YVI MACRO

💰Бычий сценарий Bitcoin, на который я ставил в последнее время, отлично отрабатывается и лонги в крипте уже начали наливать. Но, думаю, это только начало новой волны роста. ▫️Ожидается, что 23 июня начнут торговаться спотовые ETH-ETF и, как я ранее уже объяснял, на фоне столь сильного аппетита американских инвесторов к риску притоки в крипто ETF будут превышать ожидания. В результате котировки на крипто рынке могут разогнать очень высоко. ▫️Кстати, вы обратили внимание, что даже продажи Mt.Gox уже не оказывают особого негативного эффекта на цены? На сегодняшних продажах биток после сильного роста откатил всего на 3%, при том, что буквально пару недель назад на этом FUD отлетал на десятки процентов. Получается, что негативные маркеры уже в цене и игнорируются рынком, а позитивные триггеры только начинают закладываться в цены. Именно так, обычно, и начинаются сильные бычьи тренды. ▫️Обратите внимание, на прикрепленный кластерный чарт. В консолидации снизу явное наличие лимитных покупателей и разгрузки продавцов. При этом, после выхода цены из консолидации вверх каждый бычий импульс на дисбалансе офферов находит продолжение и разгоняет котировки выше. Это признак того, что рынок контролируют покупатели, а продавцы не оказывают достаточного сопротивления. Я, конечно, не исключаю локальных откатов или проторговок, но ожидаю, что ниже ключевой поддержки в зоне 59k котировки нырять не должны (если это произойдет, то отменится локальный бычий моментум и соответственно текущий лонг трейд). Думаю, что вскоре увидим цену выше 70k. ▫️В эфире и альтах потенциальные профиты еще вкуснее, но это уже тема для другого поста. Жмакните 🐳, если нужна аналитика по альтам.

Рынки заговорили о возможном снижении ставки ФРС в июле. Бычий консенсус начинает усиливаться. В точности реализуется тот сценарий, о котором я постоянно говорил еще с весенней просадки индексов. Снижения ставки в июле по-прежнему не жду. Забавно то, что это и не надо для роста рынка. Инвесторы все больше уверены в 2-3 снижениях ставки в этом году и происходит фронтран в виде активного спроса на рисковые активы. На июльском заседании достаточно того, что Пауэлл заявит, что есть нужный прогресс в борьбе с инфляцией и на следующих заседаниях на повестке дня будет смягчение монетарной политики. По сути это будет прямой сигнал о первом rate cut в сентябре. Именно под этот сценарий рынки сейчас растут и, вероятно, продолжат это делать после июльского заседания. Но, на факте снижения в сентябре весь позитив уже будет полностью отображен в ценах рисковых активов, поэтому sell the fact очень вероятен. Обратите внимание на индикаторы ширины и здоровья американского фондового рынка, которые можно увидеть на прикрепленном графике. Появилось много сильных бычьих маркеров, которые, как правило, говорят о новом локальном цикле risk-on: ▫️Акции мелкой капитализации начали оверперформить широкий индекс ▫️AD Line (разница между растущими и падающими акциями в индексе) широкого индекса продолжает расти ▫️Количество акций в широком индексе, которые торгуются выше 50-дневных скользящих средних, начало резко расти ▫️Средневзвешенный по капитализации широкий индекс продолжил рост после затяжного боковика ▫️Growth акции с высокой бетой восстановили оверперформанс на акциями с низкой волатильностью после затяжного боковика Как видите, быки полностью контролируют рынок, поэтому считаю, что до сентября нужно быть с ними в одной лодке и следовать текущему тренду, как бы высоко или перекуплено (по вашему мнению) индексы не находились.

