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Segnaliâď¸pzioni 3/4
Trading Options At Expiration
Questa è la sezione dedicata alle strategie dove lavoriamo con le Opzioni 0DTE e 1DTE (quindi prossime a scadenza)
https://segnaliopzioni.it/trading-at-expiration/
Siamo a mercato su SPX con queste due Strategie Gamma Positive, che lavorano sulle opzioni che scadono il giorno stesso (0DTE) e il giorno dopo (1DTE): ecco, a distanza di 3 anni, come stanno andandođ
Se vuoi seguire da vicino i Risultati del servizio Segnali Opzioni, entra nel sito:
https://segnaliopzioni.it/
...e clicca sul pulsanteđ
I RISULTATI AGGIORNATI
Potrai accedere (GRATUITAMENTE) a questa sezione, con gli ultimi aggiornamenti su queste operativitĂ .
| 2 | Hai mai pensato di cambiare Asset Allocation al verificarsi di una condizione di tensione sui mercati?
Quando il VIX sale sopra a 30 passo a â
Risk OFF con un'allocazione piĂš conservativa e prudente, mentre quando scende sotto a 20 torno a â Risk ON con un'allocazione piĂš sbilanciata su azionario
...ma è soltanto un esempio, perchÊ potrei prendere com riferimento la presenza di contango o backwardation tra i futures sulla Volatilità , una condizione di Inversione sulla curva dei Rendimenti, o qualunque altra condizione di tensione ti venga in mente di testare.
Questo è solo un altro esempio di Asset Allocation Dinamica, che puoi approfondire meglio nel mio ultimo libro đ , "Portafogli per l'investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
https://quantinvesting.it
e ordinare la tua copia cartacea (su Amazon o sul sito dellâeditore Hoepli)
Se hai giĂ letto questo libro, se hai giĂ esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai unâocchiata ai Percorsi per lâInvestitore, in questa sezione del sito QTLab
https://www.qtlab.it/p/investire-azioni-opzioni
Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canaliâŚ
https://www.qtlab.it/p/contatti | 238 |
| 3 |  No text... | 215 |
| 4 |  Segnaliâď¸pzioni 2/4
StagionalitĂ con le Opzioni
Se lavori giĂ con le Opzioni, esistono tante buone ragioni per impostare le tue operazioni sulle tendenze Stagionali sul mercato Azionario.
Te ne ho parlato in questa sezione del servizio Segnaliâď¸pzioni:
https://segnaliopzioni.it/stagionalita-e-opzioni/
Questa è una delle ultime sezioni che abbiamo attivato, e ha compiuto 6 mesi proprio nelle ultime settimane
Vuoi sapere come sta andando?
Entra nel sito:
https://segnaliopzioni.it/
...e clicca sul pulsanteđ
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| 5 |  â ď¸scade questa seraâ ď¸
percorsi Academy di QTLab
queste sono le ultime ore se vuoi bloccare uno:
đSconto 50%
đRimborso Integrale della quota di partecipazione
questi sono i canali su cui puoi contattarci:
https://qtlab.ch/contattaci/ | 265 |
| 6 | la 15°edizione del Camp di QTLab
The Portfolio Architect
đ
dal 12 al 16 Settembre
đ sulle colline sopra al lago di Garda
â ď¸1 ULTIMO POSTO DISPONIBILE IN SALA
IL RENDIMENTO NON Ă TUTTO: DEVI IMPARARE A CONTROLLARE LA VOLATILITĂ DEL TUO PORTAFOGLIO
Dai un'occhiata alla pagina di presentazione di questa 15° edizione del Camp di QTLab: è solo un piccolo assaggio, per darti un'idea di ciò su cui lavoreremo in queste 5 giornate che trascorreremo insieme...
https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=EARLYBIRDSITE1000
Se vuoi unirti al gruppo, in questi giorni puoi ancora iscriverti conđĽ una riduzione di 1000 ⏠sulla quota di partecipazione riservata agli ultimi 10 iscritti, che prevede:
â
La partecipazione IN SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA SU ZOOM alle 5 giornate del Camp, e alle prossime LIVE SESSION dedicate a nuovi approfondimenti e a chiarire ogni dubbio.
