Capital DNA
کپیتال دی ان ای | Captial DNA تحلیل، بررسی و نگاهی دیگر به اقتصاد و بازار سهام
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel Capital DNA
Channel Capital DNA (@capital_dna) in the Farsi language segment is an active participant. Currently, the community unites 26 601 subscribers, ranking 4 549 in the Economy & Finance category and 12 923 in the Iran region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 26 601 subscribers.
According to the latest data from 08 September, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by 349 over the last 30 days and by -19 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 25.99%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 13.51% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 6 903 views. Within the first day, a publication typically gains 3 589 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 37.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as سهم, نقدینگی, شاخص, همت, روند.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“کپیتال دی ان ای | Captial DNA
تحلیل، بررسی و نگاهی دیگر به اقتصاد و بازار سهام”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 09 September, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the Economy & Finance category.
Data loading in progress...
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 09 September | +40 | |||
| 08 September | +2 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | +3 | |||
| 05 September | +9 | |||
| 04 September | +4 | |||
| 03 September | +3 | |||
| 02 September | +1 | |||
| 01 September | +2 |
| 2 | ⚫️ #فارمانی 3.5 برابر میانگین ماه حجم خورد و در نهایت با صف خرید به استقبال معاملات فردا رفت.
علاوه بر اینکه گروه دارویی طی روند اخیر از جمله صنایع پیشتاز بازار بوده و موجب داغ شدن بازار صندوقهای بخشی این صنعت شده، بین خود صندوقها هم رقابت جالبی در جریانه.
امروز فارمانی 3.5 برابر میانگین ماه، فارماکیان 2.4 برابر و دارونو 1.8 برابر میانگین ماه خودشون حجم خوردند که حجم نسبی بالاتر فارمانی، میتونه به دلیل حباب معاملاتی کمتر نسبت به دو صندوق دیگه باشه.
@Capital_DNA | 766 |
| 3 | ⚫️روند گواهی پسته زعفران
این گواهی که چند روزیست راه اندازی شده از روز بازگشایی بالغ بر 20 درصد بازدهی داشته است.
اندازه هر 1 گواهی معادل 1 کیلوگرم پسته ی ناخندان است.
نکته مهم هزینه انبارداری و مالیات بر ارزش افزوده ی گواهی است که با محاسبه ی این هزینه ها، قیمت گواهی حباب منفی چندانی نسبت به قیمت بازار ازاد ندارد.
@Capital_DNA | 2 569 |
| 4 | 🔴طلایی ترین زمان خرید طلا
🔴با توجه به تکرار الگوهای تاریخی و چشمانداز صعودی نرخ ارز در شش ماهه دوم سال، عملکرد صندوقهای طلا در بازه ی سه ماهه را مورد بررسی قرار دادیم.
🔴نکته قابل تأمل تفاوت در بازدهی صندوقهاست، بهگونهای که علیرغم شباهت در ترکیب داراییها، بازدهی نهایی آنها یکسان نبوده است.
🔴در حالی که میانگین بازدهی کل صندوقهای طلا در این بازه ۲۶.۷۳٪ ثبت شده، صندوق "زرگر" با ۲۷.۶۳ درصد توانست بازدهی متفاوتی را نسبت به میانگین گروه ثبت کند و عملکرد برتری را در مقایسه با سایر صندوقهای همگروه نشان دهد.
@Capital_DNA | 2 482 |
| 5 | ⚫️چرا بازار فخوز میخرد؟
مارکت دلاری فخوز اکنون در کف چند ساله ی خود قرار گرفته است. همچنین اثرات منفی جنگ بر عملکرد آن کمتر از پیشبینیهای بازار بوده. و نکته ی بعدی افزایش نرخ شمش در بورس کالا به ۷۲ هزار تومان (حدود ۱۰٪ رشد نسبت به نرخ قبلی) میباشد که اثر بسیار مثبتی خواهد داشت.
