대왕밀크티의 능동적 세상읽기
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더 나은 선택을 내리기 위한 역사공부와 새로운 인풋 채우기 능동적 사고를 통해 세상의 원리를 이해하고자 합니다. 피터린치, 마크 미너비니식 투자를 지향합니다. 소비재, 시대정신에 맞는 산업재, 2단계 주식, 추세추종 좋아합니다 @jasonkim42
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SITUATIONAL AWARENESS HAS EXITED ALL OF ITS PUBLIC EQUITY TRADES: CNBC
얘가 주범이었음.. $20B 이었는데 10배 가까이 레버리지 썼으니 | 110 | 3 | 0 | 1 | Loading... | |
진짜 골때리네 ㅋㅋ 저거 투자 요건 바뀔때까지는 풀롱 안 칠 듯 | 301 | 1 | 0 | 0 | Loading... | |
 ETF 개인순매수/순매도 TOP10
출처: KOSCOM, 타임폴리오자산운용
기준: 2026년 7월 29일 장마감 기준 | 208 | 4 | 0 | 1 | Loading... | |
오늘 의미있는 수준의 “투매”가 나온 듯 | 306 | 1 | 0 | 5 | Loading... | |
1. 지분 담보대출을 받거나
2. 개인 명의의 sk, sk실트론 지분을 매각하거나
3. 스퀘어, 텔레콤 등에서 배당을 당겨와야 함.
https://www.ytn.co.kr/_ln/0103_202607241551272105 | 455 | 4 | 0 | 2 | Loading... | |
📌 7.27 ~ 7.31 Weekly 전략
Base Case : 지루한 횡보장 속 개별주 장세
시장 Factor : FOMC, 케빈 워시, 장기 금리
코스피&코스닥 : 역배열
BofA, Michael Hartnett 톤이 굉장히 Bearish하게 돌아섰습니다. 당분간의 주가는 EPS보다는 금융 여건에 더 크게 좌우될 것이라고 말하면서, 장기 금리 상승이 매우 부담된다라는 스탠스입니다.
주식시장 기준으로 본다면, 장기 금리 상승에도 미국 은행주들의 주가가 떨어지면 매우 큰 Risk-off 시그널로 받아들여야할 것 같습니다.
하지만, 우리는 이런 장세를 정확히 1년전에 경험했었습니다. 25년 7~9월까지 코스피는 횡보를 그렸는데, 당시 한미 관세 협상에 대한 노이즈와 비농업고용지표가 큰 폭으로 하향 조정되면서 경기 위축 우려가 시장 불안을 키웠습니다.
지금도 정치적으론 전쟁에 의한 유가 상승과 이에 따른 CPI 상회 경계감으로 국채 금리가 오르고 있습니다. 여기에 FOMC 이벤트까지 겹치니 다소 낮은 레벨에서 횡보하는 장세가 진행되고 있습니다.
주식으로 보면 더 재밌습니다. 작년 이맘때 최고의 주도주 두산에너빌리티의 경우 모멘텀 성격이 강하여 이벤트가 중요했지만, AI ACTION DAY 및 각종 트럼프 원전 연설에도 주가가 더이상 가지 못했습니다. 여기에 서울경제 원전 불공정 계약 기사로 인해 주가가 출렁이었습니다.
지금 IDM 업체들 역시 가야할 실적(주가의 핵심 Factor)에도 가지 못하고, 지난주 Short Call 찌라시와 같은 사소한 이벤트에 주가가 출렁거리고 있습니다.
삼성전자와 하이닉스의 주가는 현재 글로벌 주식 시장의 Risk-On Factor이므로 유동성 환경이 개선되지 않는 한 여기서 조금 더 횡보할 것으로 보고 있습니다.
하지만 이런 횡보 장세에서도 슈퍼 주식은 항상 존재했습니다.
작년 2분기 에이피알, 효성중공업과 같은 서프라이즈 주식 그리고 MASGA 테마 및 번스-톨레프스법 완화 가능성에 따른 HJ중공업-STX엔진-현대힘스와 같은 기자재 업체들이 폭발적으로 올랐습니다.
특히 조선 기자재들의 경우 본인들의 시총 대비 너무 큰 정치적 꿈이 다가왔기에 횡보 장세에서도 워킹하였습니다.
이렇게 복기해보니 지금의 국내 AI DC 테마가 작년 조선 기자재 업체들과 매우 유사하게 느껴집니다.
MASGA : 미국 조선업이 너무 낙후되었으니 한국의 도움이 필요하다
반도체 가격 상승 : 미국이 AI 패권 경쟁에서 지지 않으려면 한국 반도체 가격의 안정화가 필요하다.
반도체 가격 상승과 관련하여 최태원 회장은 한번 '양보'했고 이에 대한 미국의 '보답'은 이번 AI써밋에서 한국 AI DC 투자 및 LTA로 보여줬습니다.
전 이 레짐이 작년 이맘때와 너무 똑같다고 보여지네요. 자세한 내용은 블로그에서!
https://blog.naver.com/aplus0418/224358534252 | 338 | 4 | 0 | 3 | Loading... |