â
La REGISTRAZIONE integrale di queste 5 giornate di formazione.
â
Le Schede dettagliate di ogni Protocollo con le Opzioni (dai settaggi operativi per poterli replicare, all'analisi della sua robustezza)
â
Tutti i Modelli Quantitativi che costruiremo insieme
â
Questi 6 Portafogli che potrai iniziare a seguire fin da subito
â
tutti i tracciati delle Strategie da importare su Portfolio Builder Lite
â
una licenza LifeTime della piattaforma Portfolio Builder Lite
â
Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove carichiamo continuamente nuovo materiale e strategie)
â
L'accesso ad una Community riservata (perchĂŠ il corso non finisce con queste 5 giornate: poi bisogna mettere tutto in pratica, e poterlo fare insieme ai tuoi compagni di corso, con la nostra supervisione, non ha prezzo)
Se vuoi sapere cosa significa stare insieme 5 giorni in un Camp, allora chiedilo a chi c'era:
https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=EARLYBIRDSITE1000
Se scendi in basso nella pagina di presentazione, troverai alcuni video che abbiamo registrato nelle precedenti edizioni del Camp, dove alcuni dei partecipanti ci hanno raccontato com'è andata
In ogni edizione sviluppiamo argomenti sempre nuovi, trovi contenuti di grande qualitĂ , ma prima che un corso, questa sarĂ un'ESPERIENZA unica, di cui porterai con te il ricordo per parecchio tempo.
Potrai confrontarti con investitori esperti, scambiare idee e raccogliere consigli (âŚdi quelli che non leggerai mai su un libro), e portarti a casa un valore altrettanto grande di quello dei contenuti che ti avremo trasmesso in queste giornate di formazione.
Se hai qualche domanda, puoi contattarci qui: https://qtlab.it/p/contatti | 255 |
| 7 |  No text... | 225 |
| 8 | Ti sei mai chiesto da dove escano fuori le percentuali indicate da ogni Lazy Portfolioâ
Prendiamo il portafoglio ALL WEATHER (o All Season) di Ray Dalio: perchĂŠ un 30% su Azionario e un 7.5% su Oro, invece del 25% su Azionario e il 25% su Oro del PERMANENT Portfolio di Browne?
Nel mio ultimo libro đ, "Portafogli per l'Investitore", ti mostro come puoi arrivare a calcolare queste % e come puoi crearti il tuo REGIME Portfolio basato su un modello statico di allocazione.
Ma chi ha detto che queste "ricette" che definiscono le percentuali di riparazione del capitale tra le diverse asset class, debbano restare sempre le stesse?
Se te lo sei chiesto anche tu, allora credo proprio che quello che troverai nel libro đ "Portafogli per l'Investitore" ti piacerĂ : qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
https://quantinvesting.it
e ordinare la tua copia cartacea (su Amazon o sul sito dellâeditore Hoepli)
Se hai giĂ letto questo libro, se hai giĂ esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai unâocchiata ai Percorsi per lâInvestitore, in questa sezione del sito QTLab
https://www.qtlab.it/p/investire-azioni-opzioni
Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canaliâŚ
https://www.qtlab.it/p/contatti | 248 |
| 9 |  No text... | 246 |
| 10 |  Segnaliâď¸pzioni 1/4
Short Strangle con Difesa Meccanica
Questa è la storica sezione dedicata a questa operatività di vendita, sistematica di opzioni weekly, che vengono difese con il contratto future sottostante, seguendo un protocollo meccanico.
https://segnaliopzioni.it/opzioni-su-futures/
Ă dal 2012 che ti diamo conto dei risultati di quest'operativitĂ : sono passati ormai 14 anni e i portafogli continuano a registrare nuovi massimi...
