Finrange.com | Дмитрий Баженов

Вот так вот сначала пилишься на рынке, а потом не высиживаешь прибыль и акция и рынок в целом приходит в движение и идёт к целям очень быстро... Подробнее об это писал вчера: https://t.me/finrangecom/4379 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈📉Как отбить лосс и выйти в плюс на запильном рынке: сделки ММК, Система и ВТБ Сегодня основной день у меня прошёл вокруг короткой позиции по акциям ММК. Акции металлурга находятся в нисходящем тренде – как в глобальном, так и в среднесрочном. Во вторник на фоне срабатывания маржин-коллов они упали более чем на 3%, пробив многолетние минимумы и уровень поддержки 24 руб. Вчера они отскочили и протестировали его, а сегодня пробили наклонку в рамках коррекции в сторону основного тренда. Открыл шорт с целью 22,5 руб., риск/прибыль 1 к 3,1. В обед на тонком рынке уже сработал стоп на очередном выносе без новостей. Быстро закололи по индексу МосБиржи уровень 2600 пунктов и развернулись по многим бумагам. После возврата под 24 руб. решил перезайти в шорт #MAGN по 23,97 руб., стоп поставил за вынос – 24,180 руб. Видимо, нужно находить идею, затем ждать выноса в обед, и, если идёт возврат, вот там уже заходить. Возможно, так получится избежать стопа и самому можно будет поставить его короче. К тому же будет понятно, если цена снова перебивает значения выноса, значит, происходит отмена сценария – объёма нет, чтобы двигать акцию. В обед сейчас покупают только физики. Так как рынок запильный, решил закрывать позицию частями. 1/3 закрыл по 23,685 руб. Думал, на рынке тухло, успею сходить в магазин за продуктами. Только за порог –связь пропала. Весь район глушат в последнее время активно. Зашёл в магазин, чудом пробился алерт через плохую связь. Бросил корзину, пришлось выбежать из магазина на улицу. Увидел цену в 23,4 руб. по #MAGN, выставил лимитку на 23,5 руб., каким-то чудом исполнилась. Параллельно пытался сделать рассылку в клуб. Далее пришёл домой, переставил стоп в безубыток на 23,910 руб. Попробую потянуть до минимумов вторника. Тянуть до первоначальной цели на таком запильном рынке нет желания. С другой стороны, обеденный стоп уже отбил и сверху в плюсе: с -40к ушёл в +26к по дню. А ещё, по пути домой почти попал под дождь, начался ураган, захожу домой, а здесь алерты пищат на открытии рынка США. Безжалостный и непрерывный писк длился 2,5 часа. Не мог сконцентрироваться, пропустил 20%-й рост в МКБ, потом встал в лонг на новостях о покупке Сбером доли в Озоне у Системы. Потом вчитался в новость, перевернулся в шорт, отбил лонг. В общем, мог не дёргаться, это уже было ФОМО после МКБ) Вот так прошли мои торги сегодня... ну и шорт по #VTBR открыл на пробое 80 руб. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Trader #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

❌Пока нет причин для покупок Мы по-прежнему находимся в нисходящем тренде. Индекс МосБиржи пробили ключевой уровень поддержки и движется под скользящими средними. Поэтому у меня около 40% в среднесрочном портфеле всё ещё в фонде ликвидности. 💿 Канал в VK. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😱ВТБ потянул рынок за собой На вечерке смотрю пошло ускорение по многих акциям. Видимо у кого-то ещё маржин-коллы полетели в других акциях на фоне падения позиции в бумагах ВТБ Например, АФК Система на объёмах без новостей упала на 5%, Северсталь, которую тоже шортил в итоге пришла к цели 700 руб. Таким темпами индекс и на 2500 уйдёт. Вот так наш рынок высаживает на в обед, выносит на стопы, котировки летают вверх на несколько процентов за несколько минут и приходят к целям. Это называется неликвидный медвежий рынок... 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

ВТБ: допка по 87 руб. и дивиденд 9,71 руб. ужас... ещё и под закрытие основной сессии...в лучших традициях. Кто оплатит дивиденды, купив допку?

