JUMP_시그널

💬 실적 변동성이 크고 밸류에이션 부담이 이미 반영된 구간으로 봅니다. 분기별 흑자·적자가 반복되는 가운데 PER 62.40배·PBR 2.37배로 이익 안정성 대비 주가 프리미엄이 높게 형성돼 있습니다.

━━━ 🔎 나노 187790 · KOSDAQ 🔴 3,095원 ▲90 (+3.00%) · 시총 984억 · 거래대금 12.2억 · 09/23 13:01 기준 🏢 기업 개요 당사는 화석연료·폐기물 등의 연소 과정에서 발생하는 질소산화물(NOx)을 저감하는 SCR 탈질촉매를 제조해 화력발전소, 철강·석유화학·시멘트 산업플랜트, 소각장, 선박엔진 등에 공급하는 대기오염방지 전문기업입니다. 최근에는 북미·중동·대만 등으로 수주처를 다각화하며 선박엔진, 가스터빈, 데이터센터용 복합촉매 등으로 공급 영역을 넓히고 있습니다. #탈질촉매 #대기오염방지 #SCR설비 #선박엔진 #산업플랜트 ⚖️ 밸류에이션 52주 1,685 ~ 7,560 고점 대비 -59.1% · 저점 대비 +83.7% PER 62.40배 · PBR 2.37배 📢 공시 · 08/14 반기보고서 (2026.06) · 08/03 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 · 07/01 주식등의대량보유상황보고서(약식) · 06/05 주식등의대량보유상황보고서(약식) · 05/27 단기차입금증가결정 · 05/14 분기보고서 (2026.03) · 05/06 기업설명회(IR)개최 · 04/29 [기재정정]사업보고서 (2024.12) 👥 수급 · 20일 누적 개인 -13,978 · 외인 -18,119 · 기관 +71,181 · 09/22 개인 +137,160 · 외인 -125,512 · 기관 +4,068 · 09/21 개인 +39,433 · 외인 -18,640 · 기관 -20,893 · 09/18 개인 -34,911 · 외인 +15,011 · 기관 +19,900 · 09/17 개인 -22,115 · 외인 +24,780 · 기관 -381 · 09/16 개인 -1,673 · 외인 +9,205 · 기관 -3,532 📊 실적 5분기 (억원) · 2026.3Q(E) 아직 발표 전 · 2026.2Q 매출 260억 / 영업익 6억 / 순이익 4억 · 2026.1Q 매출 110억 / 영업익 -9억 / 순이익 -11억 · 2025.4Q 매출 218억 / 영업익 3억 / 순이익 -49억 · 2025.3Q 매출 345억 / 영업익 55억 / 순이익 52억 📰 뉴스 · 09/19 [블로터] 나노, 북미·중동·대만 수주 확대…선박엔진 공급망 다각화 · 08/19 [이데일리] 나노, 중동 HRSG 프로젝트 재개…75셀 고밀도 SCR 촉매 수주 · 08/14 [이데일리] 나노, 2분기 매출 260억원…전년比 64.6%↑ · 07/31 [이데일리] 나노, 북미 AI 데이터센터용 고밀도 복합촉매 첫 수주 · 07/22 [이데일리] 나노, 국내 가스터빈 발전소 SCR 촉매 공급 추진 📚 증권사 리포트 · 09/16 [한국IR협의회] [AI] SCR 탈질촉매 원료부터 재생까지 통합 기업 📈 기술적 위치 평균가격 20일 3,042 · 60일 3,066 · 120일 4,066 과열도 59점 (30 이하 과매도 · 70 이상 과매수) 3개월 가격대 2,165 ~ 3,895원 📍 종합 — 방향 불분명 ㅤ· 평균선 사이, 방향 혼재 ㅤ· 20일 평균이 60일 평균보다 낮아 하락 우세 ㅤ· 과열도 59점, 치우침 없음 ㅤ· 3개월 54% 지점, 고점 대비 20.5% 낮음 🌍 해외 동종·연관 기업 · JOHNSON MATTHEY PLC ORD 14 (JMAT.L) p2,380 ▲+3.84% — 배기가스 정화촉매 · BASF SE (BAS.DE) €51.79 ▲+0.33% — 촉매·화학소재 · Cummins Inc. (CMI) $526 ▼-1.15% — 디젤엔진 배출저감시스템 · Corning Incorporated (GLW) $160 ▲+6.37% — 촉매담체 세라믹소재

