Generation Finance — твой гид в мире инвестиций ️ ️

❗️️️️️️️ ФРС: ИНФЛЯЦИЯ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКОЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ В 2%, ЧТО ОТЧАСТИ ОТРАЖАЕТ ШОКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ СЕКТОРАХ, ВКЛЮЧАЯ ЭНЕРГЕТИКУ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ РАСТЕТ УСТОЙЧИВЫМИ ТЕМПАМИ, НЕСМОТРЯ НА ПОВЫШЕННУЮ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Федеральная резервная система сохранила свою базовую процентную ставку на уровне 3,50–3,75%, заявив, что инфляция остается выше целевого показателя в 2%, в то время как экономика продолжает расти устойчивыми темпами. Решение было принято большинством голосов (9 голосов "за" и 3 голоса "против"). Против повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов выступили Хэммак, Кашкари и Логан. Федеральная резервная система также отметила высокие показатели производительности, устойчивый рост занятости и достаточный объем резервов в банковской системе.

👉 FTT - подписаться

ПОМНИМ Сегодня ФРС в 21-00, и пресс-конференция Уорша в 21-30 рынки могут серьезно повертолетить. Не знаю смогу-ли онлайн скидывать информацию - буду на одном онлайн финмероприятии в это время. Макс, ты если что делись , плиз с подписчиками инфой по возможности 🤝

Автоследование: как управлять портфелем счетов 💼 В предыдущем посте мы рассказали об автоследовании Neomarkets и о том, как этот инструмент позволяет автоматически копировать сделки опытных трейдеров на свой счёт.Если вы выбираете сразу несколько управляющих, возникает следующий вопрос: как правильно распределить капитал между ними и управлять своим портфелем? Рассмотрим 5 популярных подходов 📋 1. Ребалансировка

Один из самых простых и распространённых подходов. Вы заранее определяете долю капитала для каждого управляющего и периодически возвращаете распределение к первоначальным значениям. Например, если вы распределили капитал между тремя стратегиями в пропорции 40/30/30, но одна из них показала лучший результат и её доля выросла, часть капитала можно перераспределить в пользу других стратегий. Такой подход помогает сохранять первоначальную структуру портфеля и не допускать чрезмерной концентрации в одной стратегии.

2. Равное распределение капитала

В этом случае капитал делится между выбранными управляющими примерно поровну. Например, при пяти стратегиях каждая получает по 20% портфеля. Главное преимущество такого подхода — простота. Не нужно постоянно оценивать, какая стратегия окажется лучшей. При этом результаты портфеля не будут слишком сильно зависеть от одного управляющего.

3. Распределение с учётом риска

Здесь капитал распределяется не поровну, а с учётом уровня риска каждой стратегии. Более стабильным стратегиям может выделяться большая доля капитала, а более волатильным — меньшая. Это позволяет стремиться к более сбалансированному соотношению потенциальной доходности и риска всего портфеля.

4. Ребалансировка по отклонению

В этом подходе капитал перераспределяется не по определённому расписанию, а когда доля управляющего заметно отклоняется от заданного уровня. Например, если вы изначально выделили управляющему 30% капитала, но из-за изменения стоимости его стратегии доля выросла до 40%, часть средств можно перераспределить обратно в другие стратегии. Такой подход помогает поддерживать желаемое распределение портфеля и контролировать концентрацию капитала в отдельных стратегиях.

5. Распределение с учётом корреляции

Даже если капитал распределён между несколькими управляющими, это ещё не означает, что портфель действительно диверсифицирован. Если стратегии показывают похожие результаты и реагируют на рыночные движения одинаково, то при неблагоприятной ситуации они могут одновременно уйти в просадку. Поэтому при формировании портфеля важно учитывать корреляцию между управляющими и выбирать стратегии, которые дополняют друг друга. Это помогает избежать ситуации, когда диверсификация существует только на бумаге.

