out of system l Я трейдер

Покупка: Сургутнефтегаз — обычка (SNGS) Цена входа: 16,31 ₽ Сургутнефтегаз (SNGS): триллионы на счету, но без дивидендов Коротко о главном: Бизнес и «кубышка»: Добыча стабильна, а главный актив — гигантская денежная позиция (триллионы ₽). Чистый долг глубоко отрицательный. Прибыль формируют проценты по депозитам при высокой ДКП и курсовая переоценка. Оценка: Бумага торгуется с сильным дисконтом — дешевле кэша на счетах (P/B значительно ниже 1). Скидка оправдана закрытостью компании и отсутствием гарантий выплат миноритариям. Дивидендная ловушка: В отличие от префов (SNGSP), по обычке платят символические фиксированные копейки (~0,8 ₽ на акцию), что дает мизерную доходность 2–3%. Резюме: Неубиваемый актив, но бесполезный для пассивного денежного потока. Открываю позицию под спекулятивную торговую идею в ожидании слухов о «распечатывании кубышки». Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01

xau/usd Диапазон 1-2 - это дневное скопление, в котором цена стояла всю прошлую неделю. Сегодня я работаю только в лонг. Сессию начал со стопа, заходил на обновления лоя по вероятности. Дальше отработал уровень 3. Мой план на день. Если закрепимся за зоной 1, пойду в среднесрок в лонг. До этого момента работаю с точками 3,4 и 2. Во всех этих зонах сперва забираю реакцию ( исполнение), дальше жду снятия ликвидности, что бы зайти в более диапазонную сделку. Работать буду только с отмеченными точками по описанному принципу. Сделки в селл не интересуют.

xau/usd 1) Утро начал с уровня, зашел малым объемом на вероятность и получил стоп лосс. 2) Здесь повторил сделку после снятия ликвидности, но вовремя увидел сохранения тенденции в точке 3, поэтому закрыл позицию до стопа в точке 4. 4) Здесь сразу же захожу в лонг, в движение к следующей зоне интереса. 5) После закрытия лонг движения, на основе выхода зашел в шорт к зоне лонгов. 6) Здесь после слома структуры, зашел в лонг, но движение зависло и я вышел в ноль. 7) Последний трейд, открыл после слома структуры, хотел держать дальше, но решил завершить торговлю и уехать на тренировку. Если не поленюсь, на выходных загружу техническое видео. Хороших выходных, пока!

Покупка: ВИ.РУ (VSEH) Цена входа: 75,44 ₽ ВИ.РУ (VSEH): устойчивый баланс на фоне рыночной паники Коротко о главном: Бизнес и долг: Главный плюс — отрицательный чистый долг (чистая денежная позиция). Жесткая ДКП не давит на маржу, а кэш на счетах приносит компании дополнительный процентный доход. Оценка и FCF: Просадка >60% от IPO опустила P/S до ~0,2х. «Легкая» бизнес-модель генерирует стабильный FCF и формирует потенциально двузначную дивидендную доходность. B2B-защита и риски: Более 50% выручки дает B2B-сектор, сглаживающий спад в стройке. Ключевой риск — ценовое давление и экспансия универсальных маркетплейсов. Резюме: Фундаментально здоровая, перепроданная история без долгового пресса. Открываю позицию от текущих уровней на 1W-таймфрейме после завершения фазы капитуляции. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01 Бонус от брокера по ссылке: акция в подарок на сумму до 5 000 ₽ при открытии счёта.

xau/usd По золоту ситуация плюс минус такая же, только еще структура накопления в старших фреймах, добавляет так сказать драйва в торговле внутри дня. План такой же, снимаем уровень 1 и идем в точки 2 и 3, если 1 заберет стопом, то тоже самое буду делать в точке 4. В позицию захожу минимально, а дальше наращиваю походу формирования нужных для меня сетапов и факторов. Если свалимся ниже 4 вниз, так же ухожу в наблюдение. Для торговли рассматриваются только позиции в покупку.

eur/usd Пробит горизонтальный уровень, снят боковой уровень, по недельному фрейму. Исходя из этого, торговать в селл цели на ближайшие дни нет. С зоны 1 ищу сделку в лонг после снятия, с достижением цели 2 и по возможности 3. Если в 1 заберет стоп, то тот же принцип буду отрабатывать с точки 4. По ходу формирования структуры, буду наращивать позицию. Если просто будем валиться вниз, буду наблюдать. Трейды на ближайшие дни в инструмент рассматриваю только в лонг.