⭐ JUMP 포인트 2025.3분기 매출 345억·영업익 55억으로 정점을 찍은 뒤 4분기 매출 218억에 순이익 -49억으로 꺾였고, 2026.1분기에는 매출이 110억까지 줄며 영업적자 -9억을 기록했습니다. 2026.2분기 매출이 260억으로 다시 늘고 영업익 6억으로 흑자 전환했지만 직전 고점 대비로는 여전히 낮은 수준이라 실적 변동성이 해소됐다고 보기는 어렵습니다. 북미 AI 데이터센터용 고밀도 복합촉매 첫 수주, 중동 HRSG 프로젝트 재개, 북미·중동·대만 수주 확대 등 뉴스는 공급망 다각화 흐름을 보여주고, 증권사 리포트도 "SCR 탈질촉매 원료부터 재생까지 통합 기업"이라는 구조적 포지셔닝을 짚고 있습니다. 20일 누적 수급에서 기관이 71,181주 순매수한 반면 외국인은 18,119주 순매도해 주체별 시각이 엇갈리는 점도 눈에 띕니다. 💡 긍정 요인 · 북미 AI 데이터센터, 중동 HRSG, 선박엔진 등으로 수주처가 다각화되고 있습니다. · 2026.2분기 매출 260억·영업익 6억으로 직전 분기 적자에서 흑자로 전환했습니다. · 20일 누적 기관 순매수 71,181주로 매수 주체가 존재합니다. ⚡ 주의할 점 · 최근 4개 분기 중 2개 분기(2025.4Q, 2026.1Q)에서 순이익 적자를 기록해 이익 변동성이 큽니다. · PER 62.40배·PBR 2.37배로 현재 이익 규모 대비 밸류에이션 부담이 있습니다. · 52주 고점 대비 -59.1% 수준으로 주가 낙폭이 컸던 이력이 있습니다. 🗓 앞으로 볼 지점 · 2026.3분기 실적 발표에서 2분기 흑자 전환이 이어지는지 확인이 필요합니다. · 북미·중동·대만 수주 확대가 실제 매출로 얼마나 반영되는지 지켜볼 부분입니다. ⚠️ 공개 자료를 정리한 것으로, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. #나노 #NH투자증권 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

💬 반도체 장비 공급계약과 실적 턴어라운드가 겹치며 단기 급등이 나타난 구간으로 봅니다. 298억원 규모 해외 공급계약과 2026년 2분기 흑자전환이 동시에 확인되며 시장의 재평가가 진행 중인 것으로 봅니다.

