운송이의 주식 스터디

koact 코스닥 액티브

아니 시에나만 가장 못가는거 실화에요?

오늘 광케이블섹터의 날일 것 같다는 느낌이 온다.. 시에나 너도 좀 가자

라고 할 때 “살 껄”

이거 올릴때 걍 나도 $LITE 루멘텀이나 살“껄“

시에나 물타기 성공?!

펄어비스 레츠고

💧$CIEN 시에나 물타기 추매

- 금요일 장마감 후 $LITE 루멘텀, $COHR 코히런트의 S&P 500 편입발표로 인한 광케이블 섹터 상승기대감 - 지금은 장 분위기가 안좋아 하락세지만 좀 안정화되면 반등해주지않을까 하는 생각 - 만약 신규진입을 하길 원하는 사람이라면 금요일 많이 하락했던 $LITE 루멘텀 매수가 좀 더 낫지 않을까 함

나스닥 VS 코스피

본진은 개털리는중..

펄어비스 방산주였나? ㅋㅋㅋㅋㅋ

🔹모즈타바 지도자 선출에 의한 이란 내부 갈등 유발 가능성 ​» 모즈타바 하메네이의 차기 지도자 선출 건은 향후 이란 내부 보수파 내 갈등과 개혁파의 반발을 동시에 유발할 수 있는 불확실성 요인으로 연결 가능 ​» 알리 하메네이가 과거 팔라비 왕조의 세습 통치를 비판하며 혁명에 동참했기에 아들에게 권력을 물려주는 행위는 혁명 정당성의 자기부정으로 인식될 소지 다분. 유언에도 아들을 지도자로 선출하지 말라는 내용이 포함되었던 것으로 추정되고 있는 상황 ​» 이란 헌법 및 이슬람 공화국 시스템상 최고지도자는 전문가 회의에서 선출되며 세습은 혁명 정신인 시아파 공화주의에 정면으로 배치된다는 것이 기존 지도자층의 일반적 견해 ​» 최근 에브라힘 라이시 대통령의 급거 사망 이후 유력 후보군이 좁혀지면서 모즈타바의 영향력이 확대. 실제로 상기 이유들(+ 트럼프의 위협)로 인해 군부(혁명수비대)의 의사결정이 지연되면서 지도자 선출이 늦어졌던 것으로 알려짐

최근 5일 동안 소프트웨어 섹터가 S&P 500에서 가장 높은 성과를 기록.

Trade Desk $TTD +26.71% Intuit $INTU +21.35% AppLovin $APP +17.78% CrowdStrike $CRWD +15.47% ServiceNow $NOW +14.65% Palantir $PLTR +13.87% Autodesk $ADSK +13.07% HubSpot $HUBS +12.95% Zscaler $ZS +11.74% Adobe $ADBE +10.91% Palo Alto Networks $PANW +10.86% Workday $WDAY +10.67% Atlassian $TEAM +9.39% Fortinet $FTNT +9.21% Datadog $DDOG +8.51%

🔈젠슨 황 “세상을 놀라게 할 칩” 예고…AI 데이터센터 광통신 공급망 랠리 기대

NVIDIA가 3월 16일 개최하는 GTC 컨퍼런스를 앞두고 젠슨 황 CEO가 “세상을 놀라게 할 칩”을 공개하겠다고 예고하면서, 시장에서는 차세대 AI 데이터센터 핵심 기술로 꼽히는 실리콘 포토닉스와 CPO 기술에 대한 기대가 커지고 있습니다. 대만 IT 업계와 투자자들은 특히 광통신 기반 인터커넥트 기술이 AI 인프라의 구조적 변화를 이끌 수 있다고 보고 관련 공급망 기업들을 주목하고 있습니다.

✔️AI 데이터센터 병목 해결 핵심, 실리콘 포토닉스

• 현재 AI 데이터센터에서는 데이터 전송 과정에서 광 신호를 전기 신호로 변환한 뒤 다시 광 신호로 바꾸는 ‘광→전기→광’ 구조가 사용되고 있습니다. 그러나 AI 연산량이 폭증하면서 이 방식은 속도와 전력 효율 측면에서 한계를 드러내고 있습니다. • 업계에서는 이를 해결하기 위해 광 신호를 직접 처리하는 ‘광→광’ 구조로의 전환이 가속화될 것으로 보고 있으며, 실리콘 포토닉스와 CPO 기술이 그 핵심으로 평가됩니다. • TSMC 경영진 역시 최근 발언에서 CPO 기술이 이미 실증과 샘플 단계에 진입했다고 밝히면서 시장 기대를 높였습니다.

⚡️NVIDIA Rubin Ultra가 전환점 될 가능성

• 업계에서는 NVIDIA의 차세대 GPU 아키텍처인 Rubin Ultra 세대가 기존 구리 기반 인터커넥트에서 광 인터커넥트로 전환되는 중요한 분기점이 될 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. • 시장에서는 2025년부터 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈이 본격적으로 확산되고, 2026년 이후에는 CPO와 3.2T 광엔진 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.

📣대만 공급망도 적극 참여

• 대만 반도체 및 패키징 기업들도 이 시장에 적극적으로 참여하고 있습니다. • TSMC와 ASE 등 주요 기업들은 실리콘 포토닉스 산업 연맹을 구축해 고속 데이터센터 인터커넥트 시장을 공략하고 있으며, 최근 미국 광통신 기업 Lumentum의 주가 상승에서도 확인되듯 광통신 섹터는 투자 테마로 빠르게 부각되고 있습니다.