باتوجه به عقب ماندگی های فخوز نسبت به بازار، برای خرید (سرخطی) ارزنده بنظر میرسد.
@Capital_DNA | 2 947 |
| 6 | ⚫️آیا حباب صندوق های نقره به محدوده جذابی رسیده است؟
🔺 با بررسی عملکرد صندوقهای نقره از ابتدای مرداد، مشاهده میشود که بازدهی صندوق "نقرابی" نهتنها از سایر صندوقهای این گروه، بلکه از رشد دلار و انس جهانی نقره نیز پیشی گرفته است.
🔺 نکته جالبتر این است که با بررسی نمودار حباب ذاتی صندوق، میبینیم این نماد تقریبا در کف حباب چند ماهه خود قرار گرفته است. همچنین پس از افزایش سقف دیروز، حباب مثبت آن مجددا کاهش میابد و در محدوده جذاب تری قرار خواهد گرفت.
🔺 با فرض مثبت بودن روند دلار و انس نقره، سرمایهگذاری در این صندوق به دلیل اینکه ۱۰۰ درصد دارایی آن شمش است، ابزاری برای بهرهمندی از رشد این دو متغیر به صورت همزمان است.
@Capital_DNA | 2 540 |
| 7 | ❗تضاد قیمتگذاری برق خانگی و صنعتی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی
🔴دنیا به دو دسته تقسیم شده است. کشورهای توسعهیافته مثل آلمان و آمریکا که هیچ یارانهای ندارند و قیمت برق در آنها بسیار بالاست، و کشورهای نفتی مثل قطر و امارات که یارانه میدهند و برق ارزانتری دارند.
🔴وضعیت ما بسیار خاص و عجیب است. اول اینکه ایران ارزانترین برق خانگی را دارد و حتی از کشورهای ثروتمندی مثل قطر و عربستان هم ارزانتر است.
🔴ادر تمام کشورهای جدول، یا قیمت برق صنعتی کمتر از خانگی است یا تقریبا با آن برابر است تا تولید حمایت شود. اما در ایران، برق صنعتی حدود ۸ تا ۱۲ برابر گرانتر از برق خانگی است.
🔴در حالی که دنیا سعی میکند برای تولیدکننده برق را ارزانتر کند، در ایران فشار قیمتی روی صنعت است.
@Capital_DNA | 2 373 |
| 8 | ⚫️در ارزیابی صنعت دارویی، کدام عوامل میتوانند منجر به بازدهی فراتر از میانگین بازار شوند؟
همچنان گروه دارویی را به دلیل سازگاری با رشد نرخ ارز و تورم (به دلیل ساختار قیمتگذاری کاست پلاس)، یکی از صنایع دارای پتانسیل رشد در میانمدت ارزیابی میکنیم.
در مقایسه ی صندوق های بخشی این گروه، "فارمانی" به دلیل دو عامل کلیدی مورد توجه قرار گرفته است:
✅نخست، بازدهی مطلوب در بازههای زمانی اخیر و دوم، تنوع پرتفوی محصولات در بخشهای استراتژیک مانند آنتیبیوتیکها، OTC و داروهای تزریقی.
✅علاوه بر این، مالکیت ۵.۷ درصدی در نماد "وبملت" است که امکان بهرهمندی از پتانسیلهای تسعیر ارزی بخش بانکی را فراهم میکند، ویژگیای که در حال حاضر در میان صندوقهای بخشی این گروه، متمایز است.
@Capital_DNA | 2 281 |
| 9 | ⚫️جایگزینی برای خرید مستقیم در شرایط قفل صفهای خرید بازار
🔺 در شرایط فعلی بازار که بسیاری از نمادها با صف خرید مواجه شده و دسترسی به خرید مستقیم محدود شده است، صندوقهای صدور-ابطالی به دلیل ساختار خاص خود، دسترسی سریعتری را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند.