━━━ 🔎 아스플로 159010 · KOSDAQ 🔴 30,250원 ▲6,000 (+24.74%) · 시총 5,032억 · 거래대금 185억 · 09/23 11:48 기준 🏢 기업 개요 아스플로는 반도체 관련 부품을 제조하는 기업으로, 해외 반도체 장비 제조업체와 298억원 규모의 단일판매·공급계약을 체결했습니다. 계약 기간은 2026년 8월부터 2027년 8월까지이며, 계약금액은 최근 매출액 대비 43.86%에 해당합니다. #반도체부품 #반도체장비 #배관 #소재 ⚖️ 밸류에이션 52주 3,700 ~ 30,950 고점 대비 -2.3% · 저점 대비 +717.6% PER 68.48배 · PBR 8.30배 📢 공시 · 09/10 단기차입금증가결정 · 09/10 주주총회소집공고 · 09/08 유형자산취득결정(종속회사의주요경영사항) · 08/25 단일판매ㆍ공급계약체결 ㅤ↳ 계약금액 298억원 · 최근 매출액 대비 43.86% · 상대 해외 반도체 장비 제조업 · 종료 2027.08.24 · 08/24 [첨부정정]주주총회소집결의 (임시주주총 · 08/24 주식등의대량보유상황보고서(일반) · 08/21 주주총회소집결의 (임시주주총회) · 08/21 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 👥 수급 · 20일 누적 개인 +114,732 · 외인 -80,054 · 기관 -28,507 · 09/22 개인 -1,474 · 외인 -48,717 · 기관 +39,286 · 09/21 개인 -1,244 · 외인 -15,538 · 기관 +16,782 · 09/18 개인 +14,501 · 외인 -27,043 · 기관 +12,690 · 09/17 개인 +3,737 · 외인 -3,234 · 기관 -343 · 09/16 개인 +13,335 · 외인 -9,833 · 기관 -3,234 📊 실적 5분기 (억원) · 2026.3Q(E) 아직 발표 전 · 2026.2Q 매출 317억 / 영업익 44억 / 순이익 88억 · 2026.1Q 매출 283억 / 영업익 14억 / 순이익 12억 · 2025.4Q 매출 136억 / 영업익 -27억 / 순이익 -24억 · 2025.3Q 매출 134억 / 영업익 -9억 / 순이익 -3억 📰 뉴스 · 09/08 [서울경제] 기업 공시 [9월 8일] · 08/25 [서울경제] 기업 공시 [8월 25일] · 07/29 [한국경제] 정부, 방산 생태계 손본다…"수출때 협력업체 적정이윤 보장" · 07/20 [SBS Biz] [이 시각 시황] 급락 출발한 증시, 낙폭 축소…코스피 반등 시도 · 07/01 [매일경제] ‘삼전닉스’보다 더 올랐다…상반기 708% 뛴 ‘이 종목’ 📚 증권사 리포트 · 08/28 [한국IR협의회] 시공 부품에서 장비 부품으로, 2026년이 진입 원년 📈 기술적 위치 평균가격 20일 23,130 · 60일 19,478 · 120일 16,727 과열도 67점 (30 이하 과매도 · 70 이상 과매수) 3개월 가격대 10,940 ~ 30,250원 📍 종합 — 상승 추세 ㅤ· 20일·60일·120일 평균 모두 위 ㅤ· 20일 평균이 60일 평균보다 높아 상승 우세 ㅤ· 과열도 67점, 치우침 없음 ㅤ· 3개월 100% 지점, 고점 대비 0.0% 낮음 🌍 해외 동종·연관 기업 · Entegris, Inc. (ENTG) $151 ▲+6.23% — 반도체 초순도 소재 · Ultra Clean Holdings, Inc. (UCTT) $76.55 ▲+8.37% — 반도체 장비 서브시스템 · MKS Inc. (MKSI) $260 ▲+3.29% — 반도체 공정장비

⭐ JUMP 포인트 주가는 30,250원으로 전일 대비 24.74% 급등했으며, 52주 저점 대비로는 717.6% 상승한 수준입니다. PER 68.48배, PBR 8.30배로 밸류에이션 부담이 있는 구간에서 298억원 규모의 해외 반도체 장비 제조업체 공급계약이 공시되며 추가 상승 동력으로 작용한 것으로 판단됩니다. 실적 측면에서는 2026년 2분기 매출 317억원, 영업이익 44억원, 순이익 88억원을 기록해 2025년 3분기와 4분기의 영업손실 구간에서 벗어난 흐름이 확인됩니다. 증권사 리포트 제목이 "시공 부품에서 장비 부품으로, 2026년이 진입 원년"으로, 사업 구조 전환 시점과 이번 계약 시점이 맞물린 상황입니다. 💡 긍정 요인 · 298억원 규모 해외 공급계약 체결로 최근 매출액 대비 43.86% 수준의 신규 매출 확보 · 2026년 2분기 영업이익 44억원, 순이익 88억원으로 전분기 대비 실적 개선 · 20일 누적 개인 순매수 +114,732로 개인 수급 유입 지속 ⚡ 주의할 점 · PER 68.48배, PBR 8.30배로 밸류에이션 부담이 존재 · 20일 누적 외국인 순매도 -80,054, 기관 순매도 -28,507로 기관·외국인 수급은 이탈 추세 · 2025년 3분기, 4분기 연속 영업손실을 기록한 이력이 있어 실적 변동성 존재 🗓 앞으로 볼 지점 · 2026년 3분기 실적 발표 시 2분기 흑자전환 흐름의 지속 여부 · 신규 공급계약의 대금 지급 및 이행 진행 상황 ⚠️ 공개 자료를 정리한 것으로, 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. #아스플로 #NH투자증권 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

