Юрий Иващенко | IVASCO
Основатель проекта https://ivasco.io/ На рынке с 2007 года Делюсь опытом торговли на бирже. Показываю как и на чем можно заработать! Иногда пишу о жизни в Нью-Йорке🗽
Ko'proq ko'rsatish32 760
Obunachilar
-1524 soatlar
-187 kunlar
-21330 kunlar
Post vaqtlarining boʻlagichi
Ma'lumot yuklanmoqda...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Nashrni tahlil qilish
| Postlar | Ko'rishlar | Ulashishlar | Ko'rish dinamikasi |
01 Вчера Пауэлл не подлил масла в огонь и на этом спасибо. Из основного:
▫️Ставка ожидаемо осталась на текущем уровне 5.50%
▫️Объем продаж трежерей с баланса (QT) с июня снизится с 60 млрд до 25 млрд в месяц
▫️Последние данные по инфляции оказались выше ожиданий, поэтому переход к политике снижения ставки займет больше времени
▫️Нельзя снижать ставку, пока не возобновится устойчивый тренд в снижении инфляции, но и нельзя затянуть со снижением ставки, так как это может нанести урон экономике страны
▫️Повышение ставки в текущих условиях не планируется
Согласно данным CME FedWatch Tool, консенсус не сменился и рынки продолжают ожидать одно снижение ставки в этом году в сентябре.
Как сказал Пауэлл, все будет зависить от поступающих данных, поэтому в первую очередь хочу обратить внимание на нефтяные котировки. В последнее время они снизились на 10% от апрельского максимума и нефть марки WTI уже торгуется ниже $80 за бочку. Снижение стоимости энергоносителей - это хороший сигнал к снижению инфляции в ближайшие месяцы, поэтому инвесторы будут внимательно следить за этим "индикатором". Что касается рынка труда, то Пауэлл заявил, что они с коллегами видят позитивные признаки охлаждения... будет интересно изучить завтрашние данные по NFP и безработице. Думаю, эти данные помогут рынку определиться куда "идти" в ближайшее время, так как после заседания ФРС все чем можно довольствоваться - это боковик на фоне неопределенности инвесторов... хотя, это не самый худший вариант😉
Ну и основной вопрос, который интересует инвесторов - когда продолжится рост акций и крипты? Учитывая сколько негатива сейчас заложено в цены рисковых активов, достаточно получить даже небольшой позитивный триггер, чтобы спрос инвесторов восстановился. При этом высокая концентрация коротких позиций может стать хорошим топливом для роста и обновления последних максимумов. Но спешить не стоит, так как в текущих условиях котировки могут пролить еще ниже (к примеру, оформить добой тренда) перед тем как развернуться. Поэтому для уверенности нужно увидеть техническое подтверждение на графике в виде пробоя и фиксации выше ключевых сопротивлений. Как видно графике, для S&P500 - это уровень 5120, для BTC - 64000, а для ETH - 3300. Дополнительным позитивным сигналом для рисковых активов будет разворот вниз в индексе доллара США, для этого баксу нужно пробить поддержку 105.50 и закрепиться ниже. | 3 416 | 20 | Loading... |
02 Media files | 3 394 | 5 | Loading... |
03 💰Bitcoin продолжает торговаться в боковике, поджимаясь к нижней границе. Запуск спотовых ETF на BTC и ETH в Гонконге оказался провальным, так как их суммарный объем торгов находится в пределах $15 млн, что очень мало в сравнении с объемом торгов BTC ETF'ами в США в первый день ($4.6 млрд!). Новость расстроила инвесторов и сегодня мы наблюдаем красный рынок.
Смотрим за отметкой 60000, так как ее пробой вниз может обрушить на рынок каскад ликвидаций и утащить котировки процентов на 10 ниже. При этом если лимитные покупатели обеспечат хорошую подушку ликвидности на этих уровнях, то можем увидеть и ложный пробой поддержки 60000 с импульсным откупом, что будет неплохим сетапом для краткосрочных лонгов к средине боковика до 66000. В текущей ситуации не нужно гадать, лучше перейти на таймфрейм поменьше и собирать доходность с качественных объемно-кластерных сетапов на поддержке, к которой сейчас поджимают котировки.
Думаю, завтрашнее выступление Пауэлла поможет рынку определиться с будущей динамикой. | 5 855 | 52 | Loading... |
04 Друзья, завтра состоится важнейшее заседание ФРС и пресс-конференция Пауэлла. По итогам заседания будет понятно в какую сторону "дует" ветер на рынке, какие новые тренды зарождаются и какая судьба ждет акции и криптовалюты в ближайшее время.
Сразу после выступления Пауэлла в Premium канале я проведу разбор рынка, где мы детально покопаемся в макро, проанализируем новый консенсус и определим на каких сделках сейчас можно заработать!
Активировать Premium подписку можно в нашем боте @ivascopremiumbot
Если есть вопросы, пишите в службу поддержки @ivasco_support_bot | 5 589 | 9 | Loading... |
05 ❗️Минфин США повысил планы по объему займов на период апрель-июнь с $202 млрд до $243 млрд
Учитывая, что с начала апреля кубышка Казначейства уже потолстела на $180 млрд (на начало апреля TGA равнялся $750 млрд, а сейчас $930 млрд) то до конца июня максимум, что мы можем увидеть - это новые аукционы трежерей всего на $63 млрд. При этом прогнозируется, что на конец июня размер Treasury General Account будет составлять $750 млрд. То есть с учетом выплаты процентов по обслуживанию госдолга TGA будет снижаться с текущей отметки $930 млрд.
