Юрий Иващенко | IVASCO

🤔 Туристы за год набрасывают более 1 млн евро в Фонтан Треви в 🇮🇹Италии. Кто бы мог подумать, что фонтан окажется более прибыльным, чем Lyft, Reddit, OpenAI и Lucid Motors... вместе взятые.

💰Локальный шорт по Bitcoin, который показывал недавно в этом посте (клик), отлично отработался. В который раз убеждаюсь, что на высокой волатильности и коррекциях торговля на мелких таймфреймах дает стабильный результат и те импульсные объемно-кластерные паттерны, которые я разработал и использую, показывают стабильный винрейт из года в год. При этом среднесрочная торговля, хоть и требует меньше временных затрат, но является более уязвимой к коррекциям, широким затяжным боковикам и глобальным рискам (в общем ко всему, что сейчас происходит). Чего жду от Bitcoin? Динамика рисковых активов, включая крипту, сейчас всецело зависит от геополитики. Инвесторы опасаются, что Израиль нанесет ответные удары по Ирану, что спровоцирует новую волну эскалации конфликта. В этом случае Bitcoin может пролиться и до 50k. А пока висит эта неопределенность, инструмент будет топтаться вокруг свежих поддержек в зоне 60k – 63k. Большинство мои среднесрочных метрик показывают, что коррекция подходит к концу и дно где-то рядом, но пока не уйдет геополитическая напряженность становиться активным быком в среднесрок довольно рисково. Поэтому в текущей ситуации краткосрочная торговля на мелких таймфреймах приходит на помощь. Так как мы «сидим» на сильной поддержке, вижу для себя два вариантам с локальным лонгом. Во-первых, ложный пробой свежего минимума 60k и V-образный откуп цены на высоких объемах торгов и сильном дисбалансе дельты. В этом случае стоп стоит прятать под ЛП, а цели искать в пределах 65k – 67k. Во-вторых, можно рассмотреть лонг на пробое и фиксации выше сопротивления 67k. Вероятнее всего, пробой будет на деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и цели будут в пределах 73k – 75k. При этом важно держать в голове вариант с дальнейшим обострение геополитической ситуации и проливом вниз. Если Bitcoin пробьет вниз поддержку 60k и закрепится ниже, то игра с шортами снова выйдет на первый план и нужно будет присоединяться к локальным медвежьим импульсам.

❗️Ситуация с геополитикой на Ближнем Востоке накаляется. Израиль ожидает нападение Иране в ближайшие дни. Волатильность на рынках взлетела, так как инвесторы нервничают и активно скупают страховки. Сейчас стоит быть более осторожными и спекулятивные позиции через выходные не переносить, так как при реализации негативного сценария открытие понедельника может быть с неприятными гэпами. Поэтому даже по активам с сильным бычьим моментумом (товары и драгметаллы), о покупке которых в последнее время я писал тут1 и тут2, стоит перестраховаться. Очень интересно как поведет себя крипта. На рынке есть мнение, что крипта может оказаться хеджем в текущей ситуации. Я думаю, что если рынки прольют на эскалации конфликта, то этот класс активов не станет исключением (тем более перед халвингом по статистике наблюдается слабая динамика). При этом, ожидаю, что среднесрочный бычий настрой сохранится и просадку будут активно откупать (особенно после халвинга).

Как и говорил ранее, пока индексы находятся выше основных поддержек стоит работать от покупок. На кластерном графике отметил ключевую поддержку по S&P500 и Nasdaq100, а также ближайшие цели на активных опционных уровнях. Обратите внимание на вчерашние дневные бары - сильный дисбаланс бидовой дельты, объемные аукционы в самом низу бара и отскок от поддержки на агрессивных офферах... думаю, это признак лимитных покупателей, который говорит о реальной силе этой поддержки. Согласны?

Завтра в Premium провожу Q&A стрим Покопаемся в макро и рыночном консенсусе, обсудим почему не растут акции майнеров и чего от них ждать после халвинга, проанализируем индустрии и секторы с хорошим потенциалом роста до конца года. Также каждый участник сможет задать свой вопрос, который "не гуглится"😉 ❗️Q&A сессия состоится завтра 11 апреля в 18:00 GMT+3. Для участия необходимо активировать подписку в нашем боте @ivascopremiumbot Запись прошлых эфиров, как и всего контента по подписке, доступна в истории Premium канала, поэтому даже новые подписчики смогут посмотреть доступные публикации с Q&A, вебинарами, аналитикой и торговыми идеями.

