out of system l Я трейдер

Покупка: Инарктика (AQUA) Цена входа: 316,4 ₽ Инарктика (AQUA): биологические активы vs высокие ставки Коротко о главном: Финансы и долг: 2025 год закрыли с бумажным убытком из-за переоценки стоимости рыбы. Чистый долг / EBITDA поднялся до пограничных 2,4х–2,5х — жесткая ДКП сильно давит на маржу. Капитальные затраты и дивиденды: Свободный кэш (FCF) зажат инвестпрограммой (стройка собственных заводов малька и кормов). Компания пытается платить дивиденды (10 ₽ за 1H 2026), но база для выплат уязвима. Оценка: Текущий дисконт к историческим пикам справедливо отражает кредитную нагрузку и цикл тяжелого импортозамещения. Резюме: Ставка на локализацию производства и будущий цикл снижения ключевой ставки. Риски повышенные, поэтому набираю позицию плавно с прицелом на работу от сильных зон на старших таймфреймах (1W). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01 Бонус от брокера по ссылке: акция в подарок на сумму до 5 000 ₽ при открытии счёта.

eur/usd На золоте трейдов для меня нет, глобально бесструктурный хаос, локально слишком много зон. Исходя из общего фона, ушел на евро/доллар. Здесь всё чисто и понятно. Жду снятия уровня 1, что бы уйти в лонг к точке 2. При закрепе за зоной 1, целить буду в точку 3. В точке 3, буду первично забирать реакцию от уровня, после заходить в откат к точке начала движения - 1.

ЕвроТранс (EUTR): жизнь в долг при жесткой ДКП Статус: Пропускаю / Высокий риск Коротко о главном: Долг и маржа: Выручка растет за счет опта, но маржинальность рухнула. Чистый долг удвоился до 77,3 млрд ₽, а Чистый долг / EBITDA взлетел до критических 3,7х. Кассовый разрыв: Свободный денежный поток (FCF) глубоко в минусе (-18,2 млрд ₽ за 2025 год). Своих денег нет — бизнес полностью живет в долг. Дивидендная ловушка: Выплаты за счет заемных средств истощили баланс и обвалили акции более чем на 80% от пиков. Резюме: Обвал котировок — это не «распродажа классного актива», а цена реального риска реструктуризации долгов. Для долгосрока актив токсичен, при структурном кризисе ликвидности график легко игнорирует любые уровни и зоны поддержки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01 Бонус от брокера по ссылке: акция в подарок на сумму до 5 000 ₽ при открытии счёта.

Покупка: VK (VKCO) Цена входа: 111,5 ₽ Коротко о главном: Финансы: Убыток за 2025 год упал до 25,4 млрд ₽ (против 95,4 млрд ₽), EBITDA в плюсе (22,6 млрд ₽). Но бизнес по-прежнему тратит больше, чем зарабатывает. Долг и размытие: Допэмиссия сбила чистый долг до 82 млрд ₽, но Чистый долг / EBITDA все еще высокий (~3,6х). Риск повторных выпусков акций остается. Дивиденды: Выплат нет. Свободный кэш уходит в CapEx: серверы, VK Видео, софт и привлечение авторов. Резюме: Это венчурная ставка на монетизацию трафика, а не надежный дивидендный актив. Для долгосрока бумага рискованная — разумнее искать входы только после сильных распродаж на старших таймфреймах (1W). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01 Бонус от брокера по ссылке: акция в подарок на сумму до 5 000 ₽ при открытии счёта.

xau/usd По дневке ничего интересного, локально более менее чисто. Сегодня торгую только в лонг, селл позиции не интересуют. Видим слом канала нисходящего, а так же образование нового канала, который после слома, уж больно похож на набор позиции. Работаю сегодня с точками 1,2,3. Первичная задача подождать снятия уровня, после чего спокойно зайти в лонг. Если цена провалится в зоны 2,3, тогда уже буду работать с откатом. Все остальные модели движения на сегодня - не интересуют.

Покупка: Роснефть (ROSN) Цена входа: 361 ₽ Коротко о логике позиции: Бизнес и долг: Маржа EBITDA устойчива (~30%), но жесткая ставка ЦБ режет прибыль через обслуживание долга. При этом Чистый долг / EBITDA в норме (~1.8х). «Восток Ойл»: Денежный поток (FCF) в плюсе больше 20 кварталов подряд, несмотря на огромный CapEx (>1.3 трлн ₽). Главный драйвер будущего роста — запуск мегапроекта. Дивиденды: Платят 50% прибыли по МСФО. Из-за временного проседания прибыли текущая доходность ниже исторической. Резюме: Ставка на завершение инвестцикла и будущее снижение ключевой ставки. Набираю плавно, ищу входы на старших таймфреймах. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01 Бонус от брокера по ссылке: акция в подарок на сумму до 5 000 ₽ при открытии счёта.

xau/usd Собственно всё по вчерашнему плану, с небольшими корректировками. Стою в диапазоне 1-2 в лонг. Снятие уровня 2 отрабатывать не буду, так как это самый ватный уровень внутри дневного скопления. Если обвалимся за уровень 1, с закрепом за уровнем, открывать сделку в sell не буду, так как дневная зона, которую я отметил синим, просто не даст зайти в такую позицию нормальным риском. В остальном, всё по вчерашнему плану.