 | 524 |
| 4 |  ✅ از روز دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵حداکثر حجم هر سفارش در بازار مشتقه بورس تهران 《آتی و اختیارمعامله》 از ۱،۰۰۰ واحد به ۴،۰۰۰ واحد تغییر خواهد کرد.
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 682 |
| 5 | 📚 کتاب
نوسان و قیمت‌گذاری اختیار معامله Option Volatility and Pricing
شلدون ناتنبرگ
🔮 این کتاب مرجع در حوزهٔ قیمت‌گذاری اختیار معامله، از مفاهیم بنیادین قرارداد و قیمت فوروارد آغاز می‌شود و تا یونانی‌ها، هجینگ پویا، خانوادهٔ اسپردها، سینتتیک‌ها، آربیتراژ و محدودیت‌های مدل ادامه می‌یابد.
📌در این فایل صوتی، برداشت شخصی خود را از کتاب ارائه کرده‌ام. هر جا لازم بوده، از بازار ایران مثال آورده‌ام و جاهایی که فرض‌های ناتنبرگ در بورس تهران برقرار نیست، همان‌جا توضیح داده‌ام.
👤دکتر شریعتی
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 599 |
| 6 | 📚 کتاب
معامله‌گری در منطقه ذهن آرام و منضبط
Trading in the Zone
نوشته: Mark Dauglas
📌مارک داگلاس میگه:
«تریدر حرفه‌ای نمی‌خواد ثابت کنه که درست میگه؛ می‌خواد پول دربیاره.»
اگه اولویتت این باشه که به هر قیمتی ثابت کنی تحلیلت درست بوده، توی دو تا تله می‌افتی:
🔴تله ضرر
🟢تله سود زودرس
❔ چطور میشه ورق رو برگردوند و وارد منطقه (Zone) شد؟
در این #معرفی_کتاب هفت اصل ثبات رو به شکل یک اعلامِ هویت بخونید.
👤 دکتر شریعتی
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 658 |
| 7 | ✅ دارایی پایه جدید:
📌 بازگشایی سررسید جدید قرارداد اختیار معامله شرکت #تابان
📝اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا ( #تابان )
🔮سررسید: آبان‌ماه ۱۴۰۵
📎 https://www.tse.ir/news/details/10219
📝اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا ( #تابان )
🔮 سررسید: آذرماه ۱۴۰۵
📎 https://www.tse.ir/news/details/102197
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 657 |
| 8 | ✅ اطلاعیه توسعه مدل مدیریت ریسک سقف بازاردر قراردادهای اختیارمعامله بورس تهران
📌 پیرو مصوبه هیات مدیره بورس تهران، مدل کنترل سقف موقعیت‌های باز بازار مشتقه به شرح زیر توسعه یافته و از ابتدای جلسه معاملاتی چهارشنبه مورخ 1405/08/06 اجرایی می‌گردد.
🔮 این مدل در مرحله اول تنها در بازار اختیارمعامله فعال شده و پس از توسعه بازار آتی، مدیریت ریسک یکپارچه در هر دو بازار در نظر گرفته خواهد شد.
1) تعاریف
🔵1.1. دلتا
مقدار دلتا برای قراردادهای آتی برابر 1 و برای قراردادهای اختیارمعامله بر اساس مدل Black-Scholes با مفروضات زیر محاسبه می‌شود:
🔵نرخ بازده بدون ریسک:
میانگین YTM اسناد خزانه دولتی با سررسید بیش از سه ماه
🔵نوسان‌پذیری:
بر اساس نوسان‌پذیری تاریخی دارایی پایه
در صورتی که قدرمطلق دلتای محاسبه‌شده کمتر از 0.01 باشد، مقدار 0.01 برای اختیار خرید و 0.01- برای اختیار فروش در نظر گرفته می‌شود.
مقدار دلتا در ابتدای هر روز توسط بورس به شرکت‌های کارگزاری (سامانه‌های معاملات برخط) اعلام می‌گردد.