#Макро 🔥Инфляция в США продолжает снижаться US CPI (YoY): ▫️3.0% (прогноз 3.1%, пред. значение 3.3%) US Core CPI (YoY): ▫️3.3% (прогноз 3.4%, пред. значение 3.4%) Раздражают люди, которые говорят "А я же говорил"... Вас тоже? Так вот, я же говорил, что Министерство Магии Статистики США покажет на столь необходимы позитивные данные😉 А впереди все еще остаются два прошлогодних месяца с сильным аптиком в инфляции - это август и сентябрь, где суммарно инфляция выросла на 0.9%. Когда эти цифры уйдут из 12 месячной выборки, то инфляция стремительно улетит ниже 3%. Поэтому можно уже констатировать факт, что инфляция заякорена, а Пауэлл справился с этой задачей и может переходить к своему любимому голубиному делу. Мои прогнозы точно отрабатываются и вероятность позитивного перформанса основных рынков в летний период (согласно сезонному паттерну Election Year) существенно увеличилась. Вопрос о снижении ставки в сентябре даже не стоит... рынки начинают прайсить уже три снижения ставки ФРС в этом году. Инвесторы все больше верят, что на июльском заседании господин Пауэлл даст четкий сигнал о скором начале смягчения монетарной политики. Рынкам этого будет достаточно, чтобы выдать очередной бычий забег на этих ожиданиях. Хочу поделиться с вами аналитикой из закрытого канала, которую опубликовал сразу после публикации данных по инфляции, где дал свое виденье ситуации в моменте по индексам, валютам, металлам, бондам и крипте. Скрины прикрепил к этому посту. Тапните 🔥, если было полезно

💰Рынок криптовалют в последнее время штормило, но текущий бычий цикл это не отменяет Негатив на рынке раздули из того, что ранее игнорировалось - продажи BTC правительством Германии и Mt.Gox начали формировать негативный консенсус инвесторов и усиливать дисбаланс предложения на рынке. В итоге цена BTC сходила ниже 56k и обновила лоу мая на нижней границе среднесрочного боковика. Объем ликвидаций длинных позиций сравним с кейсом краха FTX, поэтому можно смело утверждать, что рынок знатно «подчистили» от ритейла. ▫️Почему это произошло? Как ни крути, а основную поддержку спроса для «здоровья» бычьего тренда криптовалюта получает от институциональных игроков, которые оперируют огромным капиталом. Назовем их «умными деньгами». Так вот, умные деньги прекрасно понимали текущую стадию рынка и избыток предложения, вызванный негативным консенсусом и продажами Германии и Mt.Gox. Поэтому они не спешили набирать позицию и наливать свои лимитные ордера на покупку в верхней части и средине среднесрочного боковика. И это правильное и весьма логичное решение. Зачем набирать позицию под новый цикл роста в диапазоне 65k – 70k, если на рынке идут очевидные продажи и скупить битки у продавцов можно с существенным дисконтом на локальных минимумах в диапазоне 55k – 60k (ведь на их капитале это сотни миллионов дополнительной прибыли за счет дисконта). Напомню, что ликвидация лонгов – это рыночные продажи, а глядя на объемные аукционы видно, что концентрация сделок сидит именно в точке обновления лоу ниже 56k, при этом дельта имеет сильный дисбаланс бидов (рыночных продаж). Вопрос, почему после такого огромного объема рыночных продаж цена не провалилась дальше? Как вы уже поняли – умные деньги начали пользоваться дисконтом и наливать свои лимитки на покупку. ▫️Что дальше? Главное – это удержать свои позиции и не быть «выкинутым» с рынка. Ожидаю, что новая волна бычьего забега уже не за горами, поэтому кто HODL’ит и умеет ждать будет щедро вознагражден. Потенциальных триггеров для роста в предстоящие месяцы предостаточно и как только нарисуется существенный бычий импульс, то ритейл побежит покупать, усиливая дисбаланс спроса и ликвидируя шортистов (их сейчас набилось предостаточно). Текущую просадку стоит рассматривать как возможность, а не проблему. Поэтому если есть кэш, то стоит добирать, а если нет – то просто HODL’ить то, что уже набрано. Как видите история повторяется и уроки для инвесторов остаются неизменными - нельзя жадничать с плечами и, соответственно, давать волатильности возможность выкинуть себя с рынка. Важно помнить, что волатильность – это не враг. Для инвесторов волатильность – это возможность добрать, а для трейдеров – это основной хлеб и источник прибыли. Текущая волатильность дает прекрасные спекулятивные сделки, которые активно торгую и показываю в закрытом канале, но трейдинг и текущий торговый план - это уже тема для другого поста. ▫️Если пост зашел и вы HODL'ите, жмакните 🐳

