Diego Puertas
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Las acciones rara vez se han sentido cómodas con la creciente volatilidad de los bonos. La brecha entre el S&P 500 y el MOVE inverso se ha ampliado considerablemente, una divergencia que conviene observar de cerca, ya que podría convertirse rápidamente en la próxima tendencia macroeconómica del mercado.
| 2 |  El jueves se cumplió la 33ª vez desde 1990 que el sector tecnológico repuntó al menos un 5% tras haber caído al menos un 5% en los cuatro días de negociación anteriores. Estos movimientos se han producido mayoritariamente durante periodos de tensión en el mercado. Exceptuando ayer y la crisis arancelaria, los ejemplos más recientes se dieron durante la crisis del COVID y la fuerte corrección de diciembre de 2018. Anteriormente, se registraron el desplome repentino de agosto de 2015, la crisis financiera y el estallido de la burbuja puntocom. En otras palabras, un repunte del 5% puede parecer alentador, pero históricamente, movimientos de esta magnitud han sido producto de una elevada volatilidad. | 468 |
| 3 | Aprovechando que es sábado... Consultorio bursátil por Instagram: https://www.instagram.com/stories/mister.puertas/3954038284446037961?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MW5pZjBpcXhoa21jNw== | 511 |
| 4 | 👉 Video YouTube
- Fuertes movimientos en Corea y los semis ante resistencias importantes.
- Intervención confirmada en Japón que debilita el USD.
- Los rendimientos d elos bonos siguen escalando y presionando a la economía y acciones.
https://youtu.be/0DJ8pezdUYQ | 883 |
| 5 | Trump sobre Irán:
- Irán mintió durante las negociaciones.
- Irán lanzó cinco misiles contra Jordania.
- Todavía se puede alcanzar un acuerdo.
«Vamos a atacarles».
- Irán está siendo devastado.
Sobre Ucrania y los misiles:
- «Tenemos que tener mucho cuidado con permitir que alguien los fabrique».
- No ha aceptado esa posibilidad.
- No cree que llegue a ocurrir.
Sobre el acuerdo entre Israel y Hamás:
- Considera que supone «un gran paso para Oriente Medio». | 1 059 |
| 6 |  La demanda neta de oro de los bancos centrales aumentó significativamente en el segundo trimestre, alcanzando las 289 toneladas, lo que supone un incremento de cinco veces con respecto a la estimación revisada del primer trimestre de 57 toneladas y un máximo histórico para un segundo trimestre | 1 032 |
| 7 | Cómo el apalancamiento se ha llevado por delante al MAYOR ganador de la inversión en IA.
En bolsa no solo vale con tener razón. Video en Instagram: https://www.instagram.com/reel/DbdrOUEsSBP/?igsh=MWE2dzVieWxmejdxdA== | 999 |
| 8 |  El Tesoro de Estados Unidos ha informado a los bancos de que podría intervenir en el mercado del yen este viernes, según una fuente familiarizada con el asunto. | 1 042 |
| 9 | Siendo sinceros... Demasiado agaunta el mercado de renta variable con los rendimientos de los bonos a 10 años en el 4.7%: | 1 029 |
| 10 | Siendo sinceros... Demasiado agaunta el mercado de renta variable con los rendimientos de los bonos a 10 años en el 4 | 1 |
| 11 |  La volatilidad sigue muy presente: La variación diaria del índice KOSPI demuestra la extrema volatilidad que ha alcanzado este mercado. Los operadores que no ajusten el tamaño de sus posiciones no durarán mucho. | 1 069 |
| 12 |  Fuerte empuje de los semis que ganan un 5% y ahora chocan con las medias realmente importantes. Había una gran sobreventa aquí, veremos a partir de estos niveles: | 1 139 |
| 13 |  ¿Capitulación?
Según Vanda, los inversores minoristas están protagonizando una de sus rachas de ventas más agresivas desde la pandemia, deshaciéndose de acciones individuales por valor de 555 millones de dólares en las últimas tres sesiones. La liquidación se ha concentrado mayoritariamente en el sector tecnológico, especialmente en el de memorias y semiconductores, mientras que las entradas de capital en los ETF se han mantenido positivas, lo que sugiere que los inversores están rotando sus carteras en lugar de salir del mercado. | 1 203 |
| 14 |  Los diferenciales de los CDS han experimentado un ligero retroceso a la baja ayer, pero dado que las grandes empresas tecnológicas siguen anunciando planes de inversión descomunales, cabe preguntarse hasta qué punto puede llegar este ajuste. | 1 014 |
| 15 |  El dato que realmente importa mientras la oferta de memoria se tensiona de cara a 2027: la línea de memoria para IA de Samsung se disparó.
