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반도체는 계속해서 조심히 봐야한다는뷰 지금부터 반도체는 숫자 변화를 잘 봐야한다고 생각합니다. 그냥 업사이클이래, 이익이 상향조정된대, 단순하게 이렇게 보기에는 주가가 많이 왔습니다. 밸류도 마찬가지구요. 위 숫자는 앞으로 네 분기동안의 영업이익 YoY 증가율 추이입니다. 최근 삼성전자 및 하이닉스가 캐리를 하며 한달전, 3달전 대비 수치는 상승하긴 했으나, 3Q > 4Q > 1Q > 2Q의 내려오는 기울기를 막기에는 역부족입니다. (당연히 불가하기도) 1. 지금부터의 반도체 매수는 매우 높은 업사이드를 노린다기보다는 포트 방어 정도의 관점이 아닐까 싶습니다. 피크아웃 모양이긴 해도, 어쨋든 한국에서 80%씩 이익이 상승하는 업종이 많지는 않으니깐요. 2. 삼성전자의 Catch up이 반도체 업종의 피날레일것 같다는 느낌이 계속 듭니다. 3. 최근 반도체 이외의 IT 중대형주의 Catch up 역시 IT 에너지, IT 수급의 분산 차원에서 반도체 업종에겐 그리 우호적인 상황은 아닙니다. 작년 하반기부터 올해 상반기까지는 오로지 반도체였으니 주가가 쑥쑥 잘 올랐죠..

[속보] 트럼프 “모든 국가 수입품에 10% 관세…중국산엔 60~100%” 출처 : 매일경제 | 네이버 https://naver.me/xnhaXOr0

트럼프 인터뷰 원문입니다. - 미국을 더 많은 석유 및 가스 시추 에 개방함으로써 가격을 낮추겠다고 말합니다 . - 그리고 비당파 연구 그룹인 옥스포드 이코노믹스는 트럼프의 관세, 이민 제한, 장기 감세의 조합이 인플레이션을 증가시키고 경제 성장을 둔화시킬 수도 있다고 추정합니다. - "대만이 우리의 칩 사업을 빼앗았습니다." - 그는 "이제 생각해보니 TikTok을 지지합니다. 경쟁이 필요하거든요."라고 말했습니다. https://www.bloomberg.com/features/2024-trump-interview/?srnd=homepage-asia&leadSource=uverify%20wall

내일부터 ASML-TSMC-삼전-AMAT-NVDA-MU로 이어지는 반도체 컨콜 릴레이(feat.실적시즌)가 시작될 예정 대충 업황은 비슷비슷하게 다 알고 있으니 말도 안되는 숫자or산업 방향성 체크가 훨씬 중요할것

피델리티는 7월 금정위에서 금리인상을 예상. -피델리티 예상대로 7월에 금리인상을 하게 될 경우 10월 인상까지 생각해서 연내 2회 가능할듯. -국채매입 축소 계획안이 구체적으로 나올 것이고 규모도 꽤 클듯. -JPY의 약세의 끝이 보임. Fed의 금리인하가 9월이 굉장히 유력한데 미국의 인하+일본의 인상. JPY가 당장 강세로 전환되지는 않을것. 그러나 이제 JPY가 지금보다 더 크게 약세화 되는것은 제어해주는 기능 할듯. 사진 출처: Fidelity international *매수매도 추천이 아닙니다. 텔레그램: https://t.me/harveyspecterMike

정부, 상속세 완화·결혼공제 신설…巨野 협상이 변수 https://www.hankyung.com/article/2024071677931 16일 관계 부처에 따르면 기획재정부는 18일 국민의힘과 세법 개정안 관련 협의를 진행한 뒤 주말께 여당과 정부, 대통령실 간 고위협의회를 열어 방안을 확정한다. 올해 세법 개정안의 핵심은 △상속세 △종부세 △금융투자소득세 △가상자산 과세 △결혼세액공제 등으로 전해졌다.

국민연금發 '환율 변동성' 줄어든다 https://www.hankyung.com/article/202407166968i

엔비디아 블랙웰 주문 25% 늘려...삼성전자, HBM 공급 임박했나 https://naver.me/xKEn8qPQ

숏돌이는 또다시 숏 입갤..

매그니피센트 7은 잊어라 - UBS, 글로벌 주식 추천 'Super 8' 리스트를 새롭게 업데이트 했다 Super 8 - 삼성전자, 텐센트, 혼하이와 같은 기업을 포함하는 '슈퍼 8'이라는 아시아 최고 기술주 목록을 새롭게 업데이트했다 성과 - 슈퍼 8은 2월 1일 이후 8.3%의 상승률을 기록하며 MSCI 아시아 태평양 지수를 상회하는 성과를 거두었다. 주요 추천 종목 - 텐센트는 안정적인 경쟁 환경과 AI 통합으로 주목받고 있으며, 혼하이는 AI 서버 및 스마트폰 조립 사업의 성장으로 주목받고 있다 밸류에이션 - 이들 종목은 강력한 실적 성장 전망과 저렴한 밸류에이션으로 인해 미국 'M7'의 매력적인 대안으로 여겨지고 있다. https://www.cnbc.com/2024/07/16/magnificent-7-alternative-stocks-ubs-has-updated-its-super-8-list.html