Какой подход выбрать⁉️ Универсальной стратегии не существует — всё зависит от ваших целей и того, какой баланс доходности и стабильности вам подходит. Главное — желательно не концентрировать капитал только в одном управляющем и оценивать счета комплексно, учитывая не только доходность, но и другие ключевые параметры стратегии. Успехов и взвешенных инвестиционных решений! 🤩 #инвестиции #автоследование #копитрейдинг #диверсификация

#GBPUSD В личных британца просили посмотреть - тут все, что писал про золото актуально - боковик на ФРС, далее могут повертолетить в обе стороны у текущего диапазона, если ФРС реально будет ястребиным, как многие ждут - риски, в том числе и фунт побегу дальше вниз

Инвестиционная идея по Meta: стратегия входа на отчете и решении ФРС Покупка акций Meta до выхода сегодняшнего отчета* компании и решения ФРС несет в себе повышенные риски. Безопаснее входить в позицию после реакции рынка по трем сценариям: СЦЕНАРИИ ВХОДА: 📈

1. Вход на пробое вверх ($624 – $630) При сильном отчете цена должна преодолеть сопротивление R1 ($623.73). Закрепление выше подтвердит слом текущего нисходящего тренда и послужит сигналом к покупке. 2. Консервативная покупка ($549 – $553) При умеренном падении это первая зона поддержки. Она подтверждена математическим расчетом опционов ($549.08) и горизонтальным уровнем объемов на графике ($555.90). 3. Покупка при глубокой коррекции ($520 – $526) Если отчетность разочарует, а глава ФРС Кевин Уорш выступит с жесткой риторикой, уровень $550 падет. В этой области пересекаются мощные фильтры защиты: Pivot S1 ($521.51) и Фибоначчи 0.382 ($526.26). * Уолл-стрит ожидает сильный финансовый отчет Meta с ростом выручки на 27% (до $60.23 млрд) за счет рекламы. Однако планка ожиданий завышена, а инвесторы опасаются рекордно высоких расходов на ИИ, что может вызвать дополнительную коррекцию вниз даже при неплохих цифрах выручки.

Резюме: Если вы планируете рассмотреть покупку акций #META - лучше всего разделить капитал на несколько частей. Размещение лимитных (отложенных) ордеров на уровнях $550 и $525 позволит сформировать позицию по оптимальной средней цене. Резервный объем средств сохраняйте на случай снижения к долгосрочной поддержке $480 – $494. ⚡️Приобрести данный актив вы с легкостью можете в нашем торговом терминале, выбрав тикер #META. Данная торговая идея предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией или руководством к действию #Инвестиции #фондовый_рынок #акции

#XAUUSD По крайней идеи пивотный уровень прошли без реакции - поменяв на часовиках тренд вниз. До ФРС не рекомендую лезти по каким-то инструментам. Тут либо совсем в боковик уйдут, либо будут аккуратно шортить на фоне ожидания "ястребиного" Уорша. Как-то уж слишком все СМИ ждут, что ФОМС начнет закручивать гайки прямо на этом заседании - как бы не оказалось очередной 🦆с обратным выносом на рост рисков. Но поглядимсЪ - тем более. ждать осталось недолго

Заседание ФРС: главная интрига 29 июля и на что смотреть рынкам❓ Сегодня состоится главное событие июля — заседание ФРС США. И на этот раз интрига вокруг ставки действительно есть. Сейчас рынок оценивает вероятность сохранения диапазона 3,50–3,75% примерно в 60–65%, а вероятность повышения ставки на 25 б.п. — уже примерно в 35–40%. Ещё неделю назад сценарий повышения выглядел значительно менее вероятным, поэтому именно изменение ожиданий стало одним из главных факторов роста волатильности на рынках. 🔊 Главная фигура заседания — новый глава ФРС Кевин Уорш.