Según el equipo de semiconductores de Goldman, los ingresos de HBM “crecieron más de un 80% trimestral en el segundo trimestre de 2026, gracias a los sólidos envíos tanto de HBM3E como de HBM4”, y la compañía “va camino de multiplicar por más de tres sus ventas de HBM este año”. | 956 |
| 16 | Apple presentó un trimestre sólido, con ingresos de 109.420 millones de dólares y un BPA de 2,02 dólares, ambos por encima de las expectativas. El principal impulso llegó del iPhone, cuyas ventas crecieron un 22% hasta 54.250 millones, y del Mac, que avanzó un 29% hasta 10.350 millones.
La principal decepción fue Servicios. Aunque alcanzó un récord para un trimestre de junio y creció un 12% hasta 30.740 millones, quedó por debajo de las previsiones. China también aumentó sus ingresos con fuerza, pero no alcanzó unas expectativas muy elevadas.
De cara al próximo trimestre, Apple espera que sus ingresos crezcan entre un 9% y un 11%, una desaceleración frente al 16% actual. La compañía anticipa mayores restricciones de suministro en iPhone, Mac e iPad, además de un impacto negativo de las divisas.
El gran riesgo está en los márgenes. Apple advirtió de que el coste de la memoria seguirá aumentando y que este factor explica prácticamente toda la reducción prevista del margen bruto. La compañía ya ha subido los precios de algunos productos, aunque todavía es pronto para saber cómo reaccionará la demanda. | 887 |
| 17 | Amazon presentó un trimestre muy sólido, con ingresos de 200.610 millones de dólares y un BPA de 5,75 dólares, ambos por encima de las expectativas. El principal motor fue AWS, cuyas ventas crecieron un 36,7% hasta 42.230 millones, su mayor ritmo en 18 trimestres, mientras que el margen del segmento alcanzó el 39,4%, cerca de máximos históricos.
La publicidad, los servicios a vendedores y el negocio de Norteamérica también superaron las previsiones. Sin embargo, la guía para el tercer trimestre fue más débil de lo esperado: Amazon espera ingresos de entre 197.000 y 202.000 millones y un beneficio operativo de entre 22.500 y 26.500 millones.
El gran foco está en la inversión. Amazon elevó su previsión de CapEx para 2026 desde 200.000 hasta 220.000 millones de dólares, principalmente por el encarecimiento de la memoria y la construcción de infraestructura para AWS e inteligencia artificial.
La dirección no dio una cifra para 2027, pero dejó claro que el gasto seguirá siendo muy elevado: gran parte de la capacidad prevista para 2027 ya está reservada y parte de la de 2028 también está comprometida.
El flujo de caja libre de los últimos doce meses se desplomó a un valor negativo de 7.600 millones de dólares, en comparación con los 18.200 millones de dólares del período de doce meses finalizado el 30 de junio de 2025. | 913 |
| 18 | ¡Buenos días! Puntos importantes:
- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bessent, afirmó que el yen ha sobrepasado considerablemente su nivel de equilibrio y que Estados Unidos considera perjudicial su excesiva volatilidad. Añadió que la divisa japonesa está muy infravalorada y que Japón podría haber intervenido el jueves en los mercados de divisas.
- Fuentes de Nikkei señalaron que el Gobierno japonés y el Banco de Japón intervinieron ayer en el mercado de divisas comprando yenes y vendiendo dólares, mientras que las mesas de negociación realizaron comprobaciones de tipos de cambio.
- El Banco de Japón mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 1,00%, tal y como se esperaba, mediante una votación de 8 a 1. El miembro de la junta Takata fue el único disidente y propuso una subida de 25 puntos básicos. Los activos japoneses apenas reaccionaron al anuncio.
- Entre los resultados empresariales publicados en Estados Unidos tras el cierre, Amazon (AMZN) subió casi un 10%, mientras que Apple (AAPL) cayó más de un 6%.
