머치의 투자노트
Открыть в Telegram
기업 분석과 시장 인사이트를 기록하는 개인 채널입니다. 본 정보는 참고용일 뿐 투자 권유 목적이 아닙니다. 운영자는 게시 종목을 보유·매매할 수 있으며, 정보의 정확성에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 모든 투자의 결과는 본인에게 귀속됩니다. 또한, 게시글은 관계자에 대한 명예훼손 의도가 없으며 법적 근거가 될 수 없습니다. 채널 입장 및 열람 시 해당 내용에 동의한 것으로 간주합니다.
Больше1 687
Подписчики
+224 часа
+237 дней
+21030 день
Загрузка данных...
Похожие каналы
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Облако тегов
Нет данных
Возникли проблемы? Пожалуйста, обновите страницу или обратитесь к нашему support-менеджеру .
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
август '26
август '26
+2
в 0 каналах
июль '26
+509
в 10 каналах
Get PRO
июнь '26
+523
в 10 каналах
Get PRO
май '26
+696
в 3 каналах
Get PRO
апрель '260
в 7 каналах
Get PRO
март '26
+3
в 3 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 01 августа | +2 |
Посты канала
| 2 |  ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
미국은 이슬람 공화국 이란을 상대로 제2차 세계대전 이후 한 번도 보지 못했던 수준의 군사적 공포, 전력, 그리고 힘을 동원할 준비를 완전히 마친 상태다.
그럼에도 불구하고, 이란과 다른 중동 국가들은 합의의 기본 틀이 마련됐다며 우리에게 어떠한 공격도 보류해 달라고 요청해 왔다.
이 합의에는 호르무즈 해협의 즉각적이고 완전하며 전면적인 개방, 그리고 이란 핵 위협의 종식이 포함된다.
이 요청을 바탕으로, 나는 세계의 미래와 동시에 성공적이고 번영하는 이란의 생존을 위해 신속하게 합의를 이룰 수 있다는 조건 아래 공격을 취소하기로 결정했다.
이스라엘도 이 약속에 함께하고 있다.
모두 즉시 행동에 나서 이 일을 반드시 마무리하라.
관심 가져줘서 고맙다! | 179 |
| 3 | 이번 상승 시기에 신용이나 빚투가 있다면 제발 줄이세요. 오래 살아남아 투자하면 자연스럽게 복리 효과로 가속도가 붙습니다.
급하게 마음먹으면 롱 숏 양쪽으로 털립니다. | 905 |
| 4 |  - 01년생 컬럼비아대 출신 레오폴드 아센브리너
- 오픈AI연구원출신, 퇴사후 165페이지짜리 AI 비전을 제시하는 논문발표후 투자자금이 자발적으로 모여 이후 단기 수백퍼센트 수익률을 기록하며 월가의 초신성 펀드매니저로 떠오름
- 주요포지션은 하드웨어 레버리지 롱, 소프트웨어 숏
- 심지어 본인운영 펀드의 포지션도 오픈하며 꺼드럭 거린 측면이 있음
- 월가의 올드한 형님들이 그걸 못마땅했는지 7월초부터 조심스럽게 잡도리들어감. 겉으로는 천재라 칭송하고 우쭈쭈 우쭈쭈해주며 , 뒤로는 레오폴드 반대포지션으로 작업진행
- 잡도리 과정에서 하이라이트는 현재 월가에서 가장 영향력있는 거대 헤지펀드 시타델 에서 금리인상 기사를 계속 내보내며 공포감 조성, 그리고 공매도 포지션 구축
- 이번주 주말 결혼을 앞둔 레오폴드는 자기 인생의 가장 큰 이벤트를 앞두고 강제 청산당함
- 청산당한 모든 포지션은 비상장 앤트로픽을 제외하고, 시타델이 가져갔고.
