uk
Feedback
اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

Відкрити в Telegram

مرجع آموزش های تخصصی مشتقه سهام_مشتقه کالا (اختیارمعامله، آتی) .لینک راهنما: https://t.me/optionreference/9072 ارتباط با ادمین : @Hr68n گروه پرسش و پاسخ @hrnoption ادمین تبلیغات: @mahsa_sheybani

Показати більше

📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

Канал اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 (@optionreference) у мовному сегменті Фарсі є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 10 791 підписників, посідаючи 11 341 місце в категорії Економіка та фінанси та 29 261 місце у регіоні Іран.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 10 791 підписників.

За останніми даними від 15 червня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 166, а за останні 24 години на 10, загальне охоплення залишається високим.

  • Статус верифікації: Не верифікований
  • Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 16.65%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 12.35% реакцій від загальної кількості підписників.
  • Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 1 797 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 333 переглядів.
  • Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 19.
  • Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як صندوق, معامله, سررسید, زنجیره, کالا.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
مرجع آموزش های تخصصی مشتقه سهام_مشتقه کالا (اختیارمعامله، آتی) .لینک راهنما: https://t.me/optionreference/9072 ارتباط با ادمین : @Hr68n گروه پرسش و پاسخ @hrnoption ادمین تبلیغات: @mahsa_sheybani

Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 16 червня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Економіка та фінанси.

10 791
Підписники
+1024 години
+387 днів
+16630 день
Архів дописів
به نظرتون آقای ترامپ
Anonymous voting

به نظرتون ترامپ
Anonymous voting

به نظرتون این کله زرد املاکی
Anonymous voting

به نظرتون این کله زرد املاکی
Anonymous voting

به نظرتون این کله زرد املاکی:
Anonymous voting

📌 این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ در پست قبل دیدیم که بخش بزرگی از بازدهی بازار، در تعداد محدودی از روزها ساخته می‌شود. روزها
📌 این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ در پست قبل دیدیم که بخش بزرگی از بازدهی بازار، در تعداد محدودی از روزها ساخته می‌شود. روزهایی که از دست دادن آن‌ها می‌تواند نتیجه یک سرمایه‌گذاری را کاملاً تغییر دهد. اما هنوز یک سؤال مهم باقی مانده است: این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ اجازه بدهید از یک مشاهده ساده شروع کنیم. ساعت ۱۲:۳۰ بازار بسته می‌شود. آخرین معامله یک اختیار خرید روی قیمت ۲۴۰ تومان انجام شده است. تابلو خاموش می‌شود. معامله‌گران از بازار خارج می‌شوند. و تا ساعت ۹ صبح روز بعد، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. اما دنیا متوقف نمی‌شود... شرکت‌ها گزارش منتشر می‌کنند. خبرهای اقتصادی منتشر می‌شوند. تصمیم‌های جدید گرفته می‌شوند. تحلیل‌ها تغییر می‌کنند. انتظارات معامله‌گران تغییر می‌کند. و صبح روز بعد... اولین معامله همان اختیار خرید روی ۲۸۵ تومان انجام می‌شود. نه ۲۴۵ تومان... نه ۲۵۰ تومان... نه ۲۶۰ تومان... مستقیماً ۲۸۵ تومان. حالا یک سؤال جالب: این ۴۵ تومان افزایش قیمت دقیقاً چه زمانی اتفاق افتاد؟ کدام معامله آن را ثبت کرد؟ کدام لحظه روی نمودار دیده شد؟ پاسخ عجیب است: هیچ‌وقت. حداقل نه در زمانی که بازار باز بوده است. انگار بخشی از مسیر قیمت از دید ما پنهان مانده باشد. انگار بازار بعضی وقت‌ها به جای حرکت کردن... پرش می‌کند. و نکته جالب‌تر اینجاست که همین پرش‌ها معمولاً پشت بسیاری از همان «روزهای خاص» قرار دارند که در پست قبل درباره آن‌ها صحبت کردیم. روزهایی که بیشترین سودها ساخته می‌شوند... و گاهی بزرگ‌ترین زیان‌ها نیز. اما اینجا یک چالش مهم به وجود می‌آید. بسیاری از مدل‌های مالی، بازار را موجودی آرام و پیوسته تصور می‌کنند. بازاری که قیمت‌ها در آن قدم‌به‌قدم تغییر می‌کنند. اما اگر بازار واقعاً گاهی پرش کند... اگر بخشی از واقعیت بین دو نقطه قیمتی پنهان باشد... آیا آن مدل‌ها هنوز می‌توانند تصویر کاملی از بازار ارائه دهند؟ شاید پاسخ این سؤال، مسیر شکل‌گیری نسل جدیدی از مدل‌های مالی را توضیح دهد... 🔹 ادامه دارد... 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

