Generation Finance — твой гид в мире инвестиций ️ ️

#EURUSD Пробили вчерашнюю потенциальную зону завершения коррекции, но в пятницу любят такие ложные пробития делать вс тиле "броска дохлой кошки". Чтобы продажи обратно стали актуальными - обязательное закрепления ОБРАТНО ПОД пивотным уровнем 1.1203. Отмена сценария - отскок от пивота вверх в формате паттерна 123

Высокий ROE: топ-3 американские акции 📊 Сегодня мы с вами разбирали показатель ROE и выяснили, как он помогает оценить эффективность бизнеса. Но теория становится понятнее на конкретных примерах — поэтому давайте посмотрим на три американские компании с высоким ROE. Мы выбрали компании из разных отраслей: Microsoft — технологический гигант, Ross Stores — представитель розничной торговли, а Lam Research — игрок рынка полупроводникового оборудования. Такой выбор поможет увидеть, как высокая рентабельность капитала проявляется в разных бизнес-моделях. Разберём, за счёт чего эти компании показывают высокие значения ROE и какие риски важно учитывать инвестору ⬇️ 1. Microsoft (#MSFT)

ROE — около 34%. Технологический гигант с сильным денежным потоком и развитым облачным бизнесом. Главный риск — растущие расходы на AI-инфраструктуру.

2. Ross Stores (#ROST)

ROE — около 43%. Розничная сеть, которая зарабатывает на продаже товаров со скидками и эффективном управлении расходами. На результаты могут влиять снижение потребительского спроса и конкуренция.

3. Lam Research (#LRCX)

ROE — около 65%. Производитель оборудования для выпуска полупроводников, который выигрывает от развития индустрии чипов. При этом бизнес зависит от цикличности отрасли и инвестиционной активности производителей.

Что важно помнить? ✍️ Высокий ROE показывает, насколько эффективно компания использует собственный капитал, но сам по себе не гарантирует роста акций. Поэтому при выборе бумаг важно учитывать не только ROE, но и долговую нагрузку, свободный денежный поток (FCF) и стоимость компании. #обучение #инвестиции #трейдинг #акции #финансы #ROE

Утренний экспресс-анализ: 📰 Доброе утро! Американский рынок вторую сессию подряд завершил снижением. Основное давление пришлось на технологический сектор после публикации данных о выручке OpenAI, тогда как рост нефти и высокие доходности облигаций усилили осторожность инвесторов. Wall Street: технологии под давлением

S&P 500 -0,47% — 7 764,51, Nasdaq -1,25% — 27 193,34, Dow Jones +0,10% — 51 231,70. Технологический сектор S&P 500 потерял около 2%. Oracle (-5,48%), Nvidia (-2,94%) и Broadcom (-4,35%) оказались под давлением на фоне сообщений о более низкой, чем ожидалось, выручке OpenAI. Инвесторы всё внимательнее оценивают окупаемость масштабных вложений в AI-инфраструктуру.

Облигации: доходности немного снизились

Доходность 10-летних трежерис снизилась до 5,22%, 30-летних — до 5,60%. При этом слабый спрос на $22 млрд 30-летних облигаций показывает, что давление на долговой рынок сохраняется. Высокие доходности остаются серьёзным конкурентом для акций.

Нефть и геополитика 🛢

Brent — около $103,55 за баррель (+3,3%). Рост цен ускорился на фоне напряжённости вокруг Ирана и ситуации в Ормузском проливе. Дональд Трамп заявил, что США не будут атаковать Иран до ноябрьских промежуточных выборов, что несколько снизило максимумы нефти.

ФРС: вероятность повышения ставки снижается

Вероятность сохранения ставки ФРС на ближайшем заседании выросла примерно до 81%. Слабый рынок труда и умеренная инфляция снижают ожидания скорого повышения ставки, хотя протоколы сентябрьского заседания показали более жёсткий настрой большинства членов FOMC.

Крипторынок ₿

Bitcoin — около $82 262 (-1,3%). Рост нефти и доходностей Treasuries продолжает давить на криптоактивы. BTC ранее опускался к минимумам около $81 755.

Рынок Казахстана 🇰🇿

Индекс KASE — 7 804,14 (-0,75%). В плюсе: KCEL (+0,03%) и KEGC (+0,08%). Снижение показали KZTKp (-1,07%), KZTO (-0,90%) и KMGZ (-0,14%). На валютном рынке USDKZT — 449,87 (+0,59%).