#Макро На фондовых площадках царит позитив, так как инвесторы все больше верят в начало цикла смягчения монетарной политики ФРС в сентябре. Рынок закладывает два снижения ставки ФРС шагом 25 б.п. до конца года (первое снижение ожидается в сентябре). При этом макроданные на прошлой неделе только усилили эти ожидания: ▫️Во-первых, деловая активность (PMI) в сферах обслуживания и производства снизилась и находится ниже отметки 50, что является признаком замедления экономики. ▫️Во-вторых, данные по рынку труда также показали охлаждение (NFP за июнь хоть и были выше прогноза, но данные за май были пересмотрены в меньшую сторону, при этом безработица по итогам июня неожиданно выроста с 4.0% до 4.1%). ▫️В-третьих, в ходе своего выступления 2 июля господин Пауэлл сделал акцент на проблему с дефицитом бюджета и растущим госдолгом. Правительство США не так сильно волнует растущий госдолг, как стоимость его обслуживания. Именно по этой причине важно как можно скорее переходить к снижению ставок и, соответственно, снижению стоимости заимствования для Казначейства США. ▫️Про спреды в ставках США с другими развитыми странами, которые уже начали смягчать монетарную политику, я молчу. Чтобы окончательно убедиться в бычьем сценарии, рынку только осталось увидеть позитивные данные по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе в четверг 11 июля. Ожидается, что инфляция продолжит снижаться. С одной стороны, мы увидели данные о замедлении экономической активности и охлаждении рынка труда в июне, что является дефляционным фактором. С другой стороны, в июне наблюдался рост цен на нефть и бензин, что является инфляционным фактором и вызывает небольшое беспокойство. Но, в текущей ситуации, думаю, что Министерство магии статистики покажет нам столько необходимые позитивные данные. Подведем черту Пока мой прогноз и сезонный паттерн в год выборов в США точно отрабатывается. Ожидаю, что risk-on на рынках сохранится в летний период, поэтому buy the dip в акциях и индексах в ближайшие месяцы будет оставаться прибыльной стратегией. При этом бонды, металлы и валютная корзина против доллара США будут также хорошо перформить. Забавная история в том, что на первом снижении ставки в сентябре, вероятно, весь позитив этого события уже будет отыгран рынком и мы начнем погружаться в коррекцию перед выборами. В целом это полностью соответствует сезонному паттерну Election Year (прикрепленный график). Криптовалюты сейчас живут своей жизнью, поэтому планирую написать об этом рынке в отдельном посте. Ставьте 👍, если актуально.

#жизнь_в_США Вид из окна вагона метро в Нью-Йорке. Настоящая свобода слова. Склад Manhattan Mini Storage сделал рекламу с изображением двух дедушек Трампа и Байдена, которая гласит: “STORE OLD THINGS HERE, NOT THE WHITE HOUSE”, что в переводе означает, что старые вещи нужно хранить у них на складе, а не в Белом Доме. Да, в Штатах такое возможно 😎

