ru
Feedback
اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

Открыть в Telegram

مرجع آموزش های تخصصی مشتقه سهام_مشتقه کالا (اختیارمعامله، آتی) .لینک راهنما: https://t.me/optionreference/9072 ارتباط با ادمین : @Hr68n گروه پرسش و پاسخ @hrnoption ادمین تبلیغات: @mahsa_sheybani

Больше

📈 Аналитический обзор Telegram-канала اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

Канал اختیارمعامله 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 (@optionreference) языкового сегмента Фарси является активным участником. Сейчас сообщество объединяет 10 805 подписчиков, занимая 11 304 место в категории Экономика и финансы и 29 229 место в регионе Иран.

📊 Показатели аудитории и динамика

С момента создания невідомо проект демонстрирует стремительный рост, собрав аудиторию из 10 805 подписчиков.

Согласно последним данным от 16 июня, 2026, канал показывает стабильную активность. За последние 30 дней изменение числа участников составило 177, а за последние 24 часа — 8, при этом общий охват остаётся высоким.

  • Статус верификации: Не верифицирован
  • Уровень вовлечённости (ER): Средний показатель вовлечённости аудитории составляет 16.52%. В первые 24 часа после публикации контент обычно набирает 12.83% реакций от общего числа подписчиков.
  • Охват публикаций: В среднем каждый пост получает 1 784 просмотров. В течение первых суток публикация набирает 1 385 просмотров.
  • Реакции и взаимодействия: Аудитория активно поддерживает контент: среднее количество реакций на один пост — 19.
  • Тематические интересы: Контент сосредоточен на ключевых темах, таких как صندوق, معامله, سررسید, زنجیره, کالا.

📝 Описание и контентная политика

Автор описывает ресурс как площадку для выражения субъективного мнения:
مرجع آموزش های تخصصی مشتقه سهام_مشتقه کالا (اختیارمعامله، آتی) .لینک راهنما: https://t.me/optionreference/9072 ارتباط با ادمین : @Hr68n گروه پرسش و پاسخ @hrnoption ادمین تبلیغات: @mahsa_sheybani

Благодаря высокой частоте обновлений (последние данные получены 17 июня, 2026) канал поддерживает актуальность и высокий уровень охвата публикаций. Аналитика показывает, что аудитория активно взаимодействует с контентом, что делает его важной точкой влияния в категории Экономика и финансы.

10 805
Подписчики
+824 часа
+307 дней
+17730 день
Архив постов
ارزش معاملات امروز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ بازار آپشن ۲,۳۸۰ میلیارد تومان و یکی از بالاترین ارزش معاملات تاریخ بازار فاصله اندک با رکورد ارزش معاملات باز آپشن با ۲,۴۵۰ میلیارد تومان در ۱۷ دی‌ماه سال گذشته 🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

خودرو با ۳۰٬۰۶۸ هزار قرارداد، بیشترین حجم معاملات اهرم با ۱٬۶۹۴ میلیارد تومان، بیشترین ارزش معاملات ضخود4059 با ۶٬۷۳۶ هزار قرارداد بیشترین حجم معاملات ضهرم3028 با ۲۲۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات

بیش از ۵۰ همت صف خرید در پیش‌گشایش بازار

به نظرتون آقای ترامپ
Anonymous voting

به نظرتون ترامپ
Anonymous voting

به نظرتون این کله زرد املاکی
Anonymous voting

به نظرتون این کله زرد املاکی
Anonymous voting

به نظرتون این کله زرد املاکی:
Anonymous voting

📌 این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ در پست قبل دیدیم که بخش بزرگی از بازدهی بازار، در تعداد محدودی از روزها ساخته می‌شود. روزها
📌 این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ در پست قبل دیدیم که بخش بزرگی از بازدهی بازار، در تعداد محدودی از روزها ساخته می‌شود. روزهایی که از دست دادن آن‌ها می‌تواند نتیجه یک سرمایه‌گذاری را کاملاً تغییر دهد. اما هنوز یک سؤال مهم باقی مانده است: این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ اجازه بدهید از یک مشاهده ساده شروع کنیم. ساعت ۱۲:۳۰ بازار بسته می‌شود. آخرین معامله یک اختیار خرید روی قیمت ۲۴۰ تومان انجام شده است. تابلو خاموش می‌شود. معامله‌گران از بازار خارج می‌شوند. و تا ساعت ۹ صبح روز بعد، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. اما دنیا متوقف نمی‌شود... شرکت‌ها گزارش منتشر می‌کنند. خبرهای اقتصادی منتشر می‌شوند. تصمیم‌های جدید گرفته می‌شوند. تحلیل‌ها تغییر می‌کنند. انتظارات معامله‌گران تغییر می‌کند. و صبح روز بعد... اولین معامله همان اختیار خرید روی ۲۸۵ تومان انجام می‌شود. نه ۲۴۵ تومان... نه ۲۵۰ تومان... نه ۲۶۰ تومان... مستقیماً ۲۸۵ تومان. حالا یک سؤال جالب: این ۴۵ تومان افزایش قیمت دقیقاً چه زمانی اتفاق افتاد؟ کدام معامله آن را ثبت کرد؟ کدام لحظه روی نمودار دیده شد؟ پاسخ عجیب است: هیچ‌وقت. حداقل نه در زمانی که بازار باز بوده است. انگار بخشی از مسیر قیمت از دید ما پنهان مانده باشد. انگار بازار بعضی وقت‌ها به جای حرکت کردن... پرش می‌کند. و نکته جالب‌تر اینجاست که همین پرش‌ها معمولاً پشت بسیاری از همان «روزهای خاص» قرار دارند که در پست قبل درباره آن‌ها صحبت کردیم. روزهایی که بیشترین سودها ساخته می‌شوند... و گاهی بزرگ‌ترین زیان‌ها نیز. اما اینجا یک چالش مهم به وجود می‌آید. بسیاری از مدل‌های مالی، بازار را موجودی آرام و پیوسته تصور می‌کنند. بازاری که قیمت‌ها در آن قدم‌به‌قدم تغییر می‌کنند. اما اگر بازار واقعاً گاهی پرش کند... اگر بخشی از واقعیت بین دو نقطه قیمتی پنهان باشد... آیا آن مدل‌ها هنوز می‌توانند تصویر کاملی از بازار ارائه دهند؟ شاید پاسخ این سؤال، مسیر شکل‌گیری نسل جدیدی از مدل‌های مالی را توضیح دهد... 🔹 ادامه دارد... 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

📌 این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ در پست قبل دیدیم که بخش بزرگی از بازدهی بازار، در تعداد محدودی از روزها ساخته می‌شود. روزها
📌 این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ در پست قبل دیدیم که بخش بزرگی از بازدهی بازار، در تعداد محدودی از روزها ساخته می‌شود. روزهایی که از دست دادن آن‌ها می‌تواند نتیجه یک سرمایه‌گذاری را کاملاً تغییر دهد. اما هنوز یک سؤال مهم باقی مانده است: این روزهای خاص از کجا می‌آیند؟ اجازه بدهید از یک مشاهده ساده شروع کنیم. ساعت ۱۲:۳۰ بازار بسته می‌شود. آخرین معامله یک اختیار خرید روی قیمت ۲۴۰ تومان انجام شده است. تابلو خاموش می‌شود. معامله‌گران از بازار خارج می‌شوند. و تا ساعت ۹ صبح روز بعد، هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. اما دنیا متوقف نمی‌شود... شرکت‌ها گزارش منتشر می‌کنند. خبرهای اقتصادی منتشر می‌شوند. تصمیم‌های جدید گرفته می‌شوند. تحلیل‌ها تغییر می‌کنند. انتظارات معامله‌گران تغییر می‌کند. و صبح روز بعد... اولین معامله همان اختیار خرید روی ۲۸۵ تومان انجام می‌شود. نه ۲۴۵ تومان... نه ۲۵۰ تومان... نه ۲۶۰ تومان... مستقیماً ۲۸۵ تومان. حالا یک سؤال جالب: این ۴۵ تومان افزایش قیمت دقیقاً چه زمانی اتفاق افتاد؟ کدام معامله آن را ثبت کرد؟ کدام لحظه روی نمودار دیده شد؟ پاسخ عجیب است: هیچ‌وقت. حداقل نه در زمانی که بازار باز بوده است. انگار بخشی از مسیر قیمت از دید ما پنهان مانده باشد. انگار بازار بعضی وقت‌ها به جای حرکت کردن... پرش می‌کند. و نکته جالب‌تر اینجاست که همین پرش‌ها معمولاً پشت بسیاری از همان «روزهای خاص» قرار دارند که در پست قبل درباره آن‌ها صحبت کردیم. روزهایی که بیشترین سودها ساخته می‌شوند... و گاهی بزرگ‌ترین زیان‌ها نیز. اما اینجا یک چالش مهم به وجود می‌آید. بسیاری از مدل‌های مالی، بازار را موجودی آرام و پیوسته تصور می‌کنند. بازاری که قیمت‌ها در آن قدم‌به‌قدم تغییر می‌کنند. اما اگر بازار واقعاً گاهی پرش کند... اگر بخشی از واقعیت بین دو نقطه قیمتی پنهان باشد... آیا آن مدل‌ها هنوز می‌توانند تصویر کاملی از بازار ارائه دهند؟ شاید پاسخ این سؤال، مسیر شکل‌گیری نسل جدیدی از مدل‌های مالی را توضیح دهد... 🔹 ادامه دارد... 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