#аналитика #инвестиции #экономика #фондовыйрынок #KASE

Заявки на разбор финансовых активов: Пару условий, чтобы было проще и оперативнее работать: ‼️ 1. От одного человека - один актив (в день) 2. С каждой секции - (форекс, крипто, товары, фонда) - 1 актив 3. Пишите тикер и таймфрейм для разбора 4. Гарантировать каждый день разбор всех заявок не могу чисто технически - но будем стараться 💪 5. Чтобы найти предыдущие разборы: вводим тикер инструмента через # (например: #BTCUSD, #EURUSD, #AAPL в строчке поиска - 🔍 наверху, рядом с названием проекта) Разбор будет проводиться по мере загруженности в основном проекте. Друзья, рекомендуйте знакомым наш канал - сарафанное радио - самая лучшая благодарность 🤝🙏 https://t.me/generationFin - ссылка для приглашения Оставляйте заявки в комментариях к посту 👇

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ пятница 9 октября: 🇺🇸США - Michigan Consumer Sentiment (окт-предв) - 17:00мск 🇺🇸США - потребительские инфляционные ожидания (окт-предв) - 17:00мск 🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (сент) - 19:00мск 🇺🇸отчет WASDE - 19:00мск

Маги рынка снова в деле 🤩🎩

GOLD: идея отработала на +12,1% 💰 5 октября мы разбирали золото (#XAUUSD) и выделяли зону 4 161–4 175 для возможного входа в шорт после завершения локальной коррекции. Сценарий отработал по плану: после подхода к обозначенной зоне золото развернулось вниз и начало формировать новый нисходящий импульс. РЕЗУЛЬТАТ 💵 За 3 торговых дня движение по идее составило +12,1%. Таким образом, торговая идея от 5 октября отработала в ожидаемом направлении и принесла 12,1% движения от обозначенной зоны входа. Что делать дальше? Часть позиции рекомендуется зафиксировать после пройденного движения. По оставшейся части сделки можно продолжать следить за нисходящей динамикой и ориентироваться на обозначенные ранее уровни: 4 075 → 4 025 👁Если рассматривать новую позицию по инструменту, то открытие шорта целесообразно рассматривать только после закрепления цены ниже уровня 4 095. ⚡️Приобрести данный актив вы с легкостью можете в нашем торговом терминале, выбрав тикер #XAUUSD. Данная публикация предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией или руководством к действию. #Инвестиции #фондовыйрынок #золото #XAUUSD

Вот от чего растет нефть и валятся "риски"

❗️⚠️🇮🇷#иран #геополитика #нефть Иран расширил масштабы своих морских операций за пределы Ормузского пролива. Теперь удары по судам наносятся как в Персидском, так и в Оманском заливе, сообщают иранские журналисты

COIN: ждем разворота после коррекции для покупок 📈 из рубрики: по вашим заявкам Инвестиционная идея: покупка Зона входа (консервативная): 168.10* Целевые цены: $184.20 / $189.90 / $201.00 Стоп-лосс: $160.9 Срок: 2–3 месяца Риск: Высокий ОБОСНОВАНИЕ ВХОДА: На дневном графике #COIN продолжается локальная коррекция после неудачной попытки закрепиться выше $180. Вчера акции снизились почти на 4%, а краткосрочные индикаторы уже находятся в зоне перепроданности: RSI около 32, Stochastic и Williams %R также показывают сильную перепроданность. При этом цена находится ниже основных средних MA20–MA200, поэтому подтверждение разворота остаётся ключевым условием. Сценарий входа: 📈 При продолжении снижения ждём цену в области $168.10. Зона совпадает с важной технической поддержкой и рассматривается как более интересная область для набора позиции после формирования разворотного сигнала. Уровень около $164.50 также выступает поддержкой последних недель. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:

• Зависимость от крипторынка: COIN остаётся одним из наиболее чувствительных к динамике Bitcoin и общего аппетита к риску активов. Недавнее снижение BTC ниже $84 тыс. уже оказало давление на криптосектор. (Barron's) • Макроэкономический фон: рост доходностей Treasuries, сильный доллар и дорогая нефть сейчас создают дополнительное давление на криптоактивы и связанные с ними акции. • Долгосрочный драйвер: расширение инфраструктуры стейблкоинов и токенизации остаётся позитивным фактором для экосистемы Coinbase. В частности, компания продолжает развивать направление токенизированных активов на Base.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

• При агрессивном входе: Рассматривать покупку после пробития и закрепления выше $180.10, со стопом ниже $175. • При консервативном входе: Выставить лимитную сетку в зоне $164.50–168.10, со стопом ниже $155 после подтверждения реакции покупателей. • При достижении целей фиксировать позицию частями и переводить стоп-лосс в безубыток.