Не знаю как вам, но мне ситуация на рынке очень нравится! Во-первых, удалось спрогнозировал коррекцию в рисковых активах на квартальной экспирации. Во-вторых, на рынке криптовалют появилось много негатива, шортов, страха и высаженных лонгистов (очень важно, чтобы после бычьего триггера было топливо для роста). В-третьих, наконец-то биток ушел со средины среднесрочного боковика к нижней границе и теперь с большинством монет можно работать (в средине боковика всегда очень сложно работать, так как это баланс и эффективность рынка... а на эффективном рынке вы и сами знаете, что стабильно зарабатывать априори невозможно, так как спрос и предложение уравновешенны). 💡Апдейт по текущей ситуации Среднесрочно остаюсь быком и ожидаю рост после качественного триггера (листинг спотового ETH-ETF подойдет, плюс позитивное макро в начале июля в догонку). Краткосрочно планирую работать с лонгами на отскоке, но жду подтверждения. На графиках разметил план по битку и эфиру. Учитывая, что есть все признаки кульминации продаж в моменте и наличие лимитных покупателей на минимумах, можно попробовать проторговать текущий бычий импульс в продолжение. Но, хочу дождаться финального подтверждения в виде пробоя вверх последних уровней активности продавцов. 💰 В битке буду брать лонг на пробое вверх уровня 62100 (желательно на высоком объеме и buying pressure покупателей); чтобы точно было надежно, стопы лучше бросать под локальный минимум ниже 59000 (конечно есть вариант более мелких стопов, но с ними надо работать более активно и это требует определенного скилла в торговле импульсами); при этом цели по текущему бычьему движению вижу на 67000 - 70000. 💰 Эфир выглядел сильнее битка на коррекции и сейчас на отскоке топ локальный уровень активности продавцов 3370 уже пробит вверх, поэтому, с одной стороны, лонг уже актуален. Но, с другой стороны, сверху еще виднеется зона пересечения диагонального и горизонтального уровня 3470 (и пока не ясно как рынок на него отреагирует). Пробой 3370 станет финальным подтверждением локального разворота вверх. Поэтому я возьму часть сейчас, а по ходу движения вверх, вероятно, доберу еще часть длинной позиции. Со стопом тоже вариантов много, но самый надежный под локальный минимум 3237, при этом цели вижу на 3635 и 3900. Дайте реакцию 👍, если такой апдейт полезен для вас

#жизнь_в_США Социальный статус определяется тем, какие яйца вы покупаете в магазине Так шутят местные в Нью-Йорке, но в каждой шутке есть только доля шутки. Дело в том, что палитра выбора яиц на полках супермаркетов здесь очень велика и ценовой диапазон скачет от $3 до $13 за дюжину (12 шт). Цена зависит от того, насколько счастливы курочки-несушки. Уровень их счастья можно идентифицировать по условиям труда и рациону👇 ▫️Если курице не повезло, ее содержат в заложниках в клетке и кормят всякой дешевой бурдой, то ее яйца пойдут в класс обычных и обойдутся в $3 - $4 за дюжину. ▫️Если курица находится в эконом-классе, но не заключена за решетку (Cage-free), то цена дюжины возрастает до $4 - $6. ▫️Если на яйцах стоит маркировка Organic, то курицу кормят только здоровым кормом без антибиотиков и химдобавок. Часто, Organic дополняется маркировкой Free-range (свободный выгул). Нельзя сказать, что эти куры не счастливы, но они четко понимают, что им есть к чему стремиться, поэтому цена на их яйца находятся в средине диапазоне $6 - $9. ▫️Ну и лидеры чарта счастья - фермерские куры. Обычно их яйца продаются на фермерских рынках либо в супермаркетах под маркировкой Pasture raised. Из личного опыта, скажу, что вкус существенно отличается в лучшую сторону (уверен, что польза тоже). Отсюда и цена от $10 до $13 за 12 шт. Поэтому, если вы готовы потратиться на элитных курочек, то с ваших социальным статусом все в порядке😉

