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금융위기·코로나 등 과거 위기 국면과 유사한 저평가 수준

코스피 야간선물

Koru 떡상중

https://petitions.assembly.go.kr/proceed/onGoingAll/54E7A7E7033710C1E064B49691C6967B 이것도 하루 남았는데 2200명 채워서 압박해야합니다. 잘못 책임져라 8월 1일까지 5만 명을 채우면 국회 소관 상임위원회에 회부되어 정식 심사 대상이 됩니다. 반대로 5만 명에 미달하면 국회의 공식 심사 단계로 넘어가지 못합니다.

받) 증권사 현직자 단톡에서 나온 이야기. “주가가 너무 빠르게 급락해 반대매매를 재빨리 실행했는데도 미수채권을 전부 회수하지 못하고 있다.” 담보를 강제 처분해도 빚이 남고, 부족분을 메우기 위해 추가 매도가 나오는 악순환. 고객 계좌에는 미수금과 이자가 쌓이고 증권사는 회수 불능 채권 때문에 비상이라고 한다. ——————— 이틀전만 해도 담보부족 전화 돌리는라 정신없었는데 지금 이가격대면 아사리판일듯

2026.07.30 15:40:34 기업명: SK이노베이션(시가총액: 19조 7,116억) A096770 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 291,572억(예상치 : 281,135억+/ 4%) 영업익 : 34,873억(예상치 : 15,644억/ +123%) 순이익 : 2,150억(예상치 : 12,669억/ -83%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 291,572억/ 34,873억/ 2,150억 2026.1Q 242,121억/ 21,622억/ 8,961억 2025.4Q 193,097억/ 3,374억/ -41,844억 2025.3Q 205,332억/ 5,735억/ -943억 2025.2Q 193,066억/ -4,176억/ -10,322억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730800524 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=096770

📌 JP모건: "코스피는 이미 위기 수준의 저평가 구간" JP모건은 최근 코스피 급락 이후 발표한 전략자료에서 현재 코스피 밸류에이션이 역사적 저점 수준에 근접했다고 평가했습니다. ① Figure 1: 코스피는 6월 22일 고점 대비 약 40% 하락 * 최근 한 달여 동안 코스피가 약 40% 급락. * 단기간에 투자심리가 크게 위축되며 상당한 악재가 주가에 반영된 상황. ② Figure 2: RSI 과매도 구간 진입 * RSI가 30 수준까지 하락하며 기술적 과매도 구간에 진입. * 과거 사례상 단기 반등이 나타날 가능성이 높아지는 구간으로 평가. ③ Figure 3: Forward PER 약 5배 * 코스피 12개월 선행 PER이 약 5배까지 하락. * 경기 민감성을 감안해도 금융위기·코로나 등 과거 위기 국면과 유사한 저평가 수준이라고 평가. ④ Figure 4: Price/FCF 약 5배 * 주가 대비 예상 잉여현금흐름(FCF) 배수도 약 5배까지 하락. * JP모건은 이를 "위기(Crisis) 수준의 밸류에이션"이라고 평가하며 역사적으로 매우 낮은 수준이라고 분석.

우리만 꼬무룩이 아니니 그나마 위안이..

2026.07.30 13:44:27 기업명: 아모레퍼시픽(시가총액: 7조 1,361억) A090430 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 11,759억(예상치 : 10,923억+/ 8%) 영업익 : 1,173억(예상치 : 983억/ +19%) 순이익 : 883억(예상치 : 790억+/ 12%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 11,759억/ 1,173억/ 883억 2026.1Q 11,358억/ 1,267억/ 1,130억 2025.4Q 11,634억/ 525억/ 225억 2025.3Q 10,169억/ 919억/ 682억 2025.2Q 10,050억/ 737억/ 376억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260730800354 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=090430

📌 레오폴드 아션브레너 관련 FT 기사, 팩트 체크 일부에서 "레오폴드 아션브레너 마진콜이 오피셜로 확인됐다"는 해석이 나오고 있지만, FT 기사 내용을 그대로 보면 이는 사실과 다릅니다. ▪️ FT가 보도한 내용 AI 헤지펀드 'Situational Awareness'가 최근 AI 주가 조정 이후 기존 투자자 및 대출기관과 추가 자금 조달을 논의. 기존 투자자들에게 일부 보유 자산 매입 기회도 제공. AI 인프라 관련 종목에 레버리지를 활용해 투자한 것으로 전해짐. ▪️ FT 기사에 없는 내용 마진콜 발생 강제 청산 유동성 위기 디폴트(채무불이행) 이러한 내용은 기사 어디에도 확인되지 않습니다. ▪️ 오히려 기사에서 언급된 내용 FT가 입수한 투자자 서한에 따르면 운용사는 최근 AI 주가 조정을 "매수 기회"로 판단하고 있으며, 투자자들에게 추가 출자를 요청한 것으로 보도됐습니다. 👉 즉, 현재 확인된 팩트는 '추가 자금 조달을 추진 중'이라는 것이며, 이를 근거로 '마진콜이 공식 확인됐다'고 단정하는 것은 FT 기사 이상의 해석입니다. 투자자 입장에서는 추가 자금 조달(Fact)과 마진콜 발생(추정)은 구분해서 받아들이는 것이 적절해 보입니다. https://www.ft.com/content/280336bf-dbed-405f-b38e-5af644a21549?syn-25a6b1a6=1

J.P. 모건은 한국 레버리지 ETF의 포지션 청산이 완료되었으며, 헤지펀드들의 디레버리징(부채 축소) 작업도 약 90% 마무리된 것으로 보고 있습니다.