🌱 2021년 2월 24일 + 오늘 일은 오늘에 족하다 #명상 #과거 #미래 #운동 #내일 #걱정 #현재 #근심 #염려 #지나간것 #극복 #건강

📌 [시황] 코스피·코스닥 동반 강세, 코스닥이 상승폭 주도 JUMP_시그널 · 2026.09.23 정오 📊 오전 흐름 코스피는 0.28% 상승, 코스닥은 0.85% 오르며 지수 대비 강한 흐름을 보였습니다. 간밤 나스닥 강세와 니케이 급등 흐름이 국내 증시 투자심리에 우호적으로 작용했습니다. 다만 상해와 홍콩 증시는 하락 마감하며 중화권 부진이 대비를 이뤘습니다. 🎯 오후 관전 포인트 오후에는 코스닥 강세가 이어지는지, 반도체·2차전지 등 성장주 밸류체인 중심으로 수급이 집중되는지 확인할 필요가 있습니다. 미 증시 선물 동향과 환율 흐름도 후반 지수 방향성에 영향을 줄 수 있어 주시가 필요합니다. #코스피 #코스닥 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

📊 업종 등락 (9/23(수) 장중 12:30) 🔺 상승 TOP7 가정용품 +116.25% 출판 +1.73% 반도체와반도체장비 +1.67% 건강관리기술 +1.61% 컴퓨터와주변기기 +1.50% 화장품 +1.39% 석유와가스 +1.37% 🔻 하락 TOP7 다각화된통신서비스 -0.76% 전문소매 -0.70% 식품과기본식료품소매 -0.44% 운송인프라 -0.41% 제약 -0.38% 가스유틸리티 -0.38% 카드 -0.35% ※ 코스피+코스닥 통합 업종 · 출처 네이버

트럼프의 남자 베선트, ‘AI 차르’ 맡나...통상 이어 AI까지 https://www.sedaily.com/article/20094453 프리미엄 컨버전스 미디어, 시그널(Signal) 투자의 바른 길을 함께 합니다! https://signal.sedaily.com

✅ [속보] 한동훈, 차기 대통령 후보 적합도 첫 1위…김민석은 2위 https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000124710

🧠 반도체 마켓맵 09/23 11:31 상승 16 · 하락 5 · 평균 +1.71% 📈 원익머트리얼즈 +6.86% · 피에스케이 +5.81% · 파크시스템스 +5.17% 📉 두산테스나 -1.50% · 칩스앤미디어 -0.47% · 한미반도체 -0.42% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🚢 조선방산원자력 마켓맵 09/23 11:31 상승 0 · 하락 16 · 평균 -2.60% 📈 세진중공업 -0.89% · 삼성중공업 -1.46% · 현대로템 -1.54% 📉 두산에너빌리티 -6.13% · 한전기술 -5.65% · 한화시스템 -4.01% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🧬 제약바이오 마켓맵 09/23 11:32 상승 12 · 하락 16 · 평균 -0.06% 📈 한미약품 +4.38% · 코미팜 +2.33% · 삼천당제약 +1.97% 📉 에이비엘바이오 -1.96% · 아이센스 -1.49% · SK바이오팜 -1.43% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🇰🇷 코스닥 마켓맵 09/23 11:30 상승 25 · 하락 18 · 평균 +0.89% 📈 파두 +10.51% · 원익홀딩스 +7.74% · 피에스케이 +5.81% 📉 리노공업 -3.87% · 우리기술 -3.43% · 성호전자 -3.34% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

🇰🇷 코스피 마켓맵 09/23 11:30 상승 11 · 하락 33 · 평균 -1.06% 📈 SK이노베이션 +4.89% · SK스퀘어 +3.09% · 삼성전자우 +2.84% 📉 두산에너빌리티 -6.24% · LS ELECTRIC -3.77% · 한화에어로스페이스 -3.31% 박스 크기는 시가총액, 색은 등락률입니다.

📌 [이슈] 테슬라 세미, 2500대 트럭 수주로 美 전기트럭 판 뒤집다 Electrek · 2026.09.22 📌 이 뉴스는 전기 상용차 시장의 주도권이 테슬라로 넘어갔다는 신호입니다. 마이크로소프트와 펩시코가 뒤를 받치는 화주 연합체가 다른 OEM이 아닌 테슬라 세미를 주력 차량으로 택했다는 사실 자체가, 상용차 시장에서도 브랜드 신뢰가 얼마나 빠르게 옮겨가는지 보여줍니다.

