운송이의 주식 스터디

엔비디아가 코히런트에도 투자하길래 허겁지겁 시에나 들어감

머고 이 글 적자마자 루멘텀 호재뜸..

$CIEN 시에나 - 글로벌 데이터 통신 네트워크 인프라용 광네트워크 장비와 소프트웨어를 설계·공급하는 기업

- 최근 AI 데이터센터 및 클라우드 서비스 공급자들이 AI 트래픽 폭증을 처리하기 위해 초고속 광네트워크 장비에 대규모 투자를 진행하면서, Ciena의 매출과 수익이 크게 증가 - 최근 S&P 500 에 편입된 후에도 꾸준히 우상향 - 경쟁사는 아니지만 같은 데이터센터 수혜주인 $LITE 루멘텀은 최고 실적을 기록하며 실적발표 이후 지금까지 무려 40%나 주가가 상승하는 기염을 토함 - AI·클라우드 네트워크 인프라 확대 흐름 강화되는 현재, $CIEN의 실적 역시 기대해봄직 하다 생각 - 다만, 보수적으로 망했을때를 감안한다면 최악의 경우 -15% 내외의 하방은 감수해야 할 듯

개인적으로 최근 $DELL의 AI서버 매출도 상당히 잘나왔고 여러모로 긍정적인 상황이라 보기에 이번 실적은 좀 기대하는 중. $CIEN 의 실적은 목요일 프리장인 오후 9시 발표 예정

UBS 글로벌 석유·가스 보고서 요약 (2026년 2월 28일) 1. 원유 시장 영향 UBS는 원유 가격이 전 구간에 걸쳐 상승할 것으로 전망하며, 특히 근월물(front-end)에서 상승폭이 가장 클 것으로 예상합니다. 핵심 리스크는 전 세계 원유 공급의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협 봉쇄 가능성으로, 이미 해당 지역을 우회하는 선박들이 포착되고 있습니다. 또한 이란의 약 330만 배럴/일(mmbpd) 공급이 차단될 가능성도 있습니다. 다만 OPEC+가 통상적인 월 13.7만 배럴 증산보다 빠르게 공급을 늘리거나 비OPEC 공급이 증가하는 방식으로 일부 상쇄될 수 있습니다. 2. 천연가스 시장 영향 JKM, TTF, HH 등 글로벌 가스 가격도 동반 상승이 예상됩니다. 카타르의 연간 7,700만 톤(mmtpa) LNG 공급 차질 가능성과, 중동 LNG 가격이 브렌트유 연동 구조여서 유가 상승이 가스 가격 상승으로 이어지는 구조가 주된 원인입니다. 미국은 18.1mmtpa 규모의 골든패스(Golden Pass) 설비 가동 임박과 CC3 확장 등으로 수출 물량이 늘어나고 있으나, 수출에는 한계가 있습니다. 3. 섹터별 투자 시사점 미국 E&P(탐사·개발) 기업들은 주가 상승이 기대되며, 특히 중소형(Smid Cap)·고레버리지 석유 E&P 기업인 OXY, MUR, APA, CRC, PR, CHRD, MTDR 등의 아웃퍼폼이 예상됩니다. TOU, COP, EOG, APA는 JKM/TTF 대비 HH 스프레드 확대에 직접적인 수혜를 받을 수 있습니다. 글로벌 유전서비스(OFS) 부문은 중동 내 장비 피해 가능성이라는 리스크가 있지만, 고유가·고가스 가격이 지속될 경우 북미 서비스 수요 증가로 이어질 수 있어 LBRT, HAL이 가장 큰 수혜주로 꼽혔습니다. 유럽에서는 북해 드릴링 업체들이 수혜를 볼 수 있으나, Saipem은 수주잔고의 38%가 중동에 집중되어 있어 주의가 필요합니다. 글로벌 통합 석유 메이저 중에서는 저비용·장수명 자산을 보유한 캐나다 메이저 CNQ와 CVE가 유가 상승 수혜에 유리하게 포지셔닝되어 있다고 평가했습니다. 유럽 통합 석유사 가운데는 Equinor(매도), Eni(매수), Galp(매수), Repsol(중립) 순으로 근기 수혜가 예상되며, BP(중립)는 유가에 대한 높은 베타를 바탕으로 단기 긍정적으로 평가됩니다. 사우디 아람코(중립)를 포함한 MENA 기업들은 인프라 피해 규모에 따라 영향이 달라질 것으로 분석했습니다. 글로벌 정제·미드스트림 부문에서는 원유 연동 미드스트림인 PAA와 HESM, 그리고 마케팅 마진 노출도가 높은 VG의 아웃퍼폼이 기대됩니다. 미국에서는 VLO와 MPC가 정제 수급 차질 시 최대 수혜주로 꼽혔으며, 유럽에서는 호르무즈 해협 경유 비중이 유럽 전체 수입의 30% 이상을 차지하는 항공유 마진에 가장 큰 타격이 예상되고, 디젤·가스오일 마진도 일부 영향(유럽 수입의 약 10%)을 받을 것으로 전망됩니다.