درصد نکول قراردادهای آپشن چهارشنبه بیستم خرداد ماه 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒏𝒄𝒆
درصد نکول قراردادهای آپشن چهارشنبه بیستم خرداد ماه 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒏𝒄𝒆

دیگه حتی پمپ‌ بنزینا هم با حرفای ترامپ شلوغ نمیشن. کله زرد املاکی

دوستانی که فعال بازار اپشن هستند و ی موقع نت قطع بشه احتیاج به پرسش و پاسخ در زمینه آپشن دارند گروه اپشن رفرنس را توی بله پیگیری کنند لینک گروه پرسش و پاسخ در گروه تخصصی آپشن بورس ایران: https://ble.ir/optionreferencegroup

TAL در بورس ایران چیست؟ (معاملات پایانی / حراج پایانی) اگر بخواهیم ساده اما دقیق بگوییم، TAL (معاملات پایانی) بخشی از انتهای جلسه معاملاتی است که در آن، قیمت بر اساس مکانیسم حراج و تجمیع سفارش‌ها کشف می‌شود؛ نه بر اساس معاملات لحظه‌ای. در این مرحله، به‌جای نوسان پیوسته قیمت، یک فرآیند «تطبیق سفارش‌ها» انجام می‌شود و در نهایت یک قیمت واحد به‌عنوان قیمت معامله در آن بازه تعیین می‌گردد. این مرحله چطور کار می‌کند؟ در بازه معاملات پایانی: سفارش‌های خرید و فروش جمع‌آوری می‌شوند اولویت قیمت و سپس حجم در فرآیند تطبیق لحاظ می‌شود قیمت نهایی بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا کشف می‌شود و معاملات در همان قیمت انجام می‌گیرند نکته مهم: این قیمت، قیمت کشف‌شده در حراج پایانی است (نه صرفاً آخرین قیمت معامله شده در بازار عادی). تفاوت مهم با بازار عادی: در بازار عادی: قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و پیوسته تغییر می‌کنند در معاملات پایانی: قیمت‌ها در یک بازه کوتاه جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت فقط یک قیمت تعادلی واحد برای انجام معاملات شکل می‌گیرد یک مثال ساده: فرض کنید سهمی در طول روز در قیمت‌های مختلف معامله شده است. در پایان بازار، همه سفارش‌های خرید و فروش وارد یک فرآیند حراج می‌شوند. نتیجه این فرآیند: یک قیمت مشخص به‌عنوان قیمت پایانی (کشف‌شده در حراج پایانی) تعیین می‌شود و معاملات در همان قیمت انجام می‌گیرد. چه کسانی می‌توانند شرکت کنند؟ تمام فعالان بازار (حقیقی و حقوقی) می‌توانند در این مرحله سفارش ثبت کنند، به شرطی که نماد در آن روز در حالت معاملات پایانی فعال باشد و سفارش از طریق کارگزاری ارسال شود. جمع‌بندی: TAL یا معاملات پایانی، یک سازوکار حراج‌محور برای کشف قیمت در انتهای بازار است؛ جایی که به‌جای معاملات لحظه‌ای، بازار در یک بازه کوتاه به یک قیمت تعادلی مشترک می‌رسد. شناخت دقیق این سازوکار کمک می‌کند رفتار قیمت در انتهای بازار را درست‌تر تحلیل کنیم. 𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒏𝒄𝒆

