오늘의 핵씸

셀르디엠> 한스바이오메드

<WSJ> Why We Could Use a Good, Long Bear Market – 2007~09년 금융위기 이후 심각하고 장기적인 약세장이 부재하면서, 투자자들이 하락장을 ‘빠른 매수 기회’로만 인식하게 된 왜곡된 학습 효과가 형성되었다는 분석. ✔️ 왜곡된 학습 효과: 금융위기 당시 S&P500은 50% 이상 폭락하고 회복까지 5년이 걸렸지만, 이후 다섯 번의 약세장은 모두 단기간에 반등. 그 결과 투자자들은 안정적·저평가 기업이 아닌 투기적 종목에 ‘바이 더 딥’을 반복하는 습관 형성. ✔️ 투기적 과열 사례: 2020년 사기 의혹 기업 니콜라가 포드를 넘어서는 시총을 기록했고, 파산한 허츠는 SNS 열풍으로 급등. 2025년 ‘해방의 날(Liberation Day)’ 급락도 곧바로 AI·고위험 종목 중심으로 회복. 이는 1998년 LTCM 위기 후 연준 구제가 닷컴버블을 키운 상황과 유사. ✔️ 역사적 회복 패턴과 괴리: 경기침체가 동반된 약세장은 평균 81개월이 걸려 회복되지만, 최근 16년간 하락장은 평균 8개월 만에 회복. 2007~09년을 경험하지 못한 신규 투자자들은 장기 약세장의 고통을 체감하지 못해 위험 관리가 부족. ✔️ 약세장의 필요성: 장기 약세장은 투기 과열을 제거하고, 비정상적 시장 테마를 정리하며, 자본이 건전한 기업에 배분되도록 하는 ‘정화 과정’ 역할 수행. 이러한 조정이 없으면 버블이 커지고, 결국 찾아올 조정의 충격이 훨씬 커질 수 있음. https://www.wsj.com/finance/stocks/why-we-could-use-a-good-long-bear-market-73997cb7

리투오> 엘앤씨바이오 / 셀르디엠> 한스바이오메드

한스바!! > 스킨부스터 시장이 원탑이 PDRN에서 ECM으로 재편되고 있음

* 하나증권 미래산업팀 ★ [2026 전망포럼]_미래산업팀_UAV_HBM_Leisure소비 ★ 원문링크: https://buly.kr/3u40OLO 1. UAV - 하늘 위의 블루칩 - 무인기 시장의 폭발적 성장 - 전쟁의 장기화 추세가 국방비 증가를 견인 - Top Picks _ 인텔리안테크(189300), 엠씨넥스(097520) 2. HBM 검사 - HBM 고도화과 CAPEX 확산, 검사 장비 기회 확대 - AI 서버 확산에 따라 HBM은 기본 사양으로 고정 - CAPEX 확대로 이어지는 공급망 재편, 검사 장비 수요 확대 - Top Picks: 디아이(003160), 넥스틴(348210) 3. Leisure 소비 - 외국인도 강남에서 한국의 트렌드를 산다 - 글로벌 자산 시장 상승세는 잠재적인 소비력 - 소비력이 높아지면 외국인 관광객 인구도 증가할 것 - Top Picks: 한스바이오메드(042520), 에이유브랜즈(481070) 하나증권 미래산업팀 텔레그램 주소: https://t.me/hanasmallcap 하나증권 미래산업팀 드림 * 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