📌 این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ در پست قبل دیدیم که بخش بزرگی از بازدهی بازار، در تعداد محدودی از روزها ساخته می‌شود. روزها
📌 این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ در پست قبل دیدیم که بخش بزرگی از بازدهی بازار، در تعداد محدودی از روزها ساخته می‌شود. روزهایی که از دست دادن آن‌ها می‌تواند نتیجه یک سرمایه‌گذاری را کاملاً تغییر دهد. اما هنوز یک سؤال مهم باقی مانده است: این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ اجازه بدهید از یک مشاهده ساده شروع کنیم. ساعت ۱۲:۳۰ بازار بسته می‌شود. آخرین معامله یک اختیار خرید روی قیمت ۲۴۰ تومان انجام شده است. تابلو خاموش می‌شود. معامله‌گران از بازار خارج می‌شوند. و تا ساعت ۹ صبح روز بعد، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. اما دنیا متوقف نمی‌شود... شرکت‌ها گزارش منتشر می‌کنند. خبرهای اقتصادی منتشر می‌شوند. تصمیم‌های جدید گرفته می‌شوند. تحلیل‌ها تغییر می‌کنند. انتظارات معامله‌گران تغییر می‌کند. و صبح روز بعد... اولین معامله همان اختیار خرید روی ۲۸۵ تومان انجام می‌شود. نه ۲۴۵ تومان... نه ۲۵۰ تومان... نه ۲۶۰ تومان... مستقیماً ۲۸۵ تومان. حالا یک سؤال جالب: این ۴۵ تومان افزایش قیمت دقیقاً چه زمانی اتفاق افتاد؟ کدام معامله آن را ثبت کرد؟ کدام لحظه روی نمودار دیده شد؟ پاسخ عجیب است: هیچ‌وقت. حداقل نه در زمانی که بازار باز بوده است. انگار بخشی از مسیر قیمت از دید ما پنهان مانده باشد. انگار بازار بعضی وقت‌ها به جای حرکت کردن... پرش می‌کند. و نکته جالب‌تر اینجاست که همین پرش‌ها معمولاً پشت بسیاری از همان «روزهای خاص» قرار دارند که در پست قبل درباره آن‌ها صحبت کردیم. روزهایی که بیشترین سودها ساخته می‌شوند... و گاهی بزرگ‌ترین زیان‌ها نیز. اما اینجا یک چالش مهم به وجود می‌آید. بسیاری از مدل‌های مالی، بازار را موجودی آرام و پیوسته تصور می‌کنند. بازاری که قیمت‌ها در آن قدم‌به‌قدم تغییر می‌کنند. اما اگر بازار واقعاً گاهی پرش کند... اگر بخشی از واقعیت بین دو نقطه قیمتی پنهان باشد... آیا آن مدل‌ها هنوز می‌توانند تصویر کاملی از بازار ارائه دهند؟ شاید پاسخ این سؤال، مسیر شکل‌گیری نسل جدیدی از مدل‌های مالی را توضیح دهد... 🔹 ادامه دارد... 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

درصد نکول قراردادهای آپشن چهارشنبه بیستم خرداد ماه 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒏𝒄𝒆
درصد نکول قراردادهای آپشن چهارشنبه بیستم خرداد ماه 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒏𝒄𝒆

