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منشورات القناة
| 2 | Parliamo di Buffett
Ogni volta che si parla di Buffett, si finisce per elogiarne (a ragione) l'acume, la sobrietà, l'umiltà.
É stato uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, e si continuano a scrivere libri sul "metodo Buffett", facendo credere alle persone che ci sia un metodo replicabile dietro alle sue scelte di investimento.
Ma si tende a non parlare mai delle scelte sbagliate che ha fatto.
Ho grande stima e rispetto per Buffett, ma è proprio su ciò che in questi anni non ha funzionato che ho deciso di scrivere un paio di articoli:
📌 Buffett è indietro di 42 punti percentuali rispetto a S&P 500
https://www.lucagiusti.it/2026/05/06/buffett-e-indietro-di-42-punti-percentuali-rispetto-a-sp-500/
📌 Quanto vale il brand Buffett? Un’analisi della Berkshire
https://www.lucagiusti.it/2025/07/21/quanto-vale-il-brand-buffett-analisi-della-berkshire/
Warren Buffet è un investitore che fino ai primi anni 2000 è riuscito quasi sempre a fare meglio di S&P500, concentrando i suoi investimenti su poche Azioni.
Ma negli ultimi 23 anni le performance della Berkshire (BRK.B) è stata inferiore a quella di un ETF su S&P500.
E la sottoperformance negli ultimi 12 mesi è stata di 40 punti rispetto a S&P500.
Dopo il passaggio di consegne, il "brand Buffett" ne ha sofferto, e la Berkshire sta tornando a scambiare per il vero valore degli asset che ha in portafoglio.
Prima di levare gli scudi in difesa dell'oracolo di Omaha, prenditi un momento per leggere gli articoli che ho scritto, analizzare i numeri che contengono, e poi se hai ancora qualcosa da dire, scrivi un commento.
(questo è l'ordine corretto: leggo articolo --> collego cervello --> posto commento... e non il contrario) | 187 |
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| 4 | لا يوجد نص... | 180 |
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| 6 | Hai mai pensato di cambiare Asset Allocation al verificarsi di una condizione di tensione sui mercati?
Quando il VIX sale sopra a 30 passo a ✅ Risk OFF con un'allocazione più conservativa e prudente, mentre quando scende sotto a 20 torno a ❌ Risk ON con un'allocazione più sbilanciata su azionario
...ma è soltanto un esempio, perché potrei prendere com riferimento la presenza di contango o backwardation tra i futures sulla Volatilità, una condizione di Inversione sulla curva dei Rendimenti, o qualunque altra condizione di tensione ti venga in mente di testare.
Questo è solo un altro esempio di Asset Allocation Dinamica, che puoi approfondire meglio nel mio ultimo libro 📚 , "Portafogli per l'investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
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Se hai già letto questo libro, se hai già esaminato tutto il materiale che abbiamo condiviso (gratuitamente) negli ultimi anni, e sei pronto per fare il prossimo passo, allora dai un’occhiata ai Percorsi per l’Investitore, in questa sezione del sito QTLab
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Se hai qualche domanda, siamo a tua disposizione: puoi contattarci su uno di questi canali…
https://www.qtlab.it/p/contatti | 224 |
| 7 |  لا يوجد نص... | 205 |
| 8 | Ti sei mai chiesto da dove escano fuori le percentuali indicate da ogni Lazy Portfolio❓
Prendiamo il portafoglio ALL WEATHER (o All Season) di Ray Dalio: perché un 30% su Azionario e un 7.5% su Oro, invece del 25% su Azionario e il 25% su Oro del PERMANENT Portfolio di Browne?
Nel mio ultimo libro 📚, "Portafogli per l'Investitore", ti mostro come puoi arrivare a calcolare queste % e come puoi crearti il tuo REGIME Portfolio basato su un modello statico di allocazione.
Ma chi ha detto che queste "ricette" che definiscono le percentuali di riparazione del capitale tra le diverse asset class, debbano restare sempre le stesse?
Se te lo sei chiesto anche tu, allora credo proprio che quello che troverai nel libro 📚 "Portafogli per l'Investitore" ti piacerà: qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
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| 10 | 📊 Previsioni di Apertura dei Mercati
📌Nasdaq100: +0.29 %
📌Dow Jones: +0.27%
📌Gold: +0.41%
📌Crude Oil: -1.19 %
📌EURUSD: -0.01%
📌Bitcoin: -0.02%
dati rilevati il: 2026-06-14 19:48 powered by QTLab | 364 |
| 11 | Le IPO e SpaceX
Se sei un allievo di QTLab, nella Community ho appena pubblicato un'analisi un po' più dettagliata sull'effetto delle IPO sul mercato e sui numeri di SpaceX
Più tardi diamo un’occhiata, qui nel canale, alle previsioni di apertura dei mercati. | 384 |
| 12 | Dai singoli Modelli Quantitativi di Selezione ad un Portafoglio per l'Investitore
Non avrai creduto che ci saremmo "accontentati" di qualche Modello di Selezione come il Momentum su Nasdaq o i, Momentum sui Bond, o quello che sfrutta il Low Beta Factor…
Ora, i prossimi due passaggi sono:
✅ costruire un Portafoglio (impiegando un Modello di Allocazione per distribuire il capitale tra questi Modelli di Selezione) - come quello dell'immagine qui sotto
✅ definire come Controllare il Rischio
Anche questi sono argomenti di cui ti ho parlato nel mio ultimo libro 📚"Portafogli per l'Investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
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| 13 |  لا يوجد نص... | 333 |
| 14 | Sei sicuro di stare facendo quell'analisi "come si deve"?🤔
La costruzione di un Modello inizia dal PASSATO: che si tratta di un Trading System su Future o di un Portafoglio dove stai affiancando diverse Asset Class, tutto inizia con l’esame dei dati degli ultimi 10 o 20 anni.