От него рынок будет ждать ответа на ключевой вопрос: готова ли ФРС продолжить ужесточение политики, если инфляционные риски сохранятся, или регулятор предпочитает взять паузу и оценить эффект уже принятых решений. Уорш ранее подчёркивал, что ФРС не готова мириться с устойчиво высокой инфляцией, но при этом не давал рынку чётких ориентиров по следующему шагу. Поэтому особенно важны будут его комментарии о балансе между инфляцией и экономическим ростом, а также о возможном повышении ставки в ближайшие месяцы. Дополнительный фактор риска — цены на нефть и геополитика. Любое новое ускорение роста энергоносителей способно усилить инфляционные опасения и поддержать более жёсткую позицию ФРС. Отдельно стоит следить за оценкой инфляции в секторе услуг и за тем, насколько Уорш будет говорить о необходимости удерживать ставки высокими дольше. Именно эти сигналы могут оказаться для рынков важнее самого решения по ставке. В целом заседание 29 июля обещает быть одним из самых важных для рынков в этом году. Даже если ФРС сохранит ставку без изменений, жёсткая риторика Уорша может оказать давление на акции и облигации, поддержать доллар и повысить доходности гособлигаций США

Главный вопрос заседания — не только «повысит ли ФРС ставку?», но и «насколько долго Уорш готов удерживать денежно-кредитную политику жёсткой?». Именно от этого будет зависеть судьба всех основных активов финансового рынка. #аналитика #ФРС #доллар #фондовый_рынок

Утренний экспресс-анализ: 💼 Доброе утро! Начинаем день с обзора ключевых событий и факторов, которые могут задать направление движения мировых рынков: Заседание ФРС - ключевое событие месяца 🤩 Рынок замер в ожидании сегодняшнего решения ФРС по ставке. Базовым сценарием остается сохранение диапазона 3,50–3,75% с вероятностью 64,2%, однако за неделю ожидания сдвинулись: вероятность повышения до 3,75–4,00% выросла с 25,7% до 35,8%. Это отражает усиление опасений инвесторов касательно инфляционных рисков. В центре внимания — комментарии регулятора. С бОльшей вероятностью ожидается жесткая риторика председателя Уорша, которая может усилить давление на ИТ-сектор и рисковые активы. При этом любые сигналы о готовности к смягчению политики поддержат фондовый рынок. Фондовый рынок США и ИТ-сектор

Американские индексы во вторник торговались в минальмо восходящем тренде. S&P 500 — 7 440 пунктов (+0,37%), Nasdaq — 24 943 пункта (+0,05%), Dow Jones — 52 868 пунктов (+1,26%). Рынок остается в ожидании решения ФРС по процентной ставке, а инвесторы оценивают перспективы дальнейшей денежно-кредитной политики.

Товарные рынки

Нефть: Цены снижаются (Brent до $87,82, WTI до $81,95) на фоне паузы в конфликте между США и Ираном. Опасения сбоев поставок ослабли, но ситуация остается нестабильной. Золото: Спотовая цена скорректировалась до $4 034 (фьючерсы — до $4 034,50). Главные факторы давления — укрепление доллара США до максимума за 14 месяцев и риски высоких ставок ФРС. Соя: Фьючерсы упали на 3–5 центов (ноябрьские — около $12,08 за бушель) вслед за нефтью. Падение сдерживают высокий экспорт, ухудшение урожая в США (до 63% в хорошем состоянии) и аукцион китайской Sinograin на 500 тыс. тонн.

Крипторынок

Криптовалюты снижаются из-за неустойчивой динамики ИТ-сектора и падения аппетита к риску перед решением ФРС. Bitcoin снизился на 2,46% (до $63 084), Ethereum потерял 3,04% (до $1 873). Распродажи в акциях заставляют инвесторов сокращать позиции в рисковых цифровых активах.

Рынок Казахстана

Индекс KASE вырос на 0,49% (до 7 702,40 пункта) за счет роста акций КZТК, KZTKp и KSPI, несмотря на снижение KZAP и KZTO. Курс доллара к тенге вырос на 0,68% (до 476,99 тенге), что указывает на ослабление национальной валюты.