- 잡도리 작업끝낸 월가 영감님들의 숏커버링이 시작되며 어젯밤 레오폴드가 들고있던 모든주식들이 20%대 상승을 이루어내며 상황종료
주석1. 잘나가더라도 꺼드럭거리지말자
주석2. 말없이 조용히 움직이는 산전수전 다 겪은 영감님들만큼 무서운사람은 없다
주석3. 항간에는 월가의 진짜목표는 한국시장이며, 레오폴드는 그냥 그 과정중에 희생당했다는 썰도있음. 판단은 자유
출처
#시황 | 452 |
| 5 | 2026. 7. 30. 목
7월 마지막 구독자 레터 + FOMC 리뷰 - 친절했던 연준은 이제 없다.
FOMC 결과는 대부분의 분들이 오전에 보셨을 테니 제 사견을 위주로 풀어보려고 합니다. 워시의 기자회견 이후 다우와 나스닥이 장 막판에 급락하며 큰 폭으로 떨어졌으나 저는 워시와 시장 모두 원래 자기가 하려는 할 일을 했다고 생각합니다.
연준의장이 바뀐 지 2달이 지났지만 여전히 시장은 파월 체제에서 벗어나지 못하고 있습니다. 파월 체제의 연준은 매우 친절한 연준이었습니다. 끊임없이 시장 충격을 완화하기 위해 언론에 힌트를 흘렸었고 가이던스도 친절하게 제시하는 연준 의장이었죠.
그런 친절한 연준에 적응되어 있는 시장은 아직까지 새로운 워시에게 적응하지 못하고 어린아이처럼 정답을 알려달라고 떼를 쓰고 있는 것처럼 보입니다. 워시는 취임 전부터 본인의 입장을 확실히 했습니다. 작은 연준을 만들겠다고 말이죠. 현재 그 일을 묵묵히 진행하고 있습니다.
왜 그 많은 후보를 두고 베센트는 자신의 파트너로 워시를 선택했을까요? 연준의 힘이 빠져야 재무부 힘이 커지기 때문이죠. 앞으로 시간이 갈수록 연준의 언론 노출은 점점 줄어들고 베센트의 입김이 강해지는 것을 우리는 적응해야 합니다.
이번 FOMC의 반대 3표는 다음 금리 결정의 불확실성을 매우 높였습니다. 저는 7월 전에 이란 전쟁이 마무리되면 언론에서 어떻게 떠들던 워시가 올해 남은 금리 결정들을 전부 최소한 동결로 버틸 수 있다고 생각했습니다. 실제로 물가지표도 생각 이상으로 잘 나오고 있었기 때문이죠.
하지만 이란과의 전쟁이 다시 시작된 현재는 상황이 매우 악화되었기 때문에 다음번 금리 인상 확률은 이제 반을 넘어섰다고 생각합니다. 많은 미국 현지 언론들이 현재 90% 이상 금리 인상을 예측하고 있는 와중에 제가 아직 반반이라고 생각하는 이유는 8월에 트럼프의 타코와 지표들이 선방해 준다면 마지막 비빌 구석이 남았다고 생각하기 때문입니다.
실제로 이번 FOMC 이후 미국 대형 IB들의 의견도 현재 반반 갈린 상황입니다. 심지어 씨티 같은 경우에는 다음 동결 그 다음에는 금리 인하까지 보고 있는 상황이죠. 일단 타코가 빨리 나오는지, 채권 금리가 그 후에 어디까지 안정될 수 있는지 지켜봅시다.
마지막으로 제 채널 투자자분들에게 위로의 말씀을 전합니다. 최근 국장은 초토화되었고 미국에 투자하는 분들도 반도체 비중에 따라 계좌가 엉망일 상태가 높다고 생각합니다. 요즘 깡통 계좌 소식이 많이 들리는데 돈이 얼마가 되었든 살아만 있으면 다시 일어설 수 있는 것이 주식시장입니다.
이번에 상승 하락 사이클을 한번 겪어봤으니 다음번에는 꼭 사람들이 많이 모이고 애널리스트 긍정적 리포트가 쏟아지며 증권사의 ETF와 정부의 숟가락 얹기가 시작되면 고점일 수도 있구나를 한번 고려해보시길 바랍니다.
