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[현대오토에버] 전고점 돌파하면서 신고가 진행중

로봇섹터 고점 대비 낙폭

로봇섹터를 볼때 현대차그룹도 같이 추적. (아틀라스/보스톤다이나믹)

오전에는 로봇과 전선전력쪽으로 수급이 쏠리는 모습. 반도체 조정나올때 수급을 어떤 섹터와 테마가 나눠가지는지 살펴보면 좋을것 같음.

앞으로 어떻게 될까요? 앞으로의 상황은 크게 세 가지 흐름 ① 정부의 항소 (싸움은 계속된다) 트럼프 정부는 이번 판결에 불복해서 더 높은 법원(상급 법원)에 다시 판단해 달라고 요청할 거야. 최종 결론이 나기까지는 시간이 더 걸릴 수 있어. ② 또 다른 방법 찾기 (포기하지 않는 트럼프) 트럼프 대통령은 "미국 우선"을 외치며 세금을 매기겠다는 의지가 아주 강해. 이번 방법이 막히면 아까 우리가 이야기했던 '무역법 301조(조사 후 관세)' 같은 다른 무기를 더 강하게 휘두를 가능성이 높아. ③ 우리 기업들의 '잠깐의 휴식' 일단 법원이 브레이크를 걸었기 때문에, 당장 10%의 세금을 더 내야 했던 우리나라의 자동차, 반도체 회사들은 조금 숨을 돌릴 수 있게 됐어. 하지만 "언제 또 다른 공격이 올지 모른다"는 걱정 때문에 주식 시장은 여전히 눈치를 볼 거야.

美무역법원 '상호관세 대체' 10% 글로벌관세도 위법 판결 https://www.yna.co.kr/view/AKR20260508012551071

☀️ 독학주식 장전 브리핑 (2026년 5월 8일 금요일) (https://t.me/selfstudyview) "종전 협상 진통 속 반도체 숨고르기, 보안주 급등과 TSMC 매출 발표 대기" ✅ 핵심 요점 미 증시 최고치 후 반락: 나스닥(-0.13%)과 S&P500(-0.38%)은 장 중 또다시 사상 최고가를 경신했으나, 이란의 협상 부정론과 교전 보도에 유가가 반등하며 하락 전환했습니다. 종전 합의 불확실성: 이란 내부에서 미국의 협상안에 대해 "비현실적"이라며 부정적인 기류가 감지되었습니다. 장 마감 후 호르무즈 해협 내 교전 및 폭음 보도가 나오며 유가 선물이 다시 요동치고 있습니다. 반도체 차익 실현: 최근 급등했던 AMD(-3.0%), 마이크론(-2.9%) 등 반도체주들이 단기 급등에 따른 피로감으로 쉬어갔습니다. 반면 퀄컴(+5.1%)은 자사주 매입과 트럼프 방중 수행단 포함 소식에 강세를 유지했습니다. 사이버 보안주 폭등: 포티넷(+20.0%)과 데이터독(+31.3%)이 AI 수요 폭증에 따른 실적 전망치를 대폭 상향하며 보안 섹터 전반의 랠리를 이끌었습니다. 금리 인하 경계론: 연준 인사들이 성명서에서 '금리 인하' 암시 문구를 수정해야 한다고 주장하며 매파적 목소리를 높였습니다. 1년 기대 인플레이션도 3.6%로 상승하며 긴장감을 더했습니다. 📊 시장 요약 실적 기반의 종목 차별화: 지수는 밀렸지만 실적이 뒷받침된 보안(데이터독, 팰로앨토)과 플랫폼(도어대시) 등은 강했습니다. '성장'보다는 '실질적 이익'에 시장이 더 민감하게 반응하는 구간입니다. 지정학적 리스크 재부각: 트럼프의 낙관론에도 불구하고 이란의 강경한 태도와 물리적 충돌 소식은 재건주와 유가 헷지 종목들 사이의 변동성을 키울 변수입니다. 트럼프 방중 수행단: 엔비디아, 애플, 퀄컴 등 빅테크 CEO들이 트럼프의 중국 방문에 동행한다는 소식은 대중국 규제 완화에 대한 일말의 기대감을 심어주고 있습니다.