☁️ 피터틸의 엔비디아 전량 매도 팩트체크 이번 분기 13F에서 피터 틸이 운용하는 Thiel Macro LLC 펀드에서 Nvidia를 전량 매각한 것이 화제가 되고있는데, 팩트체크를 해보면 다음과 같음. 1. Thiel Macro LLC 펀드의 AUM은 $220M 내외 - 엔비디아 매도 후에는 $74M으로 감소 - Founders Fund를 포함한 피터틸이 운용하는 전체 펀드 AUM이 약 $17B 규모인 점을 감안할 때 이 펀드의 규모는 사실상 의미없는 수준 - 이 펀드 외 피터 틸의 다른 펀드에서 이번 분기 엔비디아 지분 변동은 확인되지 않음 - 규모가 가장 큰 Founders Fund(AUM $12B+)에는 엔비디아 지분이 원래부터 없었음. 펀드자산 대부분이 SpaceX, Anduril 등 비상장 기업으로 구성. 2. Thiel Macro LLC 펀드의 엔비디아 첫 매수 시점은 2023년 이전이 아닌 2024년 4분기 - 3Q24까지 보유 주수 0주, 4Q24에 246,893주 신규 보고. - 이후 1Q25에 358,055주로 비중확대, 2Q25에는 537,742주로 추가 확대 후 지난 3분기에 537,742주 전량 청산. - 첫 매수 평단가는 약 $130대로, 현 주가 대비 30% 정도밖에 낮지 않은 수준.

올해 바이오 아직 끝나지 않았습니다. 4분기 목표인 기업들...그리고 내년 목표 기업들 정리되어있습니다. 지난주 발간된 2026년 전망 자료를 참고 부탁드립니다. 참고) 확신의 바이오 (feat. FDA, 빅파마) http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=341374

[이그전] 주식시장 조정에 대한 생각과 전망 안녕하세요. KB증권 주식전략 이은택 (01032571059)입니다. 1) 7~8월 조정에 이어, 이번에도 ‘3저 호황’ 때와 비슷한 위치에서 조정이 나왔습니다. 당시 조정 원인과 반등의 실마리를 자료에 적었습니다. 2) 이번 조정은 단기조정일 가능성이 높습니다. 다만 악재를 소화하는 과정이 있을 수 있습니다. 3) 조정이 커진다면, 정부의 부양책도 속도를 낼 수 있습니다. 주로 연말에 많습니다. 따라서 50일 이평선 부근에 도달하면, 지나친 비관을 경계합니다. - URL: https://bit.ly/4nznFVL

스킨부스터 시장은 PDRN에서 ECM으로 재편될거다 > 한스바이오메드

이 친구가 유리기판 병목공정인 도금 해결중

✅ 와이엠티, 유리기판 도금약품 공급…AI가속기 글로벌 1위에 서버 기판용 소재도 공급 https://www.etoday.co.kr/news/view/2521489

■네이버 일정 체킹 1) 차트상 전고점 열었는데 오늘은 여기서 더 안밀리면 된다싶고...어케 될려나요 2) 네이버 실적발표 11/5(수) 09시 -역대 분기 최대매출과 최대영업이익 전망 3) 네이버 연례 기술·전략 콘퍼런스 ‘단25’ 11/6(목)~11/7(금) -최수연CEO는 AI 에이전트 전략을 발표할 예정 4) 네이버표 휴머노이드를 이달 중 공개할 계획 -빠르면 단25행사에서 공개 가능성도 있음. -네이버 로봇 관련주는 현대무벡스인거는 인지 네이버 밑에서 잡은분들은 홀딩 해봄직한 일정이긴하죠.

HYBE, K-pop을 넘어 주류로: J.P. Morgan '비중확대' 상향 리포트 요약 ​J.P. Morgan이 2025년 10월 31일, HYBE(하이브)에 대한 투자의견을 기존 'Neutral(중립)'에서 'Overweight(비중확대)'로 상향 조정 ​목표주가는 기존 ₩250,000(Dec-25 기준)에서 ₩420,000(Dec-26 기준)으로 68%나 대폭 상향 글로벌 피어(Peer) 그룹 평균 P/E인 25.2배 대비 무려 50%의 프리미엄을 부여한 것 ​이러한 공격적인 밸류에이션의 근거가 바로 KATSEYE입니다. K-pop이라는 특정 장르를 넘어, 세계 최대 음악 시장인 미국 주류 시장에서 성공 가능성을 보였기 때문에 더 높은 가치를 부여할 수 있다는 논리

하이브

251029_엔터_엔터도 굿즈의 시대!! https://youtube.com/shorts/6V2BYdpCRik?si=oVnMV8NAF8_8j7YI