잠이보약이다

똘똘한 사람의 이야기를 듣는 건 재밌군 교수님이 HBM 얘기해준다~ HBM 100층 까지도 나중엔 쌓을 수 있는데 높이를 GPU랑 맞춰야해서 고도제한이 GPU의 높이라하네 이외 재밌는 얘기들 많음 https://youtu.be/U2KCC6oETZA?si=u_a6GxwYUg8QNVN1

이렇게 3개의 리포트를 순서대로 읽으면 제가 반년동안 하고 싶었던 이야기를 한 눈에 이해할 수 있음. 개별 종목은 뭐 알아서 잘 찾으실 것 같고 지금 세상이 어떻게 돌아가고 있는지를 공부할 수 있음 1편 AI 데이터센터의 구조 https://newmoneymoves.io/perspectives/report-ai-datacenter-fundamentals-2026-05 2편 AI agent를 어떻게 바라봐야하는가 https://newmoneymoves.io/perspectives/report-agentic-penetration-reverse-2026-05 3편 AI 데이터센터 도대체 누가 얼만큼 수혜인가 https://newmoneymoves.io/perspectives/report-ai-datacenter-bom-reach-2026-05 오늘 카페가서 봉지형님이랑 낭랑화님이랑 이야기 나누면서 정리할 내용들이 많이 생겼는데 전 개인적으로 정말 큰 기회가 오고 있다고 생각함. 주식을 떠나서 모든 비즈니스들이 재정립되는 시기가 온다고 봄 인프라 비용 + 인건비 등으로 진입 장벽을 가지고 있었던 사업들이 전부 무한 경쟁 시대에 들어가게 될 가능성이 높아짐. 특히 금융, 법률 , 의료 등등 고마진 비즈니스들 자세한 생각은 나중에 노트로~

최근 바이럴 된 레오폴드 포트폴리오 https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0002045724&type=13F&dateb=&owner=exclude&count=40&search_text= 여기에 올라온다고 함

희비가 보이네..

메모리가 PER로 높은 밸류를 받기 위해선 중국식 저가·고효율 AI가 메모리 ASP와 CSP 가격전가력을 꺾지 못한다는 증거가 필요하다. 원문 : https://m.blog.naver.com/firetiger580/224283137350

좋은 시나리오:
효율화 → AI 사용량 폭증 → 총 HBM/DDR 수요 증가
→ 공급 부족 지속 → ASP 상승/하방 경직
→ 이익 안정성 상승 → PER 리레이팅

나쁜 시나리오:
효율화 → CSP가 같은 서비스에 필요한 메모리 절감
→ 중국 저가 모델이 가격 상한 압박
→ CSP가 메모리 가격 인상 거부
→ 출하량은 늘지만 ASP/PER 상단 제한

PER 10~15:
시장은 메모리 이익을 사이클 피크로 본다.

PER 18~22:
효율화 이후에도 HBM/DDR5 수요와 ASP가 유지된다는 증거가 나온다.

PER 25~30:
중국 저가 모델이 서방 핵심 시장의 가격을 무너뜨리지 못하고,
CSP가 AI 가격을 올려도 수요 이탈이 제한되며,
메모리 3사가 공급 규율을 유지하고,
HBM/DDR5 ASP 하방이 막힌다는 증거 필요.
.

PER 30+:
메모리가 사실상 AI 시대의 병목 자산/자원국처럼 가격 결정권을 가진다는 증명 필요.

8시가 두렵다 안전벨트 꽉!!

'너무 오른거 같아서' '지금은 못사겠네' 차트가 너무 가팔라서 못사겠다면 줄여서 보죠 ^^ 하 하 하 하 하 FOMO 개쩐당

비폭스형님 글을 봤는데 이해가 잘 안가서 notebookLM 통해서 만들어봤음 AI CAPEX 지표에는 빚도 포함되어서 TTM OCF 라는 기업 스스로 창출하는 현금을 지표로 보자는 이야기임. 이게 커질수록 반도체 시총도 올라가는 경향성이 강하고 ㅇㅇ 전체 PDF 파일은 댓글로 달겠음 틀린 거 있으면 말해주세여 저도 잘 몰라여

