오늘의 핵씸

2025.05.13 17:44:49 기업명: 알테오젠(시가총액: 18조 5,550억) 보고서명: 분기보고서 (2025.03) 잠정실적 : N 매출액 : 836억(예상치 : 0억) 영업익 : 610억(예상치 : 0억) 순이익 : 830억(예상치 : 0억) **최근 실적 추이** 2025.1Q 836억/ 610억/ 830억 2024.4Q 508억/ 230억/ 524억 2024.3Q 49억/ -82억/ -94억 2024.2Q 122억/ -67억/ -32억 2024.1Q 349억/ 173억/ 209억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250513000785

트럼프1기시절 필라델피아 반도체 지수(SOX) + 미중무역분쟁 큰 이벤트 흐름 정리 ✅️️️️ 구간 1 : (2018 5월 이후 무역전쟁 합의 무산, 관세추진 재개) - SOX 반도체 지수 급락 시작 (3개년도 바닥을 깨는 수준의 급락 ) ✅️️️️ 구간 2 : ( 2018년 말 무역합의 기대 구간 ~ 2019년 4월 ) - SOX 반도체 지수 바닥대비 + 40% 이상 상승 - 사상최고치 근접 ✅️️️️ 구간 3 : ( 2019년 5월 트럼프 관세 인상 예고 vs 중국 보복관세 발표 ) - SOX 재급락 시작 ✅️️️️ 구간 4 : ( 2019년 6월 G20 회담에서 관세부과 일시 휴전 + 협상재개 ) - SOX 다시 재상승 구간 돌입 ✅️️️️ 구간 5 : ( 2019년 9월 부분합의 기대감 시작 + 2019년 12월 1단계 합의 최종 타결 무역전쟁 일단락 ) - SOX 빠르게 상승하여 사상최고치를 경신하며 2020년 1월 코로나 이전까지 지수 사상최고치를 이어감. - 결국 무역전쟁으로 빠진 주가대비 2배 가까운 지수 상승을 이뤄냄 ✅️️️️ 소결 - 미중 무역협상에 따라 SOX 변동성은 트럼프 1기에서도 확인 가능 - 1기처럼 일단 유예하고 합의구간에 돌아서면 강하게 반등하는 점 - 현재 시점과 동일 - 하지만, 중간에 결렬이 밥 먹듯이 자주 이뤄지며 그때마다 낙폭이 또 심해짐 - 장기적으로 협상이 이뤄진다는 관점에서 보면, 현재 SOXX의 매력도는 의심없음. - 당시에도 반도체 업황에서 수요단을 건드리는 가장 큰 이슈였음.

트럼프, 약가 인하 위한 행정명령 서명...제약사들 ‘최악은 면했다’ 2025-05-12 18:21:47 GMT Rachel Cohrs Zhang 기자 (블룸버그) -- 도널드 트럼프 미 대통령이 미국내 일부 의약품의 가격을 해외의 저가 수준에 맞게 끌어내리기 위해 행정 명령에 서명했다. 트럼프는 현지시간 월요일 백악관에서 미국인들이 “외국의 의료비를 보조하고 있다”며, 제약사들이 자발적으로 약가를 인하하지 않으면 규제 조치에 직면하게 될 것이라고 경고하면서 협상을 유도했다. 그러나 이번 조치는 제약사들이 우려했던 것보다 훨씬 약했다는 평가다. 트럼프가 현지시간 일요일 밤 소셜 미디어를 통해 약가 인상 가능성을 시사하자 주요 제약사 주가는 하락했지만 월요일 오전에 관련 세부 사항이 공개되면서 오히려 반등했다. 제프리스 애널리스트 Michael Yee는 트럼프의 행정명령이 “이행에 있어 구체적 내용이 거의 없어 모호하다”며, ‘우려했던 것보다 낫다’는 해석이 나오면서 주가가 긍정적으로 반응하고 있다고 진단했다.