В целом это приемлемый сценарий для рисковых активов, так как Минфин США не будет активно пылесосить ликвидность с рынка до конца июня. Первой реакцией S&P500 и Bitcoin, как и других рисковых активов, было падение, так как заголовок о повышениях планов по объему займов звучал страшно. Но когда истинная суть происходящего стала понятна, котировки быстро откупили. | 6 373 | 16 | Loading... |
06 🔥В фокусе рынков на этой неделе
▫️Заседание ФРС. Инвесторы ожидают, что господин Пауэлл в среду прольет свет на текущую ситуацию с растущей инфляцией и замедлением экономики, что чревато стагфляцией, а также освежит прогнозы ФРС по монетарной политике. Консенсус крайне негативный, так как рынки закладывают вероятность того, что снижение ставки в этом году мы так и не увидим. Учитывая сколько негатива сейчас заложено в цены рисковых активов, господину Пауэллу достаточно просто не подлить масла в огонь, чтобы инвесторы успокоились и восстановили покупки. При этом высокая концентрация коротких позиций в индексах и акциях может стать хорошим топливом для обновления локальных максимумов.
▫️Отчеты технологических гигантов. Во вторник отчитывается Amazon, а в четверг – Apple. На прошлой неделе мы увидели, как GOOG и MSFT подбодрили рынки и восстановили локальный спрос инвесторов. Во многом отскок прошлой недели состоялся благодаря этим тяжеловесам. Инвесторы будут внимательно следить за отчетами AMZN и AAPL на этой неделе и если их отчеты окажутся позитивными, а Пауэлл не выдаст партию «нового негатива», то можно ожидать восстановление бычьего тренда.
▫️Кубышка Казначейства США. Сегодня ближе к закрытию американской торговой сессии будет опубликован прогноз Минфина США по планам на рефинансирование. На текущий момент размер Treasury General Account (TGA) составляет $929,4 млрд и рынки ожидают, что Минфин сделает паузу в активных размещениях новых долгов и размер их «кубышки» начнет снижаться. В целом это разумно, так как ранее озвученная цель ($1 трлн.) практически была достигнута, а стоимость привлечения новых долгов крайне высокая из-за текущих ставок. Тут, кстати, остро становится вопрос о снижении ставки ФРС, так как при сохранении текущих значений стоимость обслуживания госдолга по новым размещениям будет крайне высокой и сильно отклоняется от средних значений (как работает госдолг США я писал тут). Думаю, по этой причине сейчас Казначейство и возьмет паузу по новым размещениям, а когда эта пауза будет подходить к концу и «кубышка» похудеет, ФРС должна будет снизить ставку.
Почему рынки испытывают позитив по этому поводу? Когда TGA снижается, это добавляет на рынок ликвидность, которая может пойти на операции обратного репо или банковские резервы. Эта дополнительная ликвидность ведет к высокой и положительной доходности капитала. Когда происходит обратное и TGA пополняется, это забирает ликвидность с рынка и ведет к снижению доходности капитала. Обычно, этот процесс имеет лаг в пару месяцев, но в текущей ситуации, когда рынок так сильно «ищет» позитив для роста, этот лаг может существенно сократиться и позитивный триггер начнет действовать еще до самом начала снижения TGA. Рынки сейчас очень динамичны и быстро прайсят поступающие данные. | 6 066 | 31 | Loading... |
07 #жизнь_в_США
Умеют в Америке делать маркетинг. Самая необычная реклама приложения с Библией - в метро Нью Йорка.
«Ноль звёзд.
Не рекомендую.
Сатана» | 6 836 | 101 | Loading... |
08 #жизнь_в_США
Американская налоговая настолько суровая, что требует платить налоги даже с незаконной деятельности или украденных вещей🤔 | 4 577 | 54 | Loading... |
09 #жизнь_в_США
🤔Чтобы вы понимали насколько в штатах суровая налоговая…
Если что, это не прикол, вот линк на официальный сайт. | 1 893 | 52 | Loading... |
10 🇯🇵Вы йену видели?
После сегодняшнего заседания банка Японии йена пробила очередное дно. Курс USD/JPY достиг отметки 157 и индикатор RSI аж зашкаливает от такой "перекупленности" и отрыва от средних значений. Минфин Японии заявил, что они внимательно следят за курсом йены и примут меры в случае необходимости. Думаю, вероятность интервенции сильно возросла, тк быстро девальвирующая йена - это серьезная проблема для финансовой стабильности страны.
Текущий импульсный бар вверх вполне может стать "добоем" тренда, поэтому стоит внимательно следить за этим инструментом на следующей неделе. Против поезда лезть не стоит, но если на дневке нарисуют разворотные паттерны, аля пинбар или поглощение на высоких объемах торгов, то можно сыграть на развороте и реверсии к средним значениям. В случае интервенции до 150 могут пролить довольно быстро. | 8 350 | 31 | Loading... |
11 Важное на рынке
▫️Отчет Alphabet. Компания превзошла ожидания по выручке, успокаивая беспокойство о своём бизнесе с рекламой Google и инвестициях в ИИ. Компания заявила о росте выручки на 15% и увеличении доходов от рекламы YouTube на 20%. Google Cloud также показал рост выручки на 28%, до $9.57 млрд. Alphabet анонсировала новые продукты ИИ, первый квартальный дивиденд в 20 центов на акцию и план по выкупу акций на $70 млрд. Акции показали рост +15% после отчета.
▫️Отчет Microsoft. Компания увеличила капитальные расходы до $14 млрд, что на 79% больше, чем в прошлом году. Рост выручки составил 17%. Недостаток инфраструктуры данных осложняет развертывание ИИ-моделей, что может повлиять на будущие результаты, несмотря на 31% рост доходов Azure. Тем не менее, акции компании выросли после отчета на +5%.
▫️Core PCE в США в марте 2024 года вырос на 0.3% (2.8% в годовом исчислении). После последних данных CPI за март, плохие цифры по PCE не стали для рынка неожиданностью. Несмотря на этом, высокая инфляция остается главным поводом для беспокойства инвесторов и начинает зарождаться консенсус, что регулятор может не понизить ставку в этом году.
💬После отчетов GOOGL и MSFT фондовые индексы отскочили вверх, но пока поводов для продолжения банкета не видно. Индексы уперлись в сильные сопротивления (S&P500 5150, Nasdaq 17800) и вряд ли хватит спроса для пробоя и фиксации выше до заседания ФРС на следующей неделе. Думаю, рынок захочет услышать Пауэлла и только после этого сформировать консенсус для тренда на ближайшие месяцы. Это касается и крипты - рынок замер в боковиках. | 8 083 | 17 | Loading... |
12 Кстати, весомую долю в распродажу фондовых индексов внесла МЕТА, которая после вчерашнего отчета торгуется -16%. Вчера в закрытом канале я ставил на еще одну локальную волну снижения в индексах акций и объяснял почему жду просадки после отчетов BigTech. Очень интересно как сегодня after the bell отчитаются MSFT и GOOGL. Если их отчеты разочаруют инвесторов, то это может существенно подлить масла в огонь.
