Wall str. News 📈
Closed channel
Risk Warnings: - Capital is at risk - Past investment results do not guarantee future returns. - It is important to do your own analysis before making any investment.
Show more375
Subscribers
No data24 hours
+27 days
+130 days
Posts Archive
Результаты MPTI за II кв. 2026 г. в целом соответствовали нашим ожиданиям. Выручка немного превысила прогноз, а рекордный портфель заказов в $84,0 млн и высокий уровень новых заказов повышают видимость дальнейшего роста. Дополнительный потенциал создают расширение участия в долгосрочных ракетных программах и более активная стратегия M&A. При этом мы несколько снизили ожидания по валовой марже из-за затрат на запуск новых программ и расширение производства. Более высокая видимость среднесрочного роста поддерживает повышение наших оценок, несмотря на более осторожный взгляд на рентабельность. На этом фоне мы повышаем целевую цену с $81 до $88 и сохраняем рекомендацию «Держать».
#MPTI
Результаты Dorman Products (DORM) за II кв. 2026 г. выглядели сильными по отчетной прибыли, однако базовая динамика была слабее. Выручка $545 млн оказалась примерно на 6% ниже нашей оценки, тогда как скорр. EPS $3,08 включала разовый положительный эффект от компенсации по IEEPA в размере $1,18 на акцию. Без него EPS составила $1,90 и в целом соответствовала нашему прогнозу. Менеджмент снизил прогноз роста выручки на 2026 ФГ до 3–5% с 7–9%, но повысил прогноз скорр. EPS до $8,50–8,80. Мы снижаем прогноз выручки на 2026 ФГ до $2,232 млрд, повышаем EPS до $8,56 и сокращаем оценки прибыли на 2027–2028 ФГ. Понижаем рейтинг до «Держать» и устанавливаем целевую цену $154.
#DORM
Amazon: ставка на восстановление после коррекции на фоне ускорения AWS
Идея выпуска — покупка колл-опциона на Amazon как ставка на восстановление акции после коррекции от постотчетных максимумов.
— Amazon показала сильный квартал: выручка выросла до $200,6 млрд, а операционная прибыль достигла $27,5 млрд
— AWS ускорил рост до 37% год к году и остается ключевым источником прибыли и главным драйвером переоценки компании
— Основной риск для рынка сейчас связан с масштабными капитальными расходами на AI-инфраструктуру и давлением на свободный денежный поток
— При этом рост CapEx уже сопровождается ускорением AWS, поэтому текущая коррекция может быть скорее переоценкой стоимости инвестиций, чем сигналом ухудшения бизнеса
— Страйк $265 находится практически около текущей цены акции, а октябрьская экспирация дает время на возврат в область постотчетных максимумов
Сделка: Long Call AMZN
Параметры: +AMZN.16OCT2026.C265
| Страйк $265
| Экспирация 16.10.2026
Вход: $13.20 →
Цель: $23.00
| Удержание: ≈ 6–8 недель
Потенциальная прибыль составляет $9.80 на акцию, или $980 на один контракт. Ожидаемая доходность — около 74.2%.
Риски: масштабные инвестиции Amazon в AI-инфраструктуру продолжают оказывать давление на свободный денежный поток. Если рынок усомнится в скорости окупаемости этих расходов или рост AWS начнет замедляться, акция может продолжить коррекцию. Дополнительный риск связан с высокой зависимостью текущего тезиса от расходов крупных корпоративных клиентов на облачную и AI-инфраструктуру. При боковом движении временной распад будет снижать стоимость опциона.
#AMZN #LongCall #Options
PHINIA представила смешанные, но в целом позитивные результаты за II кв. 2026 г.: выручка, валовая прибыль и скорректированный FCF превысили наши ожидания, что было частично нивелировано небольшим недовыполнением прогноза по скорректированной EBITDA из-за более высоких расходов на вознаграждения и неблагоприятного продуктового микса. Мы повысили прогнозы выручки, но снизили краткосрочные ожидания по марже. При этом более сильная генерация денежных средств, продолжающийся выкуп акций и стратегические преимущества приобретения stoba поддерживают долгосрочный инвестиционный тезис. Мы сохраняем рейтинг «Покупать» и повышаем целевую цену
до $95 с $88.
#PHIN
Мы прекращаем аналитическое покрытие Modiv Industrial, Inc. (MDV) в связи с завершением сделки по приобретению компании со стороны Global Net Lease, Inc. (GNL). Обыкновенные акции класса C и привилегированные акции серии A прекратили торговаться и были исключены из листинга NYSE с 12 августа 2026 г. После завершения слияния основания для дальнейшего аналитического покрытия отсутствуют. С даты публикации настоящего отчёта рейтинг, целевая цена и финансовые прогнозы по эмитенту не публикуются.
