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머스크 "연말까지 콜로서스 2 GPU 두 배 증설"... 최대 121만개 달성 https://share.google/p5clK7yoq9v6gIgvO

시 주석과 펑 여사가 방금 워싱턴 D.C.를 떠나 중국으로 향했습니다. 이번 회담은 중국과 미국 모두에게 우정, 힘, 그리고 성공의 회담이었습니다. 우리는 11월에 중국에서, 그리고 12월 플로리다주 마이애미에서 열리는 G20에서 다시 만날 것입니다. 많은 일이 이루어졌고, 앞으로도 이루어질 것입니다. 다음 만남을 고대합니다! 도널드 J. 트럼프 대통령

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시진핑, 2박 3일 일정 마치고 귀국… 트럼프 “11월과 12월에 또 만난다” https://biz.chosun.com/international/international_general/2026/09/26/A6HULISPZNGOVGGKWEV3MMKYP4/

소문난 잔치에 먹을 것 없었다… 美·中 정상, 40조원 주고 받는 ‘미니 휴전’ 그쳐 https://biz.chosun.com/international/international_general/2026/09/26/UUQAZXM4FRABPPUMDVGTJDGMR4/

9/28일 하나증권 전략 이재만 [화수분전략] 미국 10년물 국채금리 5%, 주식은 괜찮을까 ▶자료: https://bit.ly/3T5n0T1 * 미국 10년물 국채금리 5% 상회(9/25일, 5.16%). S&P500지수 기준 일드갭은 3bp로 2004년 이후 최저 수준으로 채권 대비 주식 투자 매력이 소멸되기 직전 * 다만 국제 유가 하락이 S&P500지수 조정 압력을 완화. 9월 미국 10년물 국채금리 상승(8월 말 대비 41bp 상승)은 기대인플레이션(2bp 상승)보다는 실질금리(39bp 상승) 상승이 주도 * 현재 국제 유가의 등락은 미국과 이란 간의 지정학적 리스크 완화 여부가 결정. 단 상당 기간 지속된 전쟁 리스크에 대한 가격 민감도 둔화도 고려 * 미국과 이란 간의 전쟁이 발생했던 3월 중 국제 유가 선물시장에서 투기적 매도 대비 매수 포지션 비율 고점은 4.1배까지 상승했지만, 8~9월 중 고점은 2.4배로 크게 낮아짐 * 국제 유가 정점 형성 이후 하락 가능성 고려(국채금리 동반 하락): S&P500지수 내에서는 WTI 가격 ① 80 달러 수준에서 주가 수익률 가장 높았던 업종은 반도체, 미디어, 소프트웨어 ② 70 달러 수준 소비재, 미디어, 반도체, ③ 60 달러 수준 자동차, 하드웨어, 반도체 순으로 높은 주가 수익률 기록. 현재와 같은 고유가에는 반도체가 유리하지만, 유가 레벨이 낮아지면 소비 관련 업종 부각 * 국내 증시에서는 WTI 가격 하락은 외국인 순매수와 연결(과거 WTI 가격 70~80 달러 순매수, 60 달러 순매도) ① 80 달러 수준에서 외국인 순매수 기반으로 주가 수익률이 높았던 업종은 전력기기, 반도체, 방산, 조선으로 집중. ② 70 달러 수준에서는 증권, 건설, 소프트웨어, 운송, 미디어, 자동차 등과 같은 소비재로 확산, ③ 60 달러 수준에서는 에너지, 2차전지, 화학으로 업종 변화 * 한편 또 다른 시나리오는 미국 Tech(AI) 투자 증가가 이끄는 현재 구조가 지속되면서 국제 유가가 하락해도 시중금리가 크게 하락하지 않는 상황. 해당 시나리오의 경우 금리 하락 확인에도 시간 걸림 * CAPEX 확대가 금리 상승을 주도할 경우 상승 업종이 확산될 여지도 적음. 미국 CAPEX 주도 업종과 국내 매출 상관계수가 높은 업종으로 집중될 가능성 높음 * 미국 하이퍼스케일러의 2026년 CAPEX 추정치는 9월 현재 8,437억 달러로 7월 말 대비 2.1% 상향 조정, 27년 추정치는 1.1조 달러(3.3% 상향 조정)로 전년 대비 31% 증가 예상. 하이퍼스케일러 CAPEX와 매출 상관계수 높은(0.9 이상) 업종은 IT하드웨어, 전력기기, 반도체(반도체 다음은 조선) (컴플라이언스 승인 득함)