В общем пока придерживаюсь вчерашнего плана и идей с закрытого канала и держу краткосрочные шорты по индексам, биткоину, и валютной корзине против доллара... правда стопы подтянул за сегодняшние импульсы на данных по ВВП США и зафиксировал небольшую часть профита, чтобы снизить риск. Пока разворотом и не пахнет, а цели находятся на поддержках прошлой недели на дневках. А что касается среднесрочной картины, то буду ждать выступление Пауэлла, так как именно его риторика определит будущие тренды. | 7 630 | 20 | Loading... |
13 US GDP Growth Rate Adv (QoQ):
▫️1.6% (прогноз 2.5%, пред. значение 3.4%)
Экономика США выросла на 1,6% (при прогнозе 2.5%) в годовом исчислении в первом квартале 2024 года по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале. По предварительной оценке, цифры показывают замедление американской экономики второй квартал подряд, а также самый низкий темп роста с 2022 года.
📊 Рынки реагируют негативно - рисковые активы покраснели, доллар стал еще зеленее, а доходности трежерей пошли дальше обновлять локальные максимумы. Вроде как замедление экономики должно было подбодрить консенсус инвесторов относительно смягчения монетарной политики, но в текущей ситуации играет риск стагфляции, когда экономическая активность снижается, а инфляция остается высокой. Soft landing уже не кажется таким реальным, а вот no landing может стать базовым сценарием. Это не очень хорошо, так как вероятность рецессии после no landing существенно возрастает. Очень любопытно как эту ситуацию прокомментирует господин Пауэлл в следующую среду. | 7 557 | 32 | Loading... |
14 US GDP Growth Rate Adv (QoQ):
▫️1.6% (прогноз 2.5%, пред. значение 3.4%)
Экономика США выросла на 1,6% (при прогнозе 2.5%) в годовом исчислении в первом квартале 2024 года по сравнению с 3,4% в предыдущем квартале. По предварительной оценке, цифры показывают замедление американской экономики второй квартал подряд, а также самый низкий роста с 2022 года.
📊 Рынки реагируют негативно - рисковые активы покраснели, доллар стал еще зеленее, а доходности трежерей пошли дальше обновлять локальные максимумы. Вроде как замедление экономики должно было подбодрить консенсус инвесторов относительно смягчения монетарной политики, но в текущей ситуации играет риск стагфляции, когда экономическая активность снижается, а инфляция остается высокой. Soft landing уже не кажется таким реальным, а вот no landing может стать базовым сценарием. Это не очень хорошо, так как вероятность рецессии после no landing существенно возрастает. Очень любопытно как эту ситуацию прокомментирует господин Пауэлл в следующую среду. | 1 | 0 | Loading... |
15 Несмотря на плохой отчет 🚘TSLA, Илон все-таки смог подбодрить инвесторов. Бумага торгуется 🔥+12% сегодня на открытии американской торговой сессии.
▫️В последнее время финансовые результаты Tesla оставляли желать лучшего. В первом квартале прибыль на акцию составила всего 45 центов, что ниже ожиданий аналитиков в 52 цента за акцию. Выручка упала почти на 9% до $21.3 миллиарда, не достигнув прогнозируемых $22.3 миллиарда. Однако акции Tesla после отчета показывают стремительный рост, так как обещания Илона Маска о выпуске более дешевых моделей к концу года подбодрило инвесторов и смягчило опасения по поводу недавнего падения прибылей и замедления роста компании. Илон также анонсировал планы по выпуску новой модели роботакси, которая будет представлена в августе и будет включать функции как текущих, так и будущих платформ автомобилей.
▫️Много негатива уже было в цене, поэтому обещания Илона относительно светлого будущего прекрасно сработали. Топливо для роста в виде шортов присутствует, при этом на последнем OpEx в прошлую пятницу сгорело много опционов пут в деньгах и маркетмейкеры закрывали хеджирующие шорты по проданным рынку деривативам, что снизило давление на котировки. Тесла уже давненько не показывала рост, поэтому с текущих низких цен мы можем увидеть неплохой отскок в зону баланса, а это выше $200 за бумагу и эквивалентно 30% апсайду. | 7 655 | 18 | Loading... |
16 На что еще сейчас стоит обратить внимание, так это 🇨🇳китайский фондовый рынок. Потенциальный разворот в баксе, стимулирующая монетарная политика регулятора, рост экономической активности и апгрейды инвестиционных банков открывают хорошие перспективы для этой истории.
📊Техническая картина не менее интересна для быков. На графике вы видите популярный фонд на широкий китайский индекс акций ETF FXI. Обратите внимание, что эта история в последнее время имеет оверперформанс над американским широким индексом акций, при этом по индикаторам видно, что с начала года в ней происходила разгрузка предыдущего нисходящего тренда, а сейчас рынок уже начинает аккумуляцию лонгов.
📈Цена на данный момент поджимается к многослойному сопротивлению в зоне 25.00, где пересекаются горизонтальные и диагональные уровни, а также дневная 200-МА. Вероятность пробоя вверх очень высока. К примеру, акции Tencent (ticker: 700) уже пробили все аналогичные сопротивления и летят вверх, а это не только крупнейшая бумага по капитализации в ETF FXI, но и в целом барометр настроения инвесторов на китайском рынке. В случае пробоя вверх в фонде FXI открывается 20% потенциал роста c таргетами в ценовом диапазоне 28.00 - 30.00. От покупки работать можно как и торгуя пробой со стопами под инициирующими объемами, так и на опережение, плавно подбирая в текущем диапазоне, со стопами ниже поддержки 23.00. | 6 777 | 26 | Loading... |
17 На графике вы видите недельный кластерный чарт EURUSD. Обратите внимание, что бар прошлой недели сильно насыщен объемными аукционами, при этом сейчас мы видим пробой этой объемной зоны вверх. Похоже на классическую разгрузку медвежьего тренда через консолидацию на младших таймфреймах с последующим пробоем вверх. Выглядит логично, так как геополитические риски, на которых и был пролив, понемногу уходят с радаров инвесторов. | 8 583 | 15 | Loading... |
18 Аналитики BofA заявляют, что на просадках, которые были вызваны геополитикой, нужно покупать, а не продавать.