📌미리 체크하는 내일 관심종목과 증시일정 (2026년 5월 8일 금요일) (https://t.me/selfstudyview)

(새벽에 나오는 주식 뉴스와 관련종목은 내일 아침에 커버해드립니다)

📅내일 주식 일정

대만) TSMC 4월 매출 HMM, 임시주총서 부산行 결론

📊내일 관심테마& 종목

☑️반도체 (삼성전자,SK하이닉스,ISC,한미반도체,하나마이크론,DB하이텍,제주반도체,파두,HPSP,이수페타시스,고영 SFA반도체,한화비전,두산테스나,주성엔지니어링) ☑️전기전력(대원전선, HD현대일렉트릭,대한전선,LS ELECTRIC,LS마린솔루션,LS에코에너지,산일전기,세명전기 일진전기,가온전선,제일일렉트릭, 제룡산업,서전기전,kbi메탈,) ☑️건설(대우건설,현대건설,삼성E&A,GS건설,전진건설로봇,희림,현대에버다임,수산세보틱스 등) ☑️원전(두산에너빌리티,보성파워텍,현대건설,한전산업,에너토크,우진,태웅,태광,비에이치아이,한전기술,지투파워,한국전력,지투파워,,우리기술,한신기계,일진파워) ☑️2차전지(삼성SDI,LG에너지솔루션,에코프로그룹주,엘앤에프,포스코그룹주,씨아이에스,제이오,필에너지,이수스페셜티케미컬,한농화성,피노,롯데에너지머트리얼 등) ☑️로봇(이랜시스,로보티즈,레인보우로보틱스,에스피지,원익홀딩스,두산로보틱스,한국피아이엠,고영,클로봇 ,나우로보틱스등) ☑️통신장비 (대한광통신,기가레인,쏠리드,에치에프알,RFHIC,RF머트리얼,케이엠더블유,오이솔루션,이루온,머큐리 센서뷰,머큐리,PS일렉트로닉스,빛샘전자,) 독학주식 (@selfstudyview)

📈 오늘의 시장요약 (5.7 목요일) (https://t.me/selfstudyview) ▶️ [광통신] 엔비디아-코닝 '광학 동맹' 결성 및 인터커넥트 혁명 요약: 엔비디아가 코닝에 32억 달러를 투자해 광학 인프라 공장을 건설한다는 소식에 국내 관련주들이 폭발했습니다. AI 연산의 병목인 발열과 속도 문제를 해결할 '광섬유'가 구리를 대체할 핵심 대안으로 급부상. 관련주: 빛샘전자(上), 오이솔루션, 대한광통신, 서진시스템, 머큐리, RFHIC 등 ▶️ [재건/건설] 트럼프-이란 협상 진전 및 종전 양해각서 기대감 요약: 트럼프 대통령이 이란과의 합의 가능성을 시사하고 종전 양해각서 체결이 임박했다는 보도가 나오면서 건설 및 건설기계 섹터에 강력한 재건 모멘텀. 관련주: 희림, 삼성E&A, 현대건설 / 수산세보틱스, 현대에버다임, 전진건설로봇 등 ▶️ [철강] 호르무즈 봉쇄 대안 '대체 송유관' 관심 고조 요약: 종전 협상 중에도 여전히 불안한 호르무즈 해협을 대신할 대체 송유관 건설에 걸프 산유국들의 관심이 쏠리며 강관 및 철강주들이 반응. 관련주: 포스코스틸리온, 금강철강, 넥스틸, 문배철강 등 ▶️ [로봇/현대차/삼성] 글로벌 빅테크의 휴머노이드 전쟁 본격화 요약: 현대차 보스턴다이내믹스의 '아틀라스' 영상 공개에 이어, 삼성전자가 하반기부터 반도체 생산 공장에 휴머노이드 로봇을 투입한다는 소식 관련주: 이랜시스,나우로보틱스,아진엑스텍,현대글로비스,현대차,현대오토에버,현대모비스 등