Se vuoi seguire da vicino i Risultati del servizio Segnali Opzioni, entra nel sito:
https://segnaliopzioni.it/
...e clicca sul pulsanteđ
I RISULTATI AGGIORNATI
Potrai accedere (GRATUITAMENTE) a questa sezione, con gli ultimi aggiornamenti su queste operativitĂ . | 294 |
| 11 | Il Futuro è (sempre) incerto
Parliamo di ciò che conta davvero: dei rendimenti futuri.
E se proietto nel futuro i rendimenti del passato, devo tornare a fare i conti con la VolatilitĂ ă°ď¸ di questi rendimenti.
Per uno stesso CAGR del 10% proiettato nei prossimi 10 anni, osserva come aumenta lâincertezza del risultato finale di un Portafoglio con una VolatilitĂ (yearly standard deviation) del 22% (nell'immagine a sinistra) e del 7% (nell'immagine a destra)
Su entrambi, proiettando questo rendimento medio su un capitale di 10.000 si arriva a 25.800.
Ma con il primo portafoglio, quello con una VolatilitĂ del 22%, nello scenario peggiore potrebbe ritrovarsi con appena 6.000 ⏠tra 10 anni (quindi al di sotto del capitale di partenza) mentre quello con una VolatilitĂ del 7%, con 16.800 âŹ.
Questa è la differenza che può fare, in termini di rendimenti futuri, â ď¸NON controllare la VolatilitĂ del tuo portafoglio.
E lâampiezza di questo cono azzurro che vedi qui sotto, misura lâincertezza legata al risultato di ciascuno di questi Portafogli.
In questa 15° edizione del Camp di QTLab, ti insegnerò come costruire Portafogli per l'Investitore, impiegando â ď¸soluzioni per Controllare la VolatilitĂ
The Portfolio Architect
đ
dal 12 al 16 Settembre
đ sulle colline sopra al lago di Garda
â ď¸SOLO 1 ULTIMO POSTO DISPONIBILE
Dai un'occhiata alla pagina di presentazione di questa 15° edizione del Camp di QTLab: è solo un piccolo assaggio, per darti un'idea di ciò su cui lavoreremo in queste 5 giornate che trascorreremo insieme...
https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=EARLYBIRDSITE1000
Se vuoi unirti al gruppo, in questi giorni puoi ancora iscriverti conđĽ una riduzione di 1000 ⏠sulla quota di partecipazione, che prevede:
â
La partecipazione IN SALA oppure COLLEGATO A DISTANZA SU ZOOM alle 5 giornate del Camp, e alle prossime LIVE SESSION dedicate a nuovi approfondimenti e a chiarire ogni dubbio.
â
La REGISTRAZIONE integrale di queste 5 giornate di formazione.
â
Le Schede dettagliate di ogni Protocollo con le Opzioni (dai settaggi operativi per poterli replicare, all'analisi della sua robustezza)
â
Tutti i Modelli Quantitativi che costruiremo insieme
â
Questi 6 Portafogli che potrai iniziare a seguire fin da subito
â
tutti i tracciati delle Strategie da importare su Portfolio Builder Lite
â
una licenza LifeTime della piattaforma Portfolio Builder Lite
â
Le Slide del Corso, gli e-Book e tutto il Materiale didattico (i corsi di QTLab NON sono semplici registrazioni, ma sono qualcosa di "vivo", dove carichiamo continuamente nuovo materiale e strategie)
â
L'accesso ad una Community riservata (perchĂŠ il corso non finisce con queste 5 giornate: poi bisogna mettere tutto in pratica, e poterlo fare insieme ai tuoi compagni di corso, con la nostra supervisione, non ha prezzo)
Fai attenzione perchĂŠ queste condizioni sono valide â ď¸solo per l'ultimo posto disponibile
Se vuoi sapere cosa significa stare insieme 5 giorni in un Camp, allora chiedilo a chi c'era...