Вероятно, эта историческая неэффективность отрабатывается и сейчас, так как инвесторы активно откупают просадку в акциях. Как и писал ранее, большинство негатива по сдвигу монетарной политики ФРС уже в цене и позитив в виде ухода геополитических рисков с радаров может восстановить спрос на рисковые активы.
Не забываем, что на этой неделе отчитываются бигтехи и во многом динамика широких индексов будет зависеть от их квартальных результатов и прогнозов. Чтобы исключить фактор этих отчетов сейчас можно присмотреться к финансовому сектору, который показывал весьма стабильный бычий тренд в этом году и опережающую динамику над широким индексом в последнее время. Большинство технических метрик показывают окончание коррекции в ETF XLF и восстановление бычьего моментума после состоявшейся коррекции к средним значениям. Установленная поддержка 39.50, вероятно, будет локальным дном, поэтому можно работать с ней для ограничения рисков, при этом потенциал роста составляет примерно 10% с таргетом 45.00. | 7 891 | 13 | Loading... |
19 Аналитики BofA заявляют, что на просадках, которые были вызваны геополитикой, нужно покупать, а не продавать.
Вероятно, эта историческая неэффективность отрабатывается и сейчас, так как инвесторы активно откупают просадку в акциях. Как и писал ранее, большинство негатива по сдвигу монетарной политики ФРС уже в цене и позитив в виде ухода геополитических рисков с радаров может восстановить спрос на рисковые активы.
Не забываем, что на этой неделе отчитываются бигтехи и во многом динамика широких индексов будет зависеть от их квартальных результатов и прогнозов. Чтобы исключить фактор этих отчетов сейчас можно присмотреться к финансовому сектору, который показывал весьма стабильный бычий тренд в этом году и опережающую динамику над широким индексом в последнее время. Большинство технических метрик показывают окончание коррекции в ETF XLF и восстановление бычьего моментума после состоявшейся коррекции к средним значениям. Установленная поддержка 39.50, вероятно, будет локальным дном, поэтому можно работать с ней для ограничения рисков, при этом потенциал роста составляет примерно 10% с таргетом 45.00. | 1 | 0 | Loading... |
20 💰По сравнению с рынком акций в крипте сейчас больше качественных сетапов для торговли. Поэтому давайте продолжать успешную навигацию по сделкам на этом рынке. Напомню, что 9 апреля давал локальный шорт Bitcoin с 70k до 60k (в этом посте – клик), который удачно отработался, а после этого 16 апреля (в этом посте – клик2) объяснял почему жду отскок битка от поддержки 60k и как правильно проторговать эту сделку. Ранее я писал👇
Большинство моих среднесрочных метрик показывают, что коррекция подходит к концу и дно где-то рядом.
Так как мы «сидим» на сильной поддержке, вижу для себя два вариантам с локальным лонгом. Во-первых, ложный пробой свежего минимума 60k и V-образный откуп цены на высоких объемах торгов и сильном дисбалансе дельты. В этом случае стоп стоит прятать под ЛП, а цели искать в пределах 65k – 67k.
Как видим, сценарий с ложным пробоем 60k полностью отработался и цели по сделке выполнены. Но, думаю, на этом рост не закончится и текущий бычий импульс имеет все признаки на продолжение. Если не будет новой волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке, то после закрепа цены выше 67k открываются цели 71k – 75k. После успешного халвинга на этих выходных, спрос инвесторов будет постепенно восстанавливаться. И даже пока коррелирующие фондовые индексы остаются под давлением, битку ничего не мешает протестировать свою верхнюю границу текущего широкого боковика. | 9 097 | 30 | Loading... |
21 💰По сравнению с рынком акций в крипте сейчас больше качественных сетапов для торговли. Поэтому давайте продолжать успешную навигацию по сделкам на этом рынке. Напомню, что 9 апреля давал локальный шорт Bitcoin с 70k до 60k (в этом посте – клик), который удачно отработался, а после этого 16 апреля (в этом посте – клик2) объяснял почему жду отскок битка от поддержки 60k и как правильно проторговать эту сделку. Ранее я писал👇
Большинство моих среднесрочных метрик показывают, что коррекция подходит к концу и дно где-то рядом.
Так как мы «сидим» на сильной поддержке, вижу для себя два вариантам с локальным лонгом. Во-первых, ложный пробой свежего минимума 60k и V-образный откуп цены на высоких объемах торгов и сильном дисбалансе дельты. В этом случае стоп стоит прятать под ЛП, а цели искать в пределах 65k – 67k.
Как видим, сценарий с ложным пробоем 60k полностью отработался и цели по сделке выполнены. Но, думаю, на этом рост не закончится и текущий бычий импульс имеет все признаки на продолжение. Если не будет новой волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке, то после закрепа цены выше 67k открываются цели 71k – 75k. После успешного халвинга на этих выходных, спрос инвесторов будет постепенно восстанавливаться. И даже пока коррелирующие фондовые индексы остаются под давлением, битку ничего не мешает протестировать свою верхнюю границу текущего широкого боковика. | 1 | 0 | Loading... |
22 🟢Друзья, не забывайте, что сейчас есть возможность присоединиться к закрытому Premium каналу, где вы получите доступ к топовым видео-обзорам, аналитике, торговым идеям, вебинарам и Q&A сессиям. Подписка не только сэкономит ваше время, нервы и деньги на текущем рынке, но и позволит прокачать скилл в торговле, заключая качественные взвешенные сделки.
