고려대학교 가치투자 동아리 KUVIC

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[고려대학교 가치투자동아리 KUVIC] 산업보고서 반도체/반도체와 장비(비중확대) NAND, LOVE LOVE LOVE ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_2bcd8837d90341909e2fa913488e60ba.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research

2	[고려대학교 가치투자동아리 KUVIC] 산업보고서 MLCC(비중확대) 우릴 불러 “쟤네 믈크크(MLCC)” ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_fbbfda08f4f24c4ba1690cd6282fec42.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research	19 318
3	[고려대학교 가치투자동아리 KUVIC] 산업보고서 로봇(비중확대) Touch My Body ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_4a838a749a564f30b060b846467d8d15.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research	16 533
4	[고려대학교 가치투자동아리 KUVIC] 산업보고서 증권(비중확대) 만스피를 향해 가는 지금 ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_679ae86c127a43a49ce06ec2a6615d80.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research	2 675
5	[고려대학교 KUVIC] 에스티아이 (BUY) – 에브리바디 에스티아이 ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_ee5d01addce24dc2b43fd995cbb464a3.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research ▶️ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 46,000원 • Historical P/E Valuation 기반 목표주가 46,000원 제시 • 현재 주가 대비 상승여력 52% 존재 • 2027년도 매출액, 영업이익 각 5,910억원, 894억원 전망 ▶️ 투자포인트 1. 증설하신 고객님 CCSS 나왔습니다 • 2026년 CCSS 매출 4,039억원(YoY +35%)으로 사상 최대 매출 갱신 전망 • 삼성전자향 매출은 633억원에서 3,435억원으로 5배 이상 급증 • 일반 DRAM 대비 단가가 높은 HBM 신규 착공 공정(42.7억원/K) 비중 확대로 매출 상승 기대 • 마이크론향 매출은 2026년 424억원(YoY +959%), 2027년 454억원(YoY +7%), 28년 572억원(YoY +26%)으로 매출 기여도 높아질 전망 ▶️ 투자포인트 2. 중국에서 전력반도체 난리도 아니야~ • 전력반도체향 매출액 2026년 733억원, 2027년 1,051억원 예상 • NTS의 최종 목표 CAPA인 월 210K 달성 위한 라인 증설 과정에서 추가 장비 수주가 반복적으로 발생할 전망 • 2026년 하반기 2차 수주를 시작으로 중기 매출 가시성 확보, 2027년 전력반도체 사업부 영업이익 420억원 기대	3 318
6	[고려대학교 KUVIC] 진성티이씨 (BUY) - 진성이 진짜예요 ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_71fb9260d1674d06a8e99afc8acb9387.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research ▶️ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 29,000원 • EV/EBITDA 기반 목표주가 29,000원 제시 • 현재 주가 대비 상승여력 68% 존재 • 2026년도 매출액, 영업이익 각 5,645억원, 575억원 전망 ▶️ 투자포인트 1. 건설시장 사이클에 기계 수요 급증 • 글로벌 에너지 지출액은 2022년 러∙우 전쟁을 기점으로 해마다 증가 • 전력망 및 부지 조성을 위해 필수적으로 투입되는 토목 장비 및 부품 수요 역시 비례하여 급증 • 글로벌 1위 캐터필러를 필두로 존디어, 히타치 등 주요 장비 제조사 대다수를 고객사로 확보 • 글로벌 주요 전방사에 전방위적으로 납품하는 사업 구조를 통해 글로벌 건설기계 시장의 전체 파이를 흡수할 전망 ▶️ 투자포인트 2. 