👇

💰Все больше институционального капитала заходит в крипту и по мере ускорения этого тренда рынок криптовалют усиливает свою взаимосвязь с традиционными рисковыми активами. Поэтому все, что я написал в посте выше касается и криптовалют. В начале июля существует реальная вероятность того, что на позитивных макроданных консенсус крипто инвесторов может резко стать бычьим. ▫️Давайте начнем со среднесрочной картины. Я считаю, что на текущем рынке нужно оставаться быком и держать в портфелях экспозицию на биток и альты. Во-первых, думаю, что листинг спотового ETH-ETF пройдет в начале июле, что однозначно будет сильным триггером для роста. Во-вторых, сейчас в рынке много шортов и негатива, то есть топливо для того самого роста на триггере присутствует. В-третьих, если бычий консенсус инвесторов усилится на позитивных макроданных, то потоки капитала в спотовые BTC & ETH ETF'ы будут просто зашкаливать, что создаст дисбаланс спроса (плюс FOMO) на рынке и приведет к усилению роста. В-четвертых, ончейн метрики по-прежнему сигнализируют о том, что мы находимся в бычьем рынке и киты продолжают наращивать экспозицию на топ монеты. Инвесторам сейчас нужно поменьше смотреть на локальную волатильность и не давать себя вымотать в текущем широком боковике. Секрет успеха весьма прост - отсутствие плечей, спот, немного стейблов (чтобы добрать "если что") и режим ждуна. Ожидаю, что ближайшие два месяца будут бычьими и летом портфели хорошо позеленеют. И если вы уже купили, то вас не должно волновать сходит рынок завтра или через неделю на 5-10% выше/ниже или нет. Все, что должно вас интересовать - это где будет рынок в конце августа и в конце года, когда все ожидаемые фундаментальные события произойдут. ▫️Теперь спустимся пониже и поговорим о локальной картине, которая интересна с точки зрения трейдинга. Первое, что бросается в глаза во фьючерсах битка и эфира - это выраженная слабость продавцов... как же им тяжело дается это движение в последние дни. Постоянно идут ложные проколы минимумов без разгона на стоп ликвидности, при этом бидовая дельта постоянно растет на фоне боковика в эфире и плавного сползания в битке, что говорит, опять таки, о слабости продавцов (рыночные продажи не оказывают достаточного selling pressure, чтобы толкнуть импульсно котировки ниже и "съедаются" лимитными покупателями). В такой ситуации продавать не хочется, да и сетапов подходящих пока не наблюдаю. Л - логика! Если вниз идем тяжело, значит вверх должны будем идти пободрее, поэтому накинул себе план-капкан для лонгов. Вы можете его наблюдать на прикрепленных графиках. Суть в пробое ключевых свежих зон предложения, которые сильно насыщены объемными аукционами и удерживают котировки от роста. В битке если пробиваем 67000, то идем на 69000 - 70000, а если и там продавцы не покажут зубы, то цели возрастают до 74000. В эфире все проще, так как монета выглядит сильнее бенчмарка. Ключевой уровень 3635 и его пробой вверх на хорошем buying pressure обозначит цели движения в зоне 3900 - 4100. Также сильнее рынка выглядят ИИ токены (fet, agix, ocean), ens, near, pepe и pendle, поэтому рекомендую присмотреться к этим историям и поискать лонги на отскоке. Не забудьте тапнуть 🐳, если было полезно.

На рынке появились продажи и пока мы идем по сценарию, который объяснял в последнем подкасте. Напомню, что завтра состоится квартальная экспирация деривативов на американском рынке и, обычно, в такие периоды появляется волатильность. Американские индексы сильно раздуты, при этом их ширина снижается и умеренная коррекция явно пойдет на пользу. S&P500 протестировал 5500, а Nasdaq - 20000. Это очень сильные опционные уровни от которых сегодня появились продажи. Но, хочу заметить, что существенного дисбаланса предложения продавцов и особого selling pressure не наблюдаю, поэтому ситуация больше напоминает фиксацию прибыли быками. И это весьма логично забрать деньги со стола, когда рынки налили профита по длинным позициям и с текущих отметок риск/реворд для быков выглядит просто отвратительно. Мои тейк-профиты по длинным позициям также были выполнены и без отката или боковика я пока не вижу вариантов как зайти... скорее, даже присматриваюсь к шорту, если продажи продолжатся и появится selling pressure с качественными медвежьими сетапы. Думаю, что в ближайшее время рынок может оставаться в неопределенности, что хорошо подходит для того, чтобы выпустить пар. При этом основные тренды будут заложены после публикации данных по рынку труда 5 июля и инфляции 11 июля. Если рынок труда продолжит охлаждаться, а инфляция снижаться, то инвесторы начнут ожидать от ФРС в июле заявлений о начале цикла снижения ставок. Нет, я не думаю, что в июле ставку снизят, но есть вероятность, что рынку будет достаточно лишь услышать о планах снижения в сентябре, чтобы запустить новую волну эйфории. И парадокс в том, что при хороших макроданных в начале июле рынки могут начать закладывать вероятность того, что Пауэлл может сказать в 31 июля о том, что ФРС планирует начать снижать ставку в сентябре😂 Это приведет к росту рисковых активов в летний период и коррекции на факте снижения в сентябре. В общем, это кейс с каким-то двойным фронтраном, но что поделать, сегодня рынки работают именно так. Мысли по текущей ситуации в крипте в этот пост не влезут, поэтому напишу в следующем. Жмакните 👍, если актуально.