دیگه حتی پمپ‌ بنزینا هم با حرفای ترامپ شلوغ نمیشن. کله زرد املاکی

دوستانی که فعال بازار اپشن هستند و ی موقع نت قطع بشه احتیاج به پرسش و پاسخ در زمینه آپشن دارند گروه اپشن رفرنس را توی بله پیگیری کنند لینک گروه پرسش و پاسخ در گروه تخصصی آپشن بورس ایران: https://ble.ir/optionreferencegroup

TAL در بورس ایران چیست؟ (معاملات پایانی / حراج پایانی) اگر بخواهیم ساده اما دقیق بگوییم، TAL (معاملات پایانی) بخشی از انتهای جلسه معاملاتی است که در آن، قیمت بر اساس مکانیسم حراج و تجمیع سفارش‌ها کشف می‌شود؛ نه بر اساس معاملات لحظه‌ای. در این مرحله، به‌جای نوسان پیوسته قیمت، یک فرآیند «تطبیق سفارش‌ها» انجام می‌شود و در نهایت یک قیمت واحد به‌عنوان قیمت معامله در آن بازه تعیین می‌گردد. این مرحله چطور کار می‌کند؟ در بازه معاملات پایانی: سفارش‌های خرید و فروش جمع‌آوری می‌شوند اولویت قیمت و سپس حجم در فرآیند تطبیق لحاظ می‌شود قیمت نهایی بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا کشف می‌شود و معاملات در همان قیمت انجام می‌گیرند نکته مهم: این قیمت، قیمت کشف‌شده در حراج پایانی است (نه صرفاً آخرین قیمت معامله شده در بازار عادی). تفاوت مهم با بازار عادی: در بازار عادی: قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و پیوسته تغییر می‌کنند در معاملات پایانی: قیمت‌ها در یک بازه کوتاه جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت فقط یک قیمت تعادلی واحد برای انجام معاملات شکل می‌گیرد یک مثال ساده: فرض کنید سهمی در طول روز در قیمت‌های مختلف معامله شده است. در پایان بازار، همه سفارش‌های خرید و فروش وارد یک فرآیند حراج می‌شوند. نتیجه این فرآیند: یک قیمت مشخص به‌عنوان قیمت پایانی (کشف‌شده در حراج پایانی) تعیین می‌شود و معاملات در همان قیمت انجام می‌گیرد. چه کسانی می‌توانند شرکت کنند؟ تمام فعالان بازار (حقیقی و حقوقی) می‌توانند در این مرحله سفارش ثبت کنند، به شرطی که نماد در آن روز در حالت معاملات پایانی فعال باشد و سفارش از طریق کارگزاری ارسال شود. جمع‌بندی: TAL یا معاملات پایانی، یک سازوکار حراج‌محور برای کشف قیمت در انتهای بازار است؛ جایی که به‌جای معاملات لحظه‌ای، بازار در یک بازه کوتاه به یک قیمت تعادلی مشترک می‌رسد. شناخت دقیق این سازوکار کمک می‌کند رفتار قیمت در انتهای بازار را درست‌تر تحلیل کنیم. 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒏𝒄𝒆