#MDV
Больше сделок, ниже рентабельность; сделка с REMAX близка к закрытию, подтверждаем «Покупать» с ЦЦ $4,00
Real Brokerage (REAX) показала сильные результаты за II кв. 2026 г. Количество агентов, выручка и скорректированная EBITDA превысили наши прогнозы благодаря сезонному восстановлению активности в сделках и дальнейшему наращиванию рыночной доли. Валовая маржа вновь снизилась, поскольку на агентов, достигших годового лимита, пришлась возросшая доля закрытых сделок. Мы повышаем прогнозы по выручке, однако более высокие расходы сдерживают рост прибыли. Закрытие сделки с REMAX по-прежнему ожидается во втором полугодии 2026 г. Голосование акционеров назначено на август, одобрение антимонопольных органов уже получено. Мы подтверждаем целевую цену $4,00 и рейтинг «Покупать».
#REAX
II кв. 2026 г. компании Garett Motion (GTX) оказался сильным благодаря рентабельности: при выручке в рамках ожиданий валовая прибыль, скорректированный EBIT, FCF и EPS превысили наши прогнозы. Менеджмент повысил прогноз на 2026 ФГ, несмотря на более слабые ожидания по производству легковых автомобилей, опираясь на рост доли рынка, устойчивый спрос в коммерческом и промышленном сегментах, благоприятный микс и повышение эффективности. Мы повышаем прогноз скорректированного EBIT на 2026 ФГ на 3,7%, до $592 млн, FCF — на 7,8%, до $416 млн, а также увеличиваем EPS на 2027–2028 ФГ. Сохраняем рейтинг «Держать» и целевую цену $34.
#GTX
Маю для вас гарні новини, стосовно поповнення брокерського рахунку Freedom
❗️ZEN знову почав відкривати нові рахунки українцям ❗️
А це означає - що у нас знову є можливість поповнення, де комісія на все коло складає 0.25 євро
0.25 євро, Карл!😎
Зв'язка виглядає наступним чином: Binance ➡️ Zen➡️Freedom
Особисто протестував цей метод і зробив для вас доступну і покрокову інструкцію з усіма скріншотами - користуйтесь, поки це вікно відкрито!
Ну і комісія 0.25 евро на будь-яку сумму, агонь - правда?)
Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют околонулевую динамику. Баланс рисков на предстоящую сессию оцениваем как нейтральный при умеренной волатильности.
Ключевые события:
📍 Розничные продажи за июль. Консенсус: 0,1% м/м. Базовый показатель (без учета авто): 0,2% м/м. Контрольная группа: 0,3%.
📍 Индекс потребительских настроений Университета Мичигана за август (консенсус: 55 пунктов, пред.: 55,2 пункта).
📍 Ситуация на Ближнем Востоке: США готовы поддерживать блокаду Ирана, срыв переговоров о прекращении огня и угрозы судоходству удерживают цены на нефть от снижения.
📍 #AAPL и #BABA совместно разработали ИИ-модель для китайского рынка, что может улучшить позиции Apple в КНР.
Главное на премаркете:
• #AMAT (−5%): выручка за III кв. ($9,12 млрд) и гайденс на IV кв. превзошли консенсус, падение котировок связано с фиксацией прибыли на фоне завышенных ожиданий до релиза.
• #ETON (+23%): выручка почти удвоилась до $37,6 млн, EPS составила $0,43 против прогноза $0,15, улучшен годовой гайденс по продажам.
• #HTFL (+25%): выручка выросла на 48% г/г, до $64,1 млн, убыток оказался ниже ожиданий, прогноз на год повышен до $246–250 млн.
• #GLOB (−13%): квартальная выручка стагнирует, скорректированная операционная маржа снизилась до 13,2% из-за слабости основного ИТ-сегмента.
• #RDDT (+11%): бумаги растут на новости о включении компании в индекс S&P 500 до открытия торгов 18 августа.
РЫНОК США: ОБЗОР И ПРОГНОЗ НА 14 АВГУСТА. S&P 500 ЖДЕТ ДАННЫХ РОЗНИЦЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ У МАКСИМУМОВ
Sunrun Inc. (RUN) показала выручку сильно выше консенсус прогноза во II квартале, что связано с продолжением перехода компании на прямые продажи оборудования. Несмотря на сильный рост выручки, компания понизила свой гайденс на 2026 год. Мы сохраняем нашу рекомендацию «Держать» по акциям RUN, но понижаем наш таргет с $13,0 до $10,0.
#RUN
Granite Ridge Resources, Inc. (GRNT) во II кв. 2026 года продолжила генерировать отрицательный свободный денежный поток. Чистый долг вырос до $418,0 млн. Негативным фактором стал рост удельных операционных расходов, вследствие чего компания повысила прогноз LOE на 2026 год. Давление на цены газа из-за ограничений инфраструктуры сохраняется. Убыток по деривативам также оказывает негативный эффект на результаты. Менеджмент сохранил размер квартального дивиденда на уровне $0,11 на акцию с доходностью в 8,8% годовых к текущим котировкам. Дивидендные выплаты производятся за счет роста долга. Ключевым позитивным фактором остается ожидаемый переход к устойчивому положительному свободному денежному потоку в 2027 году. Подтверждаем целевую цену по акциям GRNT на уровне $6, повышая рекомендацию до «Покупать» на фоне существенного падения котировок.