🔼주목받는 대만 광통신 기업

• 시장에서는 특히 실리콘 포토닉스 모듈 양산 능력을 보유한 기업들이 수혜를 받을 가능성이 높다고 보고 있습니다. • APAT Optoelectronics, Browave, LuxNet 등은 800G~1.6T 실리콘 포토닉스 모듈 생산 확대가 기대되는 기업으로 꼽힙니다. • 이 가운데 Browave는 NVIDIA 공급망 기업으로 지목되며 올해부터 상업화 출하가 기대된다는 분석이 나오고 있습니다. 일부 시장에서는 Browave의 내년 EPS가 30~50 수준까지 증가할 가능성도 거론되고 있습니다.

🌐빅테크 AI 투자 확대도 수요 자극

• 광통신 인프라 수요는 빅테크 기업들의 AI 투자 확대와도 맞물려 있습니다. • Google의 TPU 수요 확대와 Meta가 TPU 기반 AI 서버 구축을 추진할 가능성이 제기되면서 데이터센터 네트워크 업그레이드 수요가 커질 수 있다는 분석입니다. • 이 과정에서 Shiny Optical과 LuxNet 등 CSP 공급망 기업에도 추가적인 사업 기회가 생길 수 있다는 평가가 나옵니다.

🔗주문 확대 시 2차 공급망도 수혜

• LuxNet의 주문이 급증할 경우 일부 물량이 2선 기업으로 확산될 가능성도 제기됩니다. • 예를 들어 Eoptolink의 주문 외주 효과로 FOCI Fiber Optic 등이 수혜를 받을 수 있으며, AmTRAN Technology 역시 광섬유 분배 장치 조립 사업을 통해 추가 매출을 확보할 가능성이 거론됩니다.

⚠️변동성 높은 섹터…중국 경쟁 리스크

• 다만 광통신 관련 기업들은 시가총액이 상대적으로 작고 주가 변동성이 큰 특징이 있습니다. • 특히 중국 기업들이 정부 보조금을 기반으로 가격 경쟁력을 확보하고 있다는 점도 주요 리스크 요인으로 지적됩니다.

💭AI 투자 흐름 “조립→냉각→부품→광통신”

• 시장에서는 AI 산업 투자 흐름이 조립에서 냉각, 그리고 부품과 소재를 거쳐 광통신으로 이동하고 있다는 분석이 나오고 있습니다. • 이러한 구조적 흐름 속에서 투자 전략은 개별 종목보다 기술 트렌드 중심으로 접근하는 것이 중요하다는 의견도 제기됩니다.

⚙️AI 산업혁명, 장기 경제 사이클 가능성

• 일부 전문가들은 현재 기술 투자 열풍이 ‘콘드라티예프 파동(Kondratiev Wave)’과 같은 장기 기술 사이클의 초기 단계일 수 있다고 보고 있습니다. • AI 기반 산업혁명이 30~50년 규모의 장기 경제 사이클을 형성할 가능성도 제기되고 있으며, 이에 따라 시장은 장기 상승 구조 속에서 변동성이 확대되는 국면에 들어갈 수 있다는 분석입니다. • 전문가들은 이러한 환경에서 유연한 포트폴리오 운용과 철저한 리스크 관리가 중요하다고 조언하고 있습니다.

🔈이번 분기 S&P 500 편입/편출 종목

편입된 4종목 - $VRT 버티브 : 데이터센터 전력/냉각 인프라 - $LITE 루멘텀 : 광케이블/포토닉스 - $COHR 코히런트 : 레이저/포토닉스 - $SATS 에코스타 : 위성통신 편출된 4종목 - $MTCH 매치그룹 : 서비스 - $MOH 모리나 : 헬스케어 - $LW 램브 웨스톤 : 필수소비재 - $PAYC 페이컴 : 소프트웨어

데이터센터 인프라쪽인 광케이블섹터 $CIEN 시에나도 몇 주전 S&P 500에 편입도 했고, 전반적으로 AI 인프라 테마 비중 확대하는 방향으로 리밸런싱이 진행된 듯

🖥$HIMS 주가 변천사 (위부터 차례대로)

- $NVO 와의 협업 시작으로, 본격적인 비만약 판매에 나섰던 25년 4월 - $NVO, $HIMS가 비만약 조제버전으로 저가상품을 출시하자, 일방적으로 계약 해지를 하며 비만약 판매 제동이 걸렸던 25년 6월 - $NVO, 공식적으로 $HIMS에 대한 법적 분쟁에 나서며 갈등이 극대화되던 26년 2월 - $NVO와 $HIMS, 두 회사가 서로간의 관계를 개선하고 다시 비만약 판매에 나선다는 속보가 나온 26년 3월 현재

$HIMS 힘스앤허스, $NVO 노보의 브랜드 GLP-1 제제를 플랫폼에서 다시 판매할 예정

제보자는 익명을 조건으로 발언 월요일에 공식 발표될 예정 해당 소식 후 앱장에서 $HIMS는 +40% 반등

시에나 구조대 침몰 ㅠㅠㅠ

시에나 구조대 출발 ㄷㄷㄷ