😅Как вам динамика акций ВТБ? Инсайд? Ох уж этот российский трейдинг) 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😬Классика и потом мне будут рассказывать, что в трейдинге психология не главное Утром планировал на сегодня торговать только рекомендации дивидендов ВТБ – две крайности. Отмену дивидендов и от 13 руб. на акцию. А также, шорт Норильского никеля на фоне отсутствия дивидендов и снижения цен на металлы. Из торгового плана для клуба:

Возможно на этот раз после пробоя 126,5 руб., цена пойдет в сторону тренда к 122 руб. Показательно, что вчера акции не вернулись к значениям, когда рекомендовали не выплачивать дивиденды. Поэтому можно ставить стоп либо за свечу пробоя, либо за вчерашнюю проторговку после рекомендации.

Сегодня решение не открывать шорт в #GMKN было продиктовано излишней перестраховкой после пилы на прошлой неделе. Я посчитал, что раз наш рынок такой тонкий, неожиданные рекомендации по дивидендам ВТБ могут легко вынести рынок в обе стороны и выбить из позиции. В итоге, акции Норильского никеля с утреннего обзора для участников клуба снизились на 2,3% или 2,04R. Можно было зафиксировать 1/3 и перенести уже стоп в БУ. Учитесь на моих действиях и ошибках) Самый откровенный клуб по трейдингу) Ну и надеюсь, что кто-то воспользовался торговым планом и заработал. 💿 Канал в VK. #Trader #Club ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈📉📈Боковик – это самая опасная среда для импульсного трейдера, где из-за частых стоп-лоссов происходит «смерть от тысячи порезов». 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤔Почему сейчас сетапы плохо работают? Бывало у вас такое, находите идеальный графический сетап, заходите в сделку, а бумага либо стоит на месте, либо еле-еле ползёт вопреки всем ожиданиям? Более того, случается, что происходит сильный пробой, но уже следующей свечой цена возвращается к точке входа. Дэн Зангер – трейдер, который смог разогнать свой счёт с $10 тыс. до $42 млн, говорил: «Обычно проблема в одном – в объёмах и ликвидности. Если биржевой стакан дырявый, а рынок тонкий, даже самая красивая техническая картинка может легко сломаться». Ещё одна его цитата: «Если на рынке или в акции нет ликвидности и крупных игроков, любой паттерн становится случайным шумом, а пробои уровней превращаются в ловушки». Напоминает мои последние сделки. В журнале Finrange, пару лет назад я писал его подробную биографию. Почитать можно по ссылке: https://finrange.com/ru/journal/post/den-zanger-trejder-kotoryj-uvelichil-schyot-v-1670-raz-za-2-goda Если интересно, дайте знать, разберу его стратегию подробно. Конечно, она больше подходит к рынку США, но её можно адаптировать под наш маленький, неликвидный российский рынок) 💿 Канал в VK. #Гуру ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели на МосБирже: 9 сделок, волатильность, пила, убытки На этой неделе получилось много сделок – целых девять, но результата они не принесли. Из-за отсутствия внутренних драйверов наш рынок временно вернулся к прямой корреляции с нефтью. А так как ликвидность на рынке низкая, акции резко реагировали на волатильность нефтяных котировок, которые, в свою очередь, двигались на фоне вбросов вокруг переговоров между США и Ираном. Подробнее о корреляции с наглядным графиком читайте в статье: «Почему рынок на этой неделе выбивает в обе стороны?» В итоге распилился в обе стороны. Рынок сейчас очень сложный, безыдейный, объёмов для полноценного движения явно не хватает. Видимо, нужно ждать выхода индекса МосБиржи из боковика 2600–2700 пунктов. Кроме того, я не учёл поступление дивидендов от Полюса, которые участники рынка отчасти реинвестировали обратно в акции, несмотря на снижение цен на золото и укрепление рубля. В итоге в этой бумаге меня выбило два раза. В результате спекулятивный портфель за неделю снизился -1,88% или +165 630 руб. – до 8 605 217,63 руб., против снижения индекса МосБиржи на -0,53%. При этом внутри недели индекс ходил несколько раз в обе стороны более чем на 2%. Доходность с начала года составляет +11,75%. Каждую сделку и логику в этот раз расписывать не стал, так как подробно писал о них в предыдущих постах. В остальном, можно посмотреть все сделки в графиках, которые я приложил. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Портфель ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