#GRNT
Viant Technology (DSP): рост CTV и Direct Access компенсирует давлениеTVision на маржинальность – повышаем ЦЦ до $18,0, сохраняем рекомендацию «Покупать».
Viant Technology (DSP) во II кв. 2026 года отчиталась выше наших ожиданий по выручке, Contribution ex-TAC и Adjusted EBITDA. Основными драйверами стали увеличение расходов рекламодателей на CTV почти на 50% г/г, расширение использования собственных данных и ViantAI, а также рост долиCTV-закупок через Direct Access до более чем 80%. Прогноз менеджмента на III кв. 2026 года в целом соответствует нашим ожиданиям по выручке, но оказался ниже нашего прогноза поAdjusted EBITDA из-за сохраняющегося влияния TVision на расходы. При этом руководство ожидает последовательного ускорения роста Contribution ex-TAC до конца года, а интеграция решений TVision идет быстрее первоначального плана. #DSP
Существенных событий после встречи с FDA в течение квартала не произошло, и компания фактически остается в режиме ожидания. Операционные расходы продолжили снижаться, при этом cash runway сохранился до середины 2027 года. Повторную заявку на BLA будет подавать PFP, однако на текущий момент неизвестны ни сроки переподачи, ни соответствующая дата PDUFA. Компания ожидает раскрыть дополнительную информацию позже в этом квартале. В связи с этим мы не ожидаем существенных катализаторов, способных заметно повлиять на динамику акций до получения решения FDA по ATRA. Мы сохраняем целевую цену на уровне $10 и рекомендацию «Держать».
#ATRA
Центральным событием квартала стала масштабная реструктуризация, направленная на концентрацию ресурсов исключительно на программе efzofitimod при интерстициальных заболеваниях легких (ILD). Компания объявила о сокращении штата примерно на 60%, что позволит существенно снизить операционные расходы и продлить cash runway до конца 2028 года. Параллельно aTyr в июне 2026 года подала в FDA протокол планируемого исследования III фазы при легочном саркоидозе и ожидает получить комментарии регулятора до конца августа. При этом запуск III фазы потребует привлечения дополнительного финансирования. Мы сохраняем целевую цену по акциям ATYR на уровне $3,5 и рекомендацию «Покупать», при этом ключевым ближайшим катализатором для потенциального пересмотра оценки станут ожидаемые комментарии FDA по дизайну исследования в конце августа.
#ATYR
Уже третий квартал подряд результаты LLY существенно опережают ожидания аналитиков. Ключевым драйвером роста вновь остается GLP-1 дуэт Mounjaro и Zepbound, совокупные продажи которых достигли $14,8 млрд (+73% г/г). Первый квартал продаж перорального GLP-1 Foundayo (orforglipron) принес компании $98 млн, в целом соответствуя нашим ожиданиям относительно раннего этапа коммерческого запуска. На фоне устойчиво сильной динамики бизнеса компания в очередной раз повысила прогнозы по выручке и маржинальности. Учитывая опережение ожиданий и повышение гайденса, мы повышаем целевую цену акций Eli Lilly с $1300 до $1400 и сохраняем рекомендацию «Покупать». Мы по-прежнему видим значительный потенциал роста, опирающийся на доминирующее положение компании на рынке GLP-1, устойчивый спрос на Mounjaro и Zepbound и долгосрочный потенциал пероральной формы GLP-1.
#LLY
Акции Vistra выглядят привлекательно после чрезмерной коррекции на фоне роста скорректированной EBITDA продолжающихся операций на 31% г/г и почти полного хеджирования генерации на 2026–2027 гг. Дополнительными драйверами выступают высокая доступность генерирующего флота и оставшийся объем программы байбэка в размере $1,2 млрд. Технически акции нашли поддержку в зоне $134–135 и вернулись выше $140, а восстановление RSI и ослабление отрицательного импульса MACD указывают на снижение давления продавцов.
Тикер: #VST
Цена на момент анализа: $147,0
Таргет: $167,78
Стоп-лосс: $133,15
Результаты Alico (ALCO) за III кв. 2026 ФГ превысили наши прогнозы преимущественно благодаря разовому страховому арендному платежу в размере $6,69 млн. Выручка составила $9,04 млн, разводненная EPS — $0,29, а скорр. EBITDA — $4,60 млн. Без учета данного платежа скорр. EBITDA составила бы около $(2,1) млн. При этом денежные средства выросли до $55,6 млн, а чистый долг сократился до $29,8 млн. Вступление в силу договора аренды с U.S. Sugar и продвижение разрешительных процедур по проекту Corkscrew поддерживают реализацию стратегии монетизации земельных активов. Мы повышаем целевую цену по ALCO с $44 до $45, а рекомендацию — с «Держать» до «Покупать» в соответствии с пересмотренной методологией Freedom Broker, учитывающей волатильность акций.
#ALCO