🎙Готовы к Premium Q&A эфиру? ▫️Чем будем заниматься? Будем разбираться как анализировать объемные аукционы на рынке без дорогостоящего софта; учиться работать с краткосрочными идеями на рынке; разбирать полезные индикаторы TradingView; и говорить о перспективах UST на фоне распродажи Китаем госдолга США! Также каждый участник сможет задать свой вопрос, который "не гуглится"😉 ▫️Q&A сессия состоится 21 июня в 17:00 GMT+3. Для участия необходимо активировать подписку в боте @ivascopremiumbot Если есть вопросы - пишите в нашу службу клиентской заботы: @ivasco_support_bot ▫️Запись прошлых эфиров, как и всего контента по подписке, доступна в истории Premium канала. До встречи!

#жизнь_в_США В LA все мечтают стать знаменитыми… а в NY все мечтают о стиральной машине Прожив в Нью-Йорке уже почти год, могу сказать, что это точно не город розовых единорогов. Безусловно, для туристов - это яркий праздник эмоций и захватывающих мест, которые всплывают в памяти флэшбеками из популярных фильмов. Но местные жители прекрасно знают о недостатках: высокая стоимость жизни, высокие налоги, множество бездомных и мусора на улицах, странные люди непонятного гендерного признака, выгуливающие багеты/плюшевые игрушки на поводке - это обыденность местного урбана. Но что меня действительно поразило, так это отсутствие бытового комфорта, а именно отсутствие стиральных машин и посудомоек в большинстве домов Нью-Йорка. Дело в том, что большая часть жилья в Нью-Йорке состоит из старых зданий, построенных до того, как бытовые приборы стали стандартом. Эти здания имеют устаревшие системы водоснабжения и канализации, которые не рассчитаны на дополнительную нагрузку, связанную с использованием «тяжелой техники». Для её установки необходимо менять всю инфраструктуру дома, чтобы соответствовать жестким нормам и правилам. Речь идет о десятках тысяч долларов и многие жильцы не готовы к таким колоссальным расходам. Поэтому тут развита сеть Laundromat’ов (фото прикрепил). Средняя стоимость одной стирки в прачечной в Нью-Йорке варьируется от $2.50 до $5.00 за загрузку, в зависимости от используемой машины и местоположения прачечной. Не знаю, как вы, но я брезгливо отношусь к таким местам, поэтому осознанно переплачиваю за аренду жилья в новостройке с бытовыми удобствами в квартире, к которым обычно еще добавляются amenities (гриль зона и спортзал общего пользования). Вот уж не думал, что после переезда в Нью-Йорк мой статус может определяться наличием стиралки 😆 И это вы еще не знаете про социальный стереотип, связанный с типом куриных яиц, которые человек покупает в магазине в США. Я и тут стараюсь не отставать😂…но это уже совсем другая история для поста на следующих выходных. To be continued…

⚠️Друзья, напоминаю, что остается совсем мало времени до окончания АКЦИИ. ▫️Не упустите возможность активировать любой тариф Premium подписки со СКИДКОЙ 10%! Активировать подписку со скидкой можно у нас на сайте https://ivasco.io/subscription по следующим промокодам: IVASCO10M - для тарифа «Месяц» IVASCO10Q - для тарифа «Квартал» IVASCO10Y - для тарифа «Год» ▫️Скидка действует до конца недели ▫️Все детали в этом посте (клик) ▫️Служба клиентской заботы @ivasco_support_bot