부처가 삶이 괴로울 때마다 읊었다는 문장. 너무 큰 걱정을 하는 것은 불행을 만드는 이유가 된단다. 고통이 너를 잡은 게 아니다. 네가 고통을 놓지 못한 것이지. 너의 마음이 밝을 때, 해가 뜨고 마음을 닫으면 달빛조차 스러진다. 인내심을 가져라, 모든 것은 적당한 때에 결국 너에게 올 것이니. 다른 기댈 곳을 찾지 말고 네 마음속 등불에만 의지하거라. 누구도 대신 살아주지 않는다. 결국 네 자신이 가장 단단한 기둥이다. 있던 것은 지나가고, 없던 것은 돌아온단다. 언젠가 지나갈 순간를 미리 두려워하며 너무 마음 쓰지 말기로 하자. 너는 네가 품은 생각들이 쌓여 만들어진 하나의 세계, 광활한 우주의 흐름 속에 기특하게 피어난 꽃. 잊지 말기를. 언젠가 너는 네거 있어야 할 곳에서 너와 함께할 운명인 사람과 네가 해야 할 일을 하며 살게 될 것이다. <부처의 말>

화장품 종목들 1분기 실적 리뷰 (를 종합한 따봉님 인사이트) https://blog.naver.com/freechip/223861788623?fromRss=true&trackingCode=rss

■ 영국에서 통하는 K-뷰티 전략 파헤치기 (KOTRA) [요약] - 24년 기준 영국의 K뷰티 수입액 1.8억달러로 YoY +56% 성장 : K뷰티 열풍 계속되며 기초부터 색조 등 전 품목에 걸쳐 나타나는 중 - 영국 화장품 시장규모 및 주요 트렌드 : 24년 기준 영국 뷰티/퍼스널케어 시장 규모 약 171억 달러로 세계 8위 수준 : 트렌드 키워드 네 가지로 정리 가능 1) 웰니스(Wellness)와 뷰티(Beauty)의 허물어진 경계 : 피부 건강을 근본적으로 개선하려는 뷰티 트렌드 확산 중 : 인위적 꾸밈보다 자연스러움을 선호하는 영국 소비자들의 특성과 건강을 추구하려는 트렌드가 맞물리며, 피부 본연의 건강을 높여주는 화장품에 대한 수요가 빠르게 증가 중 2) 프리쥬비네이션(Prejuvenation) : 피부 노화가 시작되기 전 피부를 관리해 건강한 상태를 유지하는 것을 의미 : 조사에 따르면 영국 뷰티 소비자의 약 78%가 '사전예방이 사후관리보다 훨씬 중요하다'고 답변 : 이에 노화 방지에 탁월한 콜라겐 함유 마스크팩, 세럼 등 제품이 전반적으로 큰 인기를 얻는 중. 또한 노화를 촉진하는 자외선을 차단해주는 선크림의 중요성이 강조되고, 가정용 뷰티 의료기기도 많은 인기 3) 스킨케어와 메이크업 제품의 결합 : 스킨케어 + 색조 결합된 하이브리드 제품에 대한 수요 지속 증가중 : 스킨케어 루틴을 간소화할 수 있다는 점에 소비자들의 관심을 받고 있으며 진정성분이 포함된 메이크업 베이스, SPF 기능이 함유된 파운데이션, 립밤 기능 함유된 립스틱 등 인기 4) 지속가능성(Sustainability) : 영국 소비자들은 소비 활동 전반에서 지속가능성을 매우 중시. 화장품을 선택할 때에도 친환경 브랜드인지, 원료/성분을 윤리적으로 소싱하는 지 등을 고려 : 최근에는 제로웨이스트(Zero-waste)가 새로운 화두로 떠오르면서, 생분해성 포장재를 활용한 패키징 여부도 제품 선택의 주요 기준이 되는 중 - 영국 내 K뷰티 : 현재 영국에서는 주요 뷰티 키워드 중 하나로 K뷰티가 뽑힐 정도로 관심이 큼. K콘텐츠에 등장하는 배우들의 빛나는 피부에 대한 관심이 K뷰티 인기로 이어졌고, 이러한 흐름은 SNS를 통해 매우 빠르게 확산중 - 인기 비결은 제품 특성이 최근 영국의 뷰티 소비 트렌드와 정확히 맞아 떨어진다는 것 : 대표 브랜드는 조선미녀, 아누아, 라네즈, 바이오던스, 티르티르, 엑시스와이, 에르보리앙 등 : 조선미녀는 트렌드 1)을 반영하며, 바이오던스는 트렌드 2)에 부합. 에르보리앙은 트렌드 3)에 해당 - 시사점 : 영국 내 K뷰티는 일시적 유행을 넘어 점차 안정적인 인지도를 쌓는 중. 이에 국내 화장품 기업들에게 영국 시장 진출은 매우 유망한 기회가 될 것으로 기대 : 다만 영국 시장에서 SCPN 등록은 필수적. 진출 희망 기업은 초기단계부터 SCPN 등록 절차에 대한 사전 이해와 철저한 준비가 필요 : 이 외에도 라벨링 요건, 특정 성분 제한, 동물 실험 금지 등 다양한 비관세 장벽을 충분히 고려할 필요 있음 [첨언] 작년 말 영국 여행을 하며 영국 내 최대 H&B샵 Boots에 비치된 K뷰티 제품들을 보며 신기했고, 최근 Boots의 베스트 셀러를 조선미녀와 바이오던스가 점령하면서 K뷰티 메뉴를 따로 만드는 모습에 매우 놀라움을 느꼈었습니다. 그 이유가 잘 정리된 기사라는 판단에 공유합니다. 영국은 분명 우리가 알기로도 문화적으로도 자부심이 높고 단순 공산품이 아니라면 쉽게 진입이 어려운 시장처럼 느껴집니다. 하지만 최근 영국 젊은 층들의 소비 트렌드에 정확히 부합하는 것이 바로 K뷰티의 특성들이기 때문에 엄청난 인기를 끌 수 있는 것이라는 점을 알 수 있습니다. 또한 위에 언급된 영국 화장품 소비의 특성들이 다른 나라에서는 크게 다를 수가 없는 글로벌 전방위적인 최근의 트렌드입니다. 왜 K뷰티가 전세계에 걸쳐서 잘 되는 것인 지, 왜 잠깐의 유행이 아닌 새로운 장르가 될 수밖에 없는 지를 알려주고 있습니다. K뷰티에 관심이 있는 투자자라면 트렌드 1)~4)를 읽으면서 K뷰티 밸류체인 내 기업들이 하나씩 계속해서 떠오를 수밖에 없었을 것이라고 생각합니다. 또한 마지막 시사점을 통해서는 브랜드들의 진출을 돕는 실리콘투, 예스아시아홀딩스 등의 기업들의 역할이 왜 중요한 지도 알 수 있게 됩니다. 이러한 것들은 모두 갖춘 나라는 우리나라밖에 없기 때문이 이 또한 강한 경쟁력이 될 수밖에 없다는 판단입니다. K뷰티를 단순 테마나 트렌드로 취급해선 안되고, 산업 내에서 계속해서 기회를 찾아야하는 이유와 증거들이 지속적으로 발견되고 있습니다. 꾸준히 추적하도록 하겠습니다. (작성: 우산 X NNN의 아이디어 https://t.me/WoosanXNNN) (기사원문: https://dream.kotra.or.kr/dream/kotra/actionKotraShortUrl/qes36OfF2zBj.do)