━━━ 🚛 단일 수주로 美 전기 Class 8 물량이 두 배 ZET SCALE이 발주한 2,500대는 미국 역대 최대 전기 대형트럭 주문입니다. 이 한 건으로 미국 내 등록된 전기 Class 8 트럭 대수가 그대로 두 배로 뜁니다. 상용차 전동화가 파일럿 단계를 벗어나 본격 양산 국면으로 넘어가는 분기점입니다. 🏢 화주 연합의 무게감이 다릅니다 ZET SCALE은 마이크로소프트와 펩시코가 지원하는 화주 얼라이언스입니다. 물류비 절감이 아니라 탄소중립 공급망 전환이라는 기업 전략 차원에서 움직이는 자금입니다. 개별 운송사 단위 구매와는 결이 다른, 대기업 ESG 예산이 세미 쪽으로 흘러들어간다는 의미입니다. 🎯 테슬라가 사실상 단독 OEM으로 지명됐습니다 이번 발주에서 테슬라는 primary OEM, 즉 주력 공급자로 명시됐습니다. 볼보, 다임러, 나비스타 등 기존 상용차 강자들이 경쟁 입찰에서 밀려났다는 뜻입니다. 세미의 항속거리와 충전 인프라 검증이 대형 화주 눈높이를 넘어섰다는 방증입니다.

⭐ JUMP 포인트 승용차 캐즘 논란과 별개로 테슬라 상용차 부문은 이제 실적으로 증명하는 단계에 들어섰습니다. 2,500대 단일 수주는 파일럿 물량이 아니라 본계약 규모입니다. 대형 화주들의 선택이 이어질수록 세미 생산 램프업 속도와 마진 구조가 테슬라 실적 서사에 새로운 축으로 자리 잡을 가능성이 커집니다. 전기 승용차 대비 상용차 부문의 밸류에이션 반영은 아직 초기 단계입니다. 시장이 이 부분을 어떻게 가격에 반영하는지 지켜볼 시점입니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #테슬라 #전기트럭 #세미 #상용차전동화 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal

📌 당일 장중 외국인 수급(잠정) 정리 (2026-09-23 11:22기준) - 당일 외국인 잠정수급을 시총대비 순으로 정리했습니다. ✅ 외국인 순매수 상위 (+3.1%) SK스퀘어 (+7.1%) LS에코에너지 (+1.8%) 삼성전자 (+6.7%) OCI홀딩스 (+18.8%) 메가터치 (+12.9%) 엑시콘 (+5.0%) SK이노베이션 ✅ 외국인 순매도 상위 (-7.7%) 현대건설 (-4.3%) 리노공업 (-7.2%) 대우건설 (-11.8%) 노타 (-6.8%) 비에이치아이 (-2.4%) NAVER (-0.4%) 삼성전기

📌 당일 장중 기관수급(잠정) 정리 (2026-09-23 11:21기준) - 당일 잠정 기관 수급을 시총대비 순으로 정리했습니다. ✅ 기관 순매수 상위 (+0.1%) SK하이닉스/ 투신, 연기금 매수 (+1.9%) 삼성전자/ 투신, 연기금 매수 (+12.8%) 엑시콘/ 투신 매수 (-0.8%) KB제34호스팩/ 투신 매수 (-11.6%) 한국제17호스팩/ 투신 매수 (+6.9%) OCI홀딩스/ 투신 매수 (+23.5%) 아스플로/ 투신 매수 ✅ 기관 순매도 상위 (+236.2%) 와이즈플래닛컴퍼니/ 투신, 보험 매도 (+2.2%) 후성/ 투신 매도 (-3.0%) 삼성SDI/ 투신, 연기금 매도 (-7.2%) 대우건설/ 투신, 연기금 매도 (-2.4%) NAVER/ 연기금, 투신 매도 (-2.6%) SFA반도체/ 투신, 연기금 매도 (+18.9%) 메가터치/ 투신 매도