제가 5월달에도 말했지만 이번 정부를 저격하는 것이 아니라 과거부터 꾸준히 이어오던 패턴이기 때문입니다. | 920 |
| 6 | 코루 익절하고 나왔습니다. 단타 머치는 요기까지 하고 내일부터는 건실한 인베스팅 및 매크로 해석하는 평소 머치로 돌아오겠습니다.😍 | 871 |
| 7 | 이게 지금 연속으로 폭락을 막지 못하는 이유 중 하나는 예전에는 국민연금이 폭락하면 방어해 줬는데 이번에는 국민연금 내부 규정까지 바꿔가며 매도를 막았으니 부메랑으로 돌아오는 것입니다. | 1 069 |
| 8 | 반등만 먹고 나갈 예정. | 1 010 |
| 9 | 지수 단타 on | 1 003 |
| 10 | 그런데 시장을 아래로 자극하는 것도 금지해야 하는 거 아닌가? | 1 013 |
| 11 | SK하이닉스의 이번 나스닥 ADR 상장은 단순 상장이 아니라 신주 발행을 동반한 공모(registered offering)였습니다 (7/10 거래 개시, 7/14 공모 종결, 오늘 7/29 신주 코스피 추가상장). 미국에서 등록 공모를 하면:
공모 전~진행 중: 증권법 Section 5의 "건 점핑(gun-jumping)" 규제 — 투자설명서(prospectus) 밖에서 시장을 자극할 수 있는 발언 금지
상장 후 25일: Rule 174(d)에 따라 거래소 상장 공모는 상장일로부터 25일간 투자설명서 교부 의무 기간이 이어지고, 이 기간에 투자설명서에 없는 중대한 새 정보(대규모 자사주 매입·특별배당 같은 주주환원 패키지가 대표적)를 발표하면 증권법상 책임(Section 12(a)(2), Rule 10b-5) 리스크가 생깁니다. 그래서 회사들은 이 기간에 입을 닫는 게 표준 관행입니다.
별도로 FINRA Rule 2241에 따라 주관사 애널리스트도 상장 후 일정 기간 리포트 발간이 제한됩니다. | 563 |
| 12 | 씨게이트가 물에 빠진 반도체를 건져줬는데 갑자기 하이닉스가 스스로 다시 물에 들어가 버림... | 961 |
| 13 | 하이닉스 어닝콜을 듣고 있는데 미국 기업들 것을 듣다가 국내 기업 것을 들으니 머리가 아프네요.
비유하자면 미국 기업들은 제한적인 재료로 다양한 요리를 하는데 하이닉스는 10가지 비싼 요리를 할 수 있는 재료를 두고 갑자기 라면 봉지를 뜯더니 라면을 끓이기 시작함.
진짜 골 때리네.... 시장이 기회를 줘도 본인들이 시원하게 걷어참 | 1 060 |
| 14 | 자, 지금 너무 안 좋은 이야기만 돌아서 조금이라도 긍정적인 부분을 이야기해 보겠습니다.
트럼프가 오랜만에 금리에 대해 공개적으로 이야기를 했습니다. 트럼프는 "미국 금리는 세계 최저 수준이어야 한다"라고 발언했는데요, 이는 워시를 임명한 이후 공개적으로 대놓고 한 첫 인하 압박입니다. 그동안은 워시를 믿는다는 발언만 했었죠.
저는 트럼프가 이 이야기를 한 것에 대해 정말 다행이라고 생각했습니다. "이 사람이 이란 문제 때문에 시장을 신경 쓰지 않나?" 하고 생각했는데, 여전히 금융 시장을 엄청 신경 쓰고 있는 모습을 보여주고 있기 때문입니다.
특히 FOMC를 앞두고 매파들의 금리 인상 압박이 심한 가운데, 본인이 공개적으로 인하를 세게 외치며 워시 의장에게 동결이나 인하를 고려할 명분을 준 것이라고 봅니다. 물론 버센트의 작품일 가능성이 크죠.
금리 압박이 너무나도 아슬아슬한 상황에서 이러한 발언은, 트럼프가 여전히 자산 시장에 신경을 쓰고 있다는 신호이므로 긍정적인 현상으로 해석하면 좋을 것 같습니다.