📌 한국콜마(시가총액: 1조 9,002억) 📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 2025.05.09 09:52:12 (현재가 : 80,500원, 0%) 매출액 : 6,531억(예상치 : 6,401억+/ 2%) 영업익 : 599억(예상치 : 510억/ +17%) 순이익 : 132억(예상치 : 288억/ -54%) **최근 실적 추이** 매출/영업익/순익/예상대비 OP 2025.1Q 6,531억/ 599억/ 132억/ +17% 2024.4Q 5,905억/ 351억/ 444억/ -21% 2024.3Q 6,265억/ 545억/ 236억/ -5% 2024.2Q 6,603억/ 717억/ 452억/ +12% 2024.1Q 5,748억/ 324억/ 121억/ -12% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250509800090 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161890

** 엠디바이스 : 이건 너무도 명확한 고성장 로직 아닌가? - 1분기 매출액 작년 연간 매출의 40%를 넘어서는 매출 달성 - 2분기는 1분기보다도 큰폭의 성장이 기대됨 - 회사가 제시했던 연간 매출액 900억원을 상회하는 연간 실적이 기대되고 상반기 그런 흐름으로 가고 있음 - 중국정부는 향후 5년간 2000조원의 AI 투자를 하겟다고 발표 - 이 일환으로 서부지역에 대규모 AI데이터센터를 구축 -> 동사는 SSD 공급하며 수혜 - 조만간 딥시크 R2의 출시즈음에 중국 AI 시장의 급성장을 기대하며 동사가 수혜주로 부각될 것으로 전망 https://blog.naver.com/modesty0710/223857500174