- Las bolsas de Asia-Pacífico cotizaron mayoritariamente al alza, siguiendo el impulso tecnológico registrado en Wall Street. Los futuros de las bolsas europeas apuntan a una apertura positiva del mercado al contado, con los futuros del Euro Stoxx 50 subiendo un 0,8%.
- De cara a la jornada, entre las principales referencias destacan los datos preliminares de inflación de Francia, Italia y la Unión Europea de julio, la tasa de desempleo de Alemania de julio, el PIB de Canadá de mayo y el dato final de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos de julio. Entre los discursos previstos figuran los del gobernador del Banco de Japón, Ueda; Pill, del Banco de Inglaterra; y Hammack, Logan y Kashkari, de la Reserva Federal. También se publicarán los resultados de AbbVie, Chevron, Crédit Agricole y NatWest, además de una actualización de Scope Ratings sobre la calificación crediticia de Suiza. | 962 |
| 19 | 👉 Video YouTube
- El primer dato de deflación mensual del PCE desde 2020.
- Resultados de Amazon y Apple.
- Repunte de los semis ¿Oportunidad o Trampa?
https://youtu.be/xvctR77MtNo | 1 002 |
| 20 | Cierra Wall Street al alza: S&P 500 +1,66%, Nasdaq 100 +3,36%, Dow Jones +1,19% y Russell 2000 +1,37%.
Hoy vimos grandes movimientos en la renta variable, principalmente por Microsoft, que proporcionó el catalizador con un crecimiento acelerado de Azure, una demanda que superaba la capacidad y unas perspectivas de inversión que los operadores consideraron lo suficientemente disciplinadas como para reactivar la confianza en el ciclo de inversión en IA.
Todos los índices cerraron en positivo, con el Nasdaq 100 registrando su tercer mejor día del año.
La cesta de momentum, que estaba registrando uno de los peores meses de julio de su historia, tuvo hoy su mejor jornada desde 2003, impulsada principalmente por los semiconductores y las compañías de memorias. El ETF SOXX saltó un 8,50%.
Sin embargo, si observamos la amplitud del mercado, no fue un día tan positivo: hubo más valores que cayeron que valores que subieron.
El S&P 500 ponderado equitativamente registró un descenso notable, incluso cuando el índice general avanzó, a pesar de la expansión del gasto de los consumidores y de que las ventas nacionales finales reales del segundo trimestre rondaron el 4%.
Una mayor demanda de los consumidores debería brindar un mayor respaldo a las acciones de valor y a las compañías cíclicas. Por tanto, su bajo rendimiento apunta, en cambio, a una toma de ganancias por rotación y a un reposicionamiento mecánico fuera de la estrategia de dispersión.
Como señaló Cameron Crise, de Bloomberg, desde 1990 solo había habido un día en el que el S&P 500 subiera al menos 75 puntos básicos mientras que el S&P 500 ponderado equitativamente caía alrededor de 75 puntos básicos.
Esto ocurrió el 30 de junio de 2000, dos días después de una reunión de la Reserva Federal y dos meses y medio después de que el índice de semiconductores SOX alcanzara su máximo histórico durante la burbuja de las puntocom.
Hoy se registró el segundo día con esta situación en los últimos 36 años.
El S&P 500 se mantiene, por el momento, por debajo del nivel clave de los 7.500 puntos, que proporcionaría una mayor amortiguación por la presencia de gamma positiva.
Los rendimientos de los bonos corrigieron ligeramente y las probabilidades de nuevas subidas de los tipos de interés también cayeron.
El dólar volvió a desplomarse hoy, aunque no solo por la Reserva Federal, sino también por la intervención de Japón, que llevó al USD/JPY hasta los 158.
De hecho, la caída del dólar es la mayor desde enero, superando incluso el descenso registrado la última vez que las autoridades japonesas intervinieron en el mercado de divisas, a finales de abril. También se trata de una de las mayores caídas del billete verde de los últimos años.
La debilidad del dólar se tradujo en una ligera subida del oro. Bitcoin también repuntó, quizá siguiendo el impulso del sector tecnológico, y superó los 65.000 dólares durante la jornada.
Por último, los precios del petróleo apenas fluctuaron un 1%, con el WTI moviéndose entre los 84 y los 85 dólares. | 1 115 |