TAL در بورس ایران چیست؟ (معاملات پایانی / حراج پایانی) اگر بخواهیم ساده اما دقیق بگوییم، TAL (معاملات پایانی) بخشی از انتهای جلسه معاملاتی است که در آن، قیمت بر اساس مکانیسم حراج و تجمیع سفارش‌ها کشف می‌شود؛ نه بر اساس معاملات لحظه‌ای. در این مرحله، به‌جای نوسان پیوسته قیمت، یک فرآیند «تطبیق سفارش‌ها» انجام می‌شود و در نهایت یک قیمت واحد به‌عنوان قیمت معامله در آن بازه تعیین می‌گردد. این مرحله چطور کار می‌کند؟ در بازه معاملات پایانی: سفارش‌های خرید و فروش جمع‌آوری می‌شوند اولویت قیمت و سپس حجم در فرآیند تطبیق لحاظ می‌شود قیمت نهایی بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا کشف می‌شود و معاملات در همان قیمت انجام می‌گیرند نکته مهم: این قیمت، قیمت کشف‌شده در حراج پایانی است (نه صرفاً آخرین قیمت معامله شده در بازار عادی). --- تفاوت مهم با بازار عادی: در بازار عادی: قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و پیوسته تغییر می‌کنند در معاملات پایانی: قیمت‌ها در یک بازه کوتاه جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت فقط یک قیمت تعادلی واحد برای انجام معاملات شکل می‌گیرد --- یک مثال ساده: فرض کنید سهمی در طول روز در قیمت‌های مختلف معامله شده است. در پایان بازار، همه سفارش‌های خرید و فروش وارد یک فرآیند حراج می‌شوند. نتیجه این فرآیند: یک قیمت مشخص به‌عنوان قیمت پایانی (کشف‌شده در حراج پایانی) تعیین می‌شود و معاملات در همان قیمت انجام می‌گیرد. --- چه کسانی می‌توانند شرکت کنند؟ تمام فعالان بازار (حقیقی و حقوقی) می‌توانند در این مرحله سفارش ثبت کنند، به شرطی که نماد در آن روز در حالت معاملات پایانی فعال باشد و سفارش از طریق کارگزاری ارسال شود. --- جمع‌بندی: TAL یا معاملات پایانی، یک سازوکار حراج‌محور برای کشف قیمت در انتهای بازار است؛ جایی که به‌جای معاملات لحظه‌ای، بازار در یک بازه کوتاه به یک قیمت تعادلی مشترک می‌رسد. شناخت دقیق این سازوکار کمک می‌کند رفتار قیمت در انتهای بازار را درست‌تر تحلیل کنیم.

🤔 احتمال پولدار شدن با ترید روزانه چقدره؟ 📊 یه پژوهش معروف عملکرد افرادی رو بررسی کرد که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ برای اولین بار وارد معاملات روزانه (Day Trading) در بازار آتی سهام برزیل شده بودن؛ بازاری که از نظر حجم معاملات جزو بزرگ‌ترین بازارهای مشتقه دنیا محسوب می‌شه. 📉 نتیجه خیلی قابل توجه بود: از بین تمام افرادی که بیشتر از ۳۰۰ روز معاملاتی به فعالیت ادامه دادن، حدود ۹۷٪ در نهایت ضرر کردن. فقط حدود ۱.۱٪ تونستن درآمدی بالاتر از حداقل دستمزد برزیل داشته باشن، و فقط حدود ۰.۵٪ به درآمدی رسیدن که از حقوق اولیه یک متصدی بانک بیشتر بوده؛ اون هم در شرایطی با ریسک بسیار بالا. 📌 منبع: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101 🧠 نکته مهم اینه که این مطالعه مربوط به یک بازار خاص (فیوچرز سهام برزیل) و یک دوره زمانی مشخصه، بنابراین به‌تنهایی نمی‌شه اون رو به همه بازارها و همه شرایط تعمیم داد، اما با نتایج پژوهش‌های مشابه در کشورهای مختلف هم‌راستاست که نشون می‌دن اکثر معامله‌گران روزانه در بلندمدت عملکرد ضعیفی دارن. ⚠️ البته این به معنی غیرممکن بودن سوددهی نیست، بلکه بیشتر درباره احتمال موفقیت در سطح معیشتی و پایدار بودن درآمد از این روش صحبت می‌کنه. 🏦 از طرف دیگه، بازارهای مالی امروز فقط از معامله‌گران خرد تشکیل نشدن. بخش بزرگی از معاملات توسط نهادهای مالی بزرگ، الگوریتم‌ها و سیستم‌های معاملاتی خودکار انجام می‌شه که به داده‌ها، سرعت اجرا و زیرساخت‌هایی دسترسی دارن که برای افراد عادی قابل رقابت مستقیم نیست. ⚖️ ترید روزانه بیشتر شبیه یک رقابت بسیار سخت و پرهزینه است تا یک مسیر قابل اتکا برای کسب سود و یک شغل پایدار؛ و به‌جز موارد استثنا، برای اکثریت افراد مسیر واقع‌بینانه‌ای برای پولدار شدن محسوب نمی‌شه. 💡 ترید روزانه می‌تونه جذاب و هیجان‌انگیز باشه، اما هیجان با درآمد پایدار لزوماً یکی نیست. 🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