애플, 폴더블 폰 2026년 하반기 출시 가시화…성능·디자인·가격은? - 뉴스1 애플의 2026년 폴더블 아이폰 출시가 거의 확실시되고 있다. 그간 소문만 무성했던 폴더블 아이폰이 가시화되며 사양에도 관심이 쏠린다. 7일 IT매체 더버지는 더인포메이션 리포트를 인용해 폴더블 아이폰이 아이폰18 프로·에어(Air) 모델과 함께 2026년 가을 출시된다고 보도했다. 리포트에 따르면 아이폰18 일반 모델과 저가형 모델 아이폰18E는 오는 2027년 봄에 출시된다. 애플이 아이폰 출시 전략을 상·하반기로 이원화하는 셈이다. 폴더블 아이폰은 갤럭시Z플립 시리즈 같은 '클램셸' 형태가 아닌 갤럭시Z폴드 같은 '책' 형태가 될 것으로 보인다. 폴더블 아이폰은 펼쳤을 때 4.5㎜, 접었을 때 9.0㎜의 두께가 될 것으로 예상된다. 애플은 초박형 폰으로 출시할 아이폰17 에어의 기술을 활용해 폴더블 아이폰의 두께를 줄이는 것에 주력할 것으로 알려졌다. 또 기존 페이스ID 기능도 측면 터치ID로 생체 인증을 대체할 예정이다. 화면 크기는 펼쳤을 때 기준으로 아이패드 미니(21㎝) 수준이 될 전망이다. 궈밍치 TF증권 애널리스트는 폴더블 아이폰에 7.8인치(19.8㎝) 내부 디스플레이와 5.5인치(14㎝) 외부 디스플레이가 탑재될 것이라고 주장한 바 있다. 일각에서는 애플이 준비 중인 iOS19에서 폴더블 아이폰을 염두에 두고 '멀티 태스킹' 기능을 강화할 거라는 목소리도 나온다. IT매체 나인투파이브맥은 오는 6월 출시 예정인 iOS19는 디자인 개편과 함께 '스테이지 매니저' 기능이 탑재될 거라고 보도했다. 한 화면에 여러 애플리케이션(앱)을 띄울 수 있는 해당 기능은 폴더블 아이폰의 멀티 태스킹 및 생산성 기능 강화에 도움이 될 것으로 보인다. 폴더블 아이폰의 가격은 유출된 소문을 종합하면 약 2000~2500달러(약 293만~367만 원)로, 역대 최고가 폴더블 폰이 될 것으로 전망되고 있다. 다만 일각에서는 폴더블 아이폰이 '한정판'으로 출시될 거라는 시각도 있다. 블룸버그의 마크 거먼은 "폴더블 아이폰은 생산이 쉽지 않기 때문에 한정품으로 출시될 수도 있다"고 내다봤다 https://www.news1.kr/it-science/mobile/5774170

[속보]중국 정부 "미국 측에서 협상의사 전달..현재 검토 중" https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025050210213381592

#ESS #한중엔시에스 한중엔시에스, 미국 생산거점 확보 나선다 - ESS용 수랭식 냉각시스템을 삼성SDI 납품 중. 이번에 미국 생산법인을 새롭게 설립하고 기존 법인은 청산. 중국 CATL과 손잡은 중국 ESS 부품 기업 엔비쿨(ENVICOOL)이 수랭식 냉각시스템 양산화에 성공했다고 발표했으나, 해외 공급을 통해 기술이 검증된 적은 없다 https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202504300938180600105280 AI 타고 커지는 美 ESS시장…K-배터리 ‘트럼프 관세’ 반사이익 기대 - 신재생에너지와 인공지능(AI)의 발전으로 미국 현지에서 에너지저장장치(ESS)에 대한 수요가 급속도로 증가하는데, 중국산 LFP(리튬·인산·철) 배터리를 사실상 대체할 수 있는 대안이 K-배터리 3사 뿐. 중국산 ESS 배터리에 올해는 155.9%의 관세, 내년에는 이보다 17.5%포인트 인상된 173.4%의 관세를 부과 https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002466312

1분기 온라인 쇼핑 65조 규모 찍었다… 모바일 쇼핑 거래액 50조6680억원대 - 지난해 3월도 22조4163억원으로 3월 한정 역대 최대 https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=694368