😱Почему рынок на этой неделе выбивает в обе стороны? Что делать? Российский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует повышенную турбулентность, заставляя трейдеров фиксировать убытки как в лонгах, так и в шортах.  Вчера стоял в шортах, когда рынок падал, позиция была в плюсе, но в итоге я закрыл в профит только одну сделку из трёх. Сегодня с утра зашёл в лонги и тоже был в плюсе, но в результате поймал один стоп, а в другой сделке зафиксировал треть позиции с соотношением риск/прибыль 1,12х, оставив остальное в безубытке (БУ). В итоге рынок сегодня растерял весь рост, а вчерашние шортовые акции снова ушли в зону прибыли. Когда эмоции утихают, я как бывший аналитик сажусь за графики, новости, свои сделки, чтобы разобраться в причинах происходящего и не совершать подобных ошибок в будущем. Что же происходит на самом деле? Уже не раз писал, ликвидности на рынке нет, обороты низкие и формируются в основном за счёт 5–10 акций. В связи с этим в условиях жёсткого дефицита свежих денег и новых идей наш рынок временно вернулся к прямой корреляции с нефтью. Это отлично демонстрирует график индекса МосБиржи и нефти (белая линия). Информационный шум вокруг Ирана в последние дни дёргает нефтяные котировки в обе стороны, а наш рынок послушно следует за ними. У этих движений просто нет топлива, чтобы формировать устойчивые тренды на несколько дней. Всё держится исключительно на алгоритмах роботов, выносе стопов и шортсквизах. После этого временная ликвидность уходит, и рынок замирает – именно так произошло после утренних покупок сегодня и вчерашних продаж. Таким образом, математический результат этих дней у меня минусе, хотя локально в моменте все позиции были прибыльными. Кроме того, хочу отметить, на неликвидном рынке заходить на хаях утреннего импульса – это в последнее время верный путь к стопу в обед или вечером. Если не успели зайти в начале движения, то лучше сидеть на заборе до новой волны. В такой фазе рынка есть только два пути, либо временно закрыть терминал и сохранить капитал, либо переходить на микрообъёмы и забирать короткие, быстрые импульсы, сразу перенося стопы в БУ и забыв об удержании позиций. Так как мой основной доход – это трейдинг, фонд ликвидности мне покроет расходы на жизнь, да и у меня задачи другие, буду адаптироваться и забирать быстро прибыль. Подробнее уже покажу на сделках по итогам этой недели. P.S. Последнее ускорение вниз произошло на заявлениях президента России по Украине, а также на словах Марко Рубио о том, что трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной приостановлены. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💭Почему люди создают завышенные ожидания на финансовых рынках и к чему это приводит? Финансовый рынок – это не только цифры и графики, это в первую очередь битва человеческих эмоций. Почему перед важными событиями или дивидендами инвесторы массово верят в неизбежный рост, а в итоге сталкиваются с жестоким обвалом, который уводит цену гораздо ниже старта? Дело не в случайности. Проблема кроется в особенностях нашего мозга и суровой механике рынка. В основе завышенных ожиданий лежат эволюционные особенности человеческого мозга, который абсолютно не приспособлен к вероятностному мышлению, необходимому на финансовых рынках. Мозг не любит неопределенность. Участнику тяжело принять, что рынок падает из-за долгосрочного тренда – ему обязательно нужен «триггер» для разворота. Поездка лидера в Китай или слухи о дивидендах идеально подходят на эту роль. Мозг мгновенно строит ложную цепочку: «Поездка = новые контракты = рост акций». При этом участники рынка игнорируют исторический контекст и не изучают информацию глубоко. Негативные итоги аналогичных поездок в прошлом просто стираются из памяти, так как их анализ требует когнитивных усилий. Мозг не любит лишний раз напрягаться. На розничном рынке инвесторы варятся в одних и тех же чатах и форумах. Когда сто человек вокруг пишут: «Газпром точно заплатит, ракета!», у отдельного человека отключается критическое мышление. Возникает эффект коллективного психоза. 📉Почему разочарование бьет сильнее и уводит цену ниже «старта»? Когда реальность не совпадает с ожиданиями, происходит не просто возврат к прежней цене, а жесткий обвал. В поведенческой экономике это объясняется теорией перспектив Даниэля Канемана и Амоса Тверски. Психологическая боль от потери $1000 примерно в два раза сильнее, чем радость от выигрыша той же суммы. Когда надежда умирает, спекулянт испытывает не просто разочарование, а панический страх. Его страх заставляет действовать мгновенно. И если покупки могли быть плавными и постепенными, то продают участники одновременно и по любой цене. Резкое падение ниже начального уровня обеспечивают не только эмоции, но и механика рынка. Все те, кто покупал «под поездку» или «под дивиденды», теперь сидят в убытках. Как только цена начинает падать, у них сдают нервы, и они закрывают позиции по рынку, лавинообразно ускоряя падение. Кроме того, под уровнем, с которого начался рост, всегда стоит огромная плотность защитных стоп-приказов. Пробой этого уровня активирует цепочку автоматических продаж. В результате цена уходит гораздо ниже начальной еще и потому, что многие любят торговать с плечом. При выходе негатива котировки падают так быстро, что брокеры начинают принудительно закрывать позиции лонгустов (margin call). Эти принудительные продажи происходят «по стакану», снося любые лимитные заявки на покупку. В финале после сильного разочарования наступает фаза апатии. Покупатели, которые только что потеряли деньги, временно уходят с рынка зализывать раны, лишая его ликвидности. 💿 Канал в VK. #Мысли #Trader #Знания ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📈📉На рынке снова разочарование от завышенных ожиданий Российский рынок акций снова продолжил снижение в рамках долгосрочного нисходящего тренда в сторону 2600 пунктов. Участники рынка разочаровались поездкой российской делегации в Китай, которая не принесла никаких результатов. Здесь комментировать не буду, уже писал. На будущее, читайте прошлые итоги поездок в Пекин, в том числе на сайте ОДКБ. Давление на экспортно-ориентированный рынок по-прежнему оказывает укрепление рубля, который торгует уже вблизи 70 руб. за доллар. Кроме этого, вчера негативное влияние оказало временное снижение цен на нефть. Также, вечером рынок добил Газпром, который объявил об отсутствии дивидендов. В общем, ничего не меняется, участники рынка сами создают завышенные ожидания, а потом теряют деньги. А так как рынок больше розничный и неликвидный, мы видим резкие всплески, а потом падение ещё ниже начальных уровней. 🗣Дайте реакций, если хотите, чтобы написал статью на тему: "Почему участники рынка всегда создают завышенные ожидания?" 💿 Канал в VK. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