태국 신공장 CAPA 확장, 신제품 기대 • 2026년 상반기 태국 신공장 가동에 따라 기존 CAPA 5,000억원에서 2030년 8,000억원으로 확대 전망 • CAPA 확대 시, 기존 부품 생산 실적 315만 EA에서 2030년 최대 505만 EA 수준까지 약 60% 이상 성장 • 2027년 694억원(전사 매출의 약 10%)의 신규 매출액 추가 인식 가능 ▶️ 투자포인트 3. 러∙우 전쟁, 이란 전쟁 복구 기대감 • 2026년 기준 러∙우 전쟁 재건 필요 총액 $588B • 이란 전쟁 재건에 쓰일 건설 장비 총 필요액 2026E $23B, 2027E $18B로 예측 • 전후 복구 수요가 글로벌 주요 장비 제조사들의 대규모 수주로 직결됨에 따라 부품사들의 낙수효과로 이어질 전망	2 595
7	[고려대학교 KUVIC] 코스텍시스 (BUY) – 코스텍시스, 800V짜리 카타르시스 ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_7302d46cd033470899f067eb2d01c2e2.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research ▶️ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 159,000원 • 28F Peer PER Valuation 기반 목표주가 159,000원 제시 • 현재 주가 대비 상승여력 176% 존재 • 2028년도 매출액, 영업이익 각 1,472억원, 453억원 전망 ▶️ 투자포인트 1. 800VDC: 스페이서, 너 내 동료가 돼라 • 엔비디아의 800V DC 랙 전환에 따른 전력반도체 신규 시장 수요 추정 결과, 랙 당 GaN 소자 매출 기회는 2027년 2.7만 달러, 2028년 4.5만 달러 예측 • 글로벌 데이터센터향 GaN 시장 규모는 2027년 7.6억 달러, 2028년 15.6억 달러로 가파르게 성장할 전망 • WBG 전력반도체가 투입되는 초고전압 환경에서는 열적 부하가 극심해 면접촉으로 발열 문제를 제어하는 '블록 본딩' 아키텍처 채택이 필수 • 800V DC 인프라 1GW 구축당 약 1,000만개, 약 117억원의 폭발적인 스페이서 수요 발생 기대 ▶️ 투자포인트 2. 트랜시버 열(熱) 받게 하지마라 • 1.6T 광트랜시버의 DSP 고발열(25~30W) 및 소자 수명 급감 리스크 대두에 따라, 디바이스 온도를 20°C 이상 낮추는 동사의 320W/m·K급 기판 기술이 핵심 솔루션으로 부상 • 중국 물량 제외하더라도 약 1.44조원의 글로벌 하우징 유효 시장 존재 • 이 중 단 1%의 점유율만 확보해도 연간 약 144억원의 확실한 신규 매출 창출 가능 • 초고방열 패키징 기술은 차세대 CPO 기판까지 확장 적용되어 장기적 성장 모멘텀 확보 기대	3 318
8	[고려대학교 KUVIC] 한화엔진 (BUY) - 데센 상륙작전 ▶️ 보고서 원문: https://www.kuvic.com/_files/ugd/5ec6f7_081ab629c2444d31b9b1f0cbe01ae138.pdf ▶️ KUVIC 홈페이지: https://www.kuvic.com/research ▶️ 투자의견 ‘Buy’, 목표주가 121,000원 • SOTP Valuation 기반 목표주가 121,000원 제시 • 현재 주가 대비 상승여력 67% 존재 • 2027년도 매출액, 영업이익 각 2조 9,676억원, 5,258억원 전망 ▶️ 투자포인트 1. DC엔진 쇼티지 • 2026~2030년 누적 약 최대 26GW 규모의 DC향 선박엔진 시장 형성 전망 • 순수 한화엔진 향으로 향후 5년간 최대 7.7GW 규모의 DC향 선박엔진 SAM 기대 • 2027년 이후 예정 CAPA는 연간 900MW로, 수요가 공급을 상회하는 시장 환경 조성되어 CAPEX 증설 당위성 충분 • 제한된 CAPA 내 잠재적 침투 규모인 2.5GW만 확보하더라도, 2030E 누적 매출 약 3조 1,588억원(시가총액의 약 52%) 달성 가능 ▶️ 투자포인트 2. 수직계열화 성장 옵션 • 동사는 한화에너지 - 한화임팩트 - 한화엔진 구조 하에서 그룹 전력 밸류체인에 편입 • 한화에너지는 미국 캘리포니아·텍사스 기반 PV 10.5 GW, ESS 8.6GW 파이프라인 보유 • 한화에너지가 DC향 전력공급 프로젝트를 확보할 경우 동사는 그룹 내 발전설비 공급 후보로서 차별화된 수직계열화 수혜 전망 ▶️ 투자포인트 3. 조선 수혜를 받아보자 • IMO GFI 규제가 2027년부터 5,000톤 이상 선박에 시행됨에 따라, DF엔진 채택이 LNGC·ULCV에서 VLCC·탱커·벌커까지 확대 • DF 2행정 저속엔진은 C/C 대비 약 50% ASP 프리미엄 형성 • 고부가 선종 비중 확대로 척수가 감소해도 총 HP는 오히려 증가하는 P, Q의 우상향 구간에 진입	2 219

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