⚡️Приобрести данный актив вы с легкостью можете в нашем торговом терминале 👈, выбрав тикер #COIN Данная торговая идея предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией или руководством к действию. #инвестиции #акции #Теханализ #Трейдинг

#BTCUSDT Добежали до дневного пивота по монете на букву Б. Быкам надо брать себя за рога, чтобы тренд не сменился на медвежий (если закрепятся ПОД пивотом). Пока рассматриваю отскок до ближайшего сопротивления - подробнее на слайде

#BRNUSD Уже не первый вопрос вижу на чем падают "риски" сейчас. Основная причина - рост нефти - рост глобальной инфляции - высокие ставки и доходности бондов - перетекание "Больших денег" в защитные активы. По нефти пока структура на обновления крайнего хая - 120ти+ Для крипты и акция, как это сейчас говорят "ред флаг", по-русски заноза в 5й точке🫢 Так что основной график для всех остальных активов - это "черное золото" 🛢

https://t.me/neomarkets_kz/4845?comment=5774 Друзья, поддержим активностью в данной ветке - готов обсудить/разобрать пару финансовых активов на атомы 😁🤝

🇺🇸 Протоколы ФРС: пауза в октябре, но риски повышения ставки остаются Вчерашние протоколы ФРС оказались скорее ястребиными. Большинство участников считает, что до конца года ещё одно повышение ставки может быть оправданным. При этом внутри Комитета сохраняются разногласия: одни видят главную угрозу в росте цен на энергоносители, другие — в устойчивом внутреннем спросе и инфляции. Что это значит для рынков?

Рынок всё меньше ждёт повышения ставки уже в октябре: вероятность сейчас оценивается примерно в 17–19%, тогда как вероятность декабрьского повышения остаётся значительно выше. Следующее заседание ФРС состоится 27–28 октября. Но одновременно инвесторов беспокоит ситуация на рынке облигаций. На фоне роста цен на нефть доходность 10-летних Treasuries поднялась примерно до 5,34%, а 30-летних — выше 5,7%. Более дорогая нефть усиливает инфляционные риски и, соответственно, может дольше удерживать ставки на высоком уровне. Дополнительный фактор давления — AI-бум и растущий объём долгового финансирования. Крупные технологические компании привлекают десятки миллиардов долларов для расширения AI-инфраструктуры. Это увеличивает конкуренцию за капитал и может поддерживать высокие доходности облигаций.

Что учитывать инвестору? Сейчас важно смотреть не только на решение ФРС, но и на связку нефть → инфляция → доходности облигаций → акции и криптосекция. Если нефть и доходности продолжат расти, давление на риск-активы может усилиться. При этом более слабые данные по экономике способны вернуть рынку ожидания смягчения политики. Поэтому ближайшие недели могут пройти в борьбе между опасениями инфляции и ожиданиями паузы ФРС. #новости #ФРС #ставка #инфляция #акции #инвестиции #крипта

Уважаемые подписчики! 🤝 Мы продолжаем вести уже полюбившуюся нашим подписчикам рубрику "разборы финансовых инструментов по вашим заявкам"! 📈 Теперь у вас есть возможность получить предметный анализ интересующих активов — валют, сырьевых товаров, крипты или акций, торгующихся на локальных и зарубежных площадках. Чтобы работа оставалась эффективной и удобной, вводим несколько простых правил: ⬇️

▪️От одного участника принимается один инструмент в день. ▪️Из каждой категории — форекс, крипторынок, сырьё, фондовый рынок — рассматривается по одному активу, чтобы сохранить баланс. ▪️В заявке обязательно указывайте тикер и нужный таймфрейм. Пример: #MSFT 1H, #EURUSD D1 ▪️Технически невозможно гарантировать разбор всех запросов ежедневно, но будем стремиться закрывать максимальное количество. ▪️Найти предыдущие разборы можно через поиск по тегу с тикером (#BRENT, #GBPUSD, #KZTO и т. д.).