미·중 AI 협력 논의 직후…미 의회, 중국산 부품 차단 추진 - 정상회담서 AI 협력 강조한 날 초당적 법안 마련…정부 시스템서 중국산 광트랜시버 제한 미국 민주·공화 양당 상원의원들은 연방정부의 민감한 시스템에 중국산 광트랜시버를 사용하지 못하도록 막는 법안을 발의했다. 공화당 존 코닌·데이브 매코믹 의원과 민주당 존 페터먼·루벤 가예고 의원이 참여했다. 법안을 만든 의원들은 중국산 장비가 미국의 AI와 클라우드 서비스 접근을 방해하는 데 악용될 가능성을 우려했다. 중지 이놀라이트는 미국 국방부가 중국군과 연계됐다고 판단한 기업 명단에도 포함돼 있다. 미국 기술업계에서는 공급망 차질을 우려하는 목소리도 나온다. AI 데이터센터용 광트랜시버 시장에서 중국 업체 점유율이 높은 만큼 규제가 확대되면 미국의 AI 데이터센터 구축 속도가 늦어질 수 있기 때문이다. 미국 코히런트와 루멘텀도 경쟁 제품을 공급하지만 중국 업체 물량을 단기간에 대체하긴 어렵다는 분석도 있다. 정보기술산업협의회(ITI)도 지난달 미국 연방통신위원회(FCC)에 중국산 광트랜시버 규제가 데이터센터 구축과 미국 AI 경쟁력에 악영향을 줄 수 있다는 의견을 전달했다. https://n.news.naver.com/article/092/0002438785?sid=105

미국-중국 무역 위원회는 우리 두 나라 간의 양자 무역을 최적화하고 미국 농부, 제조업체, 기업을 위한 더 큰 시장 접근을 열어줄 것입니다.

이란 핵무기 절대 보유 불가 합의 미중 슈퍼지능 대화체 설립 합의 300억달러 규모 우대 관세 권고안 합의 https://www.chosun.com/international/us/2026/09/26/F7UMB6ZTUNE7ZGWVDVOAKXAOYU/

미·중 AI 협력 논의 직후…미 의회, 중국산 부품 차단 추진 - 정상회담서 AI 협력 강조한 날 초당적 법안 마련…정부 시스템서 중국산 광트랜시버 제한 미국 민주·공화 양당 상원의원들은 연방정부의 민감한 시스템에 중국산 광트랜시버를 사용하지 못하도록 막는 법안을 발의했다. 공화당 존 코닌·데이브 매코믹 의원과 민주당 존 페터먼·루벤 가예고 의원이 참여했다. 법안을 만든 의원들은 중국산 장비가 미국의 AI와 클라우드 서비스 접근을 방해하는 데 악용될 가능성을 우려했다. 중지 이놀라이트는 미국 국방부가 중국군과 연계됐다고 판단한 기업 명단에도 포함돼 있다. 미국 기술업계에서는 공급망 차질을 우려하는 목소리도 나온다. AI 데이터센터용 광트랜시버 시장에서 중국 업체 점유율이 높은 만큼 규제가 확대되면 미국의 AI 데이터센터 구축 속도가 늦어질 수 있기 때문이다. 미국 코히런트와 루멘텀도 경쟁 제품을 공급하지만 중국 업체 물량을 단기간에 대체하긴 어렵다는 분석도 있다. 정보기술산업협의회(ITI)도 지난달 미국 연방통신위원회(FCC)에 중국산 광트랜시버 규제가 데이터센터 구축과 미국 AI 경쟁력에 악영향을 줄 수 있다는 의견을 전달했다. https://n.news.naver.com/article/092/0002438785?sid=105

미국-중국 무역 위원회는 우리 두 나라 간의 양자 무역을 최적화하고 미국 농부, 제조업체, 기업을 위한 더 큰 시장 접근을 열어줄 것입니다.

도널드 J. 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 이란과의 전쟁 문제를 논의했다고 밝혔습니다. 기자: 시 주석과의 회담 중에 이란과의 전쟁에 대해 논의하셨습니까? 트럼프 대통령: 논의했습니다. 논의했습니다. 기자: 진전이 있을 것이라 보십니까? 트럼프 대통령: 우리는 아주 잘해낼 것이라고 생각합니다.

