投資, 아레테
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📈 Telegram 频道 投資, 아레테 的分析概览
频道 投資, 아레테 (@mstaryun) 朝鲜语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 17 965 名订阅者，在 经济与金融 类别中位列第 6 844，并在 韩国 地区排名第 248 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 17 965 名订阅者。
根据 11 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 426，过去 24 小时变化为 14，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 25.37%。内容发布后 24 小时内通常能获得 14.82% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 4 553 次浏览，首日通常累积 2 659 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 9。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“본 채널에서 소개하는 모든 종목은 보유 중일 수 있으며, 언제든지 매도할 수 있다는 점을 사전에 고지드립니다.”
凭借高频更新（最新数据采集于 12 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 经济与金融 类别中的关键影响点。
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Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전자 용인 반도체 공장 1∼2년 당긴다…2029년 첫 가동
12일 업계에 따르면 삼성전자는 용인 국가산단에 들어설 총 6기 반도체 생산공장 중 첫 번째 팹의 가동 목표를 2029년으로 설정하고 관련 사업을 추진 중이다.
이는 그동안 거론돼 온 2030∼2031년보다 가동 시점이 1~2년 빨라진 것이다.
https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260710130100003
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#엔비디아
실적의 YoY 그로스가 크게 감소하는 국면에서는 멀티플이 내려가며 주가는 상대적으로 부진.
실적의 지속가능성(실적발표 및 가이던스의 상회)이 유지되고 실적의 YoY 그로스가 다시 바닥을 찍고 올라오는 국면에서 주가는 전고점 돌파.
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Repost from N/a
+1
7월 9일에 발표된 6월 일본 공작 기계 수주 데이터는 YoY로 52.8% 증가 절대치로 10년 ATH를 찍음
- 절삭공구의 전방이 되는 데이터로 와이지-원의 Q싸이클은 여전히 유효
- 여기에 텅스텐 가격 상승은 판가 인상의 드라이브 역할
P가 상승하면서 Q가 늘어나는 구간. 실적 개선은 사이클 전반에 걸쳐 지속될 가능성이 높음
#와이지원
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+2
#Nanya #어닝콜
물량이 아니라 가격이 전부: 2Q26 매출 +68.2% QoQ는 출하 flat·원가구조 불변 속에 ASP +60% QoQ(+500% YoY)가 견인했고, 매출총이익률 79.5%·영업이익률 73.7%로 사상 최고를 기록했습니다. 순이익 501.9억(NT),EPS14.66(NT)이 BPS의 거의 1.5배입니다.
AI가 메모리 사이클을 완화한다: 대표는 AI發 구조적 변화가 과거 boom-bust 사이클성을 약화(지난 13년 중 11년 흑자, 누적 순이익 2,820억 NT$)시키고 있으며, 공급 부족이 향후 several quarters 지속되고 3Q·4Q ASP가 2Q보다 높을 것이라고 명시했습니다.
증설은 하되 단기 공급은 못 푼다: LTA 비중이 50%에 도달했고, 신규 팹은 2028년에야 램프(월 3만→4.5만 장), 한국 대형사 캐파 증가율도 연 15%의 합리적 수준이라, 2028년 이전 수급 완화는 구조적으로 불가능하다고 밝혔습니다.
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#희토류 #수출통제 #중국
중국이 희토류를 최신 무기로 삼아 일본에 대한 압박을 강화하고 있다. 올해 2월, 중국은 일본의 국영 방위산업체와 미쓰비시 전기의 방산 관련 기업들을 포함해 군사적 용도로 사용될 수 있는 희토류 수입을 금지한 일본 기업 수십 곳을 제재했다. 6월 말에는 공급 차질을 빚을 기업 목록을 확대했고, 이에 일본은 대체 공급원을 모색하고 있다. 미쓰비시는 최근 에어컨에서 희토류를 추출하는 계획을 발표했는데, 중국은 이를 허황된 생각이라며 일축했다.