🔵1.2. تعداد موقعیت هم‌ریسک
تعداد موقعیت هم‌ریسک برابر است با تعداد موقعیت باز در یک نماد مشتقه اعم از اختیارمعامله و آتی تعدیل‌شده بر اساس ضریب دلتا:
تعداد موقعیت هم‌ریسک
➡️= Q × Δ
🔵تعداد موقعیت باز شخص Q:
موقعیت باز خرید با علامت مثبت و موقعیت باز فروش با علامت منفی
🔵مقدار دلتا Δ:
بر اساس محاسبه بخش قبل
🔵1.3. تعداد خالص موقعیت‌های هم‌ریسک شخص
خالص‌سازی تعداد موقعیت‌های باز هم‌ریسک برای هر شخص با لحاظ کارگزار ناظر موقعیت و در سطح هر زیرگروه هم‌ماه انجام می‌گردد:
➡️Delta_position_A
= ∑ (Q_i × Δ_i)
➡️Delta_position_A:
تعداد خالص موقعیت‌های باز هم‌ریسک شخص A در سطح یک زیرگروه هم‌ماه
➡️Q_i:
تعداد موقعیت باز شخص A در نماد i در زیرگروه هم‌ماه
➡️Δ_i:
دلتای نماد i
🔵1.4. تعداد موقعیت‌های باز هم‌ریسک بازار
موقعیت‌های باز هم‌ریسک بازار از مجموع قدرمطلق تعداد خالص موقعیت‌های باز هم‌ریسک اشخاص در سطح هر زیرگروه هم‌ماه محاسبه می‌شود:
∑ |Delta_position_A|
این مقدار توسط بورس محاسبه شده و هر 15 دقیقه از طریق سایت TSETMC و سامانه‌های برخط جهت اطلاع عموم منتشر می‌شود.
🔵2) فرایند کنترل
مقایسه تعداد موقعیت‌های باز هم‌ریسک بازار با سقف مجاز، توسط بورس در انتهای هر روز کاری انجام می‌شود. سقف مجاز موقعیت‌های باز هم‌ریسک بازار در هر زیرگروه هم‌ماه در اطلاعیه‌های مربوطه اعلام می‌گردد.
در صورت بیشتر شدن موقعیت‌های باز هم‌ریسک بازار از سقف مجاز در یک زیرگروه هم‌ماه، با اعلام بورس دوره محدودیت از ابتدای جلسه معاملاتی بعد در آن زیرگروه آغاز می‌شود.
🔵در دوره محدودیت صرفا:
〽️ سفارشات خرید کاهنده و فروش کاهنده پذیرفته می‌شود.
〽️ سفارشات خرید و فروش فزاینده‌ای که منجر به کاهش تعداد خالص موقعیت‌های هم‌ریسک شخص (به سمت صفر) گردد پذیرفته می‌شود.
〽️ ارسال سایر سفارشات فزاینده ممنوع می‌باشد. کنترل موارد فوق به هنگام دریافت سفارش از مشتریان، باید توسط شرکت‌های کارگزاری انجام گیرد.
⚡️دوره محدودیت تا زمانی ادامه می‌یابد که موقعیت‌های باز هم‌ریسک بازار در بررسی انتهای هر روز کاری، به کمتر از 80% سقف مجاز کاهش یابد. در چنین صورتی با اعلام بورس، محدودیت‌های مرتبط از ابتدای جلسه معاملاتی بعدی رفع خواهد شد.
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 550 |
| 9 |  +2✅ از روز چهارشنبه ۶ آبان اجرا می‌شود
⭕️ توسعه مدل مدیریت ریسک سقف بازار در قراردادهای اختیار معامله بورس تهران
▫️مدیر عملیات بازار ابزارهای نوین مالی بورس تهران گفت: پیرو مصوبه هیات مدیره بورس تهران، مدل کنترل سقف موقعیت‌های باز بازار مشتقه توسعه یافته و از ابتدای جلسه معاملاتی چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود.
▫️وحید مطهری‌نیا افزود: این مدل در مرحله اول تنها در بازار اختیارمعامله فعال شده و پس از توسعه بازار آتی، مدیریت ریسک یکپارچه در هر دو بازار در نظر گرفته می‌شود.
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 572 |
| 10 | 📚 کتاب
سرمایه‌گذار بدشانس
The Unlucky Investor’s Guide to Options Trading
نوشته: Jolia Spina
📌 آیا واقعا بدشانس‌اید یا گرفتار چولگی منفی شده‌اید؟
در این #معرفی_کتاب با داده‌های تاریخی، راهی برای مدیریت نوسان‌های شدید و رسیدن به بازدهی پایدار ارائه می‌دهد
👤 دکتر شریعتی
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 530 |
| 11 | 📚 کتاب
یونانی‌های پیشرفته آپشن و مدیریت ریسک
Advanced Option Greeks & Risk Strategies
نوشته: Vincent Bisette
❔ Charm، Color، Vanna، Volga.