마켓레이더(9월 23일, 오전)   『연휴 대기, 매물 소화에 120일선 부근 숨고르기』 시황 강진혁 ☎02-3772-2329 KOSPI 0.3% 상승한 7,035.7p. UN 총회 발 유가 진정+반도체 훈풍 지속에도 연휴 관망에 7,000p 접근 KOSDAQ은 0.3% 상승한 836.9p. 대형주 전반 강세 출발 후 상승분 일부 반납하며 박스권 흐름 지속 KOSPI 0.3% 상승한 7,035.7p. UN 총회 발 유가 진정+반도체 훈풍 지속에도 연휴 관망에 7,000p 접근 :美의 해협 봉쇄 해제시 이란의 7일 내 호르무즈 개방 제안 소식 속 UN 총회 기간 美-이란 회담 성사 :Trump, 협상 진전 시사 및 향후 추가 회담 예고. 사우디 송유관 일부 재가동 소식 더해지며 WTI 95$↓ :META(-0.6%) 등 빅테크 숨고르기에도 반도체(SOX +2.1%) 강세 이어지며 NASDAQ 재차 사상 최고가 :韓도 전일 오후 반락했던 반도체(삼성전자 +2.0%, SK하이닉스 +0.5%) 중심 KOSPI 120일선 돌파 재시도 :연휴 앞두고 매수세보다 관망세 우세. 7,000p대 매물도 출회 이어지는 가운데 지수 시가고가 형성 :대미투자 사업 발표 이후 원전(두산에너빌 -5.7%) 매물 출회. 조선(HD현대重 -3.2%) 등 비반도체 부진 :SK온에 1.1조원 LFP 양극재 공급 포스코퓨처엠(-0.6%) 하락 전환에도 일부 2차전지↑(SK이노 +4.9%) KOSDAQ은 0.3% 상승한 836.9p. 대형주 전반 강세 출발 후 상승분 일부 반납하며 박스권 흐름 지속 :소부장(파두 +9.8%, 심텍 -1.8%,)·바이오(펩트론 +2.6%, HLB -1.9%) 상승 출발 후 종목별 엇갈림  :쓰리빌리언(+18.4%, 한국형 ARPA-H 과제 선정), 로보티즈(-0.5%, AI Sapiens 실전 기술 공개) 등 호재 :IONQ(시외 +12.2%), 단일 CPU 기반 실시간 양자 오류 정정 구현→양자컴퓨팅(엑스게이트 +14.6%)↑ 달러-원 환율은 4.1원 하락한 1,352.4원. DXY 상승에도 연휴 앞두고 네고 물량 출회에 1,350원대 복귀 아시아 증시 혼조. 일본(니케이) 휴장, 대만(가권) +0.7%, 홍콩(항셍) -0.8%, 중국(상해) -0.1% ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=353969 위 내용은 2026년 9월 23일 11시 17분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

[이그전] 미국 중간선거 해의 10월에 나타나는 주가 패턴 안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다. 1) 중간선거와 주가는 높은 상관성을 보입니다 (승률 100%). 특히 지금과 유사한 상황에선 10월 수익률도 좋았다는 특성이 있습니다 2) 반면 국채금리/경기사이클과 중간선거 상관성은 거의 없었습니다. 3) 단기 증시엔 긍정적 패턴입니다. 다만 현재 경기사이클 위치와 금리 방향을 볼 때, 중장기적 불확실성은 남습니다. - URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224420708620

