Endi mavjud! Telegram Tadqiqoti 2025 — yilning asosiy insaytlari 
생각 정리하는 방
BFox의 생각 정리하는 방 돈 되는건 뭐든지 다 합니다. DM : @BFox_xx X : https://x.com/BFox_xx 본 채널에서 제공하는 모든 정보는 단순한 시장 정보 및 종목 소개를 위한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 투자 자문을 제공하는 것이 아닙니다. 본 채널의 어떠한 내용도 투자 판단의 근거로 활용되어서는 안 되며, 투자로 인한 손실에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.
Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali 생각 정리하는 방 analitikasi
생각 정리하는 방 (@thoughts_bfox) Koreys til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 12 505 obunachidan iborat bo'lib, Iqtisodiyot & Moliya toifasida 9 935-o'rinni va Koreya mintaqasida 419-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 12 505 obunachiga ega bo‘ldi.
10 Iyun, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 765 ga, so‘nggi 24 soatda esa 50 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 33.04% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 28.55% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 4 128 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 3 567 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 26 ta reaksiya keladi.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
“BFox의 생각 정리하는 방
돈 되는건 뭐든지 다 합니다.
DM : @BFox_xx
X : https://x.com/BFox_xx
본 채널에서 제공하는 모든 정보는 단순한 시장 정보 및 종목 소개를 위한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권유하거나 투자 자문을 제공하는 것이 아닙니다. 본 채널의 어떠한 내용도 투자 판단의 근거로 활용되어서는 안 되며, 투자로 인한 손실에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.”
Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 11 Iyun, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Iqtisodiyot & Moliya toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
Ma'lumot yuklanmoqda...
| Sana | Obunachilarni jalb qilish | Esdaliklar | Kanallar | |
| 11 Iyun | +12 | |||
| 10 Iyun | +50 | |||
| 09 Iyun | +63 | |||
| 08 Iyun | +256 | |||
| 07 Iyun | +24 | |||
| 06 Iyun | +36 | |||
| 05 Iyun | 0 | |||
| 04 Iyun | +1 | |||
| 03 Iyun | 0 | |||
| 02 Iyun | +27 085 | |||
| 01 Iyun | +36 |
| 2 | 이미 하락은 쳐맞았고 뭐 미국이 이란에 핵쏘는게 아닌이상 이제 fade 해야할듯 | 2 475 |
| 3 | 🔴 미국과 이란의 회담은 여전히 진행 중입니다 - CNN이 외교 소식통을 인용하며 보도하였습니다. | 2 027 |
| 4 | 근데 반년동안 개미가 주식을 거의 150조를 샀는데
돈이 더 있다는게 레전드네 진짜 | 2 998 |
| 5 | 저거 3개 다음에 더때릴수도있다고 이야기한거같은데..
아 몰라 머리아프네 ㅎㅇ | 3 175 |
| 6 | ? | 3 195 |
| 7 | 트럼프: 폭격은 곧 중단될 것이다 ... | 2 763 |
| 8 | 트럼프: 이란인들이 나에게 폭격을 중단해달라고 요청했다 ... | 2 825 |
| 9 | 트럼프: 이란 관리들과 직접 대화
... | 2 788 |
| 10 | 아으 지정학리스크로 시장 박으니까
Ai버블이니 뭐니하는 리포트 갑자기 계속 올라오네요
숏치는애들 신나가지고 그냥 아오 | 3 024 |
| 11 | 아래로 쭉 채널가서 보시는걸 추천. 오라클에 대한 내용 | 3 230 |
| 12 | 이제 매크로 레짐은 조금 짐을 덜었지만, ORCL의 펀더멘탈을 재확인해야하는 시장.
1) 1순위로 볼 것은 RPO의 질인데, Q3 RPO는 $553B, YoY +325%, QoQ +$29B였고,대부분의 Q3 RPO 증가는 대형 AI 계약. 회사는 이 계약들이 고객 선급금 또는 고객 GPU 공급 구조라 추가 자금 조달 부담이 크지 않다고 설명.