🔺 در بررسی عملکرد این ابزارها، صندوق «اکسیر فارابی» با بازدهی ۸۵,۰۰۰ درصدی از ابتدای تاسیس و بازدهی ۱۹۰ درصدی در یک سال اخیر، عملکردی چشمگیر در مقایسه با رقبا داشته است.
🔺 این رقم در مقایسه با میانگین بازدهی صندوقهای مشابه (۱۴۵٪) و بازدهی شاخص کل (۱۶۱٪)، نشاندهنده توانایی در کسب بازدهی فراتر از بازار در بازه یک ساله است.
@Capital_DNA | 2 797 |
| 10 | 🔴 676 نماد صف خرید هست و عملاً بازار در صفها قفل شده!
▫️ ارزش معاملات 22 همتی هم گواه دیگری از این موضوعه!
▫️ در چنین شرایطی میتونید صندوقهای سهامی صدور و ابطالی رو بخرید. این صندوقها چون صف خرید و فروش ندارن، میتونید حتی در روزهای قفل بازار هم سرمایهگذاریتون رو انجام بدید. به علاوه چون درگیر هیجانات مثبت و منفی بازار هم نمیشن، برای سرمایهگذاری بلندمدت هم جذابن.
▫️ به عنوان نمونه صندوق #اکسیر فارابی از زمان تأسیس بیش از 85 هزار درصد بازدهی داشته و در یک سال اخیر هم با بازدهی 185+ درصدی، از شاخصها و میانگین بازار، بازدهی بالاتری ثبت کرده. در پست ریپلای شده هم مدتی پیش مقایسه بین این صندوقها رو به لحاظ بازدهی یکساله انجام داده بودیم.
@Manager_Fund | 1 |
| 11 | ⚫️وضعیت بازدهی صندوق های اهرمی در بازه های زمانی متفاوت
🔺 باتوجه به شکل گیری مجدد روند صعودی بازار در روزهای اخیر، اقبال به صندوق های اهرمی مجددا شدت گرفته است. نکته قابل توجه در مقایسه ی این صندوق ها، برتری دوایکس در بازه های زمانی متفاوت نسبت به سایر است.
🔺 به نظر میرسد عامل اصلی این رشد، تخصیص وزن قابل توجه به نماد «فملی» (۱۶.۹٪ از پرتفوی) باشد. فملی همچنان نیز جز سهام کم ریسک و پرپتانسیل بازار محسوب میشود.
🔺 علاوه بر این، حضور نمادهای جذاب در بخش پالایشیها در سبد داراییهای این صندوق، به تقویت بازدهی و ارتقای پتانسیل رشد آن کمک شایانی کرده است.
@Capital_DNA | 2 763 |
| 12 | 🔘 گواهی سپرده روی ارزنده است؟
⚫️در بررسی وضعیت حباب گواهی سپرده روی، شاهد تغییرات قابل توجهی در بازه زمانی یک ماه اخیر بودهایم.
⚫️حباب این گواهی نسبت به قیمت داخلی، با یک روند صعودی از محدوده ۴- درصد به ۶+ درصد تغییر کرده است.
⚫️در مقابل، حباب این دارایی نسبت به قیمت جهانی همچنان در محدوده منفی قرار دارد، هرچند طی ماه گذشته با بهبود نسبی، از ۲۴- درصد به ۲۳- درصد رسیده است.
@Capital_DNA | 2 676 |
| 13 | ⚫️برترین بخشیهای بانکی در سهماه و یکماه اخیر؟!
بازنگری در بخشنامه تسعیر ارز، یک محرک بنیادی برای رشد قیمت سهام بانکهاست که اخیراً توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شده است.
صندوق #بانکدار با ترکیب بهینه ای از ارزنده ترین سهام بانکی، گزینه مطلوبی برای بهره بردن از رشد احتمالی گروه بانکی است. همانطور که در نمودار درج شده در تصویر هم مشاهده میشود، این صندوق در بین صندوقهای بخشی صنعت بانکی هم گزینه بهینهتری بوده است.