Se scendi in basso nella pagina di presentazione, troverai alcuni video che abbiamo registrato nelle precedenti edizioni del Camp, dove alcuni dei partecipanti ci hanno raccontato com'è andata
In ogni edizione sviluppiamo argomenti sempre nuovi, trovi contenuti di grande qualitĂ , ma prima che un corso, questa sarĂ un'ESPERIENZA unica, di cui porterai con te il ricordo per parecchio tempo.
Potrai confrontarti con investitori esperti, scambiare idee e raccogliere consigli (âŚdi quelli che non leggerai mai su un libro), e portarti a casa un valore altrettanto grande di quello dei contenuti che ti avremo trasmesso in queste giornate di formazione.
Se hai qualche domanda, puoi contattarci qui:
https://qtlab.it/p/contatti | 296 |
| 12 |  No text... | 265 |
| 13 | Dai singoli Modelli Quantitativi di Selezione ad un Portafoglio per l'Investitore
Non avrai creduto che ci saremmo "accontentati" di qualche Modello di Selezione come il Momentum su Nasdaq o i, Momentum sui Bond, o quello che sfrutta il Low Beta FactorâŚ
Ora, i prossimi due passaggi sono:
â
costruire un Portafoglio (impiegando un Modello di Allocazione per distribuire il capitale tra questi Modelli di Selezione) - come quello dell'immagine qui sotto
â
definire come Controllare il Rischio
Anche questi sono argomenti di cui ti ho parlato nel mio ultimo libro đ"Portafogli per l'Investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
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Se hai giĂ letto questo libro, se hai giĂ esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai unâocchiata ai Percorsi per lâInvestitore, in questa sezione del sito QTLab
https://www.qtlab.it/p/investire-azioni-opzioni
Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canaliâŚ
https://www.qtlab.it/p/contatti | 295 |
| 14 |  No text... | 280 |
| 15 | đ Previsioni di Apertura dei Mercati
đNasdaq100: +0.09%
đDow Jones: -0.02%
đGold: -0.07%
đCrude Oil: +0.45%
đEURUSD: -0.03%
đBitcoin: -0.72%
dati rilevati il: 2026-07-05 17:55 powered by QTLab | 408 |
| 16 | Un video di presentazione di Segnaliâď¸pzioni
Segnaliâď¸pzioni è il sito dove puoi approfondire su quali Strategie con le Opzioni è attivo il servizio Segnali
https://segnaliopzioni.it/
Troverai alcune operativitĂ storiche, come quella degli Short Strangle con Difesa Meccanica, dove pubblichiamo le nostre operazioni dal 2012 e ti diamo conto da 14 anni dei risultati di questi segnali
...accanto ad operativitĂ piĂš recenti, come quelle con le Opzioni 0DTE / 1DTE (dal 2023)
...fino alle due nuove sezioni che abbiamo presentato lo scorso autunno:
đ
°ď¸Income Strategies
đ
ąď¸StagionalitĂ e Opzioni
Se te lo sei perso, clicca qui dare un'occhiata alla registrazione del webinar di presentazione del servizio Segnali Opzioni:
https://www.qtlab.it/p/presentazione-del-servizio-segnali-opzioni
(credo che al di la dei Segnali, troverai qualche spunto interessante su cui riflettere)
ma perchĂŠ dovresti seguire un servizio Segnali? đ¤
â
per imparare, per passare dalla Teoria alla Pratica con la supervisione di qualcuno piĂš esperto
â
per non commettere errori nellâinserimento degli ordini (skeleton è nata proprio per questo)
â
se non hai il tempo di cercare operazioni o di seguire le strategie (aggiustamenti) | 448 |
| 17 |  No text... | 374 |
| 18 | Sei sicuro di stare facendo quell'analisi "come si deve"?đ¤
La costruzione di un Modello inizia dal PASSATO: che si tratta di un Trading System su Future o di un Portafoglio dove stai affiancando diverse Asset Class, tutto inizia con lâesame dei dati degli ultimi 10 o 20 anni.