따라서, Total RPO는 $590B~$610B, net new RPO $35B~$55B가 된다면 매우 큰 서프라이즈로 인식할 것으로 보임. 다만 이보다 더 중요한 것은, RPO 숫자 자체보다 이 중 몇 %가 FY27 매출로 인식될 수 있는지 RPO to Rev 전환속도가 핵심 쟁점이 될 것.
2) 2순위로 보는 것은 FY27 매출 가이드 $90B 재상향 여부. Q3에서 ORCL은 FY26 매출 $67B, FY26 CapEx $50B를 유지했고, FY27 매출 가이던스를 $90B로 상향했음.
그러나 시장 컨센서스는 이를 $88.5B 정도로 보고 있음. 오늘 시장은 FY27 Rev $90B를 유지할 것으로 보지만, $92B~95B까지 상향된다면 AI infra의 Ramp up이 예상보다 빠르다고 판단할 것. 이 경우 ORCL 뿐만 아니라 메모리, 광통신, 전력 인프라, 서버 체인까지 강세작용 보일 수 있음.
3) 3순위로 보는 것은 CapEx, FCF를 비교해 발생할 CDS 프리미엄 콜 이후 시장반응일 것.
Q2에서 가장 큰 쇼크는 OCF $2.1B, CapEx $12B, FCF -$10B. 회사는 장비 CapEx가 매출 발생 직전에 투입되고, 토지·건물·전력은 완공 전까지 리스 지급이 없다고 방어.
Q3에서는 OCF $7.2B, CapEx $18B, FCF -$11.5B. 이에 $50B 조달 계획 중 $30B를 IG bond와 mandatory convertible preferred로 조달했고, CY26 추가 bond 발행은 없을 것이라고 밝힘. 동시에 CDS는 한때 5년물 약 198bp, 사상 최고권까지 확대된 바 있었음.
Q4 CapEx 컨센서스는 $11.6B, FCF 컨센서스는 -$3.3B. 이보다 더 클 $15B 내외 가능성이 존재하지만, 최근 애빌린 사태를 볼 때 오히려 컨센서스에 부합할 가능성 유효. CapEx 수치는 시장에서 오히려 긍정적으로 과대 CapEx 지출에 대한 재무방어/사업난항으로 양방향으로 평가할 가능성도 존재. 따라서, 오히려 FCF를 볼텐데 여전히 음수일 가능성이 높지만, 주가에는 이번 분기 FCF는 대폭 마이너스 폭이 줄고, FY27 FCF burn peak-out(턴어라운드) 가시성을 내포한다면 더욱 긍정적 영향을 줄 수 있을 것으로 봄.
4) 마지막으로는 OCI 성장률인데, Q3 OCI Rev $4.9B, YoY +84%였고, 오늘 컨센서스는 +90~92%가 핵심.
매출 컨센서스는 매출 $19.1B, EPS $1.96. 숫자만 놓고보면 매출, EPS Beat 가능성을 시장에서 판단하고 있지만, 문제는 CapEx와 FY27 FCF, RPO to Rev 인식률이 Beat를 그 이상으로 끌어올리는 핵심 촉매일 것. | 2 291 |
| 13 | 그냥 매크로는 타잔을 믿으라고
그는 신이야 | 3 320 |
| 14 | 식품 0.5->0.2
상품 0.0->-0.1
의류 0.6->0.3
서비스 0.5->0.3
주거비 0.6->0.3
생각보다 세부내용도 괜찮아요. | 3 422 |
| 15 | core mom 0.2%가 좀 인상깊네요 | 3 405 |
| 16 | 일단 살았음 | 3 880 |
| 17 |  Matn yo'q... | 4 160 |
| 18 |  Matn yo'q... | 3 436 |
| 19 |  트럼프 진짜 국장 보면서 글쓰는거 아님?
어떻게 넥장 끝나자마자 헛소리를 해서 시장을 곱창내는거야 | 3 628 |
| 20 | 예상하는 방향
1. 오늘 cpi 그저 그렇게 나옴
오늘 미장 + 내일 국장 회복세 조금 보임
2. 오라클
어케될지 전혀 모르겟으나 금요일 spaceX이슈로 유동성 드레인 당해서 목 미장 / 금 국장 하락세 보일수도?
걍 선무당질임 나도 모르겠워 | 5 331 |