@Capital_DNA | 2 555 |
| 14 | ⚫️واقعی شدن نرخ برق، فرصتی برای جهش سود صنعت نیروگاهی
🔺 در حال حاضر زغال سنگ و گاز طبیعی همچنان سهم بالایی در تولید برق جهان دارند اما روند کلی صنعت برق در دنیا به سمت کاهش مصرف سوخت فسیلی و افزایش استفاده از منابع تجدید پذیر در تولید در حرکت است.
🔺 اقتصاد و صنعت برق کشور ایران وابستگی بالایی به گاز طبیعی دارد و با ناترازی احتمالی در بخش گازرسانی قطعا سیاست حاکمیت حتی در کوتاه مدت کاهش استفاده از منابع گازی و استفاده از منابع تجدید پذیر است. برای این که این مهم اتفاق بیفتد سیاست گذار به ناچار به دنبال واقعی کردن نرخ برق است که سرمایه گذاری در این حوزه را جذاب کند.
🔺 این موضوع صنعت نیروگاهی را در آینده جذاب خواهد کرد چرا که نرخ های فروش به سمت واقعی شدن حرکت خواهد کرد بخصوص نیروگاه های تجدید پذیر و نیروگاه هایی که راندمان بالاتری دارند.
🔺 گروه مپنا به دلیل پروژه های تجدید پذیر که دارد بنطر می رسد نسبت به سایرین نفع بیشتری از اتفاقات صنعت برق در آینده خواهد برد.
@Capital_DNA | 3 069 |
| 15 | 📊مقایسه ورود پولی حقیقی نسبت به AUM صندوقهای طلا
🔘با رشد دلار آزاد و انتظارات تورمی اقبال به صندوقهای طلا به عنوان دارایی مطمئن و امن در بین سرمایهگذاران حقیقی، به خصوص در یک ماه اخیر افزایش یافته و ورود پول در این صندوقها رخ داده.
🟣برای مقایسه دقیق و صحیح میزان ورود پول حقیقی در یک ماه گذشته بهتر است که این حجم ورود پول حقیقی با سطح دارایی این صندوقها (AUM) تحلیل شود.
🔘طی بررسی انجام شده در بین صندوقهای طلا، صندوق طلای جام فارابی با ۸ همت دارایی بیشترین نسبت ورود پول حقیقی را در بین صندوقهای طلا داشته و این نسبت در حدود ۵٪ است. | 3 048 |
| 16 | ⚫️پرتفو پیشنهادی هفته
نمادهای منتخب در این سبد، بر اساس تحلیلهای بنیادین و ارزیابی پتانسیل رشد سود شناسایی شدهاند، به گونهای که انتظار میرود در ماههای آتی، بازدهی مطلوبی را به ثبت برسانند.
✅از جمله بهترین شرکت های دارویی با پتانسیل رشد سود شرکت اصلی و شرکت های زیرمجموعه، #دفارا میباشد.
✅#وتوکا با پتانسیل رشد سود زیرمجموعه همچنان جز گزینه های جذاب تیم کپیتال DNA است.
✅همچنان #شپنا جز گزینه های کم ریسک با احتمال بازدهی بالا در ادامه ی سال است.
✅با تغییر قوانین بورس کالا و افزایش اسپرد میلگرد به شمش، #فرود جز گزینه های ارزنده ی گروه خود است.
✅با چشم انداز صعودی که برای مس و دلار متصور هستیم #گواهی_کاتد میتواند بازدهی مطلوبی تا پایان سال داشته باشد.
تیم تحلیل کپیتال DNA هر هفته با بررسی تغییرات بازار و دادههای جدید، پرتفوی پیشنهادی خود را بهروزرسانی و ارائه میدهد.
درصورتی که سهام پرتفوی قبل در پرتفو جدید اورده نشود، به معنای جایگزین شدن با گزینه های بهتر است.