#аналитика

Заявки на разбор финансовых активов: Пару условий, чтобы было проще и оперативнее работать: ‼️ 1. От одного человека - один актив (в день) 2. С каждой секции - (форекс, крипто, товары, фонда) - 1 актив 3. Пишите тикер и таймфрейм для разбора 4. Гарантировать каждый день разбор всех заявок не могу чисто технически - но будем стараться 💪 5. Чтобы найти предыдущие разборы: вводим тикер инструмента через # (например: #BTCUSD, #EURUSD, #AAPL в строчке поиска - 🔍 наверху, рядом с названием проекта) Разбор будет проводиться по мере загруженности в основном проекте. Друзья, рекомендуйте знакомым наш канал - сарафанное радио - самая лучшая благодарность 🤝🙏 https://t.me/generationFin - ссылка для приглашения Оставляйте заявки в комментариях к посту 👇

среда 29 июля: 🇦🇺Австралия - потребинфляция CPI (2кв 2026г) - 04:30мск 🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🇷🇺РФ - потребинфляция CPI (нед) - 19:00мск 🇺🇸США - ставка ЦБ (FOMC) - 21:00мск 🇺🇸США - пресс-конф FOMC - 21:30мск Заседание ФРС - ключевое событие месяца 🤩 Рынок замер в ожидании сегодняшнего решения ФРС по ставке. Базовым сценарием остается сохранение диапазона 3,50–3,75% с вероятностью 64,2%, однако за неделю ожидания сдвинулись: вероятность повышения до 3,75–4,00% выросла с 25,7% до 35,8%. Это отражает усиление опасений инвесторов касательно инфляционных рисков. В центре внимания — комментарии регулятора. С бОльшей вероятностью ожидается жесткая риторика председателя Уорша, которая может усилить давление на ИТ-сектор и рисковые активы. При этом любые сигналы о готовности к смягчению политики поддержат фондовый рынок.

Rif Proportional (#RIF) Тип операции: Покупка от поддержки Наиболее привлекательная зона для набора позиции находится в диапазоне $0,049–0,055 (зона уровня S1 и среднесрочной трендовой линии), где актив завершит коррекцию. Первая цель: $0,098 При достижении первой цели рекомендуется частично зафиксировать 30–50% позиции и перевести остаток в безубыток. Если монета закрепится выше $0,100, это вернет актив в бычью фазу и откроет путь к максимумам без глубокого отката. Дополнительные цели: $0,1397 (R1) $0,1883 (R2) Стоп-лосс: $0,0430 Срок ожидания: 1–3 месяца

Приятные сердцу отзывы 🙏🤝

Благодарю за разбор 🙏🏻🙏🏻 очень ценно

Снижение цен на сою: время собирать урожай? 🌱 Предлагаем вашему вниманию инвестиционную идею по #SOYB на фоне текущей динамики цен на соевые бобы.

Условия для продолжения роста На рынке соевых бобов сохраняется давление со стороны продавцов: фьючерсы CBOT во вторник снизились на 3–5 центов за бушель после резкого падения накануне. Дополнительным негативным фактором стало снижение цен на нефть. При этом фундаментальная картина остается неоднозначной. Снижение котировок ограничивает сильный экспортный спрос, а также ухудшение оценки состояния американского урожая. USDA понизило долю посевов сои в категории good-to-excellent до 63% против 66% неделей ранее — показатель оказался на один процентный пункт ниже ожиданий аналитиков. Дополнительное внимание рынка привлекло решение китайской компании Sinograin выставить на аукцион около 500 тыс. тонн импортной сои. Это может свидетельствовать о подготовке складских мощностей к новым поставкам, в том числе американской сои, что потенциально способно поддержать экспортный спрос. На этом фоне интересной выглядит инвестиционная идея через ETF #SOYB — Teucrium Soybean Fund. Фонд позволяет получить биржевую экспозицию к динамике цен на соевые бобы и использовать потенциальное восстановление рынка после текущего снижения.