Lâanalisi del passato è sempre la base di partenza per qualunque esercizio di pianificazione, che si tratti dei budget di unâazienda, o del portafoglio di un investitore.
Se un Modello ha funzionato in passato, è certamente âun buon inizioâ, ma non bastaâŚ
Il FUTURO è â ď¸ incerto e dovremmo sganciarci dallâidea che il risultato futuro sia una semplice proiezione del risultato del passato, e di iniziare a ragionare in termini di probabilitĂ e di worst case scenario.
LâaffidabilitĂ del Modello che stai utilizzando, dipende da come è stato costruito.
Capita spesso di confondere termini come Backtest e Simulazione, scambiandoli, come se fossero la stessa cosa, ma non lo sonoâŚ
Questo è un altro degli argomenti di cui ti ho parlato nel mio libro đ "Portafogli per l'Investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
https://quantinvesting.it
e ordinare la tua copia cartacea (su Amazon o sul sito dellâeditore Hoepli)
Se hai giĂ letto questo libro, se hai giĂ esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai unâocchiata ai Percorsi per lâInvestitore, in questa sezione del sito QTLab
https://www.qtlab.it/p/investire-azioni-opzioni
Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canaliâŚ
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| 19 |  No text... | 318 |
| 20 | Parliamo di Portafogli (e di VolatilitĂ )
Se te lo sei perso, qui puoi guardare la Registrazione del mio intervento durante lo SwissQuote Trading Day a Luganođ
https://www.youtube.com/watch?v=KwfnVtnzzsc
Nel linguaggio comune di molti investitori, ârischioâ e âvolatilitĂ â sono spesso trattati come sinonimi, ma in finanza descrivono concetti diversi đ¤
E richiedono strumenti distinti per essere gestiti.
Il rischio di mercato ha a che fare con la perdita del capitale.
La volatilitĂ descrive lâampiezza delle oscillazioni del tuo Portafoglio nel corso del tempo.
Il rischio si può esprimere in termini di Drawdown storici o di Expected Shortfall (Conditional Value AT Risk)
La volatilità è calcolata come deviazione standard dei rendimenti: è un indicatore meno intuitivo (e per questo meno utilizzato dallâInvestitore).
Potrei sopportare un Drawdown del 20%
Potrei sopportare una Deviazione Standard del Rendimento del 20%
La prima affermazione è facile da comprendere, mentre la seconda un poâ meno (ma è altrettanto importante)
đ
°ď¸ Nellâultima edizione (2025) del Camp di QTLab (Hedging Strategies) ti ho insegnato come controllare il Rischio di Mercato, con lâimpiego di Strategie di Coperturaâď¸
đ
ąď¸ Nella nuova edizione (2026) del Camp di QTLab (The Portfolio Architect), ti insegnerò invece come costruire dei Portafogli per lâInvestitore, impiegando soluzioni per Controllare la VolatilitĂ ă°ď¸
Lâanno scorso, il focus è stato su come controllare il Rischio â ď¸durante una Crisi
Questâanno, si come controllare la VolatilitĂ â ď¸nel resto del tempo.
E se lo scorso anno abbiamo fatto tanto lavoro con le Opzioni su Indici, in questa nuova edizione lavoreremo invece con le Opzioni su Azioni
Ma questa volta il lavoro inizia dalla costruzione del portafoglio, per finire con lâimpiego di strategie con le Opzioni per fare smoothing e diminuire la VolatilitĂ del rendimento
Clicca qui per dare un'occhiata al programma:
https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=EARLYBIRDSITE1000
â Non puoi controllare la VolatilitĂ dei mercati.
â
Ma puoi imparare a controllare la VolatilitĂ del tuo Portafoglio. | 346 |