>>버블 정점의 감각을 다시 느끼는가? 현재 미국 증시는 1999년보다 더 빠르게 상승 중 (중국언론) •지난 1년간 NASDAQ-100 상승률 상위 10개 종목의 평균 상승폭은 784%에 달했음. 이는 1999년 평균 수준을 넘어섰을 뿐 아니라, 2000년 3월 시장 고점 직전 1년간의 상승률도 초과한 수치임. •현재 펀더멘털은 당시보다 더 견조하다는 평가지만, 애널리스트들은 증시는 종종 호재 속에서 정점을 형성한다고 경고. 특히 과열된 반도체 섹터는 향후 25~30% 조정 위험에 직면할 수 있다는 지적 >摘要：数据显示，过去一年纳斯达克100指数表现最好的前10只股票平均涨幅高达784%，这一数据不仅击败了1999年的平均水平，也超过了2000年3月市场见顶前一年的表现。尽管当前基本面更稳健，但分析师警告，股市往往在好消息中见顶，情绪亢奋的半导体板块或面临25%至30%的回调风险。

오늘은 어제 포모를 많이 느꼈던사람은 조심해야하는 시장

상승이 가파랐으니 조정도 생각보다 조금 더 깊게 나올수있음을 인지.

일단 광통신쪽으로 수급이동.

갭띄우고 아래로 밀면서 당일은 반도체 전기전력 증권섹터 최근 강하게 시세가 나왔던 섹터 종목들이 약간의 차익실현이 나오는 모습. 그동안 소외됐던 섹터 쪽으로 수급이 빠르게 선순환 될수있는 시장.

[SK증권 반도체 한동희] 안녕하세요, SK증권 한동희입니다. 목표주가를 상향 조정합니다. 삼성전자 50만원, SK하이닉스 300만원입니다. 지난 11월부터 수요의 구조적 변화에 따른 LTA시대, 이에 기반한 시클리컬 탈피가 견인하는 P/E Valuation, 재평가를 주장하고 있습니다. 논리는 여전히 같습니다. 전례없는 이익은 ‘일시적’ 수급 미스매치가 아닌, AI 시대 메모리 위상 변화에 따른 구조적 현상입니다. 산업 규모의 전체적 확장과 더불어, 밸류체인 내 부 (Wealth)의 재편 국면에서 메모리는 가장 거대한 축 중 하나로 거듭나고 있습니다. AI 시대의 New normal을 인정한다면, 재평가의 여정은 이제 시작일 뿐입니다. <P/E의 시대>   TP 상향: 삼성전자 50만원, SK하이닉스 300만원 26E Target P/E: 삼성전자 13X, SK하이닉스 10X 26E OP: 삼성전자 338조원, SK하이닉스 262조원 27E OP: 삼성전자 494조원, SK하이닉스 376조원   주가 고점은 P/E: 시장은 ‘이익’을 보기 시작 메모리 랠리 핵심: AI 체인 내 현저한 메모리 저평가 ‘이익’ 창출력의 구조적 제고 신뢰 형성에 기반 공급 제약보다 수요의 구조적 변화가 핵심 동인 AI 성능 향상, 비용 효율화를 결정짓는 직접 변수화 : 더 긴 주기, 낮은 진폭 (대순환주기)의 수요 LTA는 메모리 Dual market화를 의미 : 고객/시장/조건별 차등의 당위성 형성 -> 메모리 이익 안정성 제고 사례: 4Q24~1Q25 DRAM 가격 하락 국면 -> SK하이닉스 DRAM 이익 견조   수요 성격, 메모리 위상 변화->가치평가 변화 필요 AI는 메모리에 Earnings frame 제공 이익 안정성 제고는 P/E Valuation의 핵심 기반 -> AI 업계 내 다양한 업체들과 밸류 비교 용이성 제고 Book frame 접근: 비교 대상은 마이크론에 한정 패러다임 변화 국면에서 메모리 가치 상승 설명 필요   재평가 초입. 최상위 이익 창출력. 낮은 P/E는 기회 주가 랠리에도 불구 삼성전자, SK하이닉스 12MF P/E 6.0X, 5.2X 수준. 저평가 매력 부각 시작 단계 불과 : 최상위 이익/수익성, 안정성 제고, 한국 메모리 매수 주체 확대 등 12MF EPS 상승과 재평가의 여정 동반 : 2Q26 가격 강세, 27년향 HBM 전제품 가격 인상, 27년 공급 부족 지속, LTA 통한 주주환원 강화 -> 과거와 달리 낮은 P/E는 기회 메모리 재평가 주장, 비중확대 의견 유지 URL: https://buly.kr/FWV14AY SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam