ИнвестХомяк

ФРС повысила ставки сегодня до 3,75%–4,00%. Её новые прогнозы указывают на ЕЩЁ ОДНО повышение к концу года, а затем отсутствие снижений в 2027 году. Медианная прогнозируемая ставка остаётся около 4,1% до конца следующего года. Более высокие ставки на более долгий срок снова на повестке дня. Следите за тем, что произойдёт с доходностью казначейских облигаций. #macro

Реальное влияние больших софтверных компаний на всю ИТ индустрию можно показать и без цифр. На этой неделе основатель и бессменный глава Salesforce Марк Бениофф на своей конференции Dreamforce по-отцовски принимает глав OpenAI и Anthropic. Марк в костюме и галстуке, а гости - в джинсах и кроссовках. Так старые деньги встречают новые. Salesforce стоит около $210 млрд. OpenAI оценивают в $850 млрд, а Anthropic собираются выводить на биржу с прицелом на 2 триллиона. Пришедшие гости на бумаге дороже хозяина на порядок. Но капитализация, миссия, технологическая революция значит в сухом остатке меньше, чем кажется, пока у тебя есть дистрибуция, продажи и масштаб личности, которая ведет компанию дальше. И еще деталь: в 2023 Salesforce вложил в Anthropic $50 млн. Сегодня этот пакет стоит $5 млрд - 100 иксов за 3 года. Отец не просто принимает подрастающего сына у себя, а и владеет его долей. Вспоминается фраза Питера Тиля:

«Превосходные продажи и дистрибуция сами по себе могут создать монополию, даже если ваш продукт ничем не отличается от других. Обратное утверждение неверно»

Как же так вышло, что лаборатории, обещавшие перевернуть целые отрасли, приходят в гости к старым лидерам? Ответ в той же цитате. У Salesforce больше 150 тысяч корпоративных клиентов, и до каждого из них лучшую модель еще нужно донести. Дистрибуция по-прежнему не у тех, кто изобретает, а у тех, кто продает.

Новая инвест. идея на Cifra Markets Тикер: $ENA Вход: 0,14$

Закон «о крипте» Во вторник Сенат не смог перейти к рассмотрению Digital Asset Market Clarity Act: процедурное голосование собрало 50 голосов за и 49 против, что значительно ниже порога в 60 голосов. Против проголосовали все демократы и несколько республиканцев, включая демократов, которые месяцами вели переговоры по законопроекту: Гиллибранд, Уорнер, Букер, Галлего и других. Проблемой стали вознаграждения по стейблкоинам и этические ограничения; демократы требовали жёстких мер в отношении доходов семьи Трампа от криптобизнеса. Шансы на принятие закона в 2026 году минимальны (консенсус думал иначе). До промежуточных выборов семь недель, сенаторы покидают Вашингтон в начале октября и вернутся только после выборов. Тун внёс ходатайство о пересмотре, сохранив процедурную возможность повторного голосования, а Кеннеди допускает возврат к законопроекту в сессии после выборов.

Разворот и слишком очевидная сделка Концепция, которая является фундаментальной для понимания того, на каком этапе находится ваша рыночная идея по определённому сектору или теме, — это идея разворота. Она проиллюстрирована на этой простой диаграмме. Цель не в том, чтобы сделать диаграмму сложной. Напротив, суть в том, чтобы понимать, где именно вы находитесь внутри тренда, связанного с конкретной темой. Ситуации разворота позволяют относительно рано поймать тренды, правильно выстроив позицию. Не нужно спекулировать, пытаясь угадать, какой будет следующая великая тема. Вместо этого следует опираться на техническую и фундаментальную базу, чтобы выявлять изменения ситуации. Такие ситуации оставляют различные следы — как на графике, так и в фундаментальных показателях. Яркий пример — начало тренда в ИИ, когда в NVDA появились крупные публикации прибыли на акцию (EPS) в начале бума сектора. Понимание и применение этой концепции важно, потому что это помогает избежать альтернативных издержек и ошибки нахождения в неактивном секторе. Есть и обратная ситуация — и она является её ещё более важной. Когда история становится слишком широко признанной, а целый сектор уже был разогнан периодом относительной силы, очевидное становится слишком очевидным, и риск перелома становится существенным. Понимать, где вы находитесь в этой истории, — значит понимать: уже пережили ли вы цикл хороших новостей, вызванный впечатляющими EPS, или же, наоборот, перед вами актив либо сектор, отмеченный широко распространённым скептицизмом, к которому никто не хочет прикасаться, несмотря на первый позитивный прорыв. Способность удерживать позицию с убеждённостью часто зависит от того, где вы находитесь в этой истории и насколько эта история всё ещё нова. #опыт