ادعای ترامپ: 🔴 آنها برای مذاکره بر سر توافقی که می‌توانست برایشان عالی باشد، خیلی دیر کرده‌اند، حالا باید بهای آن را بپردازند!!!

رز ترنج؛ تحلیل دارد 🟢 نقش تحلیل در مدیریت رز ترنج 🟢 کسب بازدهی از حباب سکه 🟢 ترکیب بهینه بین گواهی سکه و شمش 🟢 استفاده از ظرفیت بازار مشتقه 🔵 بهادر برهان؛ معاون مدیریت دارایی ترنج ▫️ @ToranjCapital

نخستین عرضه اولیه ۱۴۰۵ بورس تهران، مربوط به گروه توسعه مالی فیروزه با نماد «وفیروزه» فقط تا ساعت ۱۲:۳۰ چهارشنبه ۲۰ خرداد ادام
نخستین عرضه اولیه ۱۴۰۵ بورس تهران، مربوط به گروه توسعه مالی فیروزه با نماد «وفیروزه» فقط تا ساعت ۱۲:۳۰ چهارشنبه ۲۰ خرداد ادامه خواهد داشت. با توجه به شرایط بازار انتظار می‌رود این عرضه اولیه با استقبال گسترده‌ای مواجه شود. شرکت در عرضه اولیه «وفیروزه» در تمام کارگزاری‌ها با ثبت سفارش خرید از طریق سامانه معاملات برخط امکان‌پذیر است.

بورس بدون توجه به درگیری های دیشب مثبت باز شد و ۸۶ درصد بازار مثبته.... حدود 26 همت صف خرید در برابر 35 میلیارد تومان صف فروش

بورس بدون توجه به درگیری های دیشب مثبت باز شد و ۸۶ درصد بازار مثبته.... حدود 26 همت صف خرید در برابر 35 میلیارد تومان صف فروش

اگر ۱۰ روز را از بازار حذف کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ در پست‌های قبل گفتیم که مهم‌ترین روزهای بازار، معمولاً روزهای عادی نیستند.
اگر ۱۰ روز را از بازار حذف کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ در پست‌های قبل گفتیم که مهم‌ترین روزهای بازار، معمولاً روزهای عادی نیستند. اما شاید سؤال اصلی چیز دیگری باشد. فرض کنید بتوانیم فقط ۱۰ روز مهم را از تاریخ بازار حذف کنیم. نه ۱۰۰ روز. نه یک سال. فقط ۱۰ روز. به نظر شما چه اتفاقی برای بازدهی بلندمدت بازار می‌افتد؟ بسیاری از معامله‌گران تصور می‌کنند نتیجه سال‌ها حضور در بازار، حاصل هزاران روز معاملاتی است. اما واقعیت همیشه این‌قدر ساده نیست. گاهی چند روز استثنایی، اثر صدها روز معمولی را خنثی می‌کنند. یا حتی مسیر چند ساله یک دارایی را تغییر می‌دهند. انگار بخش مهمی از داستان بازار، در تعداد کمی از روزها نوشته شده باشد. حالا یک سؤال مهم‌تر: اگر چند روز استثنایی می‌توانند سرنوشت بازار را تغییر دهند، آیا منطقی است مدلی داشته باشیم که این روزها را صرفاً یک نوسان غیرعادی بداند؟ شاید همین سؤال، نقطه شروع نسل جدیدی از مدل‌های مالی بوده است. ادامه دارد... 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒏𝒄𝒆