Условия для продолжения роста 🚀

Ключевым фактором для позитивного сценария остается устойчивый экспортный спрос, прежде всего со стороны Китая, а также дальнейшее ухудшение оценок состояния американского урожая. Если давление со стороны продавцов ослабнет, а фундаментальные факторы начнут поддерживать рынок, #SOYB может получить потенциал для движения к обозначенным целевым уровням.

Теханализ: покупка: зона 25.15–25.50 ✅ подтверждение покупок: удержание зоны пивотного уровня 25.15 и поддержка объемами рынка DPOC цели: 27.7* / 29.1 стоп: 23.6 * - рекомендуется частичная фиксация покупок при достижении данного уровня ⚡️Приобрести данный актив вы с легкостью можете в нашем торговом терминале, выбрав тикер #SOYB. Данная торговая идея предоставляется исключительно в информационных целях и не является инвестиционной рекомендацией или руководством к действию #Инвестиции #товарный_рынок #соя

#BRN #нефть По нефти марки Brent на данный момент идет размашистая консолидация в широком треугольнике, поэтому четко направленного движения нет. В преддверии новостей по иранскому конфликту высока вероятность затяжного боковика с манипуляциями и выносами в обе стороны. Чисто технически можно присмотреться к покупкам у дневного пивота - 81.32 (уровень P) – 79.09 (поддержка S2) теперь они выступают как сильная опора. Если увидим от зоны разворотный паттерн 123 вверх - в покупки можно заходить более уверенно Цели для фиксации лонгов: первое сопротивление на уровне горизонтальных объемов (94.97) и основной ориентир в районе R1 (103.81) с выходом к 100 рубежу. Ограничение риска: стоп-лосс выносится за локальный минимум ниже S2 (79.09). Учитывая, что все зависит от переговорного процесса по иранскому конфликту и открытия/закрытия Ормузского канала, торговля внутри текущего боковика требует повышенной осторожности. Если конфликт затянется, то котировки вполне еще могут вернуть в район 100 рубежа, поэтому лучше снижать объемы сделок до развязки.

Утренний экспресс-анализ: 💼 коротко о главном перед началом активных торгов. Доброе утро! Начинаем день с обзора ключевых событий и факторов, которые могут задать направление движения мировых рынков: США: фьючерсы растут на фоне падения нефти и ФРС

Американские фьючерсы в понедельник утром показывают уверенный рост. Текущие значения: Dow Jones — 51 947 пунктов, S&P 500 — 7 411 пунктов, Nasdaq — 24 975 пунктов. Фьючерсы прибавляют: S&P 500 +0,9%, Nasdaq 100 +1,4%, Dow Jones +1,1%. Поддержку рынкам оказывает резкое снижение цен на нефть и ослабление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Главными событиями недели станут решение ФРС по процентной ставке и отчёты крупнейших технологических гигантов — Microsoft, Meta, Apple и Amazon, а также результаты энергетического сектора во главе с ExxonMobil.

ФРС и макроэкономика: ставка в центре внимания

Заседание ФРС завершится в среду. Рынок ожидает сохранения текущего уровня ставок, поэтому основное внимание будет приковано к риторике регулятора и оценке инфляционных рисков. Дополнительными ориентирами станут данные по ВВП США за второй квартал и индекс PCE за июнь — один из ключевых показателей инфляции для ФРС.

Нефть и геополитика: резкое снижение цен

Нефть резко дешевеет на фоне признаков деэскалации конфликта между США и Ираном. Brent снижается примерно на 9,1%, до $97,95 за баррель, WTI — на 7,4%, до $82,67. После того как Brent на прошлой неделе ненадолго поднималась выше $100, рынок начал сокращать геополитическую премию в цене нефти.

Золото: рост на фоне снижения доходностей и доллара

Драгоценный металл прибавляет около 1,1%, до $4 095 за унцию. Поддержку металлу оказывают снижение доходностей американских гособлигаций и ослабление доллара.