» 글로벌 주요 원유 수출국과 수출 규모 » 사우디아라비아는 미국에 이어 세계 2위, 중동 최대 원유 수출 국가

» 사우디 아라비아의 월간 원유 수출 규모

🔹사우디 원유 수출, 이란 전쟁 이후 최고 수준으로 회복 » 사우디아라비아의 9월 원유 수출은 하루 약 600만 배럴로, 8월 340만 배럴 대비 약 80% 증가. 이란 전쟁 발발 이후 최고 수준이자 2025년 월평균 수준까지 회복 » 이라크발 드론 공격으로 핵심 수송로인 동서 송유관이 손상·중단됐음에도 원유 수출 확대. 해당 송유관은 사우디 동부에서 홍해 얀부 터미널까지 연결돼 호르무즈 해협을 우회하는 역할 » 사우디는 미국이 오만 연안에 확보한 항로를 활용해 수출 물량을 다시 호르무즈 해협으로 전환. 호르무즈 해협 원유 수송량은 최근 7일 평균 하루 1,320만 배럴로 회복했으나 전쟁 이전 약 1,700만 배럴에는 미치지 못하는 상황 » 동서 송유관 중단 직후 브렌트유가 배럴당 110달러 수준까지 상승하기도 했으나, 실제 공급 차질이 예상보다 제한적이라는 인식이 확산되면서 유가도 고점에서 반락 » 시장에서는 동서 송유관이 소규모로 가동을 재개한 뒤 수송량을 늘리고 있다는 관측도 제기. 다만 사우디 측은 재가동 여부를 공식 확인하지 않은 상황 Saudi Arabia crude oil exports hit highest level since Iran war began https://www.cnbc.com/2026/09/25/saudi-arabia-oil-iran-war-pipeline-strait-hormuz-red-sea-houthis.html?__source=androidappshare

사우디 원유생산능력 1200만bd 8월 생산 620만bd 8월 수출 300만bd

송유관 피격에도 끄떡없었다…사우디 원유 수출 80% 급증 https://n.news.naver.com/article/014/0005580875?sid=101

"미국의 가장 훌륭하고 강력한 면모들이 돌아오고 있습니다. 이전보다 더 크고, 더 좋고, 더 위대하게 말이죠." - 트럼프 대통령

🔹트럼프 대통령, 이란의 휴전 제안 거부. 중간선거 이후 폭격 재개 예상 » 트럼프 대통령은 이란의 협상 제안 내용을 거부. 미국은 해상 봉쇄와 제재가 이란 경제에 상당한 압박을 가하고 있는 만큼, 현시점에서 이를 완화하기보다 압박을 지속하는 것이 향후 협상에서 더 유리한 조건을 확보할 수 있다고 판단 » 여기에 미국 주도의 유조선 운항 보호 조치로 이란의 위협에도 호르무즈 해협을 통한 원유 수송이 이어지면서, 미국 입장에서는 해협 정상화를 위해 서둘러 이란과 합의해야 할 필요성도 이전보다 낮아진 상황 » 특히 트럼프 대통령은 이란이 미국이 요구하는 수준의 핵 프로그램 해체 조건을 수용할 가능성에 회의적인 것으로 전해짐. 이에 단기 휴전을 대가로 제재를 완화하기보다 경제·군사적 압박을 지속해 이란의 추가 양보를 끌어내는 방향에 무게 » 미국과 이란은 카타르 등 중재국을 통해 핵 문제를 포함한 협상을 지속하고 있으나, 이란 혁명수비대(IRGC)는 새로운 합의안에 부정적이며 장기전에 대비한다는 입장. 미국 역시 해상 봉쇄를 해제할 의사가 없다고 전달하면서 양측의 입장 차이 지속 » 이에 트럼프 대통령은 참모들에게 11월 중간선거 이후 이란에 대한 폭격이 재개될 가능성이 높다는 입장을 전달한 것으로 보도. 현재의 외교적 교착 상태가 해소되지 않을 경우 다시 군사적 충돌로 기울 가능성을 시사 » 다만 미국은 군사적 비상사태에 대비해 탄약 재고를 보존할 필요가 있어 대규모 전투작전 재개에는 부담을 느끼는 상황. 향후 공습 재개 여부와 규모는 협상 상황 등에 따라 달라질 전망

도널드 J. 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석과 이란과의 전쟁 문제를 논의했다고 밝혔습니다. 기자: 시 주석과의 회담 중에 이란과의 전쟁에 대해 논의하셨습니까? 트럼프 대통령: 논의했습니다. 논의했습니다. 기자: 진전이 있을 것이라 보십니까? 트럼프 대통령: 우리는 아주 잘해낼 것이라고 생각합니다.