L’analisi del passato è sempre la base di partenza per qualunque esercizio di pianificazione, che si tratti dei budget di un’azienda, o del portafoglio di un investitore.
Se un Modello ha funzionato in passato, è certamente “un buon inizio”, ma non basta…
Il FUTURO è ⚠️ incerto e dovremmo sganciarci dall’idea che il risultato futuro sia una semplice proiezione del risultato del passato, e di iniziare a ragionare in termini di probabilità e di worst case scenario.
L’affidabilità del Modello che stai utilizzando, dipende da come è stato costruito.
Capita spesso di confondere termini come Backtest e Simulazione, scambiandoli, come se fossero la stessa cosa, ma non lo sono…
Questo è un altro degli argomenti di cui ti ho parlato nel mio libro 📚 "Portafogli per l'Investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
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| 15 |  لا يوجد نص... | 287 |
| 16 | La diversificazione Geografica è utile?
Cosa sarebbe successo se negli ultimi 20 anni avessi investito sul mercato azionario di paesi diversi dagli Stati Uniti 🇺🇸?
Puoi vederlo qui sotto 👇 (...nulla di buono)
Questo è uno dei capitoli che ha fatto più discutere del mio ultimo libro 📚 , "Portafogli per l'Investitore", perché scardina un'idea molto diffusa che la diversificazione dei propri investimenti azionari su diverse aree geografiche sia la scelta migliore
...purtroppo, numeri alla mano, non è così.
E se osservando il grafico di un ETF che traccia l'indice MSCI World hai pensato: "beh, ma non è andata poco così male!", ti ricordo che il 68% di questo ETF è investito su mercato azionario americano
E se investissi sull'azionario dei 3 paesi che hanno registrato la crescita maggiore?
E quanto questo risultato dipende dal Cambio?
Sono tutte domande a cui ho cercato di rispondere nel mio ultimo libro 📚 , "Portafogli per l'investitore", partendo dai numeri alla base delle simulazioni che ti ho mostrato (e che ti spiego in dettaglio in queste pagine)
Ma questo non è l'unico modello che ti ho presentato nel mio libro 📚 , "Portafogli per l'investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
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| 18 | Hai mai sentito parlare di Low Beta Factor?
Sai che puoi genere extra rendimento investendo sulle azioni che hanno un Beta basso?
Ma vale solo per certi Settori (...non per tutti)
Questo è solo uno dei tanti Factors su cui ho costruito i Modelli che ti ho presentato nel mio libro 📚 "Portafogli per l’Investitore": qui puoi dare un'occhiata all'indice dettagliato
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| 19 | Puoi davvero comprare SpaceX e Anthropic prima dell'IPO? 🤔
Su Hyperliquid, tramite l'infrastruttura HIP-3 (team come Trade.xyz e Ventuals), sono attivi dei perpetual sintetici: contratti derivati senza scadenza, agganciati al prezzo di riferimento di una società privata.
Te ne ho parlato in un post proprio ieri, commentando la discesa delle quotazione di un exchange come il CME (che è la seconda società quotata per Net Profit Margin %)
SPCX per SpaceX e versioni analoghe per Anthropic e OpenAI.
Regolamento in contanti (cash-settled) e nessuna azione che cambia di mano.
Ma fai attenzione: non stai comprando equity
Scommetti su una valutazione implicita e quello che ti resta in mano è un claim su un derivato.
A metà maggio Anthropic e OpenAI hanno messo nero su bianco che ogni vendita non autorizzata delle loro azioni, ad es. SPV (veicoli societari creati ad hoc per detenere asset), contratti forward, "tokenized securities", è nulla.
Anthropic ha pubblicato perfino una lista di intermediari non autorizzati: Forge, Hiive, Open Door Partners e altri.
I token costruiti su SPV sono crollati.
Lì le valutazioni implicite arrivavano a 1.500 miliardi su asset reali di poche decine di milioni.
I perpetual sintetici tecnicamente aggirano il problema: nessuna azione si muove, quindi niente da invalidare.
Ma "tecnicamente legale" non vuol dire "sicuro".
Cinque giorni fa il perp SpaceX di Ventuals è sceso del 45% in 30 minuti per un errore tecnico.
Centinaia di posizioni liquidate, 1,5 milioni di dollari bruciati.
Hanno dovuto rimborsare i trader.
ICE e CME hanno già chiesto alla CFTC di guardarci dentro.
Quindi SI: puoi prendere esposizione.
NO: non stai comprando SpaceX.
Stai facendo trading su un derivato giovane, illiquido e fragile, costruito su un numero che nessuno controlla davvero.
Può avere senso come scommessa speculativa consapevole.
Ma scommettere non è la stessa cosa di Investire…
Se sei stanco di continuare a cercare scorciatoie, o la “dritta sicura”, e vuoi iniziare a investire in maniera corretta, allora dai un’occhiata al programma della 15° edizione del Camp di QTLab, in partenza il 12 Settembre👇
📐The Portfolio Architect
da Sabato 12 a Mercoledì 16 Settembre 2026
https://www.qtlab.it/p/the-portfolio-architect?coupon_code=EARLYBIRDSITE1000&product_id=6643879 | 364 |
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