Криптосекция

Bitcoin поднялся выше $65 000 и прибавляет около 1,3%, до $65 393. Криптовалюта восстанавливается после волатильной недели на фоне улучшения аппетита инвесторов к риску. Ethereum также показывает сильную динамику — +8,84%, до $1 957.

Рынок Казахстана

Индекс KASE завершил торговую сессию на уровне 7 664,47 пункта (-0,11%). HSBK снизился на 0,54%, до 375 тенге, CCBN — на 0,02%, до 4 485 тенге. KZTK потерял 0,12%, до 41 400 тенге, KZTO — 0,09%, до 1 131,99 тенге.На положительной территории завершили день привилегированные акции KZTKp, прибавившие 1,05%, до 25 495 тенге. Курс #USDKZT снизился на 0,47%, до 473,76 тенге за доллар, что указывает на укрепление тенге.

#аналитика

#EURUSD По паре EUR/USD на данный момент нет четко формирующихся условий для направленного движения. В преддверии заседания ФРС в среду высока вероятность затяжного боковика с манипуляциями и выносами в обе стороны. Тем не менее, чисто технически продажи сейчас выглядят немного предпочтительнее. Медведи продавили вчерашний пивотный уровень, поэтому зона 1.1380 (горизонтальные объемы) – 1.1395 (уровень P) теперь выступает как сопротивление. В случае локального отката цены к этому диапазону можно присмотреться к коротким позициям — но строго при условии, что внутри зоны сформируется четкий разворотный паттерн на младших таймфреймах. Цели для фиксации шортов: первая поддержка S1 (1.13405) и основной ориентир на уровне S2 (1.13097). Ограничение риска: стоп-лосс выносится за локальный максимум в районе R1 (1.14258). Учитывая фактор ФРС и угрозу внутридневных манипуляций со стороны маркет-мейкеров, торговля внутри текущего боковика требует повышенной осторожности и жесткого контроля рисков (лучше снижать объемы сделок до ФРС).

Друзья, вот тут заявки на разбор - пишите -разберем по косточкам 👇👇👇 https://t.me/neomarkets_kz/4558?comment=5272

Уважаемые подписчики! 🤝 Мы продолжаем тестировать новую рубрику "разборы финансовых инструментов по вашим заявкам"! 📈 Теперь у вас будет возможность получить предметный анализ интересующих активов — валют, сырьевых товаров, крипты или акций, торгующихся на локальных и зарубежных площадках. Чтобы работа оставалась эффективной и удобной, вводим несколько простых правил: ⬇️

▪️От одного участника принимается один инструмент в день. ▪️Из каждой категории — форекс, крипторынок, сырьё, фондовый рынок — рассматривается по одному активу, чтобы сохранить баланс. ▪️В заявке обязательно указывайте тикер и нужный таймфрейм. Пример: #MSFT 1H, #EURUSD D1 ▪️Технически невозможно гарантировать разбор всех запросов ежедневно, но будем стремиться закрывать максимальное количество. ▪️Найти предыдущие разборы можно через поиск по тегу с тикером (#BRENT, #GBPUSD, #KZTO и т. д.).

⚠️Хотим отметить, что данные разборы являются авторской аналитической точкой зрения и не претендуют на единственный верный подход и не являются инвестиционной рекомендацией. Важно иметь личную торговую стратегию, действовать в рамках её правил и оценивать риски с учётом вашего подхода к торговле. Аналитика — инструмент, а торговая система — фундамент, который определяет устойчивость результата в долгосрочной перспективе. Оставляйте заявки в комментариях к посту 👇

📈📉 Заявки на разбор можно будет оставить чуть позже под постом в группе Неомаркетс. Репост сделаю к нам. Всем продуктивного дня! Если что-то срочное - можно написать в комментариях под этим постом, но потом продублировать в ТГ Неомаркетс, спасибо! 🤝