⚠️Хотим отметить, что данные разборы являются авторской аналитической точкой зрения и не претендуют на единственный верный подход и не являются инвестиционной рекомендацией. Важно иметь личную торговую стратегию, действовать в рамках её правил и оценивать риски с учётом вашего подхода к торговле. Аналитика — инструмент, а торговая система — фундамент, который определяет устойчивость результата в долгосрочной перспективе. Оставляйте заявки в комментариях к посту 👇

📈📉 Заявки на разбор можно будет оставить чуть позже под постом в группе Неомаркетс. Репост сделаю к нам. Всем продуктивного дня! Если что-то срочное - можно написать в комментариях под этим постом, но потом продублировать в ТГ Неомаркетс, спасибо! 🤝

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ четверг 8 октября: 🇪🇺минутки с прошлого заседания ЕЦБ - 14:30мск 🇬🇧глава Банка Англии Бэйли - 15:15мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск ❗️ 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск

Как выбрать управляющего: сравниваем стратегии на сайте Neomarkets 🔎 В предыдущих постах мы разобрали, как выбирать стратегии для автоследования и на какие риски обращать внимание. Но перед подключением возникает главный вопрос: где удобно сравнить доступных управляющих? На официальном сайте Neomarkets для этого есть отдельный раздел со стратегиями: neomarkets.kz/strategies/ ◀️ Что можно сделать прямо там? 🔹 1. Сравнить управляющих

В разделе стратегий можно посмотреть доступных управляющих и оценить их результаты, подход к торговле и другие ключевые показатели. Это позволяет сравнить несколько вариантов перед тем, как принимать решение о подключении.

🔹 2. Выбрать подходящую стратегию

Не стоит ориентироваться только на доходность. Важно учитывать уровень риска, историю результатов и то, насколько стратегия соответствует вашим инвестиционным целям.

🔹 3. Перейти к управлению счётом

С сайта можно перейти в личный кабинет и получить доступ к инвестиционному и торговому счетам — всё находится в одном месте, без необходимости искать нужный раздел отдельно.

Что в итоге? Вы можете сначала сравнить управляющих и стратегии на официальном сайте Neomarkets, а затем перейти в личный кабинет и управлять своими инвестиционными и торговыми счетами. 👍Такой подход помогает выстроить весь путь в одном месте: сравнить → выбрать → подключить → контролировать. Прошлые результаты стратегий не гарантируют будущую доходность. Перед подключением оценивайте риски и параметры выбранной стратегии. #инвестиции #финрынки #копирование_сделок #автоследование

#USDJPY Японку попросили разобрать - на младших тф - м15 - есть взятие крайнего лоу - повод цене сходить подразгрузиться к пивотному уровню на часовике - 157.55 , дальше "будем посмотреть"

Applied Digital (#APLD) — ведущий игрок в секторе AI-инфраструктуры. Компания развивает дата-центры для высокопроизводительных вычислений, а спрос на AI-мощности позволяет быстро наращивать бизнес. Отчёт выйдет в среду, 7 октября, после закрытия рынка. Что ждёт рынок?

Прогноз — убыток $0,25 на акцию и выручка $134,1 млн (+108,8%). Earnings Whisper ожидает убыток $0,31. При этом объём законтрактованной аренды вырос с $16 млрд до $36 млрд, а менеджмент ускорил планы по достижению $1 млрд годового темпа прибыли. Главные риски — высокий убыток и около $5 млрд долга.

СЦЕНАРИИ ВХОДА:

1. Отчёт на уровне ожиданий — $21.35–21.00 Сильная зона поддержки: здесь сходятся 0.5 Фибоначчи ($21.36) и S1 ($21.12). При удержании уровня ищем разворот на 1H/4H. Стоп: $19.50.

2. Отчёт хуже ожиданий — $17.42–16.36 Более глубокая зона для консервативного подбора. Здесь совпадают 0.618 Фибоначчи ($17.42) и исторический S3 ($16.36). Стоп: $14.60.

ЦЕЛИ: 🎯 $26.19 → $31.40 → $38.00 Первую цель можно использовать для частичной фиксации, далее — удерживать позицию при сохранении импульса. Резюме: ✍️ После отчёта интерес представляют $21.35–21.00 при умеренной коррекции или $17.42–16.36 при негативной реакции. Сильный рост законтрактованного бизнеса поддерживает долгосрочный сценарий, но высокая долговая нагрузка повышает волатильность. ⚡️Приобрести данный актив вы с легкостью можете в нашем торговом терминале, выбрав тикер #APLD. Данная торговая идея предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией или руководством к действию. #Инвестиции #фондовыйрынок #акции #AppliedDigital #APLD