ETF года — Breakwave Tanker Shipping ETF $BWET — фонд держит длинную позицию во фрахте нефтяных танкеров. Делает он это через фьючерсы на два маршрута Baltic Exchange: TD3C (Персидский залив → Китай, VLCC, груз 270 тыс. т) и TD20 (Западная Африка → Европа, Suezmax, 130 тыс. т). Веса — 90% TD3C и 10% TD20 по стоимости контрактов, ребалансировка раз в год. Плеча нет: под позицию лежат кэш и T-bills. Интересны сами фьючерсы. Обычно фьючерс — это биржевой контракт. Здесь гибрид: клиринг идёт через биржу (ICE, CME, EEX), а сама торговля внебиржевая. Грубо — это форвард с центральным контрагентом и единой спецификацией. Рынок узкий и закрытый. Маркет-мейкеров нет, в стрессовые периоды цен может не быть вовсе — это прямо написано в проспекте фонда. Рынок принадлежит «физикам»: по отчётности ICE, в начале 2026 года около 69% длинных позиций по TD3C держали судовладельцы, фрахтователи и трейдеры, а на инвестфонды приходились единицы процентов. Публичной статистики оборота нет — Baltic Exchange раскрывает объёмы только подписчикам. Поэтому BWET — скорее спекулятивный инструмент, чем кандидат в долгосрочный портфель. Комиссия — до 3,5% в год, а когда кривая фьючерсов в контанго, позиция теряет в стоимости. В 2023–2024 годах фонд потерял 52,6% от пика. Но график у него красивый: +2 900% с начала года на фоне кризиса в Ормузском проливе и рисков контроля хуситами акватории Красного моря.

Скорое будущее все ярче и ярче

https://openai.com/index/navier-stokes-solution/ ИИ решил одну из 7 «задач тысячелетия» Охренеть в какое время мы живем

Завтра в США выходной

Goldman Sachs прогнозирует, что рынок сетевого оборудования для ИИ вырастет с $15 млрд до $154 млрд к 2028 году. Это 10x рост рынка за два года. Ознакомиться с отчетом, в котором они делают такой прогноз можно по ссылке https://www.goldmansachs.com/pdfs/insights/goldman-sachs-research/optical-networking-the-next-mega-trend-in-ai-infrastructure/report.pdf #ai #network

А вот и ответ на вопрос Об этом говорили не так много, но это, возможно, одно из наиболее значимых откровений войны США с Ираном: Китай фактически заменил ОПЕК в качестве глобального ценоустановщика на нефть. Это говорит Игорь Сечин, генеральный директор «Роснефти», крупнейшего производителя нефти в России — которая сама является членом ОПЕК+. И Сечин не единственный, кто так говорит: многие западные аналитики — такие как Хавьер Блас, ведущий энергетический аналитик Bloomberg, — по сути говорят то же самое. Как так? Китай продемонстрировал во время войны с Ираном необычайную способность просто уйти с рынка и сократить свой импорт нефти на миллионы баррелей в день — на протяжении многих месяцев. В пиковый момент они сократили импорт на 5,5 млн баррелей в день, что эквивалентно всему потреблению Индии. Они могут, в буквальном смысле, по своему желанию включать и выключать спрос, равный спросу такой большой страны как Индия. Главным образом это объясняется тем, что у них имеются огромные стратегические запасы нефти, оцениваемые в 1,4 млрд баррелей — в четыре раза больше, чем у США, которые обладают вторыми по величине запасами в мире. Короче говоря, поскольку цены, как всем известно, определяются спросом и предложением, Китай теперь контролирует сторону спроса в большей степени, чем ОПЕК контролирует сторону предложения. Поэтому, как выражается Сечин, теперь именно они задают тон. Тем более учитывая, что ОПЕК слабее, чем когда-либо, после недавней потери ОАЭ — крупнейшего производителя, когда-либо покидавшего организацию. Именно это фактически спасло мировую экономику во время войны с Ираном: один аналитик за другим предсказывали, что закрытие Ормузского пролива взвинтит нефтяные цены до заоблачных уровней — например, до $200–300 за баррель. Однако Ормузский пролив по-прежнему закрыт, а цены находятся на уровне… $91 за баррель после краткого пика около $110 в апреле. Китай почти в одиночку добился этого благодаря своей гибкости на стороне спроса: то, что Ормуз отнял у мира со стороны предложения, Китай по сути сократил со стороны спроса, что стабилизировало цены. Если говорить кратко, как гласит поговорка: «никогда не позволяй хорошему кризису пропасть зря». Китай использовал этот кризис, чтобы осуществить дружественное поглощение самого могущественного картеля на Земле — даже не присоединяясь к нему. #oil