TAL در بورس ایران چیست؟ (معاملات پایانی / حراج پایانی) اگر بخواهیم ساده اما دقیق بگوییم، TAL (معاملات پایانی) بخشی از انتهای جلسه معاملاتی است که در آن، قیمت بر اساس مکانیسم حراج و تجمیع سفارش‌ها کشف می‌شود؛ نه بر اساس معاملات لحظه‌ای. در این مرحله، به‌جای نوسان پیوسته قیمت، یک فرآیند «تطبیق سفارش‌ها» انجام می‌شود و در نهایت یک قیمت واحد به‌عنوان قیمت معامله در آن بازه تعیین می‌گردد. این مرحله چطور کار می‌کند؟ در بازه معاملات پایانی: سفارش‌های خرید و فروش جمع‌آوری می‌شوند اولویت قیمت و سپس حجم در فرآیند تطبیق لحاظ می‌شود قیمت نهایی بر اساس تعادل بین عرضه و تقاضا کشف می‌شود و معاملات در همان قیمت انجام می‌گیرند نکته مهم: این قیمت، قیمت کشف‌شده در حراج پایانی است (نه صرفاً آخرین قیمت معامله شده در بازار عادی). --- تفاوت مهم با بازار عادی: در بازار عادی: قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای و پیوسته تغییر می‌کنند در معاملات پایانی: قیمت‌ها در یک بازه کوتاه جمع‌آوری می‌شوند و در نهایت فقط یک قیمت تعادلی واحد برای انجام معاملات شکل می‌گیرد --- یک مثال ساده: فرض کنید سهمی در طول روز در قیمت‌های مختلف معامله شده است. در پایان بازار، همه سفارش‌های خرید و فروش وارد یک فرآیند حراج می‌شوند. نتیجه این فرآیند: یک قیمت مشخص به‌عنوان قیمت پایانی (کشف‌شده در حراج پایانی) تعیین می‌شود و معاملات در همان قیمت انجام می‌گیرد. --- چه کسانی می‌توانند شرکت کنند؟ تمام فعالان بازار (حقیقی و حقوقی) می‌توانند در این مرحله سفارش ثبت کنند، به شرطی که نماد در آن روز در حالت معاملات پایانی فعال باشد و سفارش از طریق کارگزاری ارسال شود. --- جمع‌بندی: TAL یا معاملات پایانی، یک سازوکار حراج‌محور برای کشف قیمت در انتهای بازار است؛ جایی که به‌جای معاملات لحظه‌ای، بازار در یک بازه کوتاه به یک قیمت تعادلی مشترک می‌رسد. شناخت دقیق این سازوکار کمک می‌کند رفتار قیمت در انتهای بازار را درست‌تر تحلیل کنیم.

🤔 احتمال پولدار شدن با ترید روزانه چقدره؟ 📊 یه پژوهش معروف عملکرد افرادی رو بررسی کرد که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ برای اولین بار وارد معاملات روزانه (Day Trading) در بازار آتی سهام برزیل شده بودن؛ بازاری که از نظر حجم معاملات جزو بزرگ‌ترین بازارهای مشتقه دنیا محسوب می‌شه. 📉 نتیجه خیلی قابل توجه بود: از بین تمام افرادی که بیشتر از ۳۰۰ روز معاملاتی به فعالیت ادامه دادن، حدود ۹۷٪ در نهایت ضرر کردن. فقط حدود ۱.۱٪ تونستن درآمدی بالاتر از حداقل دستمزد برزیل داشته باشن، و فقط حدود ۰.۵٪ به درآمدی رسیدن که از حقوق اولیه یک متصدی بانک بیشتر بوده؛ اون هم در شرایطی با ریسک بسیار بالا. 📌 منبع: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101 🧠 نکته مهم اینه که این مطالعه مربوط به یک بازار خاص (فیوچرز سهام برزیل) و یک دوره زمانی مشخصه، بنابراین به‌تنهایی نمی‌شه اون رو به همه بازارها و همه شرایط تعمیم داد، اما با نتایج پژوهش‌های مشابه در کشورهای مختلف هم‌راستاست که نشون می‌دن اکثر معامله‌گران روزانه در بلندمدت عملکرد ضعیفی دارن. ⚠️ البته این به معنی غیرممکن بودن سوددهی نیست، بلکه بیشتر درباره احتمال موفقیت در سطح معیشتی و پایدار بودن درآمد از این روش صحبت می‌کنه. 🏦 از طرف دیگه، بازارهای مالی امروز فقط از معامله‌گران خرد تشکیل نشدن. بخش بزرگی از معاملات توسط نهادهای مالی بزرگ، الگوریتم‌ها و سیستم‌های معاملاتی خودکار انجام می‌شه که به داده‌ها، سرعت اجرا و زیرساخت‌هایی دسترسی دارن که برای افراد عادی قابل رقابت مستقیم نیست. ⚖️ ترید روزانه بیشتر شبیه یک رقابت بسیار سخت و پرهزینه است تا یک مسیر قابل اتکا برای کسب سود و یک شغل پایدار؛ و به‌جز موارد استثنا، برای اکثریت افراد مسیر واقع‌بینانه‌ای برای پولدار شدن محسوب نمی‌شه. 💡 ترید روزانه می‌تونه جذاب و هیجان‌انگیز باشه، اما هیجان با درآمد پایدار لزوماً یکی نیست. 🔗  𝑶𝒑𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑹𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆

ادعای ترامپ: 🔴 آنها برای مذاکره بر سر توافقی که می‌توانست برایشان عالی باشد، خیلی دیر کرده‌اند، حالا باید بهای آن را بپردازند!!!

رز ترنج؛ تحلیل دارد 🟢 نقش تحلیل در مدیریت رز ترنج 🟢 کسب بازدهی از حباب سکه 🟢 ترکیب بهینه بین گواهی سکه و شمش 🟢 استفاده از ظرفیت بازار مشتقه 🔵 بهادر برهان؛ معاون مدیریت دارایی ترنج ▫️ @ToranjCapital