❌Дивидендов Газпрома не будет, расходимся Совет директоров Газпром рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г. Ожидаемо, во второй половине дня активно сливали, а потом на вечерке объявили. Классика российского рынка. #GAZP 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Лучшие трейдеры сознательно сосредотачиваются всего на нескольких ключевых идеях, из которых вытекает вся остальная информация. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📑Анализ рынка акций РФ: разбор сделок по GMKN, PLZL и AFKS на тонком рынке Российский рынок находился в ожидании итогов визита российской делегации в Китай. Низкая ликвидность и оборот сегодняшних торгов в размере всего 37 млрд руб. показывают, что никто не готов активно торговать. Основной объем сегодня прошел в Газпроме, Сбере и Х5. Последний разогнали утром на новости о рекомендации дивидендов в размере 245 руб. С пятницы удерживал шорт в акциях #GMKN на фоне слабого широкого рынка, падения цен на металлы и укрепления рубля. Так как рынок «тонкий», позицию закрывал частями. В итоге, когда рынок вчера начал отскакивать, закрылся полностью. Бумага нарисовала резкий ложный пробой уровня 127 руб. и мощно вкатила вверх вслед за индексом. Если бы я сидел всей позицией до цели 122 руб., то меня унесло бы по полному стопу. Поэтому решение крыться частями было абсолютно правильным. Также вчера шортил #PLZL на фоне снижения цен на золото и укрепления рубля. Открывал шорт на пробое минимумов, но позицию унесло на стоп вслед за общим разворотом российского рынка. Сегодня снова перезашел в шорт, но опять получился ложный пробой – не хватило силы. Ликвидность низкая, биржевой стакан «дырявый». Когда входил, золото падало на 2%, но затем начался отскок драгметалла после открытия американского рынка. Ну и акции, соответственно, пошли следом. Вышел руками, хотя, если цена уже доползла до 80% стопа – выходить руками бессмысленно. Проще принять системный стоп и дать позиции последний шанс на отскок. Кроме того, вчера открывал шорт по #AFKS. Акция выглядела слабее рынка и пробила линию краткосрочного тренда, притом что на прошлой неделе ее разогнали без всяких новостей. Бумага демонстрировала явную относительную слабость, но я испугался роста индекса МосБиржи, когда все начали закрывать шорты и выкупать Газпром. В итоге локальное движение индекса оказалось ложным. Акция, будучи слабее рынка, проигнорировала рост IMOEX, не дошла до моего системного стопа и укаталась глубоко вниз по первоначальному сценарию. Рынок остается запильным, поэтому пока нужно работать каскадом: забирать прибыль частями, фиксировать треть позиции и двигать стоп в безубыток, как это было с #GMKN. Как-нибудь напишу в каких случаях быстро выходить руками, а где стоит подождать. При этом, не универсального правила. Придётся всегда брать риск, что когда вы закроете, а цена пойдёт в вашу сторону и наоборот. 💿 Канал в VK. #Trader ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