@Capital_DNA | 2 946 |
| 17 | 🟡فرصت سرمایهگذاری در جایگزینهای بهینه ی صنعت مس
🔘با توجه به روند صعودی قیمت جهانی مس در ماههای اخیر، نماد فملی با بازدهی ۱۳۳ درصدی در بازه شش ماهه، عملکردی درخشان داشته است. با این حال، تداوم صفهای خرید، دسترسی مستقیم سرمایهگذاران خرد به این نماد را با چالش جدی مواجه کرده است.
🔘در چنین شرایطی، منطقی است که به جای تلاش برای خرید مستقیم، به سراغ صندوقهای سهامی رفت. چرا که این صندوقها با بهرهگیری از مدیریت فعال، پرتفوی بهینهای را فراهم میکنند.
🔘بررسی پرتفوی صندوقهای سهامی نشان میدهد که «صندوق رشدی کیان» با اختصاص ۷.۴ درصد از داراییهای خود به نماد فملی، بیشترین همبستگی را با رشد این صنعت دارد و گزینهای مناسب برای سرمایهگذاری است.
@Capital_DNA | 2 995 |
| 18 | 🔴بازار طلا در یک هفته پرنوسان
از افت طلای جهانی تا رشد بیش از ۹٪ دلار در بازار داخلی.
در این تحلیل، روند طلای جهانی، گزارش اشتغال آمریکا، مسیر نرخ بهره فدرال رزرو، دلار داخلی، صندوقهای طلا و بازار مشتقات را بررسی میکنیم.
آیسان علیزاده
مدیر صندوق طلای جواهر
@Capital_DNA | 3 529 |
| 19 | ⚫️تغییر سودآوری میلگردیها؟ چرا «فرود» در اولویت است؟
در ماههای اخیر، کاهش اسپرد میلگرد به شمش (رسیدن به زیر ۱۱۰٪ و حتی ۱۰۶٪)، حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده بود. اما قانون جدید نرخگذاری بورس کالا با تعیین کف ۱۱۱٪ و سقف ۱۲۰٪، میتواند تاثیر زیادی در سود آوری این گروه ایجاد کند.
🔺 کدام شرکت بیشترین سود را میبرد؟
با بررسی نسبتهای نرخ در شرکتهای تولیدکننده (فرود، فجهان و فخاس)، مشاهده شد که «فرود» با کمترین نسبت، بیشترین فاصله تا کف جدید (۱۱۱٪) را دارد. این یعنی قانون جدید، بیشترین اثر مثبت را بر سودآوری فرود خواهد داشت.
🔺 نکات تکمیلی فرود:
۱. زنجیره تولید: خرید اسفنجی و تبدیل به شمش و میلگرد، در شرایط فعلی (پایین بودن نرخ اسفنج)، مزیت رقابتی ایجاد میکند.
۲. هزینههای انرژی: کاهش نرخ برق سبز، هزینههای تولید شمش را کاهش داده و سود خالص را بالا میبرد.
در گزارش مرداد فرود، نرخ برق ۱۴ هزار تومان گزارش شده که ماه های قبل ۳۵۰۰ تومان بوده است. این موضوع احتمالا مربوط به تعدیلات ماه های گذشته بوده و در ماههای آتی به روال عادی بازمیگردد.
@Capital_DNA | 4 785 |
| 20 | ⚫️فاصله ی دلار ازاد و نیما از 13 درصد در ابتدای سال به 35 درصد رسیده است.
⚫️میانگین این اسپرد در دو سال گذشته 37 درصد بوده .
⚫️هرچند دولت از زمستان سال گذشته در تلاش است دو نرخ نیما و آزاد را به هم نزدیک کند، اما در چند ماه گذشته بازهم شاهد روند صعودی این اسپرد هستیم.
⚫️طبیعتا فاصله زیاد نیما و آزاد به نفع شرکت ها نیست.
@Capital_DNA | 4 336 |