Активировать подписку можно в нашем боте @ivascopremiumbot
Если есть вопросы, пишите в службу поддержки @ivasco_support_bot | 7 856 | 2 | Loading... |
23 Динамика акций NVDA в последнее время стала барометром настроений инвесторов, поэтому для идентификации будущих трендов на рынке важно следить за этой бумагой. В пятницу на месячном OpEx был существенный пролив вниз на 10% с пробоем ключевой поддержки $830. Объемы торгов просто зашкаливали и, обычно, такие объемно-ценовые паттерны имеют большую вероятность на продолжение, нежели на разворот.
Основные поддержки в бумаге сейчас – это уровни $750 и $670, которые эквиваленты 50–60% коррекции по бычьему забегу NVDA с начала года или 25–30% коррекции от исторического максимума. Думаю, где-то в этих ценах и начнет формироваться коррекционное дно через «добой» или разгрузочный боковик. При этом важно понимать, что реальным подтверждением разворота и восстановления бычьего моментума будет поглощение пятничного объемного бара и пробой вверх сопротивления $830. В этом случае цели роста будут находиться выше отметки $1000. | 7 396 | 31 | Loading... |
24 Динамика акций NVDA в последнее время стала барометром настроений инвесторов, поэтому для идентификации будущих трендов на рынке важно следить за этой бумагой. В пятницу на месячном OpEx был существенный пролив вниз на 10% с пробоем ключевой поддержки $830. Объемы торгов просто зашкаливал и, обычно, такие объемно-ценовые паттерны имеют большую вероятность на продолжение, нежели на разворот.
Основные поддержки в бумаге сейчас – это уровни $750 и $670, которые эквиваленты 50–60% коррекции по бычьему забегу NVDA с начала года или 25–30% от исторического максимума. Думаю, где-то в этих ценах и начнет формироваться коррекционное дно через «добой» или разгрузочный боковик. При этом важно понимать, что реальным подтверждением разворота и восстановления бычьего моментума будет поглощение пятничного объемного бара и пробой вверх сопротивления $830. В этом случае цели роста будут находиться выше отметки $1000. | 1 | 0 | Loading... |
25 🔥Фокус рынка на этой неделе🔥
📣 Квартальные отчеты технологических гигантов
Крупные технологические компании, такие как Microsoft, Meta Platforms, Google и Tesla, будут отчитываться на этой неделе. Обычно, по итогам отчетов «тяжеловесов» становится понятно в какую сторону будет дуть ветер на рынке акций.
Отдельного внимания заслуживают акции Tesla из-за возможных изменений в стратегии роста компании и недавних снижений цен на их модели. Бумага погружается на дно уже продолжительное время, в результате чего в ней скопилось много шортов. Даже после месячного OpEx признаков разворота не видно, но, возможно, предприимчивый Илон найдет способ как пожечь эти шорты? Хотя, по правде говоря, в этот сценарий пока слабо верится.
📣 Ставка ФРС
Ожидания относительно снижения ставки Федеральной резервной системы резко изменились. Теперь из-за сильного рынка труда и растущей инфляции инвесторы ожидают всего одно снижение ставки в 2024 году (в начале года ждали шесть). Подобный сдвиг в ожиданиях привел к росту доходностей трежерей и падению акций. Большинство негатива уже в цене, но до майского заседания ФРС, думаю, инвесторы вряд ли наберутся смелости, чтобы прогнать медведей с рынка.
📣 Рынок нефти
Геополитическое напряжение на Ближнем Востоке вызвало рост волатильности на рынке нефти. После достижения годового максимума в $87 за баррель нефти марки WTI цены начали корректироваться, так как инвесторы верят в деэскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Думаю, нефть сейчас является одним из основных барометров настроений на рынке. В последние месяцы растущие цены на энергоносители способствовали росту инфляции, что в результате привело к сильному сдвигу в ожиданиях инвесторов по монетарной политике регулятора. Если нефтяные котировки продолжат корректироваться, то инвесторы начнут начнут закладывать в консенсус замедление инфляции, что приведет восстановлению спроса на рисковые активы. | 8 923 | 23 | Loading... |
26 🤔 Туристы за год набрасывают более 1 млн евро в Фонтан Треви в 🇮🇹Италии. Кто бы мог подумать, что фонтан окажется более прибыльным, чем Lyft, Reddit, OpenAI и Lucid Motors... вместе взятые. | 13 895 | 280 | Loading... |
27 💰Локальный шорт по Bitcoin, который показывал недавно в этом посте (клик), отлично отработался. В который раз убеждаюсь, что на высокой волатильности и коррекциях торговля на мелких таймфреймах дает стабильный результат и те импульсные объемно-кластерные паттерны, которые я разработал и использую, показывают стабильный винрейт из года в год. При этом среднесрочная торговля, хоть и требует меньше временных затрат, но является более уязвимой к коррекциям, широким затяжным боковикам и глобальным рискам (в общем ко всему, что сейчас происходит).
Чего жду от Bitcoin? Динамика рисковых активов, включая крипту, сейчас всецело зависит от геополитики. Инвесторы опасаются, что Израиль нанесет ответные удары по Ирану, что спровоцирует новую волну эскалации конфликта. В этом случае Bitcoin может пролиться и до 50k. А пока висит эта неопределенность, инструмент будет топтаться вокруг свежих поддержек в зоне 60k – 63k.
Большинство мои среднесрочных метрик показывают, что коррекция подходит к концу и дно где-то рядом, но пока не уйдет геополитическая напряженность становиться активным быком в среднесрок довольно рисково. Поэтому в текущей ситуации краткосрочная торговля на мелких таймфреймах приходит на помощь.
Так как мы «сидим» на сильной поддержке, вижу для себя два вариантам с локальным лонгом. Во-первых, ложный пробой свежего минимума 60k и V-образный откуп цены на высоких объемах торгов и сильном дисбалансе дельты. В этом случае стоп стоит прятать под ЛП, а цели искать в пределах 65k – 67k. Во-вторых, можно рассмотреть лонг на пробое и фиксации выше сопротивления 67k. Вероятнее всего, пробой будет на деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и цели будут в пределах 73k – 75k. При этом важно держать в голове вариант с дальнейшим обострение геополитической ситуации и проливом вниз. Если Bitcoin пробьет вниз поддержку 60k и закрепится ниже, то игра с шортами снова выйдет на первый план и нужно будет присоединяться к локальным медвежьим импульсам. | 12 473 | 60 | Loading... |
28 ❗️Ситуация с геополитикой на Ближнем Востоке накаляется. Израиль ожидает нападение Иране в ближайшие дни.