📌این نیروهای نامرئی که معامله‌گر حرفه‌ای رو از معامله‌گر معمولی جدا می‌کنه، دقیقا چطور کار می‌کنند؟
در این #معرفی_کتاب معاملات آپشن رو جور دیگه‌ای ببینیم.
👤 دکتر شریعتی
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 640 |
| 12 |  ✅ فناوری بانکی ایران؛ چهار مسیر متفاوت برای یک بازار بانک‌محور
بازار فناوری بانکی ایران با حضور بازیگرانی شکل گرفته که هرکدام مسیر متفاوتی را برای رقابت انتخاب کرده‌اند؛ از راهکار‌های بانکی و پرداخت توسن و خدمات انفورماتیک تا محصولات مصرف‌محور داده‌پردازی پارسیان و فعالیت‌های فناوری‌محور TIT و ایپام در پیوند با بانک گردشگری. با این حال، تفاوت در سطح شفافیت اطلاعات و نبود شاخص‌های یکسان، مقایسه دقیق سهم بازار و عملکرد این شرکت‌ها را با محدودیت مواجه کرده است.
فناوری اطلاعات بانکی در ایران بازاری بانک‌محور است که مشتریان اصلی آن را بانک‌ها و مؤسسات مالی تشکیل می‌دهند. برخلاف بسیاری از کسب‌وکار‌های دیجیتال که تعداد کاربران و میزان استفاده از اپلیکیشن، شاخص‌های اصلی ارزیابی آنهاست، در این بازار عواملی مانند تعداد بانک‌های طرف قرارداد، سهم از تراکنش‌ها، جایگاه در زیرساخت‌های پرداخت، درآمد عملیاتی و استمرار همکاری با مشتریان سازمانی اهمیت بیشتری دارد. | 329 |
| 13 | 📚 کتاب:
Trading Option Greeks
✍ نوشته: Dan Passarelli
✅ یونانی‌های آپشن، ابزاری که بازارسازها و معامله‌گران حرفه‌ای برای مدیریت ریسک واقعی ازشون استفاده می‌کنن.
❔ چطور به جای نگاه کردن به قیمت آپشن، به پشت صحنه قیمت نگاه کنیم؟
📌توی این #معرفی_کتاب، از دلتا، گاما، تتا و وگا گفته شده که چطور روی پوزیشن معاملاتی شما اثر میزاره!
👤 دکتر شریعتی
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 738 |
| 14 | 🧨 تخفیف ۷۵ درصدی فقط تا اخر امشب 🧨 | 645 |
| 15 | 🧨 فرصت حرفه‌ای شدن در آپشن را از دست ندهید! همین حالا ثبت‌نام کنید.
🥇بیش از 12 ساعت ویدیوی آموزشی کاربردی از صفر تا صد بازار اختیار معامله
🥇 عضویت کانال VIP آپشن
🥇 عضویت کانال VIP بورس
🥇 آپدیت های مقطعی بصورت رایگان
🥇 قابلیت فعالسازی روی دو دستگاه همزمان (موبایل و لپ تاپ و....)
🥇 دسترسی به فایل های excel, word , power point های آموزشی و محاسباتی
🥇 پشتیبانی 12 ماهه
✅ جهت تهیه دوره از لینک زیر اقدام بفرمایید
📌 مبلغ دوره 9.990.000 تومان می باشد که با کد زیر میتونید با 75% تخفیف به قیمت 2.499.000 تومان ثبت نام کنید.