Сокращение экспорта нефти среди стран-членов ОПЕК+. Кто будет восполнять эти потери? #oil

К 2030 году около 21 000 заправок в Китае будут закрыты. Сейчас у них 110 тысяч заправок. То есть, 20% исчезнут за 3 года. К 2035 году 50–60% из них будут заменены на быстрые зарядные станции. Таким образом электромобили будут одними из потребителей, того бурного роста электрогенерации. Причем судя по всему достачно весомым потербителем. #china #energy

Barclays выпустил большой отраслевой обзор мировой энергетики «The global energy race: Energy in the age of fragmentation». Главный тезис банка простой и довольно смелый: мир не заменяет одни источники энергии другими, а наращивает потребление практически всех видов энергии одновременно — в 2025 году одновременно обновили максимумы нефть, газ, уголь и возобновляемая генерация. Это не история про плавный энергопереход, а история про то, что старая энергосистема и новая растут параллельно, и обе требуют капитала. Из ключевых мыслей отчёта выделяется три. Во-первых, спрос на нефть, по расчётам Barclays, продолжит расти в среднем на 1,1 млн барр./сутки ежегодно до 2030 года, признаков скорого пика они не видят — и это идёт вразрез с более осторожным консенсусом рынка. Во-вторых, банк описывает десятилетие недоинвестирования в апстрим и переработку как структурную проблему: почти 90% капзатрат в добыче с 2019 года уходит просто на компенсацию естественного падения добычи, а не на рост, а мировые НПЗ работают на пределе мощностей. В-третьих, отдельная и довольно интересная линия — резкий рост спроса на электроэнергию со стороны дата-центров и искусственного интеллекта, который, по оценке банка, создаёт дефицит мощности в США на уровне порядка 50 ГВт уже к 2028 году и требует масштабных вложений в сети и генерацию. #energy

В США хотят работы казино 24/7 )) Трансформация фондового рынка США: SEC готовится к переходу на режим торговли 24/7 Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) официально анонсировала круглый стол на 17 сентября 2026 года, посвященный подготовке к переходу фондового рынка на круглосуточный режим работы. Регулятор формирует повестку по пересмотру правил ночной торговли, клиринговых процедур, управления тонкой ликвидностью и устойчивости инфраструктуры депонирования (DTCC). Главное технологическое преимущество цифровых активов — непрерывность торгов 24/7/365 и мгновенная реакция на новости. Перевод традиционных акций и ETF на круглосуточный режим — это прямой шаг регуляторов и биржевых гигантов (NYSE, NASDAQ) по удерживанию розничного капитала внутри традиционного контура. Полноценный режим 24/7 ликвидирует гэпы при открытии регулярных сессий. Корпоративная отчетность, макростатистика и геополитические шоки будут закладываться в цену моментально в режиме реального времени. Переход на круглосуточный клиринг потребует от брокерских платформ и депозитариев пересмотра норм маржинального обеспечения, условий автоматического ликвидирования позиций и пересчета плечевой нагрузки в режиме реального времени.