Волатильность на рынках взлетела, так как инвесторы нервничают и активно скупают страховки. Сейчас стоит быть более осторожными и спекулятивные позиции через выходные не переносить, так как при реализации негативного сценария открытие понедельника может быть с неприятными гэпами. Поэтому даже по активам с сильным бычьим моментумом (товары и драгметаллы), о покупке которых в последнее время я писал тут1 и тут2, стоит перестраховаться.
Очень интересно как поведет себя крипта. На рынке есть мнение, что крипта может оказаться хеджем в текущей ситуации. Я думаю, что если рынки прольют на эскалации конфликта, то этот класс активов не станет исключением (тем более перед халвингом по статистике наблюдается слабая динамика). При этом, ожидаю, что среднесрочный бычий настрой сохранится и просадку будут активно откупать (особенно после халвинга). | 14 050 | 66 | Loading... |
29 Как и говорил ранее, пока индексы находятся выше основных поддержек стоит работать от покупок. На кластерном графике отметил ключевую поддержку по S&P500 и Nasdaq100, а также ближайшие цели на активных опционных уровнях.
Обратите внимание на вчерашние дневные бары - сильный дисбаланс бидовой дельты, объемные аукционы в самом низу бара и отскок от поддержки на агрессивных офферах... думаю, это признак лимитных покупателей, который говорит о реальной силе этой поддержки. Согласны? | 12 631 | 20 | Loading... |
30 Завтра в Premium провожу Q&A стрим
Покопаемся в макро и рыночном консенсусе, обсудим почему не растут акции майнеров и чего от них ждать после халвинга, проанализируем индустрии и секторы с хорошим потенциалом роста до конца года.
Также каждый участник сможет задать свой вопрос, который "не гуглится"😉
❗️Q&A сессия состоится завтра 11 апреля в 18:00 GMT+3. Для участия необходимо активировать подписку в нашем боте @ivascopremiumbot
Запись прошлых эфиров, как и всего контента по подписке, доступна в истории Premium канала, поэтому даже новые подписчики смогут посмотреть доступные публикации с Q&A, вебинарами, аналитикой и торговыми идеями. | 10 911 | 1 | Loading... |
31 Хочу поделиться с вами коротким видео как мы провели прошлый Q&A прямой эфир 👆
Разбирались со следующими вопросами:
✔️Как правильно торговать опционами
✔️Анализ опционных уровней
✔️Опционная стратегия для "черного лебедя"
✔️Анализ открытого интереса во фьючерсах
Запись полной версии этой и предыдущих Q&A сессий доступны на Premium канале. | 10 296 | 26 | Loading... |
32 📈🔥Инфляция в США продолжает расти
US CPI (YoY):
▫️3.5% (прогноз 3.4%, пред. значение 3.2%)
US Core CPI (YoY):
▫️ 3.8% (прогноз 3.7%, пред. значение 3.8%)
Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 0,4% (MoM) и на 3,5% (YoY), что оказалось выше ожиданий рынка. Эти данные усложняют следующий шаг Федеральной резервной системы по смягчению монетарной политики, поскольку пока не видно, что инфляция заякорена и регулятор идет к выполнению своего таргета в 2%. Учитывая сильные данные по рынку труда, у ФРС есть возможность взять паузу и подержать ставку на текущем уровне. Если Федеральная резервная система не снизит процентную ставку в июне, то окно может быть закрыто до сентября, потому что между июнем и июлем мало данных, которые могли бы изменить решение регулятора.
Согласно CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне в июне составляет 80%, при том, что днем ранее эта вероятность составляла 40%. При этом вероятность первого снижения ставки в сентябре составляет 65%. В начале года рынки ожидали суммарно шесть снижений ставки в 2024, а теперь - всего два.
📊Рынки отреагировали негативно - доходность десятилетних трежерей выросла до 4.5% (максимальное значение с ноября 2023), широкий индекс акций S&P500 упал на 1.8%, индекс доллара США вырос на 1.1%, а цена Bitcoin снизилась на 2.1%. Думаю, в текущих условиях можно присмотреться к покупке с откатов нефти, природного газа, меди, золота, серебра и акций компаний добытчиков этих товаров. В текущих условиях, вероятно, спрос на эти товары будет только расти. | 9 596 | 26 | Loading... |
33 💰 Вчера Bitcoin попытался пробить вверх не только трендовую линию на дневке, но и сопротивления 72000. На пробое был сильный дисбаланс офферов покупателей, но выше уровня не хватило "топлива" для роста. Закрепиться после пробоя у цены также не получилось, и, как результат, видим "ложняк", который говорит нам об вероятном тесте поддержек.
Сегодня кластерном М15 чарте хорошо просматривается рост бидовой дельты на высоких объемах торгов, что говорит о дисбалансе продавцов. Как правило, такие объемно-кластерные паттерны говорят о продолжении локального медвежьего импульса, поэтому могу предположить, что цена хочет протестировать объемный аукцион в зоне от 64500 до 66400. Там находится сильная поддержка и нижняя граница треугольника, который так хорошо просматривается для участников торгов. А чем сильнее просматривается техническая фигура на разных таймфреймах, тем сильнее будет вовлечение рынка в игру на ее границах. Поэтому в этой зоне стоит активно мониторить реакцию цены, объемы торгов и дельту, чтобы "прочитать" дальнейшее движение.
Если же сейчас покупатели включатся в игру и активно выкупят сегодняшнюю просадку, то выше 71000 можно рассмотреть локальные лонги с целями 75000, но это, скорее, альтернативный сценарий, если медвежий импульс не продолжится.