현재 머치의 시장 대처 상황
국장, 미장의 예수금이 거의 떨어지고 있지만 저는 오늘도 매수를 했습니다. (2주 전에도 언급했지만 계속 미국으로 자금을 옮겨서 지금 미장 비중이 압도적으로 큽니다.)
그 이유는 "맞아봤자 오늘처럼 한 번 더 맞지 두 번 더 맞겠냐"라는 마인드입니다. 지금은 숫자 분석이 의미가 없는 단계인 것 같고(어떻게 보든 반도체 섹터와 국장은 엄청 쌈), 수급을 봐야 하는 시점인데 이 정도면 레버리지 물량은 충분히 털어내지 않았나 싶습니다. | 1 782 |
| 15 | 장이 안 좋으니 투자 방식으로 왈가왈부하는 글들이 보이는데 제가 단타 차티스트부터 인베스팅까지 다 해본 결과 답은 없습니다.
결국에는 다 믹스해서 써야지 시장에서 겨우 살아남을까 말까 합니다.
월가가 지난 100년 가까이 정답을 찾으려고 천문학적인 돈을 부었는데도 찾지 못했습니다. 그 수학 천재들이 모여 있는 월가도 정답을 못 찾았는데, 우리 같은 일반인들이 내가 맞니 니가 틀렸니 하는 것은 정말 보기 좋지 않은 것 같습니다.
2020년 이후로 핀플루언서들이 많이 생기고 유료화를 통해 팬덤들이 계속 생기고 있는 것 같은데, 비법이 있으면 혼자 알고 절대 남에게 알려주지 않습니다.
지난번에도 말했지만 제 채널에 계신 분들은 그런 곳에 돈 쓰지 말고 그냥 그 돈으로 떨어지는 종목 하나 더 주워 놓으세요. | 2 900 |
| 16 | 2026. 7. 24. 금
최근 매크로 환경과 실적 발표 핵심 현황 요약
최근 매크로 환경과 주요 기업들 실적 핵심에 대해 각각 짧게 리뷰를 해보고자 합니다.
채권
10년물 금리가 4.7%를 돌파했습니다.
이러한 채권 시장의 모습을 보면 어제 나스닥이 2%만 하락한 것이 오히려 다행일지도 모르겠습니다.
현재 채권 시장은 엄청난 압박을 받고 있습니다.
중동에서의 갈등도 심한 압박이지만 미국 내에서 엄청난 채권 물량이 쏟아지는 것도 부담입니다.
특히 미국 정부의 내년 예산으로 인해 국채 금리 압박을 받고 있는 상황에서 미국 테크 기업들의 케이팩스 투자 자금 확보를 위한 채권 물량까지 쏟아지면서 전방위 금리 압박을 받고 있는 모양새입니다.
당분간은 금리가 빠르게 내려갈 거라는 희망은 포기해야 할 것 같습니다.
테슬라
저는 작년 말 올해 초 스페이스X의 IPO가 서서히 공식화된 후부터 팬덤의 분산이 테슬라 주가에 악재가 될 수 있다고 글을 통해 우려를 지속적으로 제기해 왔습니다.
테슬라는 미국 주식 시장에서도 특이한 케이스입니다. 바로 주가 하방을 강력하게 지지하는 요소 중 하나가 일론의 거대한 팬덤이기 때문이죠.
이러한 팬덤이 스페이스X로 화력이 분산된다면 그 강력한 하방 지지 요소 중 하나가 사라지게 된 셈입니다.
더불어 이번 실적 발표에서도 EPS 미스를 기록하며 펀더멘탈에서도 실망스러운 모습을 보여줬죠.
중요한 점은 예전에 이러한 모습일 때도 하락하면 강력한 매수세를 보여줬는데 이번에는 그러한 부분이 보이지 않았다는 점입니다.
저는 테슬라를 현재 들고 있지는 않지만 어제의 하락은 과도하다고 생각합니다.