Хочу поделиться с вами коротким видео как мы провели прошлый Q&A прямой эфир 👆 Разбирались со следующими вопросами: ✔️Как правильно торговать опционами ✔️Анализ опционных уровней ✔️Опционная стратегия для "черного лебедя" ✔️Анализ открытого интереса во фьючерсах Запись полной версии этой и предыдущих Q&A сессий доступны на Premium канале.

📈🔥Инфляция в США продолжает расти US CPI (YoY): ▫️3.5% (прогноз 3.4%, пред. значение 3.2%) US Core CPI (YoY): ▫️ 3.8% (прогноз 3.7%, пред. значение 3.8%) Индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 0,4% (MoM) и на 3,5% (YoY), что оказалось выше ожиданий рынка. Эти данные усложняют следующий шаг Федеральной резервной системы по смягчению монетарной политики, поскольку пока не видно, что инфляция заякорена и регулятор идет к выполнению своего таргета в 2%. Учитывая сильные данные по рынку труда, у ФРС есть возможность взять паузу и подержать ставку на текущем уровне. Если Федеральная резервная система не снизит процентную ставку в июне, то окно может быть закрыто до сентября, потому что между июнем и июлем мало данных, которые могли бы изменить решение регулятора. Согласно CME FedWatch Tool, вероятность того, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне в июне составляет 80%, при том, что днем ранее эта вероятность составляла 40%. При этом вероятность первого снижения ставки в сентябре составляет 65%. В начале года рынки ожидали суммарно шесть снижений ставки в 2024, а теперь - всего два. 📊Рынки отреагировали негативно - доходность десятилетних трежерей выросла до 4.5% (максимальное значение с ноября 2023), широкий индекс акций S&P500 упал на 1.8%, индекс доллара США вырос на 1.1%, а цена Bitcoin снизилась на 2.1%. Думаю, в текущих условиях можно присмотреться к покупке с откатов нефти, природного газа, меди, золота, серебра и акций компаний добытчиков этих товаров. В текущих условиях, вероятно, спрос на эти товары будет только расти.

💰 Вчера Bitcoin попытался пробить вверх не только трендовую линию на дневке, но и сопротивления 72000. На пробое был сильный дисбаланс офферов покупателей, но выше уровня не хватило "топлива" для роста. Закрепиться после пробоя у цены также не получилось, и, как результат, видим "ложняк", который говорит нам об вероятном тесте поддержек. Сегодня кластерном М15 чарте хорошо просматривается рост бидовой дельты на высоких объемах торгов, что говорит о дисбалансе продавцов. Как правило, такие объемно-кластерные паттерны говорят о продолжении локального медвежьего импульса, поэтому могу предположить, что цена хочет протестировать объемный аукцион в зоне от 64500 до 66400. Там находится сильная поддержка и нижняя граница треугольника, который так хорошо просматривается для участников торгов. А чем сильнее просматривается техническая фигура на разных таймфреймах, тем сильнее будет вовлечение рынка в игру на ее границах. Поэтому в этой зоне стоит активно мониторить реакцию цены, объемы торгов и дельту, чтобы "прочитать" дальнейшее движение. Если же сейчас покупатели включатся в игру и активно выкупят сегодняшнюю просадку, то выше 71000 можно рассмотреть локальные лонги с целями 75000, но это, скорее, альтернативный сценарий, если медвежий импульс не продолжится. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что все вышенаписанное касается локальной волатильности и никак не влияет на среднесрочный бычий тренд. Пока Bitcoin торгуется выше 60000 среднесрочный бычий тренд сохраняется. Не стоит забывать, что через две недели ожидается халвинг и исторически сложилось так, что цену BTC перед халвингом либо дампят, либо "пилят" в боковике. Поэтому сейчас актуально как HODL'ить среднесрочные лонги, так и трейдить волатильность на младших таймфреймах.