Я думаю, вы прекрасно понимаете, что все вышенаписанное касается локальной волатильности и никак не влияет на среднесрочный бычий тренд. Пока Bitcoin торгуется выше 60000 среднесрочный бычий тренд сохраняется. Не стоит забывать, что через две недели ожидается халвинг и исторически сложилось так, что цену BTC перед халвингом либо дампят, либо "пилят" в боковике. Поэтому сейчас актуально как HODL'ить среднесрочные лонги, так и трейдить волатильность на младших таймфреймах. | 9 922 | 59 | Loading... |
34 Media files | 10 196 | 20 | Loading... |
35 Media files | 10 470 | 15 | Loading... |
36 Media files | 10 563 | 10 | Loading... |
37 #жизнь_в_США
Наверняка немногие из вас знают, что одним из моих хобби является кулинария. Я обожаю вкусно покушать, а еще больше люблю вкусно готовить.
Многие годы моим вдохновителем был Гордон Рамзи. Вы можете знать его по шоу Hell's Kitchen. По приезду в США я купил его фирменную сковородку HexClad, и я просто не мог не посетить его ресторан в Майами.
Что я там увидел? Помимо великолепной еды и уютной атмосферы, меня поразила его бизнес-философия. Ведь в своем шоу он не просто орёт на кулинаров, он подбирает и воспитывает ценные кадры для своих ресторанов. В его ресторане в Майами целая фото-стена победителей Hell's Kitchen, которые трудятся на кухне и вкусно кормят гостей.
Что касается меню, то оно выглядело немного непривычно, так как помимо основных блюд я увидел предложение на комплексный ужин. За 115 баксов на человека можно отведать первое, второе и десерт, а для полной комплектации🍷 потребуется еще 80 баксов сверху.
В общем, если будете в Майами, то смело планируйте визит, рекомендую😉 | 11 670 | 20 | Loading... |
Вчера Пауэлл не подлил масла в огонь и на этом спасибо. Из основного:
▫️Ставка ожидаемо осталась на текущем уровне 5.50%
▫️Объем продаж трежерей с баланса (QT) с июня снизится с 60 млрд до 25 млрд в месяц
▫️Последние данные по инфляции оказались выше ожиданий, поэтому переход к политике снижения ставки займет больше времени
▫️Нельзя снижать ставку, пока не возобновится устойчивый тренд в снижении инфляции, но и нельзя затянуть со снижением ставки, так как это может нанести урон экономике страны
▫️Повышение ставки в текущих условиях не планируется
Согласно данным CME FedWatch Tool, консенсус не сменился и рынки продолжают ожидать одно снижение ставки в этом году в сентябре.
Как сказал Пауэлл, все будет зависить от поступающих данных, поэтому в первую очередь хочу обратить внимание на нефтяные котировки. В последнее время они снизились на 10% от апрельского максимума и нефть марки WTI уже торгуется ниже $80 за бочку. Снижение стоимости энергоносителей - это хороший сигнал к снижению инфляции в ближайшие месяцы, поэтому инвесторы будут внимательно следить за этим "индикатором". Что касается рынка труда, то Пауэлл заявил, что они с коллегами видят позитивные признаки охлаждения... будет интересно изучить завтрашние данные по NFP и безработице. Думаю, эти данные помогут рынку определиться куда "идти" в ближайшее время, так как после заседания ФРС все чем можно довольствоваться - это боковик на фоне неопределенности инвесторов... хотя, это не самый худший вариант😉
Ну и основной вопрос, который интересует инвесторов - когда продолжится рост акций и крипты? Учитывая сколько негатива сейчас заложено в цены рисковых активов, достаточно получить даже небольшой позитивный триггер, чтобы спрос инвесторов восстановился. При этом высокая концентрация коротких позиций может стать хорошим топливом для роста и обновления последних максимумов. Но спешить не стоит, так как в текущих условиях котировки могут пролить еще ниже (к примеру, оформить добой тренда) перед тем как развернуться. Поэтому для уверенности нужно увидеть техническое подтверждение на графике в виде пробоя и фиксации выше ключевых сопротивлений. Как видно графике, для S&P500 - это уровень 5120, для BTC - 64000, а для ETH - 3300. Дополнительным позитивным сигналом для рисковых активов будет разворот вниз в индексе доллара США, для этого баксу нужно пробить поддержку 105.50 и закрепиться ниже.
👍 120❤ 12🔥 11🫡 10🐳 5🙈 2
Photo unavailableShow in Telegram
💰Bitcoin продолжает торговаться в боковике, поджимаясь к нижней границе. Запуск спотовых ETF на BTC и ETH в Гонконге оказался провальным, так как их суммарный объем торгов находится в пределах $15 млн, что очень мало в сравнении с объемом торгов BTC ETF'ами в США в первый день ($4.6 млрд!). Новость расстроила инвесторов и сегодня мы наблюдаем красный рынок.
Смотрим за отметкой 60000, так как ее пробой вниз может обрушить на рынок каскад ликвидаций и утащить котировки процентов на 10 ниже. При этом если лимитные покупатели обеспечат хорошую подушку ликвидности на этих уровнях, то можем увидеть и ложный пробой поддержки 60000 с импульсным откупом, что будет неплохим сетапом для краткосрочных лонгов к средине боковика до 66000. В текущей ситуации не нужно гадать, лучше перейти на таймфрейм поменьше и собирать доходность с качественных объемно-кластерных сетапов на поддержке, к которой сейчас поджимают котировки.
Думаю, завтрашнее выступление Пауэлла поможет рынку определиться с будущей динамикой.
👍 128🔥 21❤ 12🐳 11🥱 8👎 5🙈 4👀 3👏 1🏆 1
Друзья, завтра состоится важнейшее заседание ФРС и пресс-конференция Пауэлла. По итогам заседания будет понятно в какую сторону "дует" ветер на рынке, какие новые тренды зарождаются и какая судьба ждет акции и криптовалюты в ближайшее время.
Сразу после выступления Пауэлла в Premium канале я проведу разбор рынка, где мы детально покопаемся в макро, проанализируем новый консенсус и определим на каких сделках сейчас можно заработать!