#Макро Основные тезисы выступления Председателя ФРС Дж. Пауэлла⤵️ ▫️Ставка ожидаемо осталась на текущем уровне 5.50% ▫️Сокращение баланса ФРС (QT) продолжается по плану ▫️Последние данные по инфляции оказались ниже ожиданий и подтверждают, что тренд движется в нужном направлении и таргеты будут достигнуты ▫️Прогноз по инфляции в 2024 году повышен до 2.6% с 2.4% и в 2025 году - до 2.3% с 2.2% ▫️Прогноз по безработице в 2024 году остается на уровне 4.0%, а в 2025 году был повышен до 4.2% с 4.1% ▫️Прогноз по росту ВВП в 2024 году остается на уровне 2.1%, а в 2025 году - на уровне 2.0% ▫️ФРС прогнозирует одно снижение ставки в 2024 году на 0.25% и четыре снижения ставки в 2025 году на 1.00% ▫️ФРС считает, что пока не уместно снижать ставку, так как нужно больше уверенности, что инфляция стабильно снижается (как и говорил ранее, регулятору нужно увидеть инфляцию ниже 3% для начала цикла смягчения ДКП). Реакция рынков⤵️ 🔹Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки не верят ФРС и ожидают два снижения ставки в этом году (в сентябре и декабре). 🔹Рынок ждал большего от Пауэлла, поэтому сейчас появился умеренный негатив - индексы, валюты, металлы, трежеря и крипта откатились после роста на данных по инфляции. Обычно, по статистике, после заседания ФРС происходит медвежий откат, поэтому сейчас цена строго идет по этому паттерну. Думаю, медведи не в состоянии сейчас оказывать продолжительное давление на котировки и вскоре рост восстановится. Поэтому на откатах буду искать точки входа в лонг. 🔸Индексы находятся высоко, но, думаю, еще есть пространство для пары локальных волн роста. Тем более квартальная экспирация деривативов состоится не в эту, а следующую пятницу 21 июня и до этого события вряд ли дисбаланс сил на рынке сменится. 🔸Валюты (против доллара), металлы, трежеря и криптовалюты, в отличии от индексов, только начинают нащупывать дно после локальной просадки и не торгуются на своих максимумах, поэтому тут начинают зарождаться точки входа для быков с целями как раз на свежих максимумах.

#Макро 💥Инфляция в США продолжает снижаться US CPI (YoY): ▫️3.3% (прогноз 3.4%, пред. значение 3.4%) US Core CPI (YoY): ▫️ 3.4% (прогноз 3.5%, пред. значение 3.6%) Раздражают люди, которые говорят "А я же говорил"... Вас тоже? Так вот, я же говорил, что инфляция упадет😉 Мои прогнозы хоть и были весьма смелыми, но в итоге полностью отработались! Объяснял почему инфляция будет снижаться и бычий забег в рисковых активах продолжится в подкасте (вот линк) и в последнее время много писал про об этом, к примеру, в пятницу после NFP (вот линк). 👉Почему снижение инфляции в мае было столь необходимым? Дело в том, что в мае прошлого года месячный CPI был всего 0.1% и сейчас было сложно получить down tick по годовой инфляции по выборке 12 месяцев, но месячный CPI в мае 2024 вышел на уровне 0.0%! Теперь смотрим, что было в следующих месяцах в прошлом 2023 году: июнь 0.2%, июль 0.2%, август 0.5%, сентябрь 0.4%. Видим, что самые большие up ticks в инфляции еще впереди (август и сентябрь). Как только эти месяцы уйдут из 12 месячной выборки годовая инфляция улетит ниже 3.0% и регулятор начнет шустро смягчать финансовые условия.

⚠️Друзья, в субботу у Telegram был массовый сбой и у нас зависли Premium bot и Support bot. Мы уже устранили проблему и все работает. Приносим извинения за неудобства! Если вы обращались в бот поддержки на выходных, пожалуйста, продублируйте запрос, так как из-за сбоя мы не получили ваши сообщения. 🎁Напоминаем, что в честь подключения Stripe для бесшовной оплаты картами Visa, MasterCard и AmEx мы дарим СКИДКУ 10% на все тарифы Premium подписки! Детали в этом посте.