WTI 1분봉 차트

반대매매 계속 소화하는 모습

U.S. CRUDE FUTURES DROP BY MORE THAN $1 TO $83.27 A BARREL. ...

하이닉스에서 삼전으로 이동하는 모습

삼성전자 콜 끝났습니다. SK하이닉스에 비해 상당히 시원시원했는데요 - 하반기 HBM4 매출 QoQ 3배 이상 - 하반기 HBM4 매출 전체 매출의 60% - ADR 현재로서는 검토 안해 - 2나노 수주 YoY 2배 확대할 것 - LTA는 전체 캐파의 60~70% 수준 - LTA는 5년 기본, 매년 1년씩 연장 - 이미 LTA 계약의 1/4에서 선금 수령 - 5대 하이퍼스케일러와는 LTA 계약완료 - 미국 테일러 팹 1기 2026년 가동 준비 - 테일러 2기 팹 2030년 양산 목표 - 파운드리 선단공정 가동률 최대 수준

프로그램 순매수 상위

하 시원하다

삼전 컨콜중 고객 수요 맞추기 어려움 다수 고객들이 LTA 요청중 5년 기본 다년계약 체결 매년 협상을 통해 이익을 덧붙이는 롤링계약형태임

7/30 [8월] 아직, 강한 숫자의 시간 미래에셋증권 채권 민지희 *안녕하세요, 미래에셋증권 민지희입니다. 복귀 후 정식 자료네요. 8월 월간 채권 전망을 송부드립니다. *8월 미국 채권시장의 핵심 변수는 지정학 리스크와 유가입니다. 높은 유가는 기대 인플레이션 및 연준 긴축 경계심을 자극할 전망입니다. *안도할 만한 부분은 미국의 기조적 인플레 상승 압력이 크지 않다는 점인데요, 관세 영향을 받았던 소비재 PPI는 최근 상승세가 둔화됐습니다. 휘발유 가격 강세는 실질 구매력에 부담을 주고 있습니다. 주거비도 안정적입니다. *미국 노동시장에서도 임금 재가속 가능성은 제한적입니다. 이민 규제로 노동공급은 감소했지만 기업의 신규 채용 수요도 낮습니다. 노동공급과 수요가 함께 둔화되면서 임금 상승률은 안정될 가능성이 높습니다. *AI 투자 관련 인플레 압력은 일부 자본재에 집중돼 있습니다. 그러나 앞서 언급한 대로 현재 미국 내에서 수요 측면의 인플레 압력이 광범위하게 재가속되고 있다고 판단하기 어렵습니다. *연내 연준 금리 동결 전망을 유지합니다. 전쟁이 추가로 악화되지 않는다면 시장의 긴축 프라이싱이 더 강화되기는 어렵다고 판단합니다. 다만, 유가 상승과 지정학 불확실성으로 인해 연준 금리 인상 경계심은 이어질 가능성이 높습니다. 미 국채 장기금리는 높은 수준에서 등락할 전망입니다. *8월 금통위는 25bp 금리 인상을 예상합니다. 유가 상승으로 인해 3Q 인플레 부담이 높아졌고, 2Q GDP도 서프라이즈를 기록했습니다. 4Q까지 추가 2회 인상 후 연말 3.25%의 기준금리 전망합니다. *그럼에도 불구하고 일각에서 우려하는 3.50% 이상의 기준금리 가능성은 낮다고 봅니다. 한국의 서비스 물가 상승은 여행과 운송 등 일부 항목에 집중돼 있습니다. 경험적으로 금리 인상에 따른 실질 기준금리 상승은 고용 부진 경로를 통해 수요측 인플레 압력을 제한해 왔습니다. *8월말 2027년 예산안 발표 예정입니다. 내년에도 확장 재정 기조가 이어질 가능성이 높습니다(본예산 총지출 790~800조원 수준 예상). 금리 인상의 누적 효과로 내년 성장세는 약화돼 재정 확대가 불가피해 보입니다. 최근 대통령도 민생 부담 완화를 위한 방안을 논의하겠다고 밝혔습니다. *8월 원화채권 듀레이션 중립 의견을 유지합니다. 유가 오름세와 미국 인플레 경계심, 한국의 재정 확대 규모에 유의할 필요가 있겠습니다. ▶️자료 링크: https://han.gl/mKLqh