조선미래연구소

하이닉스 초대박 주주환원 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ

살다보면 드물게 기회를 잡을 수 있는 순간들이 옵니다 그리고 종종 그것이 얼마나 원대한지 인지하지 못하고 지나치곤 합니다 그 기회는 지금 코스피 라고 생각하는데요 현재 삼성전자 19만원 하이닉스 95만원 인데요 그 원대한 기회는 19만원에 사서 24만원에 팔고 95만원에 사서 150만원에 팔고 이런 짜잘한 기회가 아니지 않을지.. 아니.. 원대하다고 해놓고 20% 30%는 너무 짜잘하잖아요 사람들 삼성전자 5만원 시절 생각하면서 여기서 못사잖아요 그죠? 개인적으로 엔비디아처럼 1000배도 간다고 보는데.. 그럼 삼성전자가 저점대비 1000배면 5천만원이죠? 근데 뭐 갑자기 5천만원 간다고 하면 말이 힘을 잃는 법이죠.. 그래서 참.. 원대한 계획의 보수적인 타겟을 생각해봤는데요 삼성전자 150만원 하이닉스 1200만원 이쯤이 양보할 수 없는 최소치 아닐까요?

$AKAM $NET $TEAM +20% $DDOG $FSLY -20% 소프트웨어 5개 종목 전부 컨센 대폭 상회인데 한쪽은 +20% 나오고 다른 한쪽은 -20% 나온게 뭔지 궁금해서 클로드를 돌려봤는데 결국 개별주 펀더분석 존나 빡세게 해서 그때그때 중요한게 뭔지 알아야 된다는거구나... 만능키는 없네

카미노는 ㅇㅈ이지

그러면 지금 투자수익률이 가장 높은 곳이 어디일까... https://x.com/ContrarianCurse/status/2085393840920465884

피터 틸도 Clarium Capital 헤지펀드 하다가 실패하고 팔란티어 몰빵 투자해서 대박난 케이스죠 2002년: +30% 2003년: +66% 2004년: +6% 2005년: +57% 2006년: -8% 2007년: +40% (이때까지 잘함) 2008년: -5% 2009년: -25% (이때부터 망함) 2010년: -23% 2011년 기준 AUM 고점 대비 90% 하락 남은 AUM 대부분을 팔란티어에 몰빵해놓고 투자자들이 항의하니까 NAV 만큼 내 돈으로 줄테니까 환매하고 싶으면 환매하라고 배짱부렸고 근데 결국 팔란티어가 초초초대박으로 끝나버려서 모두가 행복해진 케이스 근데 참 헤지펀드 산업이 어려운게 2002-2008년까지 ㅈㄴ 잘하다가 딱 09 10 이렇게 2년 못하니까 돈이 다 빠져나가죠

디그로싱 리그로싱 무한반복 시장에서 알파 창출이 아니라 시장 헷지를 위해 특정 섹터를 숏한다는게 말이 되나...?

내려갈거 같진 않지만 포트폴리오 순 방향성 익스포저를 맞추기 위해 메모리를 숏한다? 흠....

펀딩숏과 방향성숏 차이가 머지 레오폴드도 소프트웨어 펀딩숏으로 쓰는척 하면서 방향성숏으로 쓴거 같은데

오랜만에 퍼블릭으로 계정 전환

https://x.com/ContrarianCurse/status/2085173437182726469 https://x.com/ContrarianCurse/status/2085177507482145133

갑자기?

여러분 혹시 그거 아셨나요? SOXL 레버리지가 만드는 반도체 롱이 SOXX 본주가 만드는 반도체 롱보다 큽니다 SOXX AUM: $45B SOXL AUM: $20B -> SOXX이 만드는 반도체 롱: $45B -> SOXL이 만드는 반도체 롱: $60B 최근에 본 수치중에 제일 헛웃음 나오는 수치네

시타델 메인 펀드 7월 수익률 +5.9% 레오폴드 북 인수 이전까지는 +0.2% 수준이었는데 이거 하나 할인해서 사와서 7월 장사 대박쳤네 https://x.com/firstadopter/status/2084959066493755630?s=46&t=sAUtkZj3a23zlk_YU8Sp3w

🫥 BAY 블록체인 weekly｜7/26~8/1 한 주간의 블록체인 주요 흐름을 BAY가 선별해 전해드립니다. 🔜 BAY 뉴스트래킹 사이트에서 전체 내용 확인하기 1⃣ AI 또 탈출했다… 오픈AI GPT 이어 앤트로픽 ‘클로드’도 실제 기업 해킹 • 요약: 보안 평가 환경의 설정 오류로 클로드 모델 3종이 실제 인터넷에 접속해 기업 3곳의 시스템에 무단으로 접근한 사실이 확인됐음. • 인사이트: 고성능 AI의 보안 평가는 모델 자체뿐 아니라 샌드박스 격리, 네트워크 차단, 실시간 로그 감시까지 함께 검증해야 함. 2⃣ 콜드카드 지갑 취약점 악용…비트코인 546억 원 25분 만에 유출 • 요약: 콜드카드 펌웨어가 하드웨어 난수 생성기를 건너뛰어 예측 가능한 값으로 개인키를 생성한 취약점이 악용되면서 약 594 BTC가 25분 만에 유출됐음. • 인사이트: 하드웨어 지갑의 오프라인 보관만으로는 충분하지 않으며, 지갑 생성 당시의 펌웨어와 키 생성 방식까지 확인해야 함. 3⃣ 문페이 페이박스, 클로드·챗GPT 안에 암호화폐 지갑 탑재…AI가 직접 결제 • 요약: 문페이가 챗GPT·클로드 안에서 AI가 암호화폐 거래를 실행하도록 하는 페이박스를 출시했으며, 사용자는 패스키 승인과 지출 한도로 최종 통제권을 유지함. • 인사이트: AI 결제 경쟁의 핵심은 AI가 수행할 수 있는 기능보다 자금 접근 권한과 거래 승인 범위를 얼마나 세밀하게 제한하는지가 될 전망임. 4⃣ KB국민은행, 8월부터 JP모건 킨넥시스로 무역대금 블록체인 송금 • 요약: KB국민은행이 JP모건의 블록체인 네트워크 킨넥시스를 활용해 수출입 기업을 대상으로 준실시간 달러 결제 서비스를 시작함. • 인사이트: 블록체인이 SWIFT를 즉시 대체하기보다 기존 결제망과 결합해 정산 속도와 추적성을 개선하는 방식으로 상용화되고 있음을 보여줌. 5⃣ 폴리마켓 ‘클래리티 법안’ 통과 가능성 53%로 상승, 암호화폐 규제 정책 선명화 임박 • 요약: 기사 작성 시점 폴리마켓에서 미국 CLARITY Act 통과 가능성이 53%로 반영됐으며, 법안은 가상자산 규제기관의 관할과 시장 규칙을 명확히 하는 것을 목표로 함. • 인사이트: 예측시장 확률은 법안 통과를 보장하지 않지만, 시장 참여자의 규제 변화 기대가 어떻게 가격에 반영되는지 보여주는 지표임.

ㄷㄷ https://x.com/litcapital/status/2084845234601574436

이거 정리해놓은 사진을 하나 봤는데 딱 앤트로픽 오픈AI 등 모델 제조사를 제외하면 폐쇄모델이든 개방모델이든 하드웨어/소프트웨어 밸류체인에는 아~무 상관이 없던데