🧨کد تخفیف: 2026
✅ لینک پرداخت امن زرین پال:
https://payment.hochdeutsch.ir/link/771707 | 1 389 |
| 16 |  ✅ راه اندازی قرارداد اختیارمعامله #مس کاتد سررسید دی ماه 1405
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 781 |
| 17 | 🔆 سرفصل های دوره متخصص آپشن
✅ جلسه 1
◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن
✅ جلسه 2
◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس
✅ جلسه 3
◀️مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن
◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم
◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن:
رایت کردن، رایتر
افست
موقعیت باز
لخت فروشی
فروش فزاینده
ارزش مفهومی
اختیار فروش تبعی
نرخ بهره ریسک فری
فریز - وثیقه سهم
✅ جلسه 4
◀️ اختیار خرید call option
◀️ اختیار فروش put option
◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ، Short Call، Long Put ، Short Put
◀️ سامانه های معاملاتی
✅ جلسه 5
◀️ زنجیره قرارداد ها option chain
◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره
✅ جلسه 6
◀️ نکول:
◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm
◀️ وجه تضمین:
وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی
حداقل وجه تضمین
◀️ وضعیت حساب مشتقه:
عادی normal
در خطر at risk
◀️ اخطار وجه تضمین margin call
✅ جلسه 7
◀️ سبک اعمال قراردادها :
قرارداد های اروپایی ، آمریکایی و برمودایی
◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها
◀️ انواع تسویه
نقدی
فیزیکی
◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو
✅ جلسه 8
◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value
◀️ ارزش زمانی Time value
و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها
◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay)
◀️ قراردادهای در تعادل at parity
✅ جلسه 9
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV
HISTORICAL VOLATILITY
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV
IMPLIED VOLATILITY
◀️ نحوه محاسبه HV ، IV
❗️به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی
✅ جلسه 10
◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی:
دلتا (delta)
گاما (Gamma)
تتا ( Thete )
وگا ( vega)
رو (Rho)
◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله
✅ جلسه 11
◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES )
✅ جلسه 12
◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و...
◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا و رو
❗️ به همراه اکسل ماشین حساب محاسبه و نمایش گراف بصورت آفلاین
✅ جلسه 13
◀️ دیده بان اختیار معامله و موارد مهم آن
✅ جلسه 14
◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر
◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن
✅ جلسه 15
◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت
◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی
◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال
❗️به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال
✅ جلسه 16
◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها
❗️به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد بعد از افزایش سرمایه دارایی پایه
✅ جلسه 17
◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها
◀️ تکنیکال کلاسیک:
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک
کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی)
واگرایی ها
اندیکاتور rsi
حمایت و مقاومت استاتیک
حمایت و مقاومت داینامیک
کف قیمتی و سقف قیمتی
فیبوناچی قیمتی
فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی)
ابر ایچیموکو
✅ جلسه 18
◀️ 24 استراتژی مختلف
9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی
6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی
9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی
❗️به همراه فایل جامع استراتژی ها
✅ جلسه 19
◀️ معرفی وبسایت برای شبیه ساز استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی
✅ جلسه 20
◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله
✅ جلسه 21
◀️ معرفی روش های نوسانگیری
نوسانگیری در تایم فریم های پایین با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی
✅ جلسه 22
◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله
❗️به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال نویسی
✅ جلسه 23
◀️ آربیتراژ در آپشن
نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش
✅ جلسه 24
◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن
✅ جلسه 25
◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن
✅ جلسه 26
◀️ روش های مختلف معامله در آپشن:
معاملات روزانه، میان مدت و طولانی مدت
✅ جلسه 27
◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها
✅ جلسه 28
معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله
✅ جلسه 29
توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن
✅ جلسه 30
ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله
✅ جهت تهیه دوره از طریق پرداخت امن زرین پال اقدام بفرمائید
📌 مبلغ دوره 9.990.000 تومان می باشد که با کد زیر میتونید با 75% تخفیف به قیمت 2.495.000 تومان ثبت نام کنید.