Наглядное представление того, как ощущуает себя российский рынок. Подавляющее большинство ликвидных бумаг находится под давлением. Рост показывают только низколиквидные акции. #РФ

вот вам подгон Готово: https://ms.evgyur.pro Опубликовано 159 бесплатных промтов Поиск, фильтры, сортировка и прямые ссылки можно ваншотать крутотенные сайты лендинги шмендинги одним промтом, даже через deepseek/qwen/glm платные промты есть в оригинальном сервисе, ссылка на каждой странице внизу, я просто собрал что у них есть бесплатного для удоства

Ну что, дорогие дружочки, вряд ли вы где-то такое видели, поэтому держите вам подборочку с REDDIT со всеми интересностями по поводу AI трейдинга. 🎅Мифы и практика 🎅 Период наблюдения: 1 июня - 1 августа 2026 (3 месяца). Сбор живой, в несколько волн (21 июля, 24 июля, 1 августа - основной корпус, плюс отдельная ретроспективная волна по июню, чтобы период получился полным). Метод: прямой сбор с reddit.com через JSON-эндпоинты, без архивов и без выдуманных данных - у каждого пункта в отчете есть ссылка на реальный тред с 22 сабреддитов. Внутри 70 сигналов, разобранных на 14 разделов - от главного вирусного сюжета этого лета (Claude через MCP торгует на Robinhood Agentic Beta) до отдельного раздела про r/ai_trading, который прицельно бьет в фичи продукта: что реальные пользователи строят, обсуждают и просят чаще всего. Отчет собран под конкретную задачу - не общий обзор настроений, а прикладной сигнал для приоритизации бэклога. https://humster.club/ai-guides/70-signalov-ai-treydinga-s-reddit/

Исключая медвежьи рынки 00, 08, 18 и 22 годов, индекс S&P 500 $SPX был выше через 3 месяца в каждом из последних 26 лет. Но этот рост часто был неровным, с просадками в следующие 6 недель. #наблюдение Канал / ИИ / Клуб

В мире человеческих догадок😐 Человек принес в класс банку с шариками. В банке лежало 1776 штук. Дальше он поставил эксперимент, который объясняет фондовый рынок. Его зовут Джоэл Гринблатт. Фонд Gotham Capital с трек рекордом 40% годовых на протяжении 20 лет. В тот день он преподавал у девятиклассников, а историю потом рассказал со сцены в Google. 1-ый раунд. Каждый пишет свою догадку на карточке молча. Гринблатт собирает карточки и считает среднее в 1771 - ошибка в 5 шариков (менее 1%). Класс подростков, ни один из которых не имел понятия, угадал почти идеально. 2-ой раунд. Та же банка и дети. Меняется одна деталь: теперь догадки произносят вслух по очереди. Среднее резко падает до 850🌈 Механика очень человеческая. Первый, кто назвал, становится якорем. Второй уже не считает, а поправляет первого. Третий смотрит на первых двух. Кто-то говорит уверенно, и его слушают охотнее. Через 10 человек не осталось ни одного независимого мнения. «2-ая догадка - это и есть фондовый рынок», сказал Гринблатт. Все читали одну газету утром. Все слышали, что сказал сосед. Рынок никогда не бывает 1-ым раундом - тем самым, холодным и точным. Он всегда второй. Кейнс сформулировал это еще в 30-ые: безопаснее ошибиться вместе со всеми, чем оказаться правым в одиночку. Ошибка на 850 шариков не пугает, если ее сделал весь класс. Дальше Гринблатт показал цифры. Самые дешевые по мультипликаторам акции десятилетиями обгоняли самые дорогие. Его собственная формула на данных давала около 30% годовых там, где индекс приносил 12%. Способ известен, опубликован и лежит в магазине за 15$ и секрета нет. Работает ровно по одной причине: чтобы им пользоваться, надо покупать то, о чем в газете пишут плохо, и сидеть в этом, пока сосед говорит, какой ты дурак. Большинство не выдерживает и не выдержат - иначе никакой второй догадки просто не существовало бы🚫