중국은 지난해 10월 부터 일본에 대한 디스프로슘 산화물 수출을 중단했고, 한 달 후에는 테르븀 산화물 수출도 중단했다. 중국 세관 자료에 따르면, 중국은 2월 부터 일본에 대한 미가공 텅스텐 분말과 텅스텐 카바이드 수출도 중단한 상태다. 중국은 올해 2월 일본 기업 20 곳을 블랙리스트 에 올린 데 이어 , 이번에는 일본 국방연구소를 포함한 20개 기업을 수출 통제 대상에 추가하고, 미쓰이 E&S 를 포함한 20 개 기업을 감시 대상에 올렸습니다
https://technews.tw/2026/07/06/rare-earth-diversity-in-japan/
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Repost from epic AI - 투자 어시스턴트
![🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일 [수출금액] - 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29% - 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y +455%, M/M +20% -](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDACgcHiMeGSgjISMtKygwPGRBPDc3PHtYXUlkkYCZlo+AjIqgtObDoKrarYqMyP/L2u71////m8H////6/+b9//j/2wBDASstLTw1PHZBQXb4pYyl+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj4+Pj/wAARCAASACgDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDYHf60hUHrn8CaB8ufr6UufY0AJsX1b/vo0oXBzz+dG76/lRnnoaAA9qKO+aKAD+Kg/dNFFAAeoo7miigBP4KKKKAP/9k=)
🕳 반도체 수출 | 2026년 7월 10일
[수출금액]
- 디램(모듈제외): 수출액 $4,461mn, Y/Y +510%, M/M +29%
- 디램(모듈포함): 수출액 $5,887mn, Y/Y +455%, M/M +20%
- 플래시메모리(낸드): 수출액 $507mn, Y/Y +203%, M/M -12%
[수출단가]
- DRAM(모듈 제외)수출단가는 $96,520/kg로 전년 대비 +540%, 전월 대비 +16%
- DRAM(모듈 포함)수출단가는 $68,263/kg로 전년 대비 +530%, 전월 대비 +15%
- 플래시메모리 수출단가는 $52,091/kg로 전년 대비 +332%, 전월 대비 -16%
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Repost from epic AI - 투자 어시스턴트
+1
📊 잠정 수출 | 2026년 7월 10일
7월 10일 잠정 수출액 주요 품목별 ATH
※ 매월 1-10일까지의 수치 기준
디램(모듈포함): +455% Y/Y, +20% M/M
휴대전화 완성품: +385% Y/Y, +147% M/M
- 7월 디램(DRAM) 수출액 레벨업
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#티에스이
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260710000416
- 발행조건: 표면 및 만기 이자율 0%, 전환가액 238,664원, 리픽싱 없음.
- 한국투자증권을 비롯한 4곳의 조합이 참여했으며, 투자조합 최대주주 중 국민연금이 있음.
- 한국투자증권 IMA 자금. IMA는 성격 상 일부 자금은 반드시 모험자본에 공급해야 함. 소부장 정책 수혜.
- 프로브카드 생산 CAPA 증설 및 인건비 자금.
- 어제 상승빔으로 바로 신고가 찍고 옴.
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Repost from 딘스티커 Dean's Ticker
최태원이 블룸버그TV와도 인터뷰 진행했습니다.
핵심만 정리하면,
> 향후 5년 내 2배 늘리는 것도 충분치 않다
> 고객들은 캐파를 4배, 5배, 6배 늘려달라고 요구한다
> LTA는 우리가 제안한 게 아니라 고객이 우선 제안
> LTA는 메모리 사업 모델의 일부를 바꿀 수 있다
> (삼성 따라 잡을거냐에 대해) 질문에는 대답하지 않겠다
> 제조에 그치지 않고 '서비스형 메모리(MaaS)'도 가능할 것
> MaaS는 아이디어 단계이지만, 모든 종류 메모리를 서비스화할 것
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금리 인상 사이클 연장 → NIM 확대폭 상향: GS 이코노미스트는 AI발 설비투자·R&D·부의 효과로 한국은행의 긴축 사이클이 2027년까지 이어지고 25bp씩 3회 추가 인상돼 최종 정책금리가 3.25%(기존 3.0%)에 이를 것으로 전망. 이에 따라 은행 NIM 확대폭 가정을 2026년 +8bp / 2027년 +5bp(기존 +5bp/보합)로 올리고, 순이자이익이 2026년 +9%, 2027년 +7% 성장할 것으로 추정.