Покупка: МТС (MTSS) Цена входа: 169,5 ₽ МТС (MTSS): дивидендная классика в заложниках у ДКП Коротко о главном: Бизнес и долг: Операционно телеком работает стабильно, но обслуживание огромного долга (>450 млрд ₽) при текущих ставках ЦБ безжалостно сжирает чистую прибыль. Капитал и дивиденды: Годы выплат дивидендов в долг привели к тому, что собственный капитал сжался практически до нуля. Бизнес перед выбором: резать выплаты или залезать в еще более дорогие займы. Оценка: Бумага торгуется как «квазиоблигация» — рынок сравнивает её дивидендную доходность с банковскими депозитами, не закладывая потенциал роста. Резюме: Чистая ставка на будущий разворот (пивот) политики Центробанка. Как только ключевая ставка пойдет вниз, процентные расходы рухнут, а акции переоценятся. Набираю позицию от сильных зон на 1W-таймфрейме с прицелом на смягчение ДКП. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01 Бонус от брокера по ссылке: акция в подарок на сумму до 5 000 ₽ при открытии счёта.

На золоте последнее время вообще ничего для себя не вижу. Все сделки тупо скальпы по уровням и движению, пост с такой аналитикой публиковать смысла нет. На евро/долларе основная недельная поддержка, жду хороший трейд в лонг, но когда тоже вопрос. Уровень не снимали, да и каких-то событий под разворот не было. Пока начинаю потихоньку грузить позицию в лонг, но до сигнала еще далеко. Если коротко, пока работаю с ликвидностью скальпами.

Покупка: Инарктика (AQUA) Цена входа: 316,4 ₽ Инарктика (AQUA): биологические активы vs высокие ставки Коротко о главном: Финансы и долг: 2025 год закрыли с бумажным убытком из-за переоценки стоимости рыбы. Чистый долг / EBITDA поднялся до пограничных 2,4х–2,5х — жесткая ДКП сильно давит на маржу. Капитальные затраты и дивиденды: Свободный кэш (FCF) зажат инвестпрограммой (стройка собственных заводов малька и кормов). Компания пытается платить дивиденды (10 ₽ за 1H 2026), но база для выплат уязвима. Оценка: Текущий дисконт к историческим пикам справедливо отражает кредитную нагрузку и цикл тяжелого импортозамещения. Резюме: Ставка на локализацию производства и будущий цикл снижения ключевой ставки. Риски повышенные, поэтому набираю позицию плавно с прицелом на работу от сильных зон на старших таймфреймах (1W). Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01 Бонус от брокера по ссылке: акция в подарок на сумму до 5 000 ₽ при открытии счёта.

eur/usd На золоте трейдов для меня нет, глобально бесструктурный хаос, локально слишком много зон. Исходя из общего фона, ушел на евро/доллар. Здесь всё чисто и понятно. Жду снятия уровня 1, что бы уйти в лонг к точке 2. При закрепе за зоной 1, целить буду в точку 3. В точке 3, буду первично забирать реакцию от уровня, после заходить в откат к точке начала движения - 1.

ЕвроТранс (EUTR): жизнь в долг при жесткой ДКП Статус: Пропускаю / Высокий риск Коротко о главном: Долг и маржа: Выручка растет за счет опта, но маржинальность рухнула. Чистый долг удвоился до 77,3 млрд ₽, а Чистый долг / EBITDA взлетел до критических 3,7х. Кассовый разрыв: Свободный денежный поток (FCF) глубоко в минусе (-18,2 млрд ₽ за 2025 год). Своих денег нет — бизнес полностью живет в долг. Дивидендная ловушка: Выплаты за счет заемных средств истощили баланс и обвалили акции более чем на 80% от пиков. Резюме: Обвал котировок — это не «распродажа классного актива», а цена реального риска реструктуризации долгов. Для долгосрока актив токсичен, при структурном кризисе ликвидности график легко игнорирует любые уровни и зоны поддержки. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. @outofsystem01 Бонус от брокера по ссылке: акция в подарок на сумму до 5 000 ₽ при открытии счёта.