Активировать Premium подписку можно в нашем боте @ivascopremiumbot
Если есть вопросы, пишите в службу поддержки @ivasco_support_bot
👍 89🔥 7❤ 5👎 4🙈 4😁 2👏 1🐳 1🫡 1
❗️Минфин США повысил планы по объему займов на период апрель-июнь с $202 млрд до $243 млрд
Учитывая, что с начала апреля кубышка Казначейства уже потолстела на $180 млрд (на начало апреля TGA равнялся $750 млрд, а сейчас $930 млрд) то до конца июня максимум, что мы можем увидеть - это новые аукционы трежерей всего на $63 млрд. При этом прогнозируется, что на конец июня размер Treasury General Account будет составлять $750 млрд. То есть с учетом выплаты процентов по обслуживанию госдолга TGA будет снижаться с текущей отметки $930 млрд.
В целом это приемлемый сценарий для рисковых активов, так как Минфин США не будет активно пылесосить ликвидность с рынка до конца июня. Первой реакцией S&P500 и Bitcoin, как и других рисковых активов, было падение, так как заголовок о повышениях планов по объему займов звучал страшно. Но когда истинная суть происходящего стала понятна, котировки быстро откупили.
👍 122🤔 20🔥 14👎 6❤ 4😱 2🏆 2🙈 2👏 1🐳 1
🔥В фокусе рынков на этой неделе
▫️Заседание ФРС. Инвесторы ожидают, что господин Пауэлл в среду прольет свет на текущую ситуацию с растущей инфляцией и замедлением экономики, что чревато стагфляцией, а также освежит прогнозы ФРС по монетарной политике. Консенсус крайне негативный, так как рынки закладывают вероятность того, что снижение ставки в этом году мы так и не увидим. Учитывая сколько негатива сейчас заложено в цены рисковых активов, господину Пауэллу достаточно просто не подлить масла в огонь, чтобы инвесторы успокоились и восстановили покупки. При этом высокая концентрация коротких позиций в индексах и акциях может стать хорошим топливом для обновления локальных максимумов.
▫️Отчеты технологических гигантов. Во вторник отчитывается Amazon, а в четверг – Apple. На прошлой неделе мы увидели, как GOOG и MSFT подбодрили рынки и восстановили локальный спрос инвесторов. Во многом отскок прошлой недели состоялся благодаря этим тяжеловесам. Инвесторы будут внимательно следить за отчетами AMZN и AAPL на этой неделе и если их отчеты окажутся позитивными, а Пауэлл не выдаст партию «нового негатива», то можно ожидать восстановление бычьего тренда.
▫️Кубышка Казначейства США. Сегодня ближе к закрытию американской торговой сессии будет опубликован прогноз Минфина США по планам на рефинансирование. На текущий момент размер Treasury General Account (TGA) составляет $929,4 млрд и рынки ожидают, что Минфин сделает паузу в активных размещениях новых долгов и размер их «кубышки» начнет снижаться. В целом это разумно, так как ранее озвученная цель ($1 трлн.) практически была достигнута, а стоимость привлечения новых долгов крайне высокая из-за текущих ставок. Тут, кстати, остро становится вопрос о снижении ставки ФРС, так как при сохранении текущих значений стоимость обслуживания госдолга по новым размещениям будет крайне высокой и сильно отклоняется от средних значений (как работает госдолг США я писал тут). Думаю, по этой причине сейчас Казначейство и возьмет паузу по новым размещениям, а когда эта пауза будет подходить к концу и «кубышка» похудеет, ФРС должна будет снизить ставку.
Почему рынки испытывают позитив по этому поводу? Когда TGA снижается, это добавляет на рынок ликвидность, которая может пойти на операции обратного репо или банковские резервы. Эта дополнительная ликвидность ведет к высокой и положительной доходности капитала. Когда происходит обратное и TGA пополняется, это забирает ликвидность с рынка и ведет к снижению доходности капитала. Обычно, этот процесс имеет лаг в пару месяцев, но в текущей ситуации, когда рынок так сильно «ищет» позитив для роста, этот лаг может существенно сократиться и позитивный триггер начнет действовать еще до самом начала снижения TGA. Рынки сейчас очень динамичны и быстро прайсят поступающие данные.
🔥 76👍 52❤ 16👀 7👎 6💯 2👏 1🙈 1
Photo unavailableShow in Telegram
#жизнь_в_США
Умеют в Америке делать маркетинг. Самая необычная реклама приложения с Библией - в метро Нью Йорка.
«Ноль звёзд.
Не рекомендую.
Сатана»
🔥 93😁 58👍 35🤯 19🙈 7🤪 6❤ 4🥱 4😱 2👎 1👏 1
#жизнь_в_США
Американская налоговая настолько суровая, что требует платить налоги даже с незаконной деятельности или украденных вещей🤔
😁 69🔥 9🤯 7👍 6🙈 5👎 2👏 1🥱 1💯 1
Photo unavailableShow in Telegram
#жизнь_в_США
🤔Чтобы вы понимали насколько в штатах суровая налоговая…
Если что, это не прикол, вот линк на официальный сайт.
😁 45👍 10🤯 8🙈 3👀 2👎 1🔥 1
Photo unavailableShow in Telegram
🇯🇵Вы йену видели?
После сегодняшнего заседания банка Японии йена пробила очередное дно. Курс USD/JPY достиг отметки 157 и индикатор RSI аж зашкаливает от такой "перекупленности" и отрыва от средних значений. Минфин Японии заявил, что они внимательно следят за курсом йены и примут меры в случае необходимости. Думаю, вероятность интервенции сильно возросла, тк быстро девальвирующая йена - это серьезная проблема для финансовой стабильности страны.
Текущий импульсный бар вверх вполне может стать "добоем" тренда, поэтому стоит внимательно следить за этим инструментом на следующей неделе. Против поезда лезть не стоит, но если на дневке нарисуют разворотные паттерны, аля пинбар или поглощение на высоких объемах торгов, то можно сыграть на развороте и реверсии к средним значениям. В случае интервенции до 150 могут пролить довольно быстро.
👍 119🔥 12🙈 9💯 7👎 3❤ 3👏 2🥱 1