긍정적인 면을 보자면 여전히 테슬라는 피지컬 AI 분야에서 전 세계 선두주자이고 특히 미국 기업 중에선 로보택시와 휴머노이드 대량 생산을 가장 빠르게 할 수 있습니다.
이렇게 기업에 대해 대중의 관심이 없고 주주들이 많이 지쳐있을 때가 과거의 사례를 보면 좋은 매수 시점이었습니다.
한국에 테슬라 주주분들이 많은데 힘내셨으면 좋겠습니다.
구글
구글은 잉여현금흐름이 마이너스인 것 빼고는 완벽한 실적을 보여줬습니다.
어제의 하락은 솔직히 억까에 가깝죠.
아마 구글이 너무 비싸서 못 사던 분들에게는 기회가 될 것 같습니다.
많은 언론들이 잉여현금흐름 마이너스에 초점을 맞춰 보도를 하여 대중들이 오해할 수 있는데, 잉여현금흐름이 마이너스라고 해서 구글이 돈이 없는 것이 아닙니다.
잉여현금흐름은 말 그대로 분기 영업현금보다 설비투자가 많이 들어갔다는 뜻입니다.
구글은 여전히 1,000억 달러 이상의 유동자금을 가지고 있으니 구글이 돈이 없어서 망할 걱정은 안 하셔도 됩니다.
제 개인적인 생각에는 투자를 줄인다고 했어도 미래 불확실성과 AI 경쟁에서 밀린다는 뜻으로 해석해 주가가 비슷한 규모로 하락했을 것입니다.
그냥 이번 기회에 조정을 준다고 생각하시면 주주분들은 맘 편할 것입니다.
인텔
오늘 아침에 실적 발표한 인텔은 정말 놀라운 모습을 보여줬습니다.
특히 앞으로의 투자 힌트까지 줬습니다.
어제 AMD 행사에서도 리사 수가 CPU 수요에 대해 말했지만, 이번 인텔 실적 발표 후 컨콜에서도 AI 서버 내 CPU 탑재 비율이 빠르게 늘고 있다고 인텔이 확인해 줬습니다.
최근 반도체 섹터의 강한 주가 조정에도 두 회사의 주가는 생각보다 덜 빠진 이유가 있는 것 같습니다.
위와 같이 간단하게 리뷰를 했고, 채권과 환율에 대해 조만간 더 자세하게 글을 써 보도록 하겠습니다.
오늘도 성투하세요. | 2 147 |
| 17 | 제가 5일 전 글에서 언급했듯이 투매가 끝나니 한,미 모두 반도체에서 강한 되돌림이 나오고 있습니다.
그럼 이제 중요한 것이 되돌림은 먹고 있고 다음 스텝인 변동성에 대해 대비해야 합니다.
제일 좋은 방법은 지금 내리기는 좀 그러니 장투 계좌의 물량은 두고 중투나 단타 계좌에서 이번 하락 때 받은 물량은 수익권일 테니 좀 익절하는 것입니다. | 1 790 |
| 18 | 아직 미국 실적 발표 시즌 극 초반이긴 하지만 전년 대비 어닝 상황이 더 좋습니다.
최근 메모리 때문에 어수선했던 수급이 정리되고 있는 분위기입니다.
반면 매크로 상황은 현재 좋지 않습니다.
제가 6월 말에 7월 매크로 환경은 좋다고 말했지만 이번에는 중동의 현 상황이 이어지면 8월은 7월과 반대로 될 수밖에 없을 것 같습니다.
금리가 다시 압박을 받기 시작했기 때문에 트럼프의 타코가 발동되어야 합니다.
늘 그렇듯 베센트 형님이 또 나설 때가 되었습니다. | 1 704 |
| 19 | 제가 과거 경험상 인베스팅하면서 제일 열심히 공부할 때는 물렸을 때입니다.
네. 지금 열심히 종목 공부하는 중입니다. | 1 688 |
| 20 |  신입 유튜버 인사드립니다 🙇♂️
8월 안에는 첫 롱폼 올리기
#유튜브
https://youtube.com/@slav_insight2 | 1 423 |