📉📈Интересно, сколько в этой пиле погибло спекулянтов? Глобально, за это время ничего не изменилось. Рубль, как укреплялся, так и укрепляется. Нефть, как росла, так и растёт. Переговоры на паузе... ждём итогов поездки российской делегации в Китай? Или рекомендации по дивидендам Газпрома? 💿 Канал в VK. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

Думайте как о плюсах, так и о минусах вашего торгового тезиса, а не только о тех вещах, которые поддерживают вашу позицию. 💿 Канал в VK. #Trader #Психология ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

🤦‍♂️На этой новости развернули рынок

«Пескова спросили о трубопроводе "Сила Сибири — 2": естественно, экономические вопросы будут решаться во время визита Путина в Китай».

На этом фоне начались активные покупки в Газпроме. За 20 минут котировки выросли на 2,5%. А до этого что всем мешало покупать акции Газпрома? (С открытия они были в минусе на 1%). Я понимал, что будут подкупать в ожидании каких-то позитивных новостей. Всё как обычно... Покупают на слухах, ничего нового, потом сливают. Но в этот раз Газпром так резво потащил весь рынок за собой. Видимо из-за низкой ликвидности такая реакция... Я сижу в шортах по Норильскому никелю и Полюсу. Из-за этого выноса Полюс тоже дёрнули вверх. Я так понимаю, трубы для газопровода из золота будут? 😅 Или все просто побежали закрывать шорты и покупать Газпром? А ещё в индустрии переживают, что ИИ сможет торговать и заменит трейдеров с управляющими. 😅 На нашем рынке в ближайшее время этого точно не произойдёт — никакой алгоритм не справится с таким контекстом... 💿 Канал в VK. #Мысли ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club

💼Итоги недели: +63 245 руб., разбор моих сделок по Яндексу, Полюсу и Норникелю На этой неделе было всего 3 сделки, и все прибыльные: одна по сетапу А+, одна – B+ и одна случайная. В начале недели, когда рынок отскакивал, я открыл спекулятивный лонг из двухнедельной консолидации по Яндексу по 4101 руб. Так как для меня это сетап категории А+, я пробовал тянуть сделку. В моменте прибыль доходила до соотношения риск/прибыль 1 к 1,22, но зафиксировать часть позиции я не успел. Когда цена в четверг опустилась ниже скользящих, я перенёс стоп в БУ, хотя нужно было закрываться полностью или как минимум фиксировать 1/2 позиции. В пятницу утром открыл шорт Полюса по 2098 руб. на фоне падения цен на золото и укрепления. Но забыл проверить, что это был последний день покупки акций под дивиденды. Поэтому быстро закрыл шорт по 2095 руб., несмотря на снижение цен на золото и укрепление рубля. Точку входа буду искать уже на следующей неделе. Кроме того, открыл шорт Норильского никеля по 129,84 руб. на пробое уровня поддержки 130 руб. на фоне снижения цен на цветные металлы и укрепления рубля. Закрыл 1/3 позиции по 128,02 руб. и перенёс оставшиеся 2/3 в безубыток. Полностью окупил риск и перестраховался, теперь психологически комфортно сидеть в шорте до цели. В результате спекулятивный портфель за неделю прибавил  +0,73% или +63 245,45 руб. – до  8 770 847,63 руб., против роста индекса МосБиржи на 0,40%, рост которого пришёлся на ПН-ВТ. Доходность с начала года составляет +13,90%. Неделей в целом доволен. Не стал надеяться на чудо в Полюсе, быстро признал ошибку и закрыл шорт. А вот позицией Яндекса нужно было управлять лучше: закрыть 1/3 при соотношении риск/прибыль 1 к 1, после пробоя скользящих скинуть ещё 1/3 и только потом переносить стоп в БУ. Всё-таки лонг Яндекса шёл против основного тренда. Если вы хотите торговать системно и снизить брокерские комиссии навсегда – присоединяйтесь к закрытому инвестиционному клубу Finrange. 💿 Канал в VK. #Знания ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 👔 Обо мне ➕💻 Сервис ➕👥 Finrange Club