🧨کد تخفیف: 2026
https://payment.hochdeutsch.ir/link/771707 | 1 276 |
| 18 | 🔆 سرفصل های دوره متخصص آپشن
✅ جلسه 1
◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن
✅ جلسه 2
◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس
✅ جلسه 3
◀️مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن
◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم
◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن:
رایت کردن، رایتر
افست
موقعیت باز
لخت فروشی
فروش فزاینده
ارزش مفهومی
اختیار فروش تبعی
نرخ بهره ریسک فری
فریز - وثیقه سهم
✅ جلسه 4
◀️ اختیار خرید call option
◀️ اختیار فروش put option
◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ، Short Call، Long Put ، Short Put
◀️ سامانه های معاملاتی
✅ جلسه 5
◀️ زنجیره قرارداد ها option chain
◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره
✅ جلسه 6
◀️ نکول:
◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm
◀️ وجه تضمین:
وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی
حداقل وجه تضمین
◀️ وضعیت حساب مشتقه:
عادی normal
در خطر at risk
◀️ اخطار وجه تضمین margin call
✅ جلسه 7
◀️ سبک اعمال قراردادها :
قرارداد های اروپایی ، آمریکایی و برمودایی
◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها
◀️ انواع تسویه
نقدی
فیزیکی
◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو
✅ جلسه 8
◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value
◀️ ارزش زمانی Time value
و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها
◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay)
◀️ قراردادهای در تعادل at parity
✅ جلسه 9
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV
HISTORICAL VOLATILITY
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV
IMPLIED VOLATILITY
◀️ نحوه محاسبه HV ، IV
❗️به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی
✅ جلسه 10
◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی:
دلتا (delta)
گاما (Gamma)
تتا ( Thete )
وگا ( vega)
رو (Rho)
◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله
✅ جلسه 11
◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES )
✅ جلسه 12
◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و...
◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا و رو
❗️ به همراه اکسل ماشین حساب محاسبه و نمایش گراف بصورت آفلاین
✅ جلسه 13
◀️ دیده بان اختیار معامله و موارد مهم آن
✅ جلسه 14
◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر
◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن
✅ جلسه 15
◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت
◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی
◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال
❗️به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال
✅ جلسه 16
◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها
❗️به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد بعد از افزایش سرمایه دارایی پایه
✅ جلسه 17
◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها
◀️ تکنیکال کلاسیک:
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک
کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی)
واگرایی ها
اندیکاتور rsi
حمایت و مقاومت استاتیک
حمایت و مقاومت داینامیک
کف قیمتی و سقف قیمتی
فیبوناچی قیمتی
فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی)
ابر ایچیموکو
✅ جلسه 18
◀️ 24 استراتژی مختلف
9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی
6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی
9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی
❗️به همراه فایل جامع استراتژی ها
✅ جلسه 19
◀️ معرفی وبسایت برای شبیه ساز استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی
✅ جلسه 20
◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله
✅ جلسه 21
◀️ معرفی روش های نوسانگیری
نوسانگیری در تایم فریم های پایین با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی
✅ جلسه 22
◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله
❗️به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال نویسی
✅ جلسه 23
◀️ آربیتراژ در آپشن
نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش
✅ جلسه 24
◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن
✅ جلسه 25
◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن
✅ جلسه 26
◀️ روش های مختلف معامله در آپشن:
معاملات روزانه، میان مدت و طولانی مدت
✅ جلسه 27
◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها
✅ جلسه 28
معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله
✅ جلسه 29
توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن
✅ جلسه 30
ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله
✅ جهت تهیه دوره از طریق پرداخت امن زرین پال اقدام بفرمائید
📌 مبلغ دوره 9.990.000 تومان می باشد که با کد زیر میتونید با 75% تخفیف به قیمت 2.495.000 تومان ثبت نام کنید.
🧨کد تخفیف: 2026
https://payment.hochdeutsch.ir/link/771707 | 3 |
| 19 | 📚 کتاب: مرز نوسان در معاملات آپشن
✍ نوشته: جف آگن
💥 سال 2008 بازار داره فرو می‌ریزه و همه درحال فرار از بازارها هستن.
ولی یه عده دقیقا همون موقع دارن از نوسان‌پذیری پول درمیارن.
❔ چطور میشه از ناهنجاری‌های پوت-کال سود گرفت؟
📌توی این #معرفی_کتاب، زوایای پنهان تلاطم در بازارها رو خواهیم شنید.
👤 دکتر شریعتی
💡اختیار معامله | آپشن بورس
💡@CALL_PUT_0PTION | 1 594 |
| 20 |  فرصت‌های طلایی منتظر نمی‌مانند
🟢از نیمه طلایی سال جا نمانید؛ رز ترنج را در فهرست انتخاب‌های سرمایه‌گذاری خود داشته باشید و فرصت‌های پیش‌رو را بررسی کنید.
🔵خرید از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۸:۰۰ و با جست‌وجوی نماد «رز ترنج» در تمام کارگزاری‌ها امکان‌پذیر است.
▫️ @ToranjCapital | 196 |