【이란 사태 이후 중국 오전장 정리】 1. 지수는 낙폭 점차 축소 - 상해종합지수는 -0.5%까지 하락했다가 플러스 전환. 홍콩 항셍테크는 -3.0%까지 급락 후 현재 -2.1%로 낙폭 축소 2. 에너지/해운/방산/우주 강세 1) 지정학적 리스크에 유가가 상승하며 직관적으로 석유 등 에너지(+6.4%) 업종 상승폭 뚜렷. 또한 해운업과 천연가스도 동반 강세 2) 안전자산 선호에 금 가격 상승하며 귀금속(+3.7%) 업종도 강세, 단 장초반 대비 상승폭 축소 3) 항공우주 급등. 이번 이란 공습에서 스타링크가 미군과 이란 내부 반정부 세력을 연결하는 핵심적인 전략 자산으로 활용되며 중국로켓(+10%), 중국위성(+6.5%) 등 위성 관련주 강세 3. 홍콩 성장주 급락 - 항셍테크는 글로벌 S/W 조정에 이어, 지정학적 리스크 부각되며 매도압력 확대 - 메이퇀은 중동 배달사업 영향으로 -3.0% 하락했고, 포니AI(-7.3%), 샤오미(-5.0%), 바이두(-3.0%), 알리바바(-2.7%)등에도 매도 물량 출회

월마트 무빙 맛없어서 엑슨 모빌로 교체완료

트럼프의 비상사태선언 및 휴장명령은 가짜뉴스이니 믿지마세요

헐

예측마켓에서의 미국의 이란 침공 가능성은 갑자기 급등

⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ 이스라엘 국방부가 이란을 상대로 선제타격을 감행했다고 발표. 이스라엘 카츠 국방장관은 즉각적인 전국 비상사태를 선포했으며, 이란의 미사일 및 드론 보복이 예상된다고 경고함. 이스라엘 후방사령부는 자국이 추가 공격에 대비하는 가운데 민간인들에게 보호시설 인근에 머물 것을 지시함. 이스라엘에서 조기경보 사이렌이 울리는 영상이 공개.

💰미국주식 1~2월 매매 결산

1월 - 어닝플 연속으로 터지며 큰 수익 2월 - 뇌동매매와 연속된 어닝플 실패로 인해 -2500만원까지 갔다 막판 뒤집기 양전

3월달도 화이팅!

그냥 믿고 홀딩할“껄”

현금관망 하려했지만 뭐라도 사야할 것 같아서

- 대표적인 경기방어주인 월마트 - 주말 전쟁리스크 대비 방산주인 록히드마틴 매수완료 크게 떨어지는 종목은 아니기에 하방도 어느정도 방어되니 주말 리스크 방어하기에 괜찮은 종목들로 꾸려봄

캐시우드 인버스 1배만 좀 있고 나머진 현금관망 예정. 장 너무 안좋은듯

tssi 익절완료

TSS는 변동성이 매우 크니 익절각 잘 재시길 바랍니다.. 참고로 저는 안팔았어요

어흐 달다