부의 효과가 브로커리지 실적과 자산건전성의 순풍: 사상 최대 수출(2026년 1조 달러 상회 궤도), 임금 파급, 증시 랠리가 가계 재무구조와 소비를 지지. 주담대 규제로 개인 자금이 자본시장으로 이동하며 브로커리지 강세(1Q26 신한·KB증권 ROE 약 20%)가 지속되고, 부의 효과와 소득 버퍼가 연체 압력을 완화할 것으로 판단.
변동성 국면의 방어주로서 은행주 매력 → 추정치·목표가 상향: 최근 변동성은 경기 악화가 아닌 수급(포지셔닝)에서 비롯된 것으로, 그간 기술주 대비 소외됐던 금융주로의 자연스러운 로테이션이 합리적이라는 판단. FY26/27/28 이익 추정치를 평균 +3%/+7%/+7%, 목표주가를 평균 +7% 상향. KB·신한·하나 매수(Buy), 우리 중립(Neutral) 유지, 최선호주는 KB와 하나.
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Repost from 에테르의 일본&미국 리서치
세 줄요약
1) 지난 6~7월 한국 증시의 극심한 변동성(주가도 오르고 변동성도 함께 뛰는 Spot up, Vol up 현상)은, 외국인이 SK하이닉스를 살 마땅한 수단이 없어 2배 레버리지 상품인 7709 ETF로 매수세가 몰린 것이 핵심 원인.
2) 이 7709 ETF는 주가가 오를수록 관련 헤지 매수가 따라붙는 숏감마 구조여서, 주가와 변동성을 동시에 끌어올리는 악순환을 만들어냄
3) 그런데 오늘 SK하이닉스 ADR이 상장되면서 투자자들에게 직접적인 대안이 생겼고, 실제로 오늘 KOSPI가 4% 넘게 올랐는데도 VKOSPI는 7% 넘게 하락(Spot up, Vol down)하며, 앞으로 7709 ETF의 영향력과 그에 따른 변동성이 줄어들 가능성이 있음.
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Repost from TNBfolio
Micron, 2035년까지 미국 내 투자 계획 2,500억 달러로 재차 확대 - 로이터
(by https://t.me/TNBfolio)
- Micron Technology는 AI 시대의 메모리 칩 수요 급증과 도널드 트럼프 대통령의 국내 칩 생산 강화 정책에 힘입어 2035년까지 미국에 2,500억 달러 이상을 투자할 계획이라고 발표했다.
- 이번 새로운 투자 계획은 Micron이 지난해 6월 발표했던 2,000억 달러 규모의 투자 안에서 대폭 증액된 수치다.
- Micron은 미국 반도체 공급망 강화를 위해 30억 달러를 지출할 예정이며, 이 중 5억 달러는 텍사스주 셔먼에 위치한 GlobalWafers의 300mm 실리콘 웨이퍼 제조 시설 지원에 사용된다.
- 이번 투자 소식에 따라 Micron의 주가는 개장 전 거래에서 6% 이상 상승했다.
- Micron과 GlobalWafers는 10년간의 공급 계약을 체결하여 Micron의 장기 제조 계획을 지원할 충분한 실리콘 웨이퍼 생산 능력을 확보하기로 합의했다.
https://www.reuters.com/business/micron-invest-up-3-billion-us-chip-supply-chain-2026-07-09/