1. LTA 선급금 30% 수준으로 좋음 2. 그러나 계약은 언제든 취소될 수 있다. (가능성은 근데 음?) 3. 시클리컬이 아니면 삼전, 하닉이 매우 큰 증설을 해야하는데 과거의 실수를 반복하기 싫어함

[4:05] 선진 시장의 특징처럼 소수 종목이 시장을 이끄는 현상은 계속될 것으로 보인다.

https://youtu.be/ZXpyO4miJx0?si=AzbKQuywqNzcokkP

아빠는 AI 혁명 시대 반도체 주식이 왜 없었어?

- 글 내용 중;

시골의사 박경철님의 유명한 강연인 'W를 찾아서'. 세상을 변화시키는 0.01%가 되지 못하더라도 이 변화를 미리 알아차리는 0.1%가 되면 인생을 바꿀 수 있다는 것.

포지션을 하루에 다 채우는 건 분명 멘탈관리에 도움이 되지 않는다. 하필 내가 판 다음날 내가 판 종목들은 급등하고 내가 산 종목은 급락할 수도 있다. 이건 마치 날씨와 같아서 내일 비가 올지 말지 알 수 없는 것과 같다. ​ 그럼에도 우리는 봄이 지나면 여름이 오고, 여름이 지나면 가을이 온다는 걸 안다.

원문 : https://m.blog.naver.com/onejejuwave/224279781255

https://youtu.be/VdcD6qX8Xrc?si=0xYHKY75exN7p3Zs&t=123 ASML, AMD, TSMC 이야기

너무 잦은 포워딩 안좋아해서 채팅방에도 올리니까 참고점여

그러니까, 반도체와 전력 기기 그 다음은? 뭐 이런 소리들은 모두 다 무시하셔야 합니다. 반도체 다음을 이을 이른바 차기 주도주는 애시 당초 존재하지 않습니다. 반도체와 전력 기기가 꺾이는 순간 우리나라의 증시도 고점이 오게 될 겁니다. https://www.youtube.com/watch?v=E4vZRb65_m8

포지션을 없애버리면 들어가기가 더 어려워지는 시장 아직 주식 잘 모르지만 기록함 운 좋게 이번주는 성과좋아서 토스 3위 함 (비공개한 사람은 집계가 안됨) 그런데도 그냥 반도체 끌고 가는게 성과 더 좋아보여서 공부하고 컨빅션을 만들던지 해야겠음. 공부의 부족이 원인이다. 포모 미쳐~~~~~ https://m.blog.naver.com/sanoulzig/224279541415

랑화쌤 글 보고 DRAM이 어느정도인지 체감하기 위해서 찾아봄 사진 펌 : 한 때 비트코인 etf 아조씨 에릭 발츄나스 운용사 Roundhill -> aum $14~15B인데 DRAM 이거 하나로 수십억 달러급 상품 하나 만들어버림. 구성 종목은 전닉 : 50% 키옥시아 : 6% (어젠가? 니케이 상한가 말 다했죠?) 샌디스크 : 5% (두 말하면 잔소리..) ... 어제자 기준으로 1D flow 가 $1.1B 3등 이고 위에 SPY VOO 같은 초대형 지수 etf가 있고 그 바로 밑이 DRAM임. dram etf 바스켓으로 돈 들어오면 당연히 전닉으로 꽂힌다 그죠? 비트코인 ETF 때도 우린 봤다 그죠..? still early

?

하리 하이닉스 생각없이 잡아둔거 와 청산당할뻔~ 근데 하닉 가격 이거맞나요? 오늘 장 끝나고 십퍼 올라있는데

현시점 클로드 다운.. 코덱스 업! 1. 오픈코드 세팅하기 https://t.me/JUSTCRYT/3422 2. AI 일 시키는 용어 https://t.me/JUSTCRYT/3423 갈아타야겠당

좀 더 꿈이 큰 곳으로 가보자 https://blog.naver.com/sanoulzig/224272088429

ㅇㄱ ㅈㅉㅇㅇ? 코인 그만하고 주식합시다