🔠🔠🔠🔠🔠🔠 Друзья, привет! В последнее время вы могли обратить внимание, что оплата Premium подписки картой была недоступна. Дело в том, что после переезда в США мне нужно было переносить бизнес юнит в эту юрисдикцию. И это было совсем непросто. Точнее в теории просто, но на практике непросто от слова совсем. Важно было нигде не затупить, так как штрафы просто дикие. Начал я с консультаций юристов и бухгалтеров. Это было печально, так как ты платишь по 300-400 долларов за часовую консультацию и тебе везде дают абсолютно разную информацию и банально не понимаешь кому верить… В итоге, после кучи потраченных денег мнений от разных экспертов я начал самостоятельно все изучать. Большинство местных бухгалтеров и юристов не особо профессиональны. Они дают консультации с важным видом, но без конкретных решений, при этом ответственности они никакой не несут. Я четко понимал, что если затуплю, поверив на слово какому-то спецу, налоговую это интересовать не будет и меня вжучат по самое не могу. После многих месяцев изучения налоговых и юридических вопросов пазл начал складываться. В итоге, я учредил компанию с подходящей мне юридической структурой (понимая налоговое законодательство), нашел квалифицированных юристов и бухгалтеров, подключил программу для ведения бухгалтерского учета QBO (от Intuit (тикер INTU), она тут очень популярна у мелкого и среднего бизнеса), настроил учет Sales Tax (местный НДС), открыл банковский счет для компании и подключил Stripe. ❗️И вот наконец-то этот день настал - Premium подписку можно оплатить картой! Также мы выкатили новое обновление на сайте и добавили тариф «Год». В честь этого события дарим скидку 1️⃣0️⃣🔤 на все тарифы до конца следующей недели! Активировать подписку со скидкой можно на сайте https://ivasco.io/subscription Для этого используйте следующие промокоды: IVASCO10M - для тарифа «Месяц» IVASCO10Q - для тарифа «Квартал» IVASCO10Y - для тарифа «Год» Информация о начинке подписки и результатах конкретных торговых идей 2023/24 находится в этом посте (клик). Увидимся на подписке✌️

#Макро 🇺🇸Non-farm payrolls: ▫️272K (прогноз 185K, пред. значение 165K) 🇺🇸Unemployment rate: ▫️4.0% (прогноз 3.9%, пред. значение 3.9%) 🔸Экономика США добавила 272 тыс. рабочих мест в мае, что значительно выше прогнозов в 185 тыс. и является самым высоким показателем за последние 5 месяцев, по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 165 тыс. в апреле. Это также превышает средний месячный прирост в 232 тыс. за последние 12 месяцев и 246 тыс. за первые 4 месяца года. Данные за март также были пересмотрены в сторону понижения. С учётом пересмотров за март и апрель, занятость оказалась на 15 тыс. ниже, чем ранее сообщалось. 🔸Уровень безработицы в США вырос до 4% в мае (по сравнению с 3.9% в предыдущем месяце), что является самым высоким показателем с января 2022 года. Это стало неожиданностью для рынка, который прогнозировал сохранение уровня безработицы без изменений. 🔹Реакция рынка - умеренный негатив. Сильнее всего отреагировали доходности трежерей (доходность десятилеток выросла с 4.28% до 4.40%) и доллар США, укрепившись на 0.7% в моменте, и оказав давление на основную корзину валют и драгметаллы, при этом фондовые индексы и криптовалюты минимально просели без сильной распродажи. 🔹Вы знаете, я даже доволен, что появился хоть какой-то негатив в преддверии данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе. Если бы мы зашли на супер позитивной ноте и сильном росте рисковых активов под эти события, я бы точно ждал подвох и какой-то локальный пролив котировок, несмотря на мои среднесрочные бычьи прогнозы. А так хорошо, что сейчас активы немного выпустят пар и на комбо-вомбо снижении инфляции (по крайней мере мои маркеры сигналят именно об этом) плюс смягчении риторики регулятора продолжат бычий забег. Вчера писал, что хотел бы увидеть небольшую встряску - получите распишитесь😉