안녕하십니까 유진투자증권 허재환입니다 =뮤즈의 또다른 학살= * 메타의 새로운 AI 앱 뮤즈가 화제입니다. 직접 써 보지는 못했지만, 언론 기사들을 보며 몇 가지 의미를 생각해 보았습니다. * 1) 뮤즈가 지금까지 나온 모델(앤트로픽 코워크 등)보다 더 편한 Agent라고 보입니다. * 일단 무료입니다. 많이 쓰시는 메타 플랫폼 내에서 바로 활용 가능합니다. * 2) 클로드 코워크/클로드 코드가 소프트웨어 업체들을 흔들어 놓았던 것처럼, 이번에는 뮤즈 에이전트는 소비/결제 시장에 적지 영향을 미칠 가능성이 높습니다. * 예컨대 아마존은 뮤즈를 자사 사이트에서 차단했습니다. 이유는 간단합니다. 메타 뮤즈 에이전트가 대신 쇼핑을 하면, 굳이 소비자들이 아마존 사이트를 방문할 필요가 없습니다. * 뮤즈 사용이 늘어날수록 아마존이 추천하는 상품 구매가 필요없어지고, 배너광고도 안 들어올 가능성이 높습니다. 아마존 입장에서 매우 위협적입니다. * 아마존뿐만 아닙니다. 영화/드라마/신문/통신/보험 등 사람들이 구독하는 많은 서비스들도 뮤즈 에이전트가 대신 골라서 제공해주기 시작하면, 이들 업체들은 뮤즈의 하청업체로 전락할 수 있습니다. * 3) 그러고 보면 Agent 서비스는 AI 모델보다 구글/메타/애플 등 소비자들에게 익숙한 빅테크들에게 더 유리합니다. * 비밀번호 등 개인 정보를 다루어야 합니다. 소비자들은 오래 사용했던 기존 빅테크들(심지어 애플)에게 더 편안함을 느낄 가능성이 높습니다. * 4) 에이전트 서비스가 확산될수록 아주 복잡한 계산과 답변에 유용한 고사양 반도체보다, CPU와 범용 반도체의 필요가 더 커질 것으로 보입니다. * 한마디로 AI 모델 대결의 수혜는 우선 컴퓨팅 인프라, 그 다음 직접 고객과의 접점이 강력한 메타/구글/아마존, 그 다음이 AI 모델들입니다. * 그런데 AI 모델 간 경쟁이 너무 치열합니다. 빨리 상장하지 않으면 쉽지 않아 보입니다. 돌고 돌아 AI 주도권은 다시 빅테크들로 갈 가능성이 있어 보입니다. 풍성한 한가위 되십시오 https://t.me/huhjae

📌 [이슈] 이재명-트럼프 30분 회담, "전략투자사업 큰 진전" 뉴시스 · 2026.09.23 📌 한미 정상회담은 관세 협상 리스크를 줄이는 이벤트로 봐야 합니다. 정상 간 직접 대면에서 전략투자사업 진전을 언급했다는 건 협상 실무선에서 막혔던 쟁점이 풀리기 시작했다는 신호입니다.

━━━ ⚡ 30분의 의미 유엔총회 계기 만남치고 30분은 짧지 않습니다. 의전성 인사가 아니라 실무 쟁점을 직접 조율했다는 뜻으로 읽힙니다. 위성락 국가안보실장이 현지에서 바로 브리핑을 연 것도 정부가 이번 회담을 성과로 규정하고 싶어한다는 방증입니다. 💰 전략투자사업이 걸린 이유 한미 간 전략투자사업은 대미 투자 규모와 조건을 둘러싼 협상의 핵심 축입니다. 이 부분에서 "큰 진전"이 나왔다는 건 관세율이나 투자 이행 조건 같은 민감한 항목에서 합의 여지가 생겼다는 의미로 봐야 합니다. 시장은 그동안 이 협상 지연을 불확실성 요인으로 반영해왔던 만큼, 진전 소식 자체가 위험자산에는 우호적인 뉴스입니다. 🏭 수혜 업종 압축 전략투자사업 협상 대상에는 반도체, 배터리, 조선 등 대미 투자를 앞세운 업종이 반복적으로 거론돼 왔습니다. 관세 리스크가 완화되는 국면에서는 이들 업종의 실적 불확실성 프리미엄이 낮아지는 흐름이 나타납니다. 원화 강세 압력도 함께 커질 수 있어 환헤지 여부에 따라 종목별 온도차가 벌어질 가능성이 높습니다.

⭐ JUMP 포인트 이번 회담은 숫자 하나 나온 게 아니라 협상 분위기 자체가 바뀌었다는 신호입니다. 정상급에서 진전을 공식화했다는 건 실무선 합의가 임박했다는 뜻으로 해석해야 합니다. 관세 불확실성에 눌려 있던 대미 수출 비중 높은 업종은 이번 뉴스로 리레이팅 압력을 받을 것으로 보입니다. 시장은 디테일 발표가 나오는 다음 며칠간 이 재료를 선반영하려는 움직임을 보일 가능성이 큽니다. 🔗 원문보기 👈 클릭 #JUMP이슈 #이슈 #한미정상회담 #전략투자 #관세협상 #대미투자 #투자권유대행인 #JUMP_시그널 #JUMP 📲 JUMP_시그널 https://t.me/jump_signal