AI ‘전기 먹는 괴물’ 여전히 강력! 중전기 4대장·그린에너지주 일제히 반등 미국 클라우드 대기업인 Meta와 마이크로소프트가 좋은 실적을 발표하고, 자본 지출을 소폭 상향하겠다는 소식도 전해지면서, 최근 Supermicro 실적 부진으로 커졌던 AI 전망에 대한 걱정이 해소됐다. AI는 여전히 ‘전기 먹는 괴물’로서 강력한 존재감을 보이며, 기존 AI 관련 종목들뿐 아니라 중전기 관련 기업들과 그린에너지 업종 종목들까지 안심시켰다. 대표적으로 중전기 4대장인 스뎬(1503), 야리(1514)와 그린에너지 관련 종목인 톈팡에너지(3073), 러스그린에너지(1529), 푸웨이전력(6994), 윈바오에너지(6869)가 모두 상한가를 기록하며 주가가 일제히 급등했다. 마이크로소프트와 Meta는 4월 30일 장 마감 후 기대 이상의 실적을 발표했고, 특히 Meta는 자본 지출 예상치를 600~650억 달러에서 640~720억 달러로 상향 조정했다. 5월 1일 두 기업의 주가는 각각 7.63%, 4.23% 상승했고, 이는 앞서 Supermicro 실적 부진으로 시장에 퍼졌던 AI에 대한 불안감을 누그러뜨리는 데 도움이 됐다. AI 투자는 생각보다 낙관적… 전력 수요 상승 기대감 여전 AI 관련 투자가 생각보다 비관적이지 않고, 전력 수요는 앞으로도 꾸준히 증가할 것이라는 기대감이 다시 살아나면서, 스뎬, 야리, 중싱전기(1513), 화청(1519) 등 중전기 대표 기업들과 그린에너지·환경 보호 관련 업종이 함께 상승세를 보였다. 그린에너지 업종, 윈바오에너지·푸웨이전력이 상승 주도 이들 종목은 장 초반부터 빠르게 상한가에 도달해 거래가 잠긴 상태가 되었고, 뒤이어 톈팡에너지, 러스그린에너지도 상한가에 도달했다. 선와이 에너지, 홍더 에너지, 스허, 중마오, 녹전 등도 상한가 절반 이상 오르며 오늘 시장의 대표적인 강세 종목군이 되었다. https://www.ctee.com.tw/news/20250502700704-430201

이수페타시스 주가가 10% 넘게 급등하고 있습니다. 빅테크의 1분기 호실적에서 AI가 여전히 매출 성장 핵심 드라이버로 작용하고 있음이 확인되면서 시장에의 AI CAPEX 축소 우려가 완화되었기 때문으로 해석합니다. MS는 Azure 클라우드 매출 중 16%가 AI 서비스에서 발생했으며, 수요가 예상보다 빠르게 증가하고 있다고 언급했습니다. 여전히 AI CAPEX 확대는 필요한 상황임을 의미합니다. 최근 일부 AI 데이터센터 임대 계약 철회 보도에 대해서는, 데이터센터 운영을 임대와 자체 구축 두 가지 방식으로 유연하게 병행하고 있다는 점을 강조했습니다. 임대 철회가 곧 AI CAPEX 축소라고 단편적으로 해석할 수 업음을 시사합니다. Meta는 25년 CAPEX 가이던스를 기존보다 상향한 $64~72B로 제시했습니다. 이는 자사 AI 파운데이션 모델인 Llama의 학습 효율성 제고를 위한 인프라 투자를 반영한 것입니다. AWS는 AI 비즈니스가 전년 대비 세 자릿수 비율로 성장하고 있다고 밝히며, GPU 및 Trainium 등 AI 인프라 확충을 위해 하반기 CAPEX도 추가로 집행할 계획임을 언급했습니다. MS, Meta, AWS 모두 공통적으로 AI 수요가 여전히 공급을 뛰어넘는 상황임을 강조하고 있습니다. AI 가속기, 백엔드 네트워크 스위치 등으로 대표되는 AI 인프라 수요는 연중 견조할 것으로 예상되며, 이들의 보드 PCB로 활용되는 MLB 수요 또한 강하게 유지될 것이라는 판단입니다. 이수페타시스는 2023년 4분기 실적 발표에서 수주액이 기존 캐파보다 20% 이상 많다고 밝혔으며, 이에 따라 생산 설비 증설을 진행 중입니다. 다만 이로 인한 매출 증가는 올해 4분기부터 가능할 전망입니다. 현재 수요가 유지된다는 전제 하에, 공급 부족(타이트한 수급)은 적어도 올해 10월까지 지속될 가능성이 높으며, 빅테크의 하반기 CAPEX 확대까지 감안할 경우, 이러한 수급 타이트니스는 내년 상반기까지 이어질 수도 있습니다.

✅ [단독] 한한령 사실상 전면 해제…中서 9월 '5만명' 규모 K팝 공연 열린다